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2011年03月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257020 国联安精选混合 0.9280 2.7320 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257030 国联安优势混合 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050012 博时策略混合 1.0470 1.0710 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210003 金鹰行业优势混合A 1.1898 1.2198 0.0000 0.0000 0.0134 1.14% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257010 国联安小盘精选混合 0.9180 3.0480 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100022 富国天瑞强势混合A 0.7976 3.3237 0.0000 0.0000 0.0086 1.09% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377530 摩根行业轮动混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 377010 摩根阿尔法混合A 3.2118 5.1318 0.0000 0.0000 0.0344 1.08% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257040 国联安红利混合 1.0360 1.3960 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 450007 国富成长动力混合 1.3318 1.3318 0.0000 0.0000 0.0138 1.05% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213003 宝盈策略增长混合 1.0083 1.4083 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519093 新华钻石品质企业混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233008 大摩消费领航混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 2.3354 5.4054 0.0000 0.0000 0.0219 0.95% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519087 新华优选分红混合A 0.8688 2.5886 0.0000 0.0000 0.0082 0.95% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 530005 建信优化配置混合A 0.9376 1.4876 0.0000 0.0000 0.0087 0.94% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450003 国富潜力组合混合A 1.2069 1.5569 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4087 3.6095 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 379010 摩根中小盘混合A 1.5190 1.5590 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8540 2.6470 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110022 易方达消费行业股票 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580003 东吴行业轮动混合A 1.1733 1.2533 0.0000 0.0000 0.0096 0.82% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200006 长城消费增值混合A 0.8890 2.3290 0.0000 0.0000 0.0071 0.81% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8710 2.8720 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 450002 国富弹性市值混合A 1.5052 2.7652 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510110 海富通上证周期ETF 2.4470 0.9820 0.0000 0.0000 0.0190 0.78% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2850 1.3000 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510150 招商上证消费80ETF 3.1400 1.0350 0.0000 0.0000 0.0240 0.77% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 1.0752 3.1202 0.0000 0.0000 0.0081 0.76% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100026 富国天合稳健优选混合 0.9810 2.3985 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选混合 0.9721 4.1105 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470006 汇添富医药保健混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420001 天弘精选混合A 0.6490 1.8605 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7491 3.0391 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510030 华宝上证180价值ETF 2.6480 0.9060 0.0000 0.0000 0.0190 0.72% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9800 2.3400 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510090 建信上证社会责任ETF 0.9760 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050201 博时价值增长贰号混合 0.7240 2.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510050 华夏上证50ETF 2.0260 2.5720 0.0000 0.0000 0.0140 0.70% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0436 2.6396 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257050 国联安主题驱动混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519686 交银上证180公司治理联接 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162204 宏利行业精选混合A 5.1108 5.3308 0.0000 0.0000 0.0348 0.69% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450004 国富深化价值混合A 1.6195 1.8195 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 0.7732 2.6232 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270022 广发内需增长混合A 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 0.9468 2.9505 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519015 海富通精选贰号混合 0.7590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519013 海富通风格优势混合 1.0690 2.1750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 373010 摩根双息平衡混合A 0.9142 2.3434 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519690 交银稳健配置混合 1.4864 2.9414 0.0000 0.0000 0.0096 0.65% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1020 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150103 银河银泰混合 1.0617 3.6017 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519694 交银蓝筹混合 0.8290 0.8440 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 620006 金元顺安消费主题混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110009 易方达价值精选混合 1.2602 2.6002 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481006 工银红利混合 1.0076 1.0476 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163805 中银动态策略混合A 1.2061 1.5361 0.0000 0.0000 0.0074 0.62% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260111 景顺长城公司治理混合 1.2950 1.6430 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400007 东方策略成长混合 1.4241 1.4241 0.0000 0.0000 0.0087 0.61% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200008 长城品牌优选混合A 0.8093 0.8093 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519091 新华泛资源优势混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320010 诺安中证A100指数A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510180 华安上证180ETF 0.6750 2.5880 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240011 华宝大盘精选混合 1.7353 1.8153 0.0000 0.0000 0.0103 0.60% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200007 长城安心回报混合A 0.7389 1.9734 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400001 东方龙混合 0.6846 2.4461 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320012 诺安主题精选混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050004 博时精选混合A 1.4647 2.9697 0.0000 0.0000 0.0085 0.58% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0618 5.7466 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050006 博时稳定价值债券B 1.0670 1.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 399001 中海上证50指数增强 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180指数A 0.6927 3.0327 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560003 益民创新优势混合A 0.9717 0.9917 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519688 交银精选混合 0.9573 3.1031 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050106 博时稳定价值债券A 1.0810 1.3270 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1857 1.3057 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350007 天治趋势精选混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580002 东吴双动力混合A 1.4276 1.9476 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320001 诺安平衡混合A 0.8069 3.0669 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377020 摩根内需动力混合A 1.0722 1.3382 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340006 兴全全球视野股票 3.7777 3.7777 0.0000 0.0000 0.0207 0.55% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2731 1.3231 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210004 金鹰稳健成长混合 1.0930 1.