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2007年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590001 中邮核心优选混合A 1.3615 1.4315 0.0000 0.0000 0.0464 3.53% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7350 1.9950 0.0000 0.0000 0.0560 3.34% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题混合 1.6000 1.6150 0.0000 0.0000 0.0420 2.70% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400001 东方龙混合 1.3303 1.9103 0.0000 0.0000 0.0310 2.39% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 1.8000 2.2030 0.0000 0.0000 0.0420 2.38% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 2.2010 2.3990 0.0000 0.0000 0.0440 2.04% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310328 申万菱信新动力混合A 1.2306 2.1206 0.0000 0.0000 0.0233 1.93% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070003 嘉实稳健混合 1.3390 2.0020 0.0000 0.0000 0.0250 1.90% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0755 1.5355 0.0000 0.0000 0.0192 1.82% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3220 1.9820 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090006 大成2020生命周期混合A 1.1060 1.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050201 博时价值增长贰号混合 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业混合 1.1626 1.4226 0.0000 0.0000 0.0168 1.47% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510180 华安上证180ETF 4.8860 1.8380 0.0000 0.0000 0.0700 1.45% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350002 天治低碳经济混合 1.5943 1.7543 0.0000 0.0000 0.0227 1.44% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9484 1.9984 0.0000 0.0000 0.0260 1.35% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340006 兴全全球视野股票 1.4417 1.4417 0.0000 0.0000 0.0187 1.31% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 1.7518 1.8818 0.0000 0.0000 0.0227 1.31% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 1.8129 1.9329 0.0000 0.0000 0.0232 1.30% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270006 广发策略优选混合 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0188 1.29% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519087 新华优选分红混合A 1.6311 1.9351 0.0000 0.0000 0.0207 1.29% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202003 南方绩优成长混合A 1.2268 1.2268 0.0000 0.0000 0.0154 1.27% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0913 2.0123 0.0000 0.0000 0.0136 1.26% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000011 华夏大盘精选混合A 2.2700 2.4500 0.0000 0.0000 0.0280 1.25% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050002 博时沪深300指数A 1.9400 1.9900 0.0000 0.0000 0.0240 1.25% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320005 诺安价值增长混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0142 1.23% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040002 华安中国A股增强指数 1.9050 2.0750 0.0000 0.0000 0.0230 1.22% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200002 长城久泰沪深300指数A 2.0304 2.0604 0.0000 0.0000 0.0243 1.21% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210001 金鹰成份优选混合 1.4464 1.5364 0.0000 0.0000 0.0173 1.21% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110009 易方达价值精选混合 1.4162 1.4762 0.0000 0.0000 0.0172 1.18% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1521 1.7121 0.0000 0.0000 0.0134 1.18% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519300 大成沪深300指数A 1.7063 1.7063 0.0000 0.0000 0.0196 1.16% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050007 博时平衡配置混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161606 融通行业景气混合A 1.8180 1.8780 0.0000 0.0000 0.0200 1.11% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360005 光大保德信红利混合A 1.5549 1.5949 0.0000 0.0000 0.0171 1.11% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7510 2.0010 0.0000 0.0000 0.0190 1.10% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519993 长信增利动态策略混合 1.1590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350001 天治财富增长混合 1.6956 1.7756 0.0000 0.0000 0.0175 1.04% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2730 1.3480 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.6913 2.0413 0.0000 0.0000 0.0169 1.01% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 373010 摩根双息平衡混合A 1.3739 1.3939 0.0000 0.0000 0.0137 1.01% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050004 博时精选混合A 2.0389 2.0989 0.0000 0.0000 0.0202 1.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000021 华夏优势增长混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450001 国富中国收益混合A 1.4696 1.6096 0.0000 0.0000 0.0143 0.98% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4488 1.4488 0.0000 0.0000 0.0139 0.97% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288002 华夏收入混合 2.2384 2.3484 0.0000 0.0000 0.0212 0.96% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 560002 益民红利成长混合 1.1301 1.1581 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3138 1.3138 0.0000 0.0000 0.0124 0.95% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200007 长城安心回报混合A 1.1386 1.3986 0.0000 0.0000 0.0107 0.95% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3303 1.3303 0.0000 0.0000 0.0125 0.95% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121003 国投瑞银核心企业混合 1.5678 1.5678 0.0000 0.0000 0.0145 0.93% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 1.9100 2.1140 0.0000 0.0000 0.0170 0.90% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 378010 摩根成长先锋混合A 1.2934 1.2934 0.0000 0.0000 0.0115 0.90% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519007 海富通强化回报混合 1.1350 1.3280 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5740 1.9790 0.0000 0.0000 0.0135 0.87% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510081 长盛动态精选混合 1.7836 2.1536 0.0000 0.0000 0.0153 0.87% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450002 国富弹性市值混合A 1.5141 1.5141 0.0000 0.0000 0.0129 0.86% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163804 中银收益混合A 1.1564 1.1664 0.0000 0.0000 0.0098 0.85% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202001 