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2007年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 1.5574 3.0324 0.0000 0.0000 0.0181 1.18% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162204 宏利行业精选混合A 4.3705 4.4405 0.0000 0.0000 0.0340 0.78% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040001 华安创新混合 3.6600 3.8900 0.0000 0.0000 0.0270 0.74% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257020 国联安精选混合 1.0920 2.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070010 嘉实主题混合 1.7020 2.5670 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519007 海富通强化回报混合 1.6850 2.2780 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 560002 益民红利成长混合 1.0767 2.2237 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益混合 1.7020 3.0120 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162208 宏利首选企业股票A 1.6137 1.6637 0.0000 0.0000 0.0093 0.58% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162205 宏利风险预算混合 1.4767 1.9517 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320005 诺安价值增长混合A 1.0338 1.9788 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519003 海富通收益增长混合 1.6490 2.4960 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7140 3.8340 0.0000 0.0000 0.0200 0.54% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 2.4584 3.2834 0.0000 0.0000 0.0131 0.54% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320001 诺安平衡混合A 1.5057 3.0057 0.0000 0.0000 0.0081 0.54% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 450001 国富中国收益混合A 1.1624 2.1399 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202002 南方稳健成长贰号混合 1.2047 2.5603 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519005 海富通股票混合 1.5120 2.7640 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550001 中信保诚四季红混合A 1.1370 2.0300 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580002 东吴双动力混合A 1.9358 1.9358 0.0000 0.0000 0.0089 0.46% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110005 易方达积极成长混合 1.4588 4.0641 0.0000 0.0000 0.0066 0.45% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110002 易方达策略成长混合 4.3900 4.9400 0.0000 0.0000 0.0190 0.43% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4881 3.3984 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202003 南方绩优成长混合A 2.4057 2.4057 0.0000 0.0000 0.0100 0.42% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 610001 信澳领先增长混合A 1.4939 1.4939 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217005 招商先锋混合 1.5535 2.6435 0.0000 0.0000 0.0064 0.41% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257030 国联安优势混合 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050004 博时精选混合A 1.6401 3.0301 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160106 南方高增长混合(LOF) 2.3449 3.2489 0.0000 0.0000 0.0094 0.40% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 1.4577 2.9577 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0758 2.0758 0.0000 0.0000 0.0082 0.40% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200007 长城安心回报混合A 1.8094 2.1194 0.0000 0.0000 0.0072 0.40% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270002 广发稳健增长混合A 1.8990 3.2190 0.0000 0.0000 0.0075 0.40% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0340 2.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288001 华夏经典混合 1.9896 2.9896 0.0000 0.0000 0.0078 0.39% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202005 南方成份精选混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290004 泰信优质生活混合 1.6205 1.9105 0.0000 0.0000 0.0061 0.38% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.9302 2.0502 0.0000 0.0000 0.0073 0.38% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.8876 2.5026 0.0000 0.0000 0.0069 0.37% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240004 华宝动力组合混合A 2.1346 3.2146 0.0000 0.0000 0.0079 0.37% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020001 国泰金鹰增长混合 2.8140 3.5770 0.0000 0.0000 0.0100 0.36% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240008 华宝收益增长混合A 3.0156 3.0156 0.0000 0.0000 0.0107 0.36% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288002 华夏收入混合 2.0885 3.4885 0.0000 0.0000 0.0071 0.34% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110009 易方达价值精选混合 2.5356 2.7156 0.0000 0.0000 0.0083 0.33% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 373010 摩根双息平衡混合A 1.8083 2.1663 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519690 交银稳健配置混合 2.5745 2.6245 0.0000 0.0000 0.0084 0.33% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4353 2.5253 0.0000 0.0000 0.0046 0.32% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050201 博时价值增长贰号混合 1.6300 2.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150103 银河银泰混合 2.8256 3.1556 0.0000 0.0000 0.0086 0.31% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 1.4835 2.4045 0.0000 0.0000 0.0046 0.31% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350001 天治财富增长混合 1.4200 2.3300 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450003 国富潜力组合混合A 1.3744 1.3744 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 4.0670 4.4080 0.0000 0.0000 0.0120 0.30% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090004 大成精选增值混合A 1.6177 3.0182 0.0000 0.0000 0.0049 0.30% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹混合 1.5850 3.1500 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398021 中海能源策略混合 1.2668 1.3468 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270005 广发聚丰混合A 3.6268 4.2268 0.0000 0.0000 0.0101 0.28% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530001 建信恒久价值混合 1.4013 2.4455 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070003 嘉实稳健混合 1.1220 3.