基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 博时价值增长贰号混合 易方达蓝筹精选混合 招商中证白酒指数(LOF)A 南方全球精选配置 广发聚丰混合A 中邮核心成长混合 天弘精选混合A 海富通股票混合 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2350 1.4650 0.0000 0.0000 0.0670 3.09% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长混合 2.4497 2.6747 0.0000 0.0000 0.0575 2.40% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350001 天治财富增长混合 1.2837 2.0037 0.0000 0.0000 0.0269 2.14% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350002 天治低碳经济混合 1.8794 2.0394 0.0000 0.0000 0.0379 2.06% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 2.1100 2.5700 0.0000 0.0000 0.0410 1.98% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020001 国泰金鹰增长混合 2.5140 2.7170 0.0000 0.0000 0.0470 1.91% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090004 大成精选增值混合A 1.2566 2.4971 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420001 天弘精选混合A 1.2631 1.6681 0.0000 0.0000 0.0219 1.76% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9380 1.9380 0.0000 0.0000 0.0330 1.73% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162204 宏利行业精选混合A 3.0496 3.1196 0.0000 0.0000 0.0515 1.72% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162202 宏利周期混合 1.1152 2.5902 0.0000 0.0000 0.0187 1.71% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202002 南方稳健成长贰号混合 1.6931 1.6931 0.0000 0.0000 0.0285 1.71% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161601 融通新蓝筹混合 2.1475 2.5625 0.0000 0.0000 0.0353 1.67% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4158 1.9758 0.0000 0.0000 0.0233 1.67% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110002 易方达策略成长混合 3.0320 3.4220 0.0000 0.0000 0.0500 1.64% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3599 2.2449 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 253010 国联安安心成长混合 1.2980 1.5680 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 2.0744 2.1944 0.0000 0.0000 0.0316 1.55% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510180 华安上证180ETF 5.8430 2.1940 0.0000 0.0000 0.0870 1.51% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162208 宏利首选企业股票A 1.2257 1.2257 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0450 2.3950 0.0000 0.0000 0.0299 1.48% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050007 博时平衡配置混合 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180010 银华优质增长混合 1.9321 1.9321 0.0000 0.0000 0.0269 1.41% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240005 华宝多策略增长A 2.1890 2.3090 0.0000 0.0000 0.0303 1.40% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健混合A 2.0300 2.1500 0.0000 0.0000 0.0280 1.40% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340001 兴全可转债混合 1.3145 1.7915 0.0000 0.0000 0.0186 1.40% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 112002 易方达策略成长二号混合 1.8280 1.8530 0.0000 0.0000 0.0250 1.39% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519001 银华价值优选混合 2.8020 3.0220 0.0000 0.0000 0.0385 1.39% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4812 2.3852 0.0000 0.0000 0.0199 1.36% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519087 新华优选分红混合A 1.3543 2.1443 0.0000 0.0000 0.0181 1.35% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270005 广发聚丰混合A 2.5980 2.7980 0.0000 0.0000 0.0339 1.32% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110005 易方达积极成长混合 2.7262 2.9862 0.0000 0.0000 0.0352 1.31% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590001 中邮核心优选混合A 1.6585 1.8085 0.0000 0.0000 0.0213 1.30% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270002 广发稳健增长混合A 1.3280 2.4480 0.0000 0.0000 0.0169 1.29% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519011 海富通精选混合 2.4255 2.7755 0.0000 0.0000 0.0306 1.28% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519008 汇添富优势精选混合 3.0676 3.1176 0.0000 0.0000 0.0381 1.26% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050002 博时沪深300指数A 2.3030 2.3530 0.0000 0.0000 0.0280 1.23% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 2.4646 2.4946 0.0000 0.0000 0.0299 1.23% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519996 长信银利精选股票 1.9411 2.3211 0.0000 0.0000 0.0235 1.23% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7830 1.8330 0.0000 0.0000 0.0210 1.19% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360005 光大保德信红利混合A 1.9349 1.9749 0.0000 0.0000 0.0228 1.19% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2960 2.2160 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090006 大成2020生命周期混合A 1.3050 1.5770 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519003 海富通收益增长混合 1.5760 1.9360 0.0000 0.0000 0.0180 1.16% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5880 2.2480 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270006 广发策略优选混合 1.7300 1.7300 0.0000 0.0000 0.0197 1.15% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选混合 2.1305 2.5005 0.0000 0.0000 0.0236 1.12% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519007 海富通强化回报混合 1.3560 1.5490 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519018 汇添富均衡增长混合 1.8765 1.8765 0.0000 0.0000 0.0207 1.12% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180012 银华富裕主题混合A 1.4359 1.4609 0.0000 0.0000 0.0157 1.11% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150103 银河银泰混合 2.2369 2.2669 0.0000 0.0000 0.0244 1.10% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2698 2.8698 0.0000 0.0000 0.0246 1.10% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 2.2682 2.3482 0.0000 0.0000 0.0247 1.10% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5750 2.4950 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519100 长盛中证A100指数 1.2278 1.2278 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519300 大成沪深300指数A 2.0595 2.0595 0.0000 0.0000 0.0221 1.08% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360006 光大新增长混合A 1.5673 1.6673 0.0000 0.0000 0.0166 1.07% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202003 南方绩优成长混合A 1.4421 1.4421 0.0000 0.0000 0.0145 1.02% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110009 易方达价值精选混合 1.7282 1.7882 0.0000 0.0000 0.0171 1.00% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160706 嘉实沪深300ETF联接A 2.1240 2.3740 0.0000 0.0000 0.0210 1.00% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 