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2008年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5622 2.1822 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161603 融通债券A/B 1.1840 1.3590 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159902 华夏中小企业100ETF 2.8410 2.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.28% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080001 长盛成长价值混合A 1.0980 2.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163803 中银持续增长混合A 1.1447 3.3417 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400003 东方精选混合 1.1659 3.7555 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288002 华夏收入混合 2.4686 3.8686 0.0000 0.0000 0.0038 0.15% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050006 博时稳定价值债券B 1.0660 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2300 2.4410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.1291 1.3656 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217203 招商安泰债券B 1.1210 1.3575 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0048 1.0378 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0050 1.0380 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110007 易方达稳健收益债券A 1.0143 1.0459 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110008 易方达稳健收益债券B 1.0149 1.0465 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400001 东方龙混合 1.0057 2.7672 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 1.0027 1.0567 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 1.6680 3.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050106 博时稳定价值债券A 1.0670 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 1.1050 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 1.0836 1.3131 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 092002 大成债券C 1.0724 1.3019 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161601 融通新蓝筹混合 0.9977 3.2927 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350002 天治低碳经济混合 1.1006 3.6106 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000011 华夏大盘精选混合A 7.4210 7.6010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.04% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161902 万家增强收益债券C 1.0124 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519666 银河银信债券B 1.1124 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288001 华夏经典混合 2.2764 3.2764 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.07% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519994 长信金利趋势股票 1.1906 3.2139 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001001 华夏债券A/B 1.1150 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001003 华夏债券C 1.1080 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 570001 诺德价值优势混合 1.3704 1.3704 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100018 富国天利增长债券A 1.2511 1.7411 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288102 华夏稳定双利债券C 1.0549 1.2479 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240003 华宝宝康债券A 1.2854 1.5554 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290003 泰信双息双利债券C 1.0301 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320004 诺安优化收益债券C 1.0580 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2332 1.2332 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202102 南方多利增强债券C 1.0859 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 0.9837 2.7436 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519993 长信增利动态策略混合 1.2963 2.5353 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151002 银河收益混合 1.6717 1.9717 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.16% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4230 3.8840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.16% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200006 长城消费增值混合A 1.0456 2.4856 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002021 华夏回报二号混合 1.1570 2.4450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6300 2.7400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350001 天治财富增长混合 0.9462 2.4915 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9780 4.3530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519996 长信银利精选股票 1.0262 2.9462 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020001 国泰金鹰增长混合 3.3540 4.2670 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.24% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.5927 3.3504 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.24% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070005 嘉实债券A 1.2120 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202101 南方宝元债券A 1.2247 2.3947 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240010 华宝行业精选混合 1.2736 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.26% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50混合 2.1910 3.7210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.27% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161609 融通动力先锋混合A/B 2.6120 2.7120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.27% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217008 招商安本增利债券C 1.1883 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217009 招商核心价值混合 1.6419 1.6419 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.28% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020005 国泰金马稳健混合A 1.0320 4.2470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2840 1.8740 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1077 1.8077 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050201 博时价值增长贰号混合 0.9300 2.3850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 253010 国联安安心成长混合 1.8590 2.1290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200008 长城品牌优选混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020003 国泰金龙行业混合 3.2680 4.1000 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.34% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162208 宏利首选企业股票A 1.9868 2.0368 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.34% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485005 工银增强收益债券B 1.0962 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485105 工银增强收益债券A 1.0996 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2669 2.3869 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.37% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5070 5.1970 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.38% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.2270 4.2270 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.38% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519039 长盛同德主题混合 1.0304 2.9526 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7740 2.9040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.39% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217002 招商安泰平衡混合 2.0730 2.6880 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.39% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2430 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519181 万家和谐增长混合A 0.9765 1.9817 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110029 易方达科讯混合 0.9647 4.8105 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340001 兴全可转债混合 1.3980 2.7420 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.41% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090004 大成精选增值混合A 1.8840 3.2845 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.42% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8974 4.0574 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.42% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9311 3.1661 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.42% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040007 华安中小盘成长混合 1.5620 2.8769 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.43% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290002 泰信先行策略混合 0.9490 3.1437 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360006 光大新增长混合A 1.6026 2.8826 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.43% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560003 益民创新优势混合A 1.1867 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.44% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 373010 摩根双息平衡混合A 1.4665 2.6136 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.45% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510180 华安上证180ETF 10.7650 10.8100 0.0000 0.0000 -0.0490 -0.45% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070002 嘉实增长混合 4.5700 4.9110 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.46% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240004 华宝动力组合混合A 2.5143 3.5943 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.46% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8300 2.8300 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.46% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519180 万家180指数A 1.0844 3.4244 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2750 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1200 2.1200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.47% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340006 兴全全球视野股票 3.5693 3.5693 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.47% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240005 华宝多策略增长A 0.9816 4.3964 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320005 诺安价值增长混合A 1.1732 2.1182 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.48% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 375010 摩根中国优势混合A 3.6894 6.2394 0.0000 0.0000 -0.0179 -0.48% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 378010 摩根成长先锋混合A 3.1495 3.1495 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.48% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519003 海富通收益增长混合 1.0370 2.6520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630001 华商领先企业混合 1.3634 1.4684 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.48% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217005 招商先锋混合 0.9934 2.9434 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410001 华富竞争力优选混合A 1.2013 2.9414 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.49% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 1.2626 2.4843 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.49% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002001 华夏回报混合A 1.3810 