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2025年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004936 中航混改精选混合A 0.8157 0.8157 0.7871 0.7871 0.0286 3.63% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004937 中航混改精选混合C 0.7969 0.7969 0.7691 0.7691 0.0278 3.61% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.4900 3.5200 3.3720 3.4020 0.1180 3.50% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.5250 3.5550 3.4060 3.4360 0.1190 3.49% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.2128 1.2128 1.1735 1.1735 0.0393 3.35% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6825 0.6825 0.6605 0.6605 0.0220 3.33% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512200 南方中证房地产ETF 1.4335 0.5133 1.3873 0.4967 0.0166 3.33% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159713 富国中证稀土产业ETF 0.8680 0.8680 0.8400 0.8400 0.0280 3.33% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7916 0.7916 0.7661 0.7661 0.0255 3.33% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1701 1.1701 1.1326 1.1326 0.0375 3.31% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019085 工银价值精选混合A 1.1407 1.1407 1.1044 1.1044 0.0363 3.29% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019086 工银价值精选混合C 1.1416 1.1416 1.1053 1.1053 0.0363 3.28% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5522 0.5522 0.5349 0.5349 0.0173 3.23% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159707 华宝中证800地产ETF 0.6152 0.6152 0.5960 0.5960 0.0192 3.22% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5449 0.5449 0.5281 0.5281 0.0168 3.18% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5450 0.5450 0.5282 0.5282 0.0168 3.18% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5280 0.5280 0.5118 0.5118 0.0162 3.17% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024628 华夏房地产ETF联接D 0.6613 0.6613 0.6410 0.6410 0.0203 3.17% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5298 0.5298 0.5135 0.5135 0.0163 3.17% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8548 0.8548 0.8286 0.8286 0.0262 3.16% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8581 0.8581 0.8318 0.8318 0.0263 3.16% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6724 0.6724 0.6518 0.6518 0.0206 3.16% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6612 0.6612 0.6410 0.6410 0.0202 3.15% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6060 1.4900 0.5877 1.4785 0.0115 3.11% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9913 0.9913 0.9614 0.9614 0.0299 3.11% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.9979 1.9979 1.9379 1.9379 0.0600 3.10% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5946 0.5946 0.5767 0.5767 0.0179 3.10% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6327 0.6327 0.6144 0.6144 0.0183 2.98% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6167 0.6167 0.5989 0.5989 0.0178 2.97% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8320 0.8320 0.8085 0.8085 0.0235 2.91% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8247 0.8247 0.8014 0.8014 0.0233 2.91% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9045 0.9045 0.8790 0.8790 0.0255 2.90% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8936 0.8936 0.8685 0.8685 0.0251 2.89% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2801 1.3936 1.2450 1.3585 0.0351 2.82% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9479 0.9479 0.9220 0.9220 0.0259 2.81% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018311 招商社会责任混合D 1.0292 1.0292 1.0021 1.0021 0.0271 2.70% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018310 招商社会责任混合C 0.9805 0.9805 0.9547 0.9547 0.0258 2.70% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018309 招商社会责任混合A 1.0296 1.0296 1.0025 1.0025 0.0271 2.70% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013051 汇泉臻心致远混合A 0.4702 0.4702 0.4581 0.4581 0.0121 2.64% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014412 招商核心竞争力混合A 1.2002 1.4819 1.1693 1.4510 0.0309 2.64% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014413 招商核心竞争力混合C 1.1682 1.4493 1.1381 1.4192 0.0301 2.64% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013052 汇泉臻心致远混合C 0.4632 0.4632 0.4514 0.4514 0.0118 2.61% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.7105 1.7105 1.6671 1.6671 0.0434 2.60% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012245 广发金融地产精选股票C 0.8743 0.8743 0.8527 0.8527 0.0216 2.53% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012244 广发金融地产精选股票A 0.8886 0.8886 0.8667 0.8667 0.0219 2.53% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6951 1.5508 0.6780 1.5337 0.0171 2.52% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6881 0.6881 0.6712 0.6712 0.0169 2.52% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.1990 1.1990 1.1699 1.1699 0.0291 2.49% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.1937 1.1937 1.1648 1.1648 0.0289 2.48% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.7349 1.7349 1.6933 1.6933 0.0416 2.46% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.7427 