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.4441 3.1941 0.0000 0.0000 0.0066 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 112002 易方达策略成长二号混合 2.5950 2.7400 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.5650 2.7350 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长混合 1.4070 3.1520 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270006 广发策略优选混合 2.4065 2.7365 0.0000 0.0000 0.0066 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360005 光大保德信红利混合A 3.0163 3.1563 0.0000 0.0000 0.0081 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377010 摩根阿尔法混合A 4.8759 4.9159 0.0000 0.0000 0.0129 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 378010 摩根成长先锋混合A 2.4764 2.4764 0.0000 0.0000 0.0067 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630001 华商领先企业混合 1.1214 1.1214 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070001 嘉实成长收益混合A 1.5147 3.0647 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100018 富国天利增长债券A 1.2062 1.5862 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398001 中海优质成长混合 1.9568 2.8468 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4930 2.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.26% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050009 博时新兴成长混合 3.2410 3.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161604 融通深证100指数A 1.6000 2.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180003 银华-道琼斯88指数 1.0932 2.8932 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240002 华宝宝康配置混合 1.7086 3.2486 0.0000 0.0000 0.0043 0.25% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090001 大成价值增长混合A 1.5670 3.2270 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257010 国联安小盘精选混合 2.9440 3.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.24% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400001 东方龙混合 1.4596 2.4811 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业混合 2.6600 3.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业混合 1.1399 2.7599 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1502 2.7902 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121001 国投瑞银融华债券 1.3303 2.1823 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.2670 2.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4520 2.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180012 银华富裕主题混合A 1.2185 1.9135 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288102 华夏稳定双利债券C 1.0753 1.1553 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 377020 摩根内需动力混合A 1.1553 1.1553 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519011 海富通精选混合 1.0762 3.8967 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070011 嘉实策略混合 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340006 兴全全球视野股票 2.8397 2.8397 0.0000 0.0000 0.0053 0.19% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 570001 诺德价值优势混合 1.1446 1.1446 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050002 博时沪深300指数A 1.1190 3.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050007 博时平衡配置混合 1.0940 2.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159901 易方达深证100ETF 4.3540 4.2480 0.0000 0.0000 0.0080 0.18% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7140 1.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217009 招商核心价值混合 1.3209 1.3209 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519001 银华价值优选混合 1.2769 4.3477 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202101 南方宝元债券A 1.1249 2.2949 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519015 海富通精选贰号混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519994 长信金利趋势股票 1.0803 2.6797 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000021 华夏优势增长混合 1.8570 1.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070005 嘉实债券A 1.2170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200006 长城消费增值混合A 1.0921 2.2721 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240009 华宝先进成长混合 2.3844 2.3844 0.0000 0.0000 0.0039 0.16% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 3.1970 3.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110010 易方达价值成长混合 1.2638 1.2638 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420001 天弘精选混合A 1.6597 2.0647 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 485005 工银增强收益债券B 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530003 建信优选成长混合A 2.1210 2.4710 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050001 博时价值增长混合 1.5690 3.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5110 2.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485105 工银增强收益债券A 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519180 万家180指数A 2.0485 2.8785 0.0000 0.0000 0.0026 0.13% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6200 2.8590 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519029 华夏稳增混合 1.6700 2.3750 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519300 大成沪深300指数A 1.3786 2.6986 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519666 银河银信债券B 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519996 长信银利精选股票 1.6359 2.7659 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.3494 3.2704 0.0000 0.0000 0.0026 0.11% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6602 2.8952 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233001 大摩基础行业混合 1.9693 2.2293 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320003 诺安先锋混合A 1.0994 2.9829 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9183 2.0183 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090006 大成2020生命周期混合A 1.9970 2.2690 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4372 2.4472 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519100 长盛中证A100指数 1.7876 1.8276 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000011 华夏大盘精选混合A 5.3160 5.4960 0.0000 0.0000 0.0050 0.09% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001003 华夏债券C 1.0680 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0810 1.