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2008年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4360 0.4360 0.0000 0.0000 0.0070 1.63% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3780 0.3780 0.0000 0.0000 0.0060 1.61% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519601 海富通中国海外混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国成长混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 610001 信澳领先增长混合A 0.7105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 183001 银华全球优选 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000001 华夏成长混合 0.9460 2.6270 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202003 南方绩优成长混合A 1.1217 1.6217 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420001 天弘精选混合A 0.4619 1.4409 0.0000 0.0000 0.0034 0.74% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519013 海富通风格优势混合 0.7100 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5727 1.2556 0.0000 0.0000 0.0037 0.65% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580003 东吴行业轮动混合A 0.7373 0.7373 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510081 长盛动态精选混合 0.6956 2.3956 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290005 泰信优势增长混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6660 1.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580002 东吴双动力混合A 0.9018 1.4218 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5220 0.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260104 景顺长城内需增长混合A 2.0850 2.9550 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 288002 华夏收入混合 1.4938 2.8938 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257030 国联安优势混合 0.8090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 2.7190 3.2600 0.0000 0.0000 0.0130 0.48% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519017 大成积极成长混合A 0.6390 1.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090006 大成2020生命周期混合A 0.4390 2.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.46% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150103 银河银泰混合 0.6125 3.1525 0.0000 0.0000 0.0028 0.46% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519039 长盛同德主题混合 0.5604 1.6058 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450003 国富潜力组合混合A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481004 工银稳健成长混合A 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100026 富国天合稳健优选混合 0.5666 1.9461 0.0000 0.0000 0.0023 0.41% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519015 海富通精选贰号混合 0.4880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530003 建信优选成长混合A 0.6190 2.0690 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020005 国泰金马稳健混合A 0.5030 2.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630002 华商盛世成长混合 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481006 工银红利混合 0.6216 0.6616 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0080 1.4480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660001 农银行业成长混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151001 银河稳健混合 0.6277 2.6683 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8140 2.6090 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519011 海富通精选混合 0.5638 2.7584 0.0000 0.0000 0.0021 0.37% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257020 国联安精选混合 0.5540 2.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162203 宏利稳定混合 0.4896 2.4296 0.0000 0.0000 0.0017 0.35% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5486 1.3195 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5584 2.2784 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162209 宏利市值优选混合A 0.4531 0.4531 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320005 诺安价值增长混合A 0.5425 1.4875 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550001 中信保诚四季红混合A 0.6163 1.7773 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6430 1.5280 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4206 2.1680 0.0000 0.0000 0.0013 0.31% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180012 银华富裕主题混合A 0.6264 1.5614 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257040 国联安红利混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070013 嘉实研究精选混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162202 宏利周期混合 0.6576 2.5826 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217009 招商核心价值混合 0.7904 0.7904 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240009 华宝先进成长混合 1.4111 1.4111 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070011 嘉实策略混合 0.7380 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6344 2.0744 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519018 汇添富均衡增长混合 0.5924 1.7388 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0492 2.3532 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162204 宏利行业精选混合A 2.8075 2.9775 0.0000 0.0000 0.0074 0.26% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290004 泰信优质生活混合 0.7332 1.2332 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6528 1.9940 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350005 天治中国制造2025 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9931 2.8839 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240008 华宝收益增长混合A 1.8290 1.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240011 华宝大盘精选混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519068 汇添富成长焦点混合 0.7832 0.9332 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000021 华夏优势增长混合 1.4570 1.5770 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1133 2.5433 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519007 海富通强化回报混合 0.4870 1.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519008 汇添富优势精选混合 1.9741 3.5341 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090007 大成策略回报混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320001 诺安平衡混合A 0.5476 2.8076 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410004 华富收益增强债券A 1.0587 1.0787 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410005 华富收益增强债券B 1.0561 1.0761 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519003 海富通收益增长混合 0.5160 2.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519993 长信增利动态策略混合 0.6278 1.8668 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610002 信澳精华配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050009 博时新兴成长混合 0.5560 2.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160314 华夏行业混合(LOF) 0.5650 2.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5640 1.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162201 宏利成长混合 0.7735 2.4835 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 373020 摩根双核平衡混合A 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020001 国泰金鹰增长混合 0.5860 3.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5164 1.6461 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206001 鹏华弘泰A 0.6669 2.5677 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257010 国联安小盘精选混合 0.5840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000031 华夏复兴混合A 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080001 长盛成长价值混合A 0.6380 2.