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217009 招商核心价值混合 1.0713 1.1913 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519987 长信恒利优势混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选混合A 12.9460 13.4260 0.0000 0.0000 0.0690 0.54% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9260 2.4400 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180012 银华富裕主题混合A 1.3346 2.2876 0.0000 0.0000 0.0071 0.53% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162711 广发中证500ETF联接A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240004 华宝动力组合混合A 0.9356 3.4456 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050001 博时价值增长混合 0.7790 3.2810 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8566 0.8566 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3000 1.5650 0.0000 0.0000 0.0120 0.52% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620004 金元顺安价值增长混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040180 华安上证180ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070021 嘉实主题新动力混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100038 富国沪深300指数增强A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9899 2.6419 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3710 1.7510 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180013 银华领先策略混合 1.5539 1.9339 0.0000 0.0000 0.0077 0.50% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519035 富国天博创新主题混合 0.9933 3.3486 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070002 嘉实增长混合 5.1990 5.8000 0.0000 0.0000 0.0260 0.50% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2193 3.5293 0.0000 0.0000 0.0110 0.50% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7698 0.7698 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040016 华安行业轮动混合 1.1514 1.1514 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519018 汇添富均衡增长混合 0.8452 2.6032 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163809 中银蓝筹混合 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 150011 国泰进取 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519008 汇添富优势精选混合 2.6201 4.6501 0.0000 0.0000 0.0127 0.49% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530011 建信内生动力混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0038 1.0538 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080002 长盛创新先锋混合A 1.1344 1.5044 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202009 南方盛元红利混合 1.0390 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519185 万家精选混合A 0.9978 1.0778 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5982 1.7982 0.0000 0.0000 0.0076 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0380 3.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510130 中盘ETF 3.3250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0160 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519029 华夏稳增混合 1.7150 2.4200 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519069 汇添富价值精选混合 1.7010 1.7810 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0670 1.6570 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270007 广发大盘成长混合 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270006 广发策略优选混合 1.5094 2.7694 0.0000 0.0000 0.0071 0.47% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000031 华夏复兴混合A 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519003 海富通收益增长混合 0.8520 2.4670 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050002 博时沪深300指数A 0.8780 2.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481009 工银沪深300指数A 1.1280 1.3130 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9670 1.5470 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020011 国泰沪深300指数A 0.6510 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519100 长盛中证A100指数 0.8736 1.4936 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 580007 东吴安享量化混合A 1.0840 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163808 中银中证A100指数增强 0.8830 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100029 富国天成红利混合 1.3903 1.5413 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310328 申万菱信新动力混合A 0.7833 2.7026 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519671 银河沪深300价值指数A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8020 2.5244 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162213 宏利沪深300指数A 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450008 国富沪深300指数增强A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040002 华安中国A股增强指数 0.8900 3.3890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519991 长信双利优选混合A 0.8860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0993 1.2593 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163804 中银收益混合A 1.0056 2.2056 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519300 大成沪深300指数A 0.9790 2.3890 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8343 2.7023 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519993 长信增利动态策略混合 0.8462 2.0852 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050014 博时创业成长混合A 1.1330 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180003 银华-道琼斯88指数 0.9526 2.7526 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206001 鹏华弘泰A 1.1810 4.4677 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020005 国泰金马稳健混合A 0.9100 3.7600 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570001 诺德价值优势混合 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3760 1.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 470007 汇添富上证综合指数A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040005 华安宏利混合A 2.6202 3.2402 0.0000 0.0000 0.0113 0.43% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360007 光大优势配置混合A 0.7919 0.7919 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6124 2.2049 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510170 国联安上证商品ETF 3.2470 1.0070 0.0000 0.0000 0.0140 0.43% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206002 鹏华精选成长混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510081 长盛动态精选混合 1.1458 3.0458 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9650 4.3060 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162212 宏利红利先锋混合A 1.2080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2603 4.1203 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070010 嘉实主题混合 1.4620 2.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070011 嘉实策略混合 1.2330 1.6350 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 378010 摩根成长先锋混合A 1.5400 2.2200 0.0000 0.0000 0.0063 0.41% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202005 南方成份精选混合A 0.9845 1.0045 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161811 银华沪深300指数A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180018 银华和谐主题混合 1.2590 1.3390 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206007 鹏华消费优选混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213008 宝盈资源优选混合 1.1107 1.3931 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260101 景顺长城优选混合 1.1647 3.0954 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2011-03-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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