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2007年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 1.6550 1.7150 0.0000 0.0000 0.0232 1.42% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519993 长信增利动态策略混合 1.3994 1.5594 0.0000 0.0000 0.0176 1.27% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050007 博时平衡配置混合 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202003 南方绩优成长混合A 1.3298 1.3298 0.0000 0.0000 0.0084 0.64% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159902 华夏中小企业100ETF 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业混合 1.4316 1.6916 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288102 华夏稳定双利债券C 1.0539 1.0889 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.1090 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240009 华宝先进成长混合 1.3981 1.3981 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0019 1.0119 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202102 南方多利增强债券C 1.0076 1.0267 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270002 广发稳健增长混合A 1.2430 2.3630 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050006 博时稳定价值债券B 1.0029 1.0319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070009 嘉实超短债债券C 1.0006 1.0162 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290003 泰信双息双利债券C 1.0014 1.0148 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320004 诺安优化收益债券C 1.0041 1.0141 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0230 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 1.0231 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 1.0720 2.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002011 华夏红利混合 1.4230 2.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 1.1440 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 1.0160 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160608 鹏华普天债券B 1.0130 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1835 2.0685 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340001 兴全可转债混合 1.2584 1.8294 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6549 2.6149 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550001 中信保诚四季红混合A 1.3007 1.5237 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090002 大成债券A/B 1.0341 1.2226 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 092002 大成债券C 1.0291 1.2176 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257020 国联安精选混合 1.0490 2.3590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健混合A 1.8840 2.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150103 银河银泰混合 1.7872 2.1172 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.13% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162006 长城久富混合(LOF)A 2.1133 2.7133 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.13% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券A 1.6197 1.8397 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.13% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.8835 1.9835 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320003 诺安先锋混合A 1.1530 2.2265 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9303 3.0303 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.16% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1958 1.8158 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217008 招商安本增利债券C 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001003 华夏债券C 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050001 博时价值增长混合 2.5110 2.7090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.20% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 340006 兴全全球视野股票 1.6721 1.6721 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.20% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华弘泰A 2.2756 2.4256 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.21% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 373010 摩根双息平衡混合A 1.2462 1.5372 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0562 2.3462 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1024 1.5324 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519087 新华优选分红混合A 0.9825 2.0475 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长混合 2.6030 2.9440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.27% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070005 嘉实债券A 1.1140 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257010 国联安小盘精选混合 1.7900 1.9400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.28% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4338 2.1588 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.30% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240003 华宝宝康债券A 1.1369 1.3069 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400001 东方龙混合 0.9838 2.0053 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1275 2.2975 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100018 富国天利增长债券A 1.1794 1.4394 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217003 招商安泰债券A 1.1503 1.2618 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217203 招商安泰债券B 1.1469 1.2584 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400003 东方精选混合 1.5022 2.0822 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.34% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002001 华夏回报混合A 1.3290 2.2440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4698 1.4698 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.37% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200006 长城消费增值混合A 1.0762 1.5762 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1878 1.3078 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.39% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398001 中海优质成长混合 1.2817 2.1717 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3276 2.2486 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.42% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161902 万家增强收益债券C 1.2148 1.3058 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.42% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162205 宏利风险预算混合 1.0741 1.5491 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240002 华宝宝康配置混合 1.1370 2.6770 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160603 鹏华普天收益混合 1.0970 2.4070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050201 博时价值增长贰号混合 1.0780 1.4980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210001 金鹰成份优选混合 1.8202 1.9102 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.47% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270001 广发聚富混合 1.4517 2.7117 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.47% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151002 银河收益混合 1.4311 1.5811 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.49% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217001 招商安泰偏股混合 2.2390 2.4640 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.49% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253010 国联安安心成长混合 1.2310 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162202 宏利周期混合 1.0103 2.4853 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 3.1220 3.3020 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.51% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163803 中银持续增长混合A 1.5861 1.8361 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.51% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1767 1.3367 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 288001 华夏经典混合 2.1064 2.1564 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.55% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090006 大成2020生命周期混合A 1.2250 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519011 海富通精选混合 2.4302 2.7802 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.57% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002021 华夏回报二号混合 1.2050 1.4820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159901 易方达深证100ETF 2.4070 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.58% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163804 中银收益混合A 1.3628 1.3728 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270006 广发策略优选混合 1.5855 1.5855 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.58% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519690 交银稳健配置混合 1.5821 1.6321 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.58% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519029 华夏稳增混合 1.0130 1.7180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110001 易方达平稳增长混合 1.1630 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.6440 1.6940 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.60% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.8352 2.0302 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.60% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 375010 摩根中国优势混合A 2.7426 3.1926 0.0000 0.0000 -0.0172 -0.62% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290004 泰信优质生活混合 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519003 海富通收益增长混合 1.0870 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2705 2.1205 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.65% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530003 建信优选成长混合A 1.2141 1.5641 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.65% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560002 益民红利成长混合 1.2778 1.4558 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.65% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510081 长盛动态精选混合 1.4987 2.4487 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.66% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121001 国投瑞银融华债券 1.0459 1.8979 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4679 1.5679 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.70% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110005 易方达积极成长混合 0.9717 2.7099 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519007 海富通强化回报混合 1.3730 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519996 长信银利精选股票 1.0393 2.1693 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360006 光大新增长混合A 1.4908 1.5908 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.74% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151001 银河稳健混合 1.1617 2.4167 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.76% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180001 银华优势企业混合 1.2340 2.2240 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.76% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270005 广发聚丰混合A 2.3910 2.5910 0.0000 0.0000 -0.0184 -0.76% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3194 2.2234 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.77% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360001 光大保德信量化股票A 2.1172 2.1972 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.77% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2009 2.2059 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.77% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100022 富国天瑞强势混合A 1.3171 2.4871 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.78% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9773 