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2007年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213003 宝盈策略增长混合 1.8102 1.8102 0.0000 0.0000 0.0258 1.45% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290004 泰信优质生活混合 1.7780 2.2780 0.0000 0.0000 0.0254 1.45% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4690 2.9280 0.0000 0.0000 0.0600 1.36% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360005 光大保德信红利混合A 3.7368 3.8768 0.0000 0.0000 0.0486 1.32% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420001 天弘精选混合A 2.0756 2.4806 0.0000 0.0000 0.0260 1.27% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070003 嘉实稳健混合 1.3600 3.5170 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400001 东方龙混合 1.7798 2.8013 0.0000 0.0000 0.0207 1.18% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 560003 益民创新优势混合A 1.1596 1.1596 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200008 长城品牌优选混合A 1.1218 1.1218 0.0000 0.0000 0.0116 1.04% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2750 2.4860 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162208 宏利首选企业股票A 1.9865 2.0365 0.0000 0.0000 0.0199 1.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 6.4530 6.6330 0.0000 0.0000 0.0590 0.92% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519692 交银成长混合A 2.8308 2.8308 0.0000 0.0000 0.0252 0.90% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162204 宏利行业精选混合A 5.4315 5.5015 0.0000 0.0000 0.0479 0.89% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020003 国泰金龙行业混合 3.2350 4.0670 0.0000 0.0000 0.0280 0.87% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240008 华宝收益增长混合A 3.7387 3.7387 0.0000 0.0000 0.0323 0.87% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 1.4066 3.3503 0.0000 0.0000 0.0116 0.83% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410003 华富成长趋势混合A 1.2860 1.3760 0.0000 0.0000 0.0099 0.74% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050002 博时沪深300指数A 1.4030 3.3830 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519180 万家180指数A 2.5533 3.3833 0.0000 0.0000 0.0172 0.68% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050009 博时新兴成长混合 1.0560 3.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 2.0388 3.1188 0.0000 0.0000 0.0131 0.65% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510180 华安上证180ETF 11.6360 4.3530 0.0000 0.0000 0.0750 0.65% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3769 3.0169 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040002 华安中国A股增强指数 4.3790 4.7490 0.0000 0.0000 0.0270 0.62% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2570 2.5176 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110003 易方达上证50增强A 1.4486 3.2686 0.0000 0.0000 0.0089 0.62% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510050 华夏上证50ETF 4.0330 4.8470 0.0000 0.0000 0.0250 0.62% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288002 华夏收入混合 2.4911 3.8911 0.0000 0.0000 0.0152 0.61% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590001 中邮核心优选混合A 2.2964 3.1764 0.0000 0.0000 0.0140 0.61% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1660 3.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320003 诺安先锋混合A 1.3188 3.2023 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200007 长城安心回报混合A 2.2316 2.5416 0.0000 0.0000 0.0129 0.58% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320005 诺安价值增长混合A 1.1926 2.1376 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 610001 信澳领先增长混合A 1.8418 1.8418 0.0000 0.0000 0.0106 0.58% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360006 光大新增长混合A 1.4950 2.7750 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180010 银华优质增长混合 3.2578 3.4578 0.0000 0.0000 0.0182 0.56% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200002 长城久泰沪深300指数A 4.8834 4.9434 0.0000 0.0000 0.0270 0.56% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4310 2.7810 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2826 1.2826 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519300 大成沪深300指数A 1.7344 3.0544 0.0000 0.0000 0.0096 0.56% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233001 大摩基础行业混合 2.4280 2.6880 0.0000 0.0000 0.0133 0.55% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260101 景顺长城优选混合 1.6335 3.4442 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400003 东方精选混合 1.1212 3.6338 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240010 华宝行业精选混合 1.2269 1.2269 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340006 兴全全球视野股票 3.3934 3.3934 0.0000 0.0000 0.0179 0.53% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398021 中海能源策略混合 1.5174 1.5974 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519994 长信金利趋势股票 1.1603 3.1405 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9600 2.9600 0.0000 0.0000 0.0150 0.51% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519015 海富通精选贰号混合 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519100 长盛中证A100指数 2.2426 2.2826 0.0000 0.0000 0.0111 0.50% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050008 博时第三产业混合 1.4420 3.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162202 宏利周期混合 1.8919 3.3669 0.0000 0.0000 0.0091 0.48% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0000 2.4052 0.0000 0.0000 0.0114 0.48% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0482 3.2832 0.0000 0.0000 0.0098 0.48% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3130 2.1980 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3070 3.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180012 银华富裕主题混合A 1.4773 2.1723 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 2.8309 3.6559 0.0000 0.0000 0.0129 0.46% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 2.2731 3.2731 0.0000 0.0000 0.0105 0.46% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519181 万家和谐增长混合A 1.1333 2.2558 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040007 华安中小盘成长混合 1.4861 2.8010 0.0000 0.0000 0.0066 0.45% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7700 3.