3.3520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.50% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050004 博时精选混合A 2.0636 3.4536 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.50% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040005 华安宏利混合A 3.0932 3.4832 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.51% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰混合 1.0884 3.6284 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9786 3.2686 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519029 华夏稳增混合 2.1420 2.8470 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.51% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121001 国投瑞银融华债券 1.4657 2.3177 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.52% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020011 国泰沪深300指数A 0.9450 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240002 华宝宝康配置混合 1.8609 3.4009 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.53% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240008 华宝收益增长混合A 3.8587 3.8587 0.0000 0.0000 -0.0204 -0.53% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320001 诺安平衡混合A 0.9173 3.1773 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550001 中信保诚四季红混合A 1.0794 2.2404 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 560002 益民红利成长混合 1.1700 2.3923 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.53% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040004 华安宝利配置混合 1.1120 3.3920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050002 博时沪深300指数A 1.2950 3.2750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.54% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110002 易方达策略成长混合 5.0430 5.7530 0.0000 0.0000 -0.0280 -0.55% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0749 3.2449 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.55% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050007 博时平衡配置混合 1.2250 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9974 2.1866 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2270 3.0950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7874 3.6977 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.57% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233001 大摩基础行业混合 1.1786 2.7236 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.57% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161604 融通深证100指数A 1.8860 3.0560 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.58% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5400 3.5300 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.58% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3730 2.7230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519021 国泰金鼎价值混合 1.3660 2.0110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110003 易方达上证50增强A 1.3558 3.2058 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.59% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 112002 易方达策略成长二号混合 1.8390 3.3540 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.59% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159901 易方达深证100ETF 5.1980 5.3180 0.0000 0.0000 -0.0310 -0.59% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8488 2.6662 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.59% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398011 中海分红增利混合 1.0109 2.4109 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180001 银华优势企业混合 1.3260 2.9460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 377020 摩根内需动力混合A 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.60% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040001 华安创新混合 0.9780 4.4330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7435 2.4735 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.61% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200007 长城安心回报混合A 0.9940 2.5477 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519300 大成沪深300指数A 1.6171 2.9371 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.61% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110009 易方达价值精选混合 3.1339 3.3139 0.0000 0.0000 -0.0196 -0.62% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398021 中海能源策略混合 1.5037 1.5837 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.62% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110001 易方达平稳增长混合 1.9020 3.1120 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.63% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5709 2.8547 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.63% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200002 长城久泰沪深300指数A 1.8229 4.6829 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.63% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217001 招商安泰偏股混合 0.9996 3.6136 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257010 国联安小盘精选混合 1.1020 3.2320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360005 光大保德信红利混合A 3.9845 4.1245 0.0000 0.0000 -0.0251 -0.63% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202001 南方稳健成长混合 1.6644 3.4094 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.64% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240009 华宝先进成长混合 2.7885 2.7885 0.0000 0.0000 -0.0181 -0.64% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2741 2.7141 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.65% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580002 东吴双动力混合A 2.1826 2.2826 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.65% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151001 银河稳健混合 1.4529 3.2579 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.66% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160106 南方高增长混合(LOF) 2.8442 3.7482 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.66% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206001 鹏华弘泰A 3.8422 3.9922 0.0000 0.0000 -0.0256 -0.66% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7160 3.5968 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.67% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163804 中银收益混合A 1.0479 2.2279 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040002 华安中国A股增强指数 4.2440 4.6140 0.0000 0.0000 -0.0290 -0.68% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9962 2.3960 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202003 南方绩优成长混合A 2.9704 2.9704 0.0000 0.0000 -0.0202 -0.68% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7882 2.6984 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.69% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4470 3.7260 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.69% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257020 国联安精选混合 1.3040 3.3080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510050 华夏上证50ETF 3.7680 4.5330 0.0000 0.0000 -0.0260 -0.69% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519100 长盛中证A100指数 2.0488 2.0888 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.69% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1690 2.2690 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.70% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050001 博时价值增长混合 0.9850 3.4870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050008 博时第三产业混合 1.4070 3.1120 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.71% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162205 宏利风险预算混合 1.7380 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.71% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 377010 摩根阿尔法混合A 6.3674 6.4074 0.0000 0.0000 -0.0454 -0.71% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398001 中海优质成长混合 0.8800 3.0804 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.71% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070011 嘉实策略混合 1.6460 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.72% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0960 3.0570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000021 华夏优势增长混合 2.4600 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.73% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6400 3.0700 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.73% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260101 景顺长城优选混合 1.6391 3.4498 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.73% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9852 3.3597 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 483003 工银精选平衡混合 1.1043 2.4227 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.75% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3076 5.8416 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.76% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290004 泰信优质生活混合 1.5295 2.0295 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.76% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1263 2.6983 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.76% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090001 大成价值增长混合A 0.9555 3.6155 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.77% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161606 融通行业景气混合A 1.2830 3.2230 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.77% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519087 新华优选分红混合A 0.9398 2.7028 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.77% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9563 3.0113 0.0000 0.0000 -0.0155 -0.79% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.79% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2461 2.5067 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.80% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160603 鹏华普天收益混合 0.9970 3.4430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166001 中欧新趋势混合A 1.5577 1.7577 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.80% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310358 申万菱信新经济混合A 0.9919 2.3238 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519017 大成积极成长混合A 1.7180 2.4200 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.81% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162201 宏利成长混合 2.1847 3.2647 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.82% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002011 华夏红利混合 3.0940 3.9270 0.0000 0.0000 -0.0260 -0.83% 2008-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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