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1344 2.3694 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180010 银华优质增长混合 1.1102 2.3102 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210001 金鹰成份优选混合 0.5027 2.0094 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 375010 摩根中国优势混合A 1.5786 4.1986 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377020 摩根内需动力混合A 0.7355 0.8355 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070010 嘉实主题混合 0.6760 2.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080002 长盛创新先锋混合A 0.8715 0.8715 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 0.6616 1.6224 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0932 1.1262 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519021 国泰金鼎价值混合 0.6730 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0963 1.1293 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050004 博时精选混合A 1.0546 2.4446 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9333 2.4333 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162208 宏利首选企业股票A 0.9136 0.9636 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240002 华宝宝康配置混合 1.0442 2.6342 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240004 华宝动力组合混合A 0.5772 3.0872 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398001 中海优质成长混合 0.5170 2.1843 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 253010 国联安安心成长混合 0.7660 1.6800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7520 2.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 373010 摩根双息平衡混合A 0.6933 2.1225 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162205 宏利风险预算混合 1.2558 2.0058 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217001 招商安泰偏股混合 0.5946 3.2086 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6881 1.7881 0.0000 0.0000 0.0021 0.12% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110002 易方达策略成长混合 2.6760 3.4260 0.0000 0.0000 0.0030 0.11% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6161 2.1881 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7183 1.9789 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202011 南方优选价值混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217011 招商安心收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290002 泰信先行策略混合 0.5022 2.1626 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9721 1.7081 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400009 东方稳健回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001001 华夏债券A/B 1.1530 1.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001011 华夏希望债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050006 博时稳定价值债券B 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050106 博时稳定价值债券A 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070001 嘉实成长收益混合A 0.6434 2.6364 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110017 易方达增强回报债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110018 易方达增强回报债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160605 鹏华中国50混合 1.1390 2.6690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160612 鹏华丰收债券B 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180013 银华领先策略混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200009 长城稳健增利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 233001 大摩基础行业混合 0.4221 1.9671 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270009 广发增强债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519181 万家和谐增长混合A 0.4665 1.0902 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530008 建信稳定增利债券C 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040005 华安宏利混合A 1.6430 2.0330 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070005 嘉实债券A 1.2300 1.6400 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161603 融通债券A/B 1.2170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3967 1.7841 0.0000 0.0000 0.0003 0.08% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320004 诺安优化收益债券C 1.0631 1.1127 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398011 中海分红增利混合 0.4914 1.8914 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1884 1.8584 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0641 1.5301 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110007 易方达稳健收益债券A 1.0531 1.1257 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110008 易方达稳健收益债券B 1.0547 1.1293 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8256 2.7359 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240003 华宝宝康债券A 1.1894 1.6094 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240005 华宝多策略增长A 0.4566 3.6727 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350002 天治低碳经济混合 0.5659 3.0759 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519694 交银蓝筹混合 0.5426 0.5576 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5586 1.3546 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040011 华安核心优选混合A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090001 大成价值增长混合A 0.5046 3.1646 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090002 大成债券A/B 1.0612 1.4212 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310358 申万菱信新经济混合A 0.4724 1.8043 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002011 华夏红利混合 1.9290 2.7620 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 092002 大成债券C 1.0436 1.4036 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7790 1.5397 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161902 万家增强收益债券C 1.0341 1.5363 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 481001 工银核心价值混合A 0.6429 2.7341 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485007 工银添利债券B 1.0911 1.1111 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485107 工银添利债券A 1.0944 1.1144 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519692 交银成长混合A 1.5473 1.7273 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040008 华安策略优选混合A 0.4971 2.0334 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100018 富国天利增长债券A 1.2624 1.7874 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202102 南方多利增强债券C 1.0858 1.1510 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290003 泰信双息双利债券C 1.0671 1.1214 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519680 交银增利债券A/B 1.0994 1.1294 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040009 华安稳定收益债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040010 华安稳定收益债券B 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090004 大成精选增值混合A 0.6419 2.5424 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217008 招商安本增利债券C 1.1481 1.2481 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450005 国富强化收益债券A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450006 国富强化收益债券C 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519682 交银增利债券C 1.0957 1.1257 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519688 交银精选混合 0.6908 2.6866 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 582001 东吴优信稳健债券A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630001 华商领先企业混合 0.5765 0.6815 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0802 1.0802 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213917 宝盈增强收益债券C 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217002 招商安泰平衡混合 1.5848 2.1998 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217003 招商安泰债券A 1.1355 1.4520 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270006 广发策略优选混合 1.1112 1.7912 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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