1.4924 2.3824 0.0000 0.0000 0.0147 0.99% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159902 华夏中小企业100ETF 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320005 诺安价值增长混合A 1.3707 1.3707 0.0000 0.0000 0.0132 0.97% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288002 华夏收入混合 2.6810 2.7910 0.0000 0.0000 0.0256 0.96% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6067 1.6067 0.0000 0.0000 0.0151 0.95% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070010 嘉实主题混合 1.8270 1.8420 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519017 大成积极成长混合A 1.6906 1.6906 0.0000 0.0000 0.0158 0.94% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519692 交银成长混合A 1.5931 1.5931 0.0000 0.0000 0.0148 0.94% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000021 华夏优势增长混合 1.2710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180001 银华优势企业混合 1.2858 2.2758 0.0000 0.0000 0.0118 0.93% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217002 招商安泰平衡混合 1.8690 2.0640 0.0000 0.0000 0.0172 0.93% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519029 华夏稳增混合 1.6390 1.7990 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530001 建信恒久价值混合 1.8402 1.9902 0.0000 0.0000 0.0168 0.92% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100020 富国天益价值混合A 1.9334 2.8899 0.0000 0.0000 0.0174 0.91% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110001 易方达平稳增长混合 1.2150 2.3250 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121003 国投瑞银核心企业混合 1.8903 1.8903 0.0000 0.0000 0.0171 0.91% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 378010 摩根成长先锋混合A 1.5609 1.5609 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519180 万家180指数A 1.3067 2.1367 0.0000 0.0000 0.0118 0.91% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0485 2.3569 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217001 招商安泰偏股混合 2.2701 2.4951 0.0000 0.0000 0.0199 0.88% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519005 海富通股票混合 1.2570 2.2870 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100026 富国天合稳健优选混合 1.4608 1.4608 0.0000 0.0000 0.0124 0.86% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210001 金鹰成份优选混合 1.6738 1.7638 0.0000 0.0000 0.0143 0.86% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398001 中海优质成长混合 1.2873 2.1773 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257020 国联安精选混合 2.1330 2.4030 0.0000 0.0000 0.0180 0.85% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290004 泰信优质生活混合 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040002 华安中国A股增强指数 2.3210 2.4910 0.0000 0.0000 0.0190 0.83% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.9747 2.1747 0.0000 0.0000 0.0163 0.83% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4680 1.5430 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162203 宏利稳定混合 1.1702 2.5502 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长混合 2.5180 2.7160 0.0000 0.0000 0.0200 0.80% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200006 长城消费增值混合A 1.1688 1.6688 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2883 2.1383 0.0000 0.0000 0.0098 0.77% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340006 兴全全球视野股票 1.6912 1.6912 0.0000 0.0000 0.0129 0.77% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1215 2.3215 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2514 1.7114 0.0000 0.0000 0.0094 0.76% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240008 华宝收益增长混合A 1.8507 1.8507 0.0000 0.0000 0.0138 0.75% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3988 1.3988 0.0000 0.0000 0.0104 0.75% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217003 招商安泰债券A 1.1045 1.2160 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217203 招商安泰债券B 1.1016 1.2131 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260101 景顺长城优选混合 2.2080 2.8880 0.0000 0.0000 0.0163 0.74% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 151001 银河稳健混合 2.3252 2.5102 0.0000 0.0000 0.0169 0.73% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400003 东方精选混合 1.4740 2.0540 0.0000 0.0000 0.0107 0.73% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519688 交银精选混合 2.2423 2.6423 0.0000 0.0000 0.0162 0.73% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519690 交银稳健配置混合 1.8059 1.8559 0.0000 0.0000 0.0131 0.73% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080001 长盛成长价值混合A 2.1330 2.3370 0.0000 0.0000 0.0150 0.71% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550001 中信保诚四季红混合A 1.3275 1.5505 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450001 国富中国收益混合A 1.6243 1.7643 0.0000 0.0000 0.0113 0.70% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020003 国泰金龙行业混合 2.3330 2.5050 0.0000 0.0000 0.0160 0.69% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121001 国投瑞银融华债券 1.0399 1.8919 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257010 国联安小盘精选混合 1.7970 1.9470 0.0000 0.0000 0.0120 0.67% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5046 2.3446 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100018 富国天利增长债券A 1.1504 1.4104 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 373010 摩根双息平衡混合A 1.5462 1.6122 0.0000 0.0000 0.0102 0.66% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159901 易方达深证100ETF 2.4800 2.3550 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050201 博时价值增长贰号混合 1.1160 1.5360 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240001 华宝宝康消费品 2.5322 2.7022 0.0000 0.0000 0.0158 0.63% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270001 广发聚富混合 1.5014 2.7614 0.0000 0.0000 0.0093 0.62% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020005 国泰金马稳健混合A 2.3850 2.5150 0.0000 0.0000 0.0140 0.59% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 560002 益民红利成长混合 1.4095 1.4675 0.0000 0.0000 0.0082 0.59% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 483003 工银精选平衡混合 1.4669 1.5669 0.0000 0.0000 0.0085 0.58% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070002 嘉实增长混合 2.6950 3.0360 0.0000 0.0000 0.0150 0.56% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320003 诺安先锋混合A 1.1429 2.2164 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410001 华富竞争力优选混合A 1.2440 1.9840 0.0000 0.0000 0.0068 0.55% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161604 融通深证100指数A 1.3010 2.