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519688 交银精选混合 1.3779 3.3137 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长混合 3.4820 4.2450 0.0000 0.0000 0.0150 0.43% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100022 富国天瑞强势混合A 2.1404 3.3104 0.0000 0.0000 0.0091 0.43% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3459 2.7859 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 3.0210 3.1410 0.0000 0.0000 0.0120 0.40% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7180 5.4080 0.0000 0.0000 0.0190 0.40% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1320 2.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3107 2.4307 0.0000 0.0000 0.0088 0.38% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7476 2.7576 0.0000 0.0000 0.0064 0.37% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.3596 3.3646 0.0000 0.0000 0.0087 0.37% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519003 海富通收益增长混合 1.0770 2.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 570001 诺德价值优势混合 1.3797 1.3797 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100026 富国天合稳健优选混合 2.3522 2.4022 0.0000 0.0000 0.0081 0.35% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550001 中信保诚四季红混合A 1.3327 2.2257 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150103 银河银泰混合 3.2467 3.5767 0.0000 0.0000 0.0109 0.34% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377020 摩根内需动力混合A 1.3806 1.3806 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519001 银华价值优选混合 1.5532 5.2409 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4990 3.4890 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4350 4.5550 0.0000 0.0000 0.0140 0.32% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159901 易方达深证100ETF 5.4100 5.2510 0.0000 0.0000 0.0170 0.32% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9787 3.9387 0.0000 0.0000 0.0095 0.32% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217002 招商安泰平衡混合 2.0817 2.6967 0.0000 0.0000 0.0066 0.32% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257020 国联安精选混合 1.2900 3.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217009 招商核心价值混合 1.6285 1.6285 0.0000 0.0000 0.0049 0.30% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519996 长信银利精选股票 1.0390 2.9590 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090006 大成2020生命周期混合A 2.4560 2.7280 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益混合 2.0620 3.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519993 长信增利动态策略混合 1.2769 2.5059 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162205 宏利风险预算混合 1.6916 2.1666 0.0000 0.0000 0.0047 0.28% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519021 国泰金鼎价值混合 1.4160 2.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110010 易方达价值成长混合 1.5615 1.5615 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210001 金鹰成份优选混合 1.4987 2.6187 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161604 融通深证100指数A 1.9570 3.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2152 5.4726 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217005 招商先锋混合 1.8062 2.8962 0.0000 0.0000 0.0047 0.26% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1775 2.2775 0.0000 0.0000 0.0055 0.25% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270007 广发大盘成长混合 1.1553 1.1553 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320001 诺安平衡混合A 1.7819 3.2819 0.0000 0.0000 0.0042 0.24% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450002 国富弹性市值混合A 2.1492 2.8592 0.0000 0.0000 0.0049 0.23% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040004 华安宝利配置混合 1.8330 3.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253010 国联安安心成长混合 1.8380 2.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260103 景顺长城动力平衡混合 2.4653 3.3053 0.0000 0.0000 0.0054 0.22% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519017 大成积极成长混合A 1.8410 2.5430 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050201 博时价值增长贰号混合 1.9530 2.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0329 3.0879 0.0000 0.0000 0.0042 0.21% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040008 华安策略优选混合A 1.0151 2.5514 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5327 2.7913 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0220 3.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162203 宏利稳定混合 1.7007 3.2007 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410001 华富竞争力优选混合A 1.1579 2.8619 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519005 海富通股票混合 1.0260 2.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 151001 银河稳健混合 1.4198 3.2248 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6490 2.3790 0.0000 0.0000 0.0032 0.19% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519011 海富通精选混合 1.0460 4.3475 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530001 建信恒久价值混合 1.6678 2.7120 0.0000 0.0000 0.0031 0.19% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257010 国联安小盘精选混合 1.1160 3.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398011 中海分红增利混合 1.2510 2.4110 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519035 富国天博创新主题混合 1.1204 3.5549 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630001 华商领先企业混合 1.4122 1.4122 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050004 博时精选混合A 1.9961 3.3861 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240002 华宝宝康配置混合 1.9574 3.4974 0.0000 0.0000 0.0029 0.15% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166001 中欧新趋势混合A 1.7352 1.7352 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治低碳经济混合 2.9980 3.3580 0.0000 0.0000 0.0041 0.14% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450003 国富潜力组合混合A 1.7042 1.7042 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002001 华夏回报混合A 1.3270 3.