南方稳健成长混合 2.0635 2.2885 0.0000 0.0000 0.0174 0.85% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159901 易方达深证100ETF 1.9700 1.8700 0.0000 0.0000 0.0160 0.82% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2178 1.9428 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320003 诺安先锋混合A 1.0487 2.1222 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020001 国泰金鹰增长混合 2.2010 2.4040 0.0000 0.0000 0.0170 0.78% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.4269 2.5269 0.0000 0.0000 0.0185 0.77% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161604 融通深证100指数A 1.3480 1.8080 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 2.2536 2.4036 0.0000 0.0000 0.0168 0.75% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090004 大成精选增值混合A 1.0414 2.2819 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240004 华宝动力组合混合A 1.1371 2.2171 0.0000 0.0000 0.0157 0.73% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 375010 摩根中国优势混合A 2.3443 2.7943 0.0000 0.0000 0.0162 0.70% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288001 华夏经典混合 1.8329 1.8829 0.0000 0.0000 0.0126 0.69% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162202 宏利周期混合 2.3223 2.5573 0.0000 0.0000 0.0157 0.68% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257010 国联安小盘精选混合 1.5110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310358 申万菱信新经济混合A 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090001 大成价值增长混合A 2.1113 2.3513 0.0000 0.0000 0.0135 0.64% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519690 交银稳健配置混合 1.5294 1.5794 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550001 中信保诚四季红混合A 1.1226 1.3456 0.0000 0.0000 0.0083 0.63% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040004 华安宝利配置混合 1.1600 2.3000 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 112002 易方达策略成长二号混合 1.4810 1.5060 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1589 1.1589 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217001 招商安泰偏股混合 1.9572 2.1822 0.0000 0.0000 0.0114 0.59% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360006 光大新增长混合A 1.3909 1.3909 0.0000 0.0000 0.0082 0.59% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180012 银华富裕主题混合A 1.1823 1.2073 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519692 交银成长混合A 1.3388 1.3388 0.0000 0.0000 0.0076 0.57% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110001 易方达平稳增长混合 1.0720 2.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519005 海富通股票混合 1.0740 2.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6840 2.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340001 兴全可转债混合 1.2390 1.6470 0.0000 0.0000 0.0067 0.54% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410001 华富竞争力优选混合A 1.1138 1.7538 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519011 海富通精选混合 2.0610 2.4110 0.0000 0.0000 0.0109 0.53% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217005 招商先锋混合 1.2670 1.9320 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217003 招商安泰债券A 1.0462 1.1577 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121001 国投瑞银融华债券 1.6011 1.7811 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217203 招商安泰债券B 1.0436 1.1551 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110002 易方达策略成长混合 2.4810 2.8110 0.0000 0.0000 0.0120 0.49% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150103 银河银泰混合 1.8570 1.8870 0.0000 0.0000 0.0091 0.49% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.4480 1.4980 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0908 1.2508 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270005 广发聚丰混合A 2.1643 2.3643 0.0000 0.0000 0.0103 0.48% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161601 融通新蓝筹混合 1.8391 2.2541 0.0000 0.0000 0.0086 0.47% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 255010 国联安稳健混合A 1.7070 1.8270 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 1.8374 1.9174 0.0000 0.0000 0.0086 0.47% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162205 宏利风险预算混合 1.4646 1.5296 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0062 0.44% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100026 富国天合稳健优选混合 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0381 1.6581 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217002 招商安泰平衡混合 1.6374 1.8324 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070006 嘉实服务增值行业混合 1.9410 2.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180001 银华优势企业混合 1.1242 2.1142 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2908 2.1308 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040005 华安宏利混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3170 2.2370 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200006 长城消费增值混合A 1.5573 1.5573 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240008 华宝收益增长混合A 1.4671 1.4671 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519994 长信金利趋势股票 1.3340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162204 宏利行业精选混合A 2.5554 2.6254 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519001 银华价值优选混合 2.3092 2.5292 0.0000 0.0000 0.0079 0.34% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0355 2.4355 0.0000 0.0000 0.0062 0.31% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100018 富国天利增长债券A 1.1523 1.3523 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163803 中银持续增长混合A 1.3145 1.5645 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3139 2.2739 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002001 华夏回报混合A 1.4710 2.