| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
| 1 |
019360 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0814 |
5.46% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 2 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0694 |
5.30% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 3 |
506009 |
国泰科创板两年定期开放混合 |
2.4039 |
2.4374 |
2.2814 |
2.3149 |
0.1225 |
5.10% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 4 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2150 |
2.1750 |
1.1619 |
2.1219 |
0.0531 |
4.37% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 5 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5290 |
2.5290 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0910 |
3.73% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 6 |
025968 |
建信科技智选股票型发起A |
1.7213 |
1.7213 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0544 |
3.26% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 7 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.7170 |
1.7170 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0542 |
3.26% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 8 |
005629 |
汇安趋势动力股票C |
2.6548 |
2.6548 |
2.5735 |
2.5735 |
0.0813 |
3.16% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 9 |
588170 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
1.0101 |
3.0303 |
0.9782 |
2.9346 |
0.0319 |
3.16% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 10 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.7739 |
2.7739 |
2.6890 |
2.6890 |
0.0849 |
3.16% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 11 |
589020 |
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF |
2.4517 |
2.4517 |
2.3744 |
2.3744 |
0.0773 |
3.15% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 12 |
588710 |
科半导体 |
3.1258 |
3.1258 |
3.0283 |
3.0283 |
0.0975 |
3.12% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 13 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3985 |
2.3985 |
2.3265 |
2.3265 |
0.0720 |
3.09% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9753 |
1.9753 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0593 |
3.09% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 15 |
024424 |
东方阿尔法科技优选混合发起C |
1.9665 |
1.9665 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0590 |
3.09% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 16 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3943 |
2.3943 |
2.3225 |
2.3225 |
0.0718 |
3.09% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 17 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4988 |
2.4988 |
2.4249 |
2.4249 |
0.0739 |
3.05% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 18 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4942 |
2.4942 |
2.4205 |
2.4205 |
0.0737 |
3.04% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 19 |
014736 |
创金合信专精特新股票发起A |
3.4189 |
3.4189 |
3.3179 |
3.3179 |
0.1010 |
3.04% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 20 |
014737 |
创金合信专精特新股票发起C |
3.3431 |
3.3431 |
3.2444 |
3.2444 |
0.0987 |
3.04% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 21 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
3.2170 |
3.2760 |
3.1230 |
3.1820 |
0.0940 |
3.01% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 22 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.6223 |
2.6223 |
2.5466 |
2.5466 |
0.0757 |
2.97% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 23 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9504 |
3.0379 |
0.9222 |
3.0097 |
0.0282 |
2.97% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 24 |
560780 |
广发中证半导体材料设备主题ETF |
1.0915 |
3.2745 |
1.0596 |
3.1788 |
0.0319 |
2.92% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 25 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1616 |
3.4848 |
1.1277 |
3.3831 |
0.0339 |
2.92% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7405 |
2.9620 |
0.7190 |
2.8760 |
0.0215 |
2.90% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 27 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1798 |
3.5394 |
1.1456 |
3.4368 |
0.0342 |
2.90% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 28 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0383 |
2.89% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 29 |
021532 |
天弘半导体材料设备指数A |
3.3725 |
3.3725 |
3.2783 |
3.2783 |
0.0942 |
2.87% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 30 |
021533 |
天弘半导体材料设备指数C |
3.3580 |
3.3580 |
3.2642 |
3.2642 |
0.0938 |
2.87% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 31 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.5575 |
2.5575 |
2.4867 |
2.4867 |
0.0708 |
2.85% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 32 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.5702 |
2.5702 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0712 |
2.85% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 33 |
020640 |
广发半导体设备ETF联接C |
3.3557 |
3.3557 |
3.2628 |
3.2628 |
0.0929 |
2.85% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 34 |
020639 |
广发半导体设备ETF联接A |
3.3795 |
3.3795 |
3.2859 |
3.2859 |
0.0936 |
2.85% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 35 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6975 |
2.6975 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0745 |
2.84% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 36 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7041 |
2.7041 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0748 |
2.84% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 37 |
005844 |
东方人工智能主题混合A |
3.4823 |
3.4823 |
3.3867 |
3.3867 |
0.0956 |
2.82% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 38 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
3.4375 |
3.4375 |
3.3432 |
3.3432 |
0.0943 |
2.82% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 39 |
006283 |
鹏华美国房地产美元现汇 |
0.1420 |
0.1470 |
0.1380 |
0.1430 |
0.0040 |
2.82% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 40 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
2.9346 |
2.9346 |
2.8545 |
2.8545 |
0.0801 |
2.81% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 41 |
019633 |
国泰半导体设备ETF联接C |
2.9189 |
2.9189 |
2.8393 |
2.8393 |
0.0796 |
2.80% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 42 |
206011 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9630 |
1.3390 |
0.9360 |
1.3120 |
0.0270 |
2.80% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 43 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.0454 |
3.1362 |
1.0162 |
3.0486 |
0.0292 |
2.79% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 44 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7199 |
0.7779 |
0.6999 |
0.7579 |
0.0200 |
2.78% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 45 |