1.7427 1.7009 1.7009 0.0418 2.46% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6430 1.6430 1.6044 1.6044 0.0386 2.41% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4950 1.4950 1.4599 1.4599 0.0351 2.40% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005948 德邦民裕进取量化混合C 1.0280 1.0280 1.0039 1.0039 0.0241 2.40% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005947 德邦民裕进取量化混合A 1.0618 1.0618 1.0369 1.0369 0.0249 2.40% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7820 1.7820 1.7405 1.7405 0.0415 2.38% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3320 0.3320 0.3245 0.3245 0.0075 2.31% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3332 1.1417 0.3257 1.1370 0.0047 2.30% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.1153 1.1153 1.0916 1.0916 0.0237 2.17% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001040 新华策略精选股票A 1.5455 1.9835 1.5127 1.9507 0.0328 2.17% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1049 1.1049 1.0814 1.0814 0.0235 2.17% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.9067 0.9067 0.8876 0.8876 0.0191 2.15% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8566 0.8566 0.8387 0.8387 0.0179 2.13% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513750 广发中证港股通非银ETF 1.5175 1.5175 1.4861 1.4861 0.0314 2.11% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519158 新华趋势领航混合 2.3852 3.6406 2.3363 3.5917 0.0489 2.09% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.1360 1.1360 1.1130 1.1130 0.0230 2.07% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.1543 1.1543 1.1310 1.1310 0.0233 2.06% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519087 新华优选分红混合A 0.7269 4.3009 0.7122 4.2773 0.0236 2.06% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017415 中泰元和价值精选混合A 1.1135 1.1135 1.0911 1.0911 0.0224 2.05% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017416 中泰元和价值精选混合C 1.0999 1.0999 1.0778 1.0778 0.0221 2.05% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070027 嘉实周期优选混合 2.8200 3.5790 2.7640 3.5230 0.0560 2.03% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006809 泰康香港银行指数A 1.5919 1.5919 1.5606 1.5606 0.0313 2.01% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8947 1.3428 1.8574 1.3180 0.0248 2.01% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9627 0.9627 0.9437 0.9437 0.0190 2.01% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006810 泰康香港银行指数C 1.5624 1.5624 1.5317 1.5317 0.0307 2.00% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8784 1.8784 1.8415 1.8415 0.0369 2.00% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8875 1.8875 1.8504 1.8504 0.0371 2.00% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0327 1.0327 1.0125 1.0125 0.0202 2.00% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0381 1.0381 1.0178 1.0178 0.0203 1.99% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019915 华夏瑞益混合A3 1.3090 1.3090 1.2835 1.2835 0.0255 1.99% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6950 1.7770 1.6620 1.7440 0.0330 1.99% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9666 0.9666 0.9477 0.9477 0.0189 1.99% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019914 华夏瑞益混合A2 1.3049 1.3049 1.2794 1.2794 0.0255 1.99% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019913 华夏瑞益混合A1 1.2965 1.2965 1.2712 1.2712 0.0253 1.99% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.9335 2.0080 1.8959 1.9704 0.0376 1.98% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7718 0.7718 0.7568 0.7568 0.0150 1.98% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5544 0.5544 0.5437 0.5437 0.0107 1.97% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5903 0.5903 0.5789 0.5789 0.0114 1.97% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.5650 1.5650 1.5349 1.5349 0.0301 1.96% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6362 0.6362 0.6240 0.6240 0.0122 1.96% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5716 1.5716 1.5414 1.5414 0.0302 1.96% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008116 银华沪深股通精选混合A 1.2859 1.2859 1.2617 1.2617 0.0242 1.92% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7800 0.7800 0.7653 0.7653 0.0147 1.92% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0322 2.3244 1.0128 2.2856 0.0388 1.92% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020124 银华沪深股通精选混合C 1.2786 1.2786 1.2545 1.2545 0.0241 1.92% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 720001 财通价值动量混合A 3.9760 4.4470 3.9010 4.3720 0.0750 1.92% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.5241 1.5241 1.4954 1.4954 0.0287 1.92% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.4706 1.4706 1.4430 1.4430 0.0276 1.91% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7944 0.7944 0.7795 0.7795 0.0149 1.91% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162717 广发成长新动能混合A 1.2147 1.2147 1.1922 1.1922 0.0225 1.89% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8109 0.8109 0.7959 0.7959 0.0150 