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398001 中海优质成长混合 1.1029 1.9129 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180003 银华-道琼斯88指数 1.2348 2.1248 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206001 鹏华弘泰A 1.9478 2.0978 0.0000 0.0000 0.0047 0.24% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2483 2.1523 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377010 摩根阿尔法混合A 2.7069 2.7469 0.0000 0.0000 0.0059 0.22% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180010 银华优质增长混合 1.5774 1.5774 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240009 华宝先进成长混合 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001003 华夏债券C 1.0380 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070005 嘉实债券A 1.0690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161603 融通债券A/B 1.0670 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1391 1.4591 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253010 国联安安心成长混合 1.1060 1.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202101 南方宝元债券A 1.5359 1.7559 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020005 国泰金马稳健混合A 2.0030 2.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121002 国投瑞银景气行业混合 2.0183 2.1283 0.0000 0.0000 0.0031 0.15% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3090 1.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519013 海富通风格优势混合 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 288102 华夏稳定双利债券C 1.0337 1.0387 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 151002 银河收益混合 1.3027 1.4527 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2027 1.8627 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202102 南方多利增强债券C 1.0076 1.0207 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160608 鹏华普天债券B 1.0440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217008 招商安本增利债券C 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002011 华夏红利混合 1.1620 1.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 151001 银河稳健混合 1.9930 2.1780 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161902 万家增强收益债券C 1.1606 1.2516 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.9807 2.1707 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270002 广发稳健增长混合A 1.1659 2.2859 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290002 泰信先行策略混合 1.0837 1.8837 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.0124 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320004 诺安优化收益债券C 1.0031 1.0106 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050006 博时稳定价值债券B 1.0011 1.0284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0202 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 1.0234 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290003 泰信双息双利债券C 1.0009 1.0107 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6792 1.8792 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0043 1.0083 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481004 工银稳健成长混合A 1.0218 1.0218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000001 华夏成长混合 1.7530 2.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000004 中海可转债债券C 1.7530 2.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020002 国泰金龙债券A 1.1240 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020003 国泰金龙行业混合 1.9730 2.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070011 嘉实策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160602 鹏华普天债券A 1.0460 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519029 华夏稳增混合 1.3330 1.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519100 长盛中证A100指数 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162201 宏利成长混合 1.8972 2.1272 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519688 交银精选混合 1.9179 2.3179 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530001 建信恒久价值混合 1.5497 1.6997 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162208 宏利首选企业股票A 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240005 华宝多策略增长A 1.7736 1.8936 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530003 建信优选成长混合A 1.3415 1.3415 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240003 华宝宝康债券A 1.0938 1.2638 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260101 景顺长城优选混合 2.3349 2.5149 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.05% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0996 1.9496 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519003 海富通收益增长混合 1.6310 1.6910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159902 华夏中小企业100ETF 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160605 鹏华中国50混合 2.1410 2.3910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290004 泰信优质生活混合 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270001 广发聚富混合 1.9950 2.4550 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.12% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100020 富国天益价值混合A 1.5268 2.4833 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519996 长信银利精选股票 1.5465 1.9265 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.15% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090002 大成债券A/B 1.0299 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519181 万家和谐增长混合A 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6859 1.7859 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 092002 大成债券C 1.0256 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110005 易方达积极成长混合 2.2340 2.4940 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.20% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8300 2.9200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.21% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002021 华夏回报二号混合 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320001 诺安平衡混合A 1.9765 2.2615 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.24% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1210 2.0060 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3735 1.3735 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420001 天弘精选混合A 1.3020 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.29% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519018 汇添富均衡增长混合 1.5235 1.5235 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.29% 2007-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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