013841 |
银华集成电路混合C |
3.2720 |
3.2720 |
3.1836 |
3.1836 |
0.0884 |
2.78% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
|
| 46 |
013840 |
银华集成电路混合A |
3.3025 |
3.3025 |
3.2132 |
3.2132 |
0.0893 |
2.78% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 47 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.9576 |
1.9576 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0528 |
2.77% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 48 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.9372 |
1.9372 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0522 |
2.77% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 49 |
020357 |
华夏半导体材料设备ETF联接C |
3.5172 |
3.5172 |
3.4231 |
3.4231 |
0.0941 |
2.75% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 50 |
020356 |
华夏半导体材料设备ETF联接A |
3.5434 |
3.5434 |
3.4486 |
3.4486 |
0.0948 |
2.75% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 51 |
006158 |
博时荣享回报混合A |
1.6301 |
2.1095 |
1.5856 |
2.0650 |
0.0445 |
2.73% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 52 |
006159 |
博时荣享回报混合C |
1.5822 |
2.0439 |
1.5392 |
2.0009 |
0.0430 |
2.72% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 53 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0275 |
2.71% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 54 |
014652 |
大成专精特新混合C |
1.0147 |
1.0147 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0267 |
2.70% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 55 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
2.5639 |
2.5639 |
2.4994 |
2.4994 |
0.0645 |
2.58% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 56 |
011378 |
创金合信积极成长股票C |
2.4943 |
2.4943 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0628 |
2.58% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 57 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7137 |
2.7137 |
2.6466 |
2.6466 |
0.0671 |
2.54% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 58 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6939 |
2.6939 |
2.6272 |
2.6272 |
0.0667 |
2.54% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 59 |
025687 |
国泰半导体制造精选混合发起C |
2.1698 |
2.1698 |
2.1167 |
2.1167 |
0.0531 |
2.51% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 60 |
025686 |
国泰半导体制造精选混合发起A |
2.1763 |
2.1763 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0533 |
2.51% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 61 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5028 |
1.5028 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0367 |
2.50% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 62 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
1.1116 |
1.1116 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0275 |
2.47% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 63 |
022334 |
广发产业甄选混合A |
1.7724 |
1.7724 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0425 |
2.46% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 64 |
022335 |
广发产业甄选混合C |
1.7549 |
1.7549 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0420 |
2.45% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 65 |
015980 |
光大高端装备混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0331 |
2.43% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 66 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0331 |
2.43% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 67 |
159582 |
博时中证半导体产业ETF |
0.8189 |
4.0945 |
0.7994 |
3.9970 |
0.0195 |
2.38% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 68 |
561980 |
招商中证半导体产业ETF |
0.7427 |
3.7135 |
0.7251 |
3.6255 |
0.0176 |
2.37% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 69 |
024069 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.8498 |
2.8498 |
2.7843 |
2.7843 |
0.0655 |
2.35% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 70 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8432 |
2.8432 |
2.7778 |
2.7778 |
0.0654 |
2.35% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 71 |
014300 |
宏利先进制造股票C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0397 |
2.32% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 72 |
020840 |
南方中证半导体产业指数发起C |
3.8595 |
3.8595 |
3.7720 |
3.7720 |
0.0875 |
2.32% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 73 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.7773 |
1.7773 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0403 |
2.32% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 74 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3628 |
2.0054 |
1.3312 |
1.9738 |
0.0316 |
2.32% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 75 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
3.8866 |
3.8866 |
3.7984 |
3.7984 |
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2.32% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 76 |
009416 |
中邮瑞享两年定开混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0293 |
2.31% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 77 |
021502 |
信澳科技驱动混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0382 |
2.31% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 78 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.7093 |
1.7093 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0386 |
2.31% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 79 |
009415 |
中邮瑞享两年定开混合A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2763 |
1.2763 |
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2.31% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 80 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.4599 |
3.4599 |
3.3826 |
3.3826 |
0.0773 |
2.29% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 81 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
3.4967 |
3.4967 |
3.4185 |
3.4185 |
0.0782 |
2.29% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 82 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0078 |
1.0078 |
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2.29% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 83 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3417 |
3.3417 |
3.2672 |
3.2672 |
0.0745 |
2.28% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 84 |
020465 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接C |
3.9083 |
3.9083 |
3.8211 |
3.8211 |
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2.28% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 85 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合A |
3.3631 |
3.3631 |
3.2881 |
3.2881 |
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2.28% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 86 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
3.9467 |
3.9467 |
3.8586 |
3.8586 |