2.2857 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 483003 工银精选平衡混合 1.3547 1.4547 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.81% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288002 华夏收入混合 1.2154 2.6154 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.82% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519017 大成积极成长混合A 0.9710 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160605 鹏华中国50混合 1.0740 2.6040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320001 诺安平衡混合A 1.0096 2.4746 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530001 建信恒久价值混合 1.7176 1.8676 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.83% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2210 2.3410 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.85% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519008 汇添富优势精选混合 2.4728 2.8228 0.0000 0.0000 -0.0211 -0.85% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161604 融通深证100指数A 1.1390 2.0290 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162201 宏利成长混合 1.2032 2.2832 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.87% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161601 融通新蓝筹混合 2.0398 2.4548 0.0000 0.0000 -0.0182 -0.88% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3323 1.7923 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.89% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050004 博时精选混合A 0.9876 2.3776 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260101 景顺长城优选混合 2.0056 2.6856 0.0000 0.0000 -0.0182 -0.90% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070010 嘉实主题混合 1.7360 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.91% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 378010 摩根成长先锋混合A 1.4626 1.4626 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.91% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450001 国富中国收益混合A 1.5278 1.6678 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.91% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000001 华夏成长混合 1.0720 2.2530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选混合A 1.1236 1.5286 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.93% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9500 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310328 申万菱信新动力混合A 1.4788 2.3688 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.96% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519688 交银精选混合 0.9387 2.5945 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.96% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040004 华安宝利配置混合 1.3270 2.4670 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.97% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240004 华宝动力组合混合A 1.1982 2.2782 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.98% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 260103 景顺长城动力平衡混合 1.3573 2.1973 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.98% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320005 诺安价值增长混合A 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.99% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240001 华宝宝康消费品 2.3788 2.5488 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.00% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519005 海富通股票混合 1.1880 2.2180 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.00% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519018 汇添富均衡增长混合 1.5483 1.6483 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.00% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350002 天治低碳经济混合 1.7950 1.9550 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.01% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161606 融通行业景气混合A 2.0470 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.02% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240008 华宝收益增长混合A 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.02% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080001 长盛成长价值混合A 1.0530 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360005 光大保德信红利混合A 1.9045 1.9945 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.04% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070011 嘉实策略混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1742 2.7742 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.05% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519181 万家和谐增长混合A 1.2573 1.2573 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.07% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217005 招商先锋混合 1.0391 2.1291 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.09% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4390 2.3590 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.10% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290002 泰信先行策略混合 1.1439 2.0039 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.10% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4150 2.0750 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.12% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020005 国泰金马稳健混合A 2.3320 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.14% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481004 工银稳健成长混合A 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.14% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070001 嘉实成长收益混合A 1.0648 2.6148 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.15% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398011 中海分红增利混合 1.0181 1.8981 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.15% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260104 景顺长城内需增长混合A 2.5310 3.2210 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.17% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519013 海富通风格优势混合 1.0120 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9670 1.8772 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.19% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377010 摩根阿尔法混合A 2.9892 3.0292 0.0000 0.0000 -0.0361 -1.19% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481001 工银核心价值混合A 2.1260 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.19% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200002 长城久泰沪深300指数A 2.4239 2.4539 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.22% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020003 国泰金龙行业混合 2.2270 2.3990 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.24% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9560 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4683 1.4683 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.25% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4090 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.26% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519692 交银成长混合A 1.4009 1.4009 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.26% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310358 申万菱信新经济混合A 1.2198 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.27% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0000 2.2390 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0000 2.1100 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213003 宝盈策略增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.29% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519300 大成沪深300指数A 2.0023 2.0023 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.29% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100026 富国天合稳健优选混合 1.2439 1.2939 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.31% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090001 大成价值增长混合A 1.0068 2.6668 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.32% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9996 2.0496 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.32% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090004 大成精选增值混合A 1.1487 2.3892 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.37% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450002 国富弹性市值混合A 1.0106 1.7206 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110002 易方达策略成长混合 2.7120 3.1820 0.0000 0.0000 -0.0380 -1.38% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121003 国投瑞银核心企业混合 1.6381 1.7281 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.38% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040001 华安创新混合 2.3210 2.5510 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.40% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040002 华安中国A股增强指数 2.2330 2.4030 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.41% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180003 银华-道琼斯88指数 1.1182 2.2282 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.41% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200007 长城安心回报混合A 1.2716 1.5316 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.41% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0064 2.2064 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.43% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162204 宏利行业精选混合A 2.6425 2.7125 0.0000 0.0000 -0.0384 -1.43% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2098 1.9698 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.43% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050002 博时沪深300指数A 2.1760 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.45% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4383 1.9983 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.48% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202002 南方稳健成长贰号混合 1.6751 1.6751 0.0000 0.0000 -0.0251 -1.48% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180010 银华优质增长混合 1.6946 1.6946 0.0000 0.0000 -0.0258 -1.50% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 350001 天治财富增长混合 1.0310 1.9410 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.51% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519180 万家180指数A 1.2721 2.1021 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.52% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100020 富国天益价值混合A 1.7404 2.6969 0.0000 0.0000 -0.0273 -1.54% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110009 易方达价值精选混合 1.6133 1.6733 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.56% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040005 华安宏利混合A 1.7202 1.8002 0.0000 0.0000 -0.0275 -1.57% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000021 华夏优势增长混合 1.1820 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.58% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020001 国泰金鹰增长混合 2.2420 2.4450 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.58% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410001 华富竞争力优选混合A 1.2226 1.9626 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.59% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 580002 东吴双动力混合A 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.61% 2007-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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