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2006年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0283 2.82% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519692 交银成长混合A 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0280 2.68% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160603 鹏华普天收益混合 1.5800 1.9850 0.0000 0.0000 0.0330 2.13% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240009 华宝先进成长混合 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0182 1.80% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270001 广发聚富混合 1.7081 2.1681 0.0000 0.0000 0.0280 1.67% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002001 华夏回报混合A 1.3450 1.8570 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481001 工银核心价值混合A 1.7415 1.9415 0.0000 0.0000 0.0237 1.38% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5471 1.5771 0.0000 0.0000 0.0203 1.33% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270005 广发聚丰混合A 1.8311 1.9861 0.0000 0.0000 0.0240 1.33% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519996 长信银利精选股票 1.2217 1.6017 0.0000 0.0000 0.0151 1.25% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270002 广发稳健增长混合A 1.7410 2.0610 0.0000 0.0000 0.0209 1.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110002 易方达策略成长混合 1.9390 2.2690 0.0000 0.0000 0.0220 1.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519005 海富通股票混合 1.6860 1.7960 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040005 华安宏利混合A 1.1613 1.1613 0.0000 0.0000 0.0121 1.05% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240004 华宝动力组合混合A 1.7675 1.8075 0.0000 0.0000 0.0171 0.98% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160605 鹏华中国50混合 1.6900 1.9400 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151001 银河稳健混合 1.6619 1.8469 0.0000 0.0000 0.0154 0.94% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6074 2.0074 0.0000 0.0000 0.0145 0.91% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110005 易方达积极成长混合 1.7799 2.0399 0.0000 0.0000 0.0159 0.90% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 1.5996 1.8246 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 1.9290 2.1090 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040004 华安宝利配置混合 1.8440 1.9840 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410001 华富竞争力优选混合A 1.4258 1.5758 0.0000 0.0000 0.0114 0.81% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360005 光大保德信红利混合A 1.2643 1.3043 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长混合 1.7720 2.0720 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100020 富国天益价值混合A 1.2118 2.1683 0.0000 0.0000 0.0088 0.73% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.3885 1.5835 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350002 天治低碳经济混合 1.3194 1.4794 0.0000 0.0000 0.0095 0.73% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070002 嘉实增长混合 1.9660 2.2470 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6850 1.6850 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.4490 1.7990 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290002 泰信先行策略混合 1.5279 1.5779 0.0000 0.0000 0.0103 0.68% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100026 富国天合稳健优选混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 1.5118 1.5918 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519013 海富通风格优势混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002011 华夏红利混合 1.2710 1.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360006 光大新增长混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202003 南方绩优成长混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159902 华夏中小企业100ETF 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长混合 1.4139 1.4939 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 2.2400 2.3300 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6957 1.8657 0.0000 0.0000 0.0093 0.55% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002021 华夏回报二号混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217005 招商先锋混合 1.5976 1.7226 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270006 广发策略优选混合 1.1844 1.1844 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4401 1.4701 0.0000 0.0000 0.0072 0.50% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377010 摩根阿尔法混合A 2.1834 2.2234 0.0000 0.0000 0.0109 0.50% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100022 富国天瑞强势混合A 1.8114 1.9514 0.0000 0.0000 0.0085 0.47% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 483003 工银精选平衡混合 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益混合A 1.8596 2.0996 0.0000 0.0000 0.0081 0.44% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162204 宏利行业精选混合A 1.9600 2.0300 0.0000 0.0000 0.0085 0.44% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240005 华宝多策略增长A 1.4135 1.5335 0.0000 0.0000 0.0061 0.43% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选混合 1.8892 2.0692 0.0000 0.0000 0.0078 0.41% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530001 建信恒久价值混合 1.3191 1.3991 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550001 中信保诚四季红混合A 1.1209 1.1439 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159901 易方达深证100ETF 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 1.6845 2.0345 0.0000 0.0000 0.0063 0.38% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020005 国泰金马稳健混合A 1.6740 1.8040 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590001 中邮核心优选混合A 1.1330 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090001 大成价值增长混合A 1.7491 1.9891 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 375010 摩根中国优势混合A 1.8593 2.3093 0.0000 0.0000 0.0063 0.34% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162205 宏利风险预算混合 1.2871 1.3521 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240008 华宝收益增长混合A 1.1639 1.1639 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8616 2.0616 0.0000 0.0000 0.0055 0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240002 华宝宝康配置混合 1.8513 2.0013 0.0000 0.0000 0.0056 0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450002 国富弹性市值混合A 1.2525 1.2525 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519993 长信增利动态策略混合 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162201 宏利成长混合 1.6747 1.9047 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162203 宏利稳定混合 1.8560 2.0160 0.0000 0.0000 0.0054 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华-道琼斯88指数 1.1943 1.8743 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典混合 1.5601 1.6101 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 378010 摩根成长先锋混合A 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161604 融通深证100指数A 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180001 银华优势企业混合 1.6059 1.9459 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200002 长城久泰沪深300指数A 1.6171 1.6471 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110009 易方达价值精选混合 1.2108 1.2108 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华弘泰A 1.6566 1.8066 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4256 1.4256 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6931 1.7841 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161902 万家增强收益债券C 1.1273 1.2053 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.9405 2.0405 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040002 华安中国A股增强指数 1.5160 1.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020002 国泰金龙债券A 1.1030 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070005 嘉实债券A 1.1100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180012 银华富裕主题混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8500 1.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210001 金鹰成份优选混合 1.2806 1.3706 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450001 国富中国收益混合A 1.3093 1.4493 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163804 中银收益混合A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4080 1.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163803 中银持续增长混合A 1.1066 1.3566 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240003 华宝宝康债券A 1.0518 1.2068 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257020 国联安精选混合 1.4870 1.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020001 国泰金鹰增长混合 1.7410 1.