1.88% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011152 国富兴海回报混合A 1.1139 1.1139 1.0933 1.0933 0.0206 1.88% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013711 广发成长新动能混合C 1.1971 1.1971 1.1750 1.1750 0.0221 1.88% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023750 国富兴海回报混合C 1.1127 1.1127 1.0922 1.0922 0.0205 1.88% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021523 财通价值动量混合C 1.0370 1.0370 1.0180 1.0180 0.0190 1.87% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008515 国富基本面优选混合A 1.4263 1.7299 1.4001 1.7037 0.0262 1.87% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023856 景顺长城景骊成长混合C 0.8096 0.8096 0.7947 0.7947 0.0149 1.87% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021734 国富基本面优选混合C 1.4196 1.7221 1.3935 1.6960 0.0261 1.87% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005938 工银精选金融地产混合C 1.4375 1.4375 1.4112 1.4112 0.0263 1.86% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005937 工银精选金融地产混合A 1.4930 1.4930 1.4657 1.4657 0.0273 1.86% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010115 易方达远见成长混合A 1.2454 1.2454 1.2228 1.2228 0.0226 1.85% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007894 平安估值精选混合C 1.1675 1.1675 1.1463 1.1463 0.0212 1.85% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007893 平安估值精选混合A 1.1616 1.2106 1.1405 1.1895 0.0211 1.85% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5797 0.5797 0.5692 0.5692 0.0105 1.84% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5745 0.5745 0.5641 0.5641 0.0104 1.84% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011412 易方达远见成长混合C 1.2238 1.2238 1.2017 1.2017 0.0221 1.84% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010312 中银金融地产混合C 1.6634 1.6634 1.6334 1.6334 0.0300 1.84% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8240 1.8240 1.7910 1.7910 0.0330 1.84% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004871 中银金融地产混合A 1.6937 1.6937 1.6632 1.6632 0.0305 1.83% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8380 1.2810 1.8050 1.2580 0.0230 1.83% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011891 易方达先锋成长混合A 1.3593 1.3593 1.3349 1.3349 0.0244 1.83% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6164 0.6164 0.6053 0.6053 0.0111 1.83% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4220 0.4220 0.4144 0.4144 0.0076 1.83% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017001 格林港股通臻选混合C 1.5053 1.5053 1.4782 1.4782 0.0271 1.83% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011892 易方达先锋成长混合C 1.3387 1.3387 1.3146 1.3146 0.0241 1.83% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017000 格林港股通臻选混合A 1.4936 1.4936 1.4667 1.4667 0.0269 1.83% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8258 2.1968 1.7932 2.1642 0.0326 1.82% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8549 2.2299 1.8217 2.1967 0.0332 1.82% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.7291 0.7291 0.7161 0.7161 0.0130 1.82% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.8430 1.8930 1.8101 1.8601 0.0329 1.82% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.8513 1.8513 1.8182 1.8182 0.0331 1.82% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.0517 1.0517 1.0329 1.0329 0.0188 1.82% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 562970 易方达中证光伏产业ETF 0.8241 0.8241 0.8094 0.8094 0.0147 1.82% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4830 0.7245 0.4744 0.7116 0.0129 1.81% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516180 平安中证光伏产业ETF 0.6006 0.6006 0.5899 0.5899 0.0107 1.81% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 516880 银华中证光伏产业ETF 0.6147 0.6147 0.6038 0.6038 0.0109 1.81% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.0497 1.0497 1.0310 1.0310 0.0187 1.81% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4713 0.4713 0.4629 0.4629 0.0084 1.81% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6870 1.6870 1.6570 1.6570 0.0300 1.81% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5770 0.5770 0.5668 0.5668 0.0102 1.80% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011906 安信价值启航混合C 1.2343 1.2343 1.2125 1.2125 0.0218 1.80% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6321 0.6321 0.6209 0.6209 0.0112 1.80% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011905 安信价值启航混合A 1.2544 1.2544 1.2322 1.2322 0.0222 1.80% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4527 0.4527 0.4447 0.4447 0.0080 1.80% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.6250 0.6250 0.6140 0.6140 0.0110 1.79% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6377 0.6377 0.6265 0.6265 0.0112 1.79% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6253 0.6253 0.6143 0.6143 0.0110 1.79% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020138 永赢启鑫混合A 1.0009 1.0009 0.9834 0.9834 0.0175 1.78% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159618 华安中证光伏产业ETF 0.5788 0.5788 0.5687 0.5687 0.0101 1.78% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001583 安信新常态股票A 1.7711 2.1027 1.7401 2.0717 0.0310 