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070011 嘉实策略混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100020 富国天益价值混合A 2.9785 3.9350 0.0000 0.0000 0.0036 0.12% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217008 招商安本增利债券C 1.1509 1.1959 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240004 华宝动力组合混合A 2.5176 3.5976 0.0000 0.0000 0.0031 0.12% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163804 中银收益混合A 1.0301 2.1901 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270002 广发稳健增长混合A 2.3313 3.6513 0.0000 0.0000 0.0025 0.11% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519008 汇添富优势精选混合 5.0039 5.4339 0.0000 0.0000 0.0053 0.11% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050001 博时价值增长混合 1.0030 3.5050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160602 鹏华普天债券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240003 华宝宝康债券A 1.2553 1.4253 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001003 华夏债券C 1.0820 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180003 银华-道琼斯88指数 1.3263 3.1263 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202005 南方成份精选混合A 1.4085 1.4085 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485005 工银增强收益债券B 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485105 工银增强收益债券A 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090004 大成精选增值混合A 1.9768 3.3773 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7048 3.6258 0.0000 0.0000 0.0021 0.08% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7774 3.6877 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340001 兴全可转债混合 1.5934 2.5854 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.8991 3.6491 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100018 富国天利增长债券A 1.2526 1.6326 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2449 2.7069 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3530 1.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270006 广发策略优选混合 2.9996 3.3296 0.0000 0.0000 0.0018 0.06% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519013 海富通风格优势混合 1.8650 2.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519666 银河银信债券B 1.0519 1.0619 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090002 大成债券A/B 1.0467 1.2762 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 092002 大成债券C 1.0389 1.2684 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202001 南方稳健成长混合 1.6930 3.4380 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.1048 1.3413 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217203 招商安泰债券B 1.0988 1.3353 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 288102 华夏稳定双利债券C 1.0531 1.1781 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180001 银华优势企业混合 1.3485 2.9685 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519087 新华优选分红混合A 1.6629 2.8539 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0063 1.0203 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050006 博时稳定价值债券B 1.0028 1.0408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0318 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 1.0320 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161902 万家增强收益债券C 1.0268 1.3938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270001 广发聚富混合 1.9187 3.8787 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290003 泰信双息双利债券C 1.0069 1.0249 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320004 诺安优化收益债券C 1.0104 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000004 中海可转债债券C 2.0860 3.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001001 华夏债券A/B 1.0870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020005 国泰金马稳健混合A 1.0250 4.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050007 博时平衡配置混合 1.2460 2.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070005 嘉实债券A 1.2660 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070009 嘉实超短债债券C 1.0027 1.0339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070010 嘉实主题混合 2.0710 2.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080001 长盛成长价值混合A 1.1430 2.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161603 融通债券A/B 1.1810 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257030 国联安优势混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481001 工银核心价值混合A 3.6577 4.0577 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510081 长盛动态精选混合 1.4540 3.1540 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9176 2.8278 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0227 3.1927 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240009 华宝先进成长混合 2.7914 2.7914 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310328 申万菱信新动力混合A 1.4945 3.6035 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350001 天治财富增长混合 1.6379 2.5479 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398001 中海优质成长混合 2.2800 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151002 银河收益混合 1.5809 1.8809 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202003 南方绩优成长混合A 2.9961 2.9961 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.04% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161606 融通行业景气混合A 1.9260 3.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121001 国投瑞银融华债券 1.4360 2.2880 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202102 南方多利增强债券C 1.0173 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240001 华宝宝康消费品 1.6126 4.1817 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270005 广发聚丰混合A 4.5207 5.1207 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.07% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450001 国富中国收益混合A 1.2540 2.4695 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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