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1420 3.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1490 2.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240005 华宝多策略增长A 3.5018 3.6218 0.0000 0.0000 0.0031 0.09% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450002 国富弹性市值混合A 1.7437 2.4537 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510180 华安上证180ETF 9.1880 3.4410 0.0000 0.0000 0.0080 0.09% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050008 博时第三产业混合 1.2170 2.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2330 3.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163803 中银持续增长混合A 2.4656 2.7156 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180010 银华优质增长混合 2.8841 2.8841 0.0000 0.0000 0.0022 0.08% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200002 长城久泰沪深300指数A 3.9617 4.0217 0.0000 0.0000 0.0033 0.08% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240003 华宝宝康债券A 1.2288 1.3988 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6353 2.6903 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162201 宏利成长混合 1.7738 2.8538 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217003 招商安泰债券A 1.0984 1.3349 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217203 招商安泰债券B 1.0929 1.3294 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000001 华夏成长混合 1.7840 2.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110001 易方达平稳增长混合 1.6860 2.7960 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160605 鹏华中国50混合 1.7530 3.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5274 2.1474 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7123 2.8823 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202102 南方多利增强债券C 1.0076 1.0357 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240001 华宝宝康消费品 1.3883 3.6237 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530005 建信优化配置混合A 1.4486 1.4486 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110003 易方达上证50增强A 1.1659 2.9859 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290002 泰信先行策略混合 2.0708 2.9308 0.0000 0.0000 0.0011 0.05% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2806 1.7106 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0581 2.5201 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360006 光大新增长混合A 1.2392 2.5192 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0929 2.5329 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166001 中欧新趋势混合A 1.4157 1.4157 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519068 汇添富成长焦点混合 1.3883 1.3883 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519688 交银精选混合 1.1510 3.0868 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0040 1.0180 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070009 嘉实超短债债券C 1.0046 1.0294 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110007 易方达稳健收益债券A 1.0037 1.0302 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110008 易方达稳健收益债券B 1.0037 1.0302 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0609 2.7739 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320004 诺安优化收益债券C 1.0083 1.0229 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410001 华富竞争力优选混合A 1.0068 2.5850 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 590001 中邮核心优选混合A 1.8558 2.6658 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000004 中海可转债债券C 1.7840 2.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020002 国泰金龙债券A 1.0400 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040002 华安中国A股增强指数 3.5550 3.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050006 博时稳定价值债券B 1.0065 1.0387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160602 鹏华普天债券A 1.0460 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160608 鹏华普天债券B 1.0390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253010 国联安安心成长混合 1.6820 1.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.4000 2.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270007 广发大盘成长混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360001 光大保德信量化股票A 1.2103 3.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519021 国泰金鼎价值混合 1.1550 1.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3677 2.3677 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1913 1.1913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260101 景顺长城优选混合 1.3573 3.1680 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 375010 摩根中国优势混合A 4.4757 4.9257 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.01% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090002 大成债券A/B 1.0363 1.2658 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 092002 大成债券C 1.0290 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206001 鹏华弘泰A 3.2415 3.3915 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.02% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240010 华宝行业精选混合 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260103 景顺长城动力平衡混合 2.0815 2.9215 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290003 泰信双息双利债券C 1.0045 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310328 申万菱信新动力混合A 1.2176 3.1008 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213003 宝盈策略增长混合 1.4134 1.4134 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161902 万家增强收益债券C 1.2655 1.3825 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0330 4.7449 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217008 招商安本增利债券C 1.1152 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161609 融通动力先锋混合A/B 2.0900 2.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040004 华安宝利配置混合 1.5820 3.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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