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 375010 摩根中国优势混合A 2.8186 3.2686 0.0000 0.0000 0.0151 0.54% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1914 1.3514 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 151002 银河收益混合 1.3968 1.5468 0.0000 0.0000 0.0071 0.51% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288001 华夏经典混合 2.1263 2.1763 0.0000 0.0000 0.0107 0.51% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1987 1.5187 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6210 1.6210 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310358 申万菱信新经济混合A 1.2564 1.2564 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519013 海富通风格优势混合 1.0260 1.4820 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2732 2.1942 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217005 招商先锋混合 1.4727 2.1377 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000001 华夏成长混合 1.1090 2.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161603 融通债券A/B 1.1140 1.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240009 华宝先进成长混合 1.4168 1.4168 0.0000 0.0000 0.0063 0.45% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162205 宏利风险预算混合 1.1086 1.5836 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3158 2.0758 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002021 华夏回报二号混合 1.4890 1.6150 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160603 鹏华普天收益混合 1.0600 2.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206001 鹏华弘泰A 2.3273 2.4773 0.0000 0.0000 0.0089 0.38% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240004 华宝动力组合混合A 1.2519 2.3319 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163804 中银收益混合A 1.3927 1.4027 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6505 1.6505 0.0000 0.0000 0.0058 0.35% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530003 建信优选成长混合A 1.6291 1.6291 0.0000 0.0000 0.0055 0.34% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202101 南方宝元债券A 1.6703 1.8903 0.0000 0.0000 0.0053 0.32% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5492 1.5492 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290002 泰信先行策略混合 1.2032 2.0632 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162201 宏利成长混合 1.2864 2.3664 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001003 华夏债券C 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070005 嘉实债券A 1.1000 1.3500 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217008 招商安本增利债券C 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 288102 华夏稳定双利债券C 1.0719 1.0769 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519181 万家和谐增长混合A 1.3499 1.3499 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519993 长信增利动态策略混合 1.4489 1.5489 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002001 华夏回报混合A 1.5330 2.3480 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2274 1.8474 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400001 东方龙混合 1.1447 2.0617 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163801 中银中国混合(LOF)A 2.2478 2.2978 0.0000 0.0000 0.0054 0.24% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2553 2.4453 0.0000 0.0000 0.0053 0.24% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160605 鹏华中国50混合 2.3840 2.6340 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4360 3.5260 0.0000 0.0000 0.0070 0.20% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320001 诺安平衡混合A 2.2168 2.5018 0.0000 0.0000 0.0042 0.19% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519994 长信金利趋势股票 1.6512 1.7112 0.0000 0.0000 0.0032 0.19% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161606 融通行业景气混合A 2.2010 2.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040001 华安创新混合 2.3930 2.6230 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070001 嘉实成长收益混合A 1.0637 2.6137 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200007 长城安心回报混合A 1.3193 1.5793 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161902 万家增强收益债券C 1.2291 1.3201 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4592 2.1842 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240002 华宝宝康配置混合 1.1310 2.6710 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2265 2.2315 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040004 华安宝利配置混合 1.4010 2.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163803 中银持续增长混合A 1.6477 1.8977 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240003 华宝宝康债券A 1.1240 1.2940 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6154 1.6154 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0010 1.9112 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9940 3.0940 0.0000 0.0000 0.0031 0.10% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 580002 东吴双动力混合A 1.1856 1.1856 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040005 华安宏利混合A 1.7347 1.8147 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233001 大摩基础行业混合 1.3812 1.6412 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202102 南方多利增强债券C 1.0125 1.0256 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 377010 摩根阿尔法混合A 3.1916 3.2316 0.0000 0.0000 0.0018 0.06% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481001 工银核心价值混合A 2.3904 2.7904 0.0000 0.0000 0.0011 0.05% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310328 申万菱信新动力混合A 1.5130 2.4030 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481004 工银稳健成长混合A 1.1112 1.1112 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090002 大成债券A/B 1.0322 1.2207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 092002 大成债券C 1.0278 1.2163 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290003 泰信双息双利债券C 1.0006 1.0122 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.0139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0212 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0245 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320004 诺安优化收益债券C 1.0044 1.0119 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000004 中海可转债债券C 1.1090 2.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020002 国泰金龙债券A 1.1370 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050006 博时稳定价值债券B 1.0023 1.0296 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