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2.28% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 87 |
023313 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0050 |
2.0050 |
1.9608 |
1.9608 |
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2.25% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 88 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8214 |
1.8214 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0401 |
2.25% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 89 |
010912 |
国泰成长价值混合A |
1.8709 |
1.8709 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0412 |
2.25% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 90 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0013 |
2.0013 |
1.9572 |
1.9572 |
0.0441 |
2.25% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 91 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.3790 |
4.3790 |
4.2810 |
4.2810 |
0.0980 |
2.24% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 92 |
014989 |
国泰新经济灵活配置混合C |
5.2420 |
5.2420 |
5.1270 |
5.1270 |
0.1150 |
2.24% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 93 |
000742 |
国泰新经济灵活配置混合A |
5.3160 |
6.2220 |
5.2000 |
6.1060 |
0.1160 |
2.23% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 94 |
016314 |
同泰泰裕三个月定开债A |
1.0811 |
1.6651 |
1.0572 |
1.6412 |
0.0239 |
2.21% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 95 |
016315 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0718 |
1.6558 |
1.0482 |
1.6322 |
0.0236 |
2.20% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 96 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4707 |
1.4907 |
1.4387 |
1.4587 |
0.0320 |
2.18% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 97 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.5190 |
1.5390 |
1.4859 |
1.5059 |
0.0331 |
2.18% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 98 |
012200 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9165 |
1.9165 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0403 |
2.15% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 99 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
2.2649 |
2.3550 |
2.2172 |
2.3073 |
0.0477 |
2.15% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 100 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
2.2937 |
2.3938 |
2.2454 |
2.3455 |
0.0483 |
2.15% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 101 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0392 |
2.14% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 102 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
3.6434 |
3.6434 |
3.5675 |
3.5675 |
0.0759 |
2.13% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 103 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
3.6604 |
3.6604 |
3.5841 |
3.5841 |
0.0763 |
2.13% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 104 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3190 |
1.9920 |
1.2910 |
1.9640 |
0.0280 |
2.12% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 105 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0161 |
2.12% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 106 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3180 |
1.4780 |
1.2900 |
1.4500 |
0.0280 |
2.12% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 107 |
005819 |
国泰优势行业混合A |
4.5841 |
4.5841 |
4.4892 |
4.4892 |
0.0949 |
2.11% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 108 |
015585 |
国泰优势行业混合C |
4.4715 |
4.4715 |
4.3790 |
4.3790 |
0.0925 |
2.11% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 109 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1940 |
0.2169 |
0.1900 |
0.2129 |
0.0040 |
2.06% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 110 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1941 |
0.2949 |
0.1901 |
0.2909 |
0.0040 |
2.06% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 111 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9761 |
4.9761 |
4.8763 |
4.8763 |
0.0998 |
2.05% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 112 |
481015 |
工银主题策略混合A |
9.8550 |
9.8550 |
9.6570 |
9.6570 |
0.1980 |
2.05% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 113 |
013312 |
工银主题策略混合C |
9.6250 |
9.6250 |
9.4320 |
9.4320 |
0.1930 |
2.05% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 114 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A |
5.0981 |
5.0981 |
4.9958 |
4.9958 |
0.1023 |
2.05% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 115 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
2.8645 |
2.8645 |
2.8078 |
2.8078 |
0.0567 |
2.02% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 116 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8258 |
2.8258 |
2.7698 |
2.7698 |
0.0560 |
2.02% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 117 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4034 |
1.4834 |
1.3756 |
1.4556 |
0.0278 |
2.02% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 118 |
021491 |
中航远见领航混合发起A |
1.4202 |
1.5002 |
1.3921 |
1.4721 |
0.0281 |
2.02% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 119 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8855 |
1.4455 |
0.8679 |
1.4279 |
0.0176 |
1.99% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 120 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3590 |
1.5500 |
1.3320 |
1.5230 |
0.0270 |
1.99% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 121 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1270 |
1.8530 |
1.1051 |
1.8311 |
0.0219 |
1.98% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 122 |
018548 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1122 |
1.8182 |
1.0906 |
1.7966 |
0.0216 |
1.98% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 123 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0309 |
1.94% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 124 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0306 |
1.94% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 125 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0252 |
1.93% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 126 |
021202 |
汇添富均衡回报混合发起式A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0255 |
1.93% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 127 |
005615 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 |
0.2346 |
0.2346 |
0.2301 |
0.2301 |
0.0045 |
1.92% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 128 |
005614 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2346 |
0.2346 |
0.2301 |
0.2301 |
0.0045 |
1.92% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 129 |
161910 |
万家新机遇价值驱动A |
3.2716 |
3.7433 |
3.2105 |
3.6822 |
0.0611 |
1.90% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 130 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
