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国泰聚鑫量化选股混合发起C - 基金主页(代码:023314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9250 0.0416 2.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2673 0.0223 1.7891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9250
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	65.01%	-1.12%	-4.85%	1.40%	91.75%	-	-	26.32%
同类排名	92/4982	2332/5419	3791/5423	928/5376	50/4741			-

国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9292	0.22%
2026-09-16	1.9250	2.21%
2026-09-15	1.8834	-0.15%
2026-09-14	1.8863	-0.18%
2026-09-11	1.8897	-2.09%
2026-09-10	1.9292	-0.91%

国泰聚鑫量化选股混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	8.19%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	8.12%	0.99%
688082	盛美上海	0.0000	7.57%	2.58%
688072	拓荆科技	0.0000	6.45%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	6.16%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	5.88%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	5.58%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	3.85%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	3.26%	1.69%
688147	微导纳米	0.0000	2.77%	1.65%

国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314)基金档案

基金代码	023314	基金简称	国泰聚鑫量化选股混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%