国泰聚鑫量化选股混合发起C基金净值查询(023314)
今天最新净值
1.8863
-0.0034 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2673
0.0223 1.7891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8863
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一月,国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8834 |
1.8834 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8863 |
1.8863 |
1.8897 |
1.8897 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.8897 |
1.8897 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0395 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9531 |
1.9531 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9508 |
1.9508 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0311 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0286 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9483 |
1.9483 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0177 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9889 |
1.9889 |
-0.0229 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9889 |
1.9889 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0445 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0334 |
2.0334 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0228 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0106 |
2.0106 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0332 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0438 |
2.0438 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0556 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9882 |
1.9882 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0295 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9587 |
1.9587 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0382 |
-1.95% |
| 2026-08-24 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
1.9969 |
1.9969 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0207 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0184 |
2.0184 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0184 |
2.0184 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0142 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.0042 |
2.0042 |
2.1555 |
2.1555 |
-0.1513 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1555 |
2.1555 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0361 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
023314 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C |
2.1194 |
2.1194 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0963 |
4.76% |