2.8139 |
2.9818 |
2.7614 |
2.9293 |
0.0525 |
1.90% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 131 |
010335 |
华宝竞争优势混合A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0280 |
1.84% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 132 |
019925 |
华宝竞争优势混合C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0277 |
1.84% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 133 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.7857 |
0.7857 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0144 |
1.83% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 134 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.5675 |
1.5675 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0281 |
1.83% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 135 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0281 |
1.83% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 136 |
011868 |
中信建投远见回报混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0152 |
1.83% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 137 |
011869 |
中信建投远见回报混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8151 |
0.8151 |
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1.82% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 138 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
5.8831 |
5.8831 |
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5.7778 |
0.1053 |
1.82% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 139 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5833 |
1.5833 |
1.5555 |
1.5555 |
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1.79% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 140 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
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1.5804 |
1.5528 |
1.5528 |
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2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 141 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
2.1214 |
2.1214 |
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2.0850 |
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1.75% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 142 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
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2.1267 |
2.0902 |
2.0902 |
0.0365 |
1.75% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 143 |
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海富通成长价值混合A |
1.0754 |
1.0754 |
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1.0570 |
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2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 144 |
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南方信息创新混合A |
5.2818 |
5.2818 |
5.1919 |
5.1919 |
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2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 145 |
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海富通成长价值混合C |
1.0282 |
1.0282 |
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1.0107 |
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1.73% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 146 |
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南方信息创新混合C |
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4.9909 |
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4.9060 |
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1.73% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 147 |
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信澳至诚精选混合A |
0.7939 |
0.7939 |
0.7805 |
0.7805 |
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1.72% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 148 |
159325 |
南方中证半导体行业精选ETF |
2.3006 |
2.3006 |
2.2610 |
2.2610 |
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1.72% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 149 |
014953 |
信澳至诚精选混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7601 |
0.7601 |
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1.71% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 150 |
022996 |
中海科技创新混合C |
1.6885 |
1.6885 |
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1.6604 |
0.0281 |
1.69% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 151 |
022995 |
中海科技创新混合A |
1.7022 |
1.7022 |
1.6739 |
1.6739 |
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1.69% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 152 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
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1.7574 |
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1.7289 |
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1.65% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 153 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
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1.7376 |
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1.7094 |
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1.65% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 154 |
005550 |
汇安成长优选混合A |
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3.8223 |
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3.7605 |
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1.64% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 155 |
005551 |
汇安成长优选混合C |
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3.5656 |
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3.5080 |
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1.64% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 156 |
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工银新兴制造混合A |
4.9856 |
4.9856 |
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4.9054 |
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1.63% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 157 |
009708 |
工银新兴制造混合C |
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4.8661 |
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4.7879 |
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1.63% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 158 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
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1.6530 |
1.1440 |
1.6340 |
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1.63% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 159 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7866 |
2.1066 |
1.7582 |
2.0782 |
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1.62% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 160 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.6647 |
5.2406 |
0.6542 |
5.2060 |
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1.61% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 161 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0214 |