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519018 汇添富均衡增长混合 1.1959 1.1959 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 373010 摩根双息平衡混合A 1.1447 1.1647 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240001 华宝宝康消费品 1.8030 1.9730 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519008 汇添富优势精选混合 1.9815 2.0315 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519029 华夏稳增混合 1.0830 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519994 长信金利趋势股票 1.1168 1.1168 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 112002 易方达策略成长二号混合 1.1870 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253010 国联安安心成长混合 1.2560 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560002 益民红利成长混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090004 大成精选增值混合A 1.5357 1.8557 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100018 富国天利增长债券A 1.1180 1.2880 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121001 国投瑞银融华债券 1.3897 1.5697 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161606 融通行业景气混合A 1.4890 1.5490 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217003 招商安泰债券A 1.0300 1.1415 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519003 海富通收益增长混合 1.3880 1.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519300 大成沪深300指数A 1.3571 1.3571 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020003 国泰金龙行业混合 1.6540 1.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217203 招商安泰债券B 1.0278 1.1393 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 288102 华夏稳定双利债券C 1.0117 1.0167 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519100 长盛中证A100指数 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4439 1.5439 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288002 华夏收入混合 1.7914 1.9014 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070009 嘉实超短债债券C 1.0024 1.0098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1734 1.1734 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217008 招商安本增利债券C 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290003 泰信双息双利债券C 1.0010 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320003 诺安先锋混合A 1.7083 1.8333 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320004 诺安优化收益债券C 1.0031 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000004 中海可转债债券C 1.4490 1.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000021 华夏优势增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001003 华夏债券C 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040001 华安创新混合 1.6660 1.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050001 博时价值增长混合 1.7330 1.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110008 易方达稳健收益债券B 1.0016 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160602 鹏华普天债券A 1.0350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160608 鹏华普天债券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519007 海富通强化回报混合 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0043 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2412 1.7262 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202102 南方多利增强债券C 1.0083 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530003 建信优选成长混合A 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090002 大成债券A/B 1.0256 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 092002 大成债券C 1.0223 1.2108 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3822 1.5822 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510180 华安上证180ETF 3.8240 3.8690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.05% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340006 兴全全球视野股票 1.1517 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0729 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310328 申万菱信新动力混合A 1.5991 1.7991 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0615 1.3815 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050201 博时价值增长贰号混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161603 融通债券A/B 1.0490 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519180 万家180指数A 1.4042 1.5342 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519688 交银精选混合 1.7642 1.8642 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.10% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1843 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233001 大摩基础行业混合 1.0981 1.3081 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4500 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3910 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 420001 天弘精选混合A 1.1122 1.2572 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050004 博时精选混合A 1.6434 1.7034 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0571 1.8971 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 340001 兴全可转债混合 1.1439 1.4949 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 151002 银河收益混合 1.2203 1.3703 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161601 融通新蓝筹混合 1.4841 1.8991 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6685 1.7185 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050002 博时沪深300指数A 1.5450 1.5950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398011 中海分红增利混合 1.0421 1.5321 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519690 交银稳健配置混合 1.2353 1.2353 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3005 1.7055 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200006 长城消费增值混合A 1.2394 1.2394 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400003 东方精选混合 1.0498 1.6298 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2886 1.5986 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070006 嘉实服务增值行业混合 1.5930 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 150103 银河银泰混合 1.5013 1.5313 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.26% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 255010 国联安稳健混合A 1.4330 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2969 1.6469 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519001 银华价值优选混合 1.8318 2.0518 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080001 长盛成长价值混合A 1.6700 1.8740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200007 长城安心回报混合A 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162202 宏利周期混合 1.8374 2.0724 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.36% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5915 1.7015 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.38% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1450 1.6850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1934 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320001 诺安平衡混合A 1.7061 1.9111 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.45% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 400001 东方龙混合 1.0654 1.6454 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202001 南方稳健成长混合 1.6141 1.8391 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.51% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180010 银华优质增长混合 1.2246 1.2246 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.52% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519087 新华优选分红混合A 1.2104 1.5144 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.55% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398001 中海优质成长混合 1.6166 1.6666 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.58% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050007 博时平衡配置混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110003 易方达上证50增强A 1.3863 1.5063 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.68% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5876 1.7776 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.72% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202101 南方宝元债券A 1.3589 1.5789 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.74% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5519 1.7019 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.74% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070010 嘉实主题混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.77% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510081 长盛动态精选混合 1.4155 1.7855 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.78% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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