1.78% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011726 安信新常态股票C 1.7422 1.7422 1.7117 1.7117 0.0305 1.78% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5597 0.5597 0.5499 0.5499 0.0098 1.78% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010441 东方红启兴三年持有混合B 3.7218 3.7218 3.6571 3.6571 0.0647 1.77% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.7583 4.7503 3.6928 4.6848 0.0655 1.77% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4489 0.4489 0.4411 0.4411 0.0078 1.77% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020139 永赢启鑫混合C 0.9943 0.9943 0.9770 0.9770 0.0173 1.77% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8568 0.8568 0.8420 0.8420 0.0148 1.76% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016814 国联中证煤炭指数C 1.6740 1.6740 1.6450 1.6450 0.0290 1.76% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.2615 1.2615 1.2398 1.2398 0.0217 1.75% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5058 0.5058 0.4971 0.4971 0.0087 1.75% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.2418 1.2418 1.2205 1.2205 0.0213 1.75% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8593 0.8593 0.8446 0.8446 0.0147 1.74% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011966 招商中证光伏产业指数A 0.5142 0.5142 0.5054 0.5054 0.0088 1.74% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007397 华宝沪港深价值指数C 1.2690 1.2690 1.2473 1.2473 0.0217 1.74% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.5052 1.5052 1.4795 1.4795 0.0257 1.74% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017601 华夏行业甄选混合C 0.9721 0.9721 0.9555 0.9555 0.0166 1.74% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5420 0.5420 0.5328 0.5328 0.0092 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8469 0.8469 0.8325 0.8325 0.0144 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7659 0.7659 0.7529 0.7529 0.0130 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4528 0.4528 0.4451 0.4451 0.0077 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0070 4.0070 3.9390 3.9390 0.0680 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001384 东方新思路混合A 1.1209 1.1209 1.1018 1.1018 0.0191 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001385 东方新思路混合C 1.0770 1.0770 1.0587 1.0587 0.0183 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021947 广发中证光伏产业指数F 0.5536 0.5536 0.5442 0.5442 0.0094 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008983 财通科技创新混合A 1.0584 1.0584 1.0404 1.0404 0.0180 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501310 华宝沪港深价值指数A 1.3037 1.3037 1.2815 1.2815 0.0222 1.73% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6219 0.6219 0.6114 0.6114 0.0105 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.1502 1.1502 1.1308 1.1308 0.0194 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6275 0.6275 0.6169 0.6169 0.0106 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017600 华夏行业甄选混合A 0.9854 0.9854 0.9687 0.9687 0.0167 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1577 3.6537 1.1381 3.6341 0.0196 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8457 0.8457 0.8314 0.8314 0.0143 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7728 0.7728 0.0133 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018502 东财光伏A 0.7338 0.7338 0.7214 0.7214 0.0124 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9730 3.9730 3.9060 3.9060 0.0670 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008984 财通科技创新混合C 1.0168 1.0168 0.9996 0.9996 0.0172 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018503 东财光伏C 0.7284 0.7284 0.7161 0.7161 0.0123 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5374 0.5374 0.5283 0.5283 0.0091 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 0.9388 0.9388 0.9229 0.9229 0.0159 1.72% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5535 0.5535 0.5442 0.5442 0.0093 1.71% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.2303 2.2303 2.1928 2.1928 0.0375 1.71% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5127 0.5127 0.5041 0.5041 0.0086 1.71% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012365 广发中证光伏产业指数C 0.5491 0.5491 0.5399 0.5399 0.0092 1.70% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519185 万家精选混合A 1.5492 2.9235 1.5233 2.8976 0.0259 1.70% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012722 平安中证光伏产业指数A 0.5178 0.5178 0.5092 0.5092 0.0086 1.69% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019342 富国价值发现混合A 1.1236 1.1236 1.1049 1.1049 0.0187 1.69% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019343 富国价值发现混合C 1.1134 1.1134 1.0949 1.0949 0.0185 1.69% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024618 平安中证光伏产业指数E 0.5178 0.5178 0.5092 0.5092 0.0086 1.69% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.1199 1.1199 1.1013 1.1013 0.0186 1.69% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015566 万家精选混合C 1.5210 1.6472 1.4957 1.6219 0.0253 1.69% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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