1.60% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 162 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0130 |
1.46% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 163 |
009842 |
东方红明鉴优选两年定开混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3185 |
1.3185 |
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1.44% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 164 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9601 |
2.9601 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0421 |
1.44% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 165 |
016500 |
华夏半导体龙头混合发起A |
3.4672 |
3.4672 |
3.4181 |
3.4181 |
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1.44% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 166 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
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3.0139 |
2.9710 |
2.9710 |
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1.44% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 167 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
2.5990 |
2.5990 |
2.5620 |
2.5620 |
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1.44% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 168 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4450 |
2.4450 |
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1.43% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 169 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.5972 |
6.5357 |
5.5184 |
6.4569 |
0.0788 |
1.43% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 170 |
003853 |
金鹰信息产业股票A |
5.7279 |
6.6864 |
5.6471 |
6.6056 |
0.0808 |
1.43% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 171 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
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3.4095 |
3.3613 |
3.3613 |
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1.43% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 172 |
007876 |
国融融兴混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0116 |
1.42% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 173 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.8471 |
3.8471 |
3.7935 |
3.7935 |
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1.41% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 174 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
3.9031 |
3.9031 |
3.8487 |
3.8487 |
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1.41% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 175 |
007875 |
国融融兴混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8303 |
0.8303 |
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1.41% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 176 |
026262 |
银华智享混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0189 |
1.39% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 177 |
026261 |
银华智享混合A |
1.3843 |
1.3843 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0190 |
1.39% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 178 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
2.0715 |
2.0715 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0281 |
1.38% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 179 |
014193 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
2.1008 |
2.1008 |
2.0723 |
2.0723 |
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1.38% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 180 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2989 |
2.2989 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0308 |
1.36% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 181 |
024717 |
汇安成长领航混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0203 |
1.35% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 182 |
024718 |
汇安成长领航混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.4930 |
1.4930 |
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1.35% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 183 |
015627 |
圆信永丰弘阳股票A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0164 |
1.35% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 184 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2446 |
2.2446 |
0.0304 |
1.35% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 185 |
015628 |
圆信永丰弘阳股票C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0164 |
1.35% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 186 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0180 |
1.31% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 187 |
008655 |
招商科技创新混合A |
2.2154 |
2.2154 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0283 |
1.29% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 188 |
008656 |
招商科技创新混合C |
2.1027 |
2.1027 |
2.0759 |
2.0759 |
0.0268 |
1.29% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 189 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
3.4778 |
3.4778 |
3.4355 |
3.4355 |
0.0423 |
1.23% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 190 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5448 |
3.5448 |
3.5016 |
3.5016 |
0.0432 |
1.23% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 191 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4152 |
2.4152 |
2.3862 |
2.3862 |
0.0290 |
1.22% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 192 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
2.4471 |
2.4471 |
2.4177 |
2.4177 |
0.0294 |
1.22% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 193 |
002163 |
东方惠新灵活配置混合C |
3.2064 |
4.4503 |
3.1687 |
4.4126 |
0.0377 |
1.19% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 194 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.2365 |
3.4667 |
3.1984 |
3.4286 |
0.0381 |
1.19% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 195 |
026642 |
富国数字经济混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0157 |
1.18% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 196 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
2.1472 |
2.1472 |
2.1222 |
2.1222 |
0.0250 |
1.18% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 197 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
2.1203 |
2.1203 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0247 |
1.18% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 198 |
026643 |
富国数字经济混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0155 |
1.17% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
| 199 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.7709 |
1.7709 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0205 |
1.16% |
2026-07-24 |
基金资料
净值查询
盘中估值
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2026-07-24 |
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