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2025年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.0311 1.0311 0.9782 0.9782 0.0529 5.41% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0208 1.0208 0.9686 0.9686 0.0522 5.39% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3577 0.3577 0.3459 0.3459 0.0118 3.41% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3625 0.3625 0.3506 0.3506 0.0119 3.39% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5452 0.5452 0.5275 0.5275 0.0177 3.36% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5383 0.5383 0.5208 0.5208 0.0175 3.36% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3279 1.3279 1.2879 1.2879 0.0400 3.11% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3139 1.3139 1.2744 1.2744 0.0395 3.10% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2491 1.2491 1.2116 1.2116 0.0375 3.10% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.3214 1.3214 1.2828 1.2828 0.0386 3.01% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3218 1.3218 1.2832 1.2832 0.0386 3.01% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290014 泰信现代服务业混合 1.2820 1.3420 1.2470 1.3070 0.0350 2.81% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001230 鹏华医药科技股票A 0.9598 0.9598 0.9343 0.9343 0.0255 2.73% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017900 鹏华医药科技股票C 0.8077 0.8077 0.7863 0.7863 0.0214 2.72% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290008 泰信发展主题混合 1.0980 1.5370 1.0690 1.5080 0.0290 2.71% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015044 西部利得时代动力混合发起C 0.9622 0.9622 0.9370 0.9370 0.0252 2.69% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015043 西部利得时代动力混合发起A 0.9724 0.9724 0.9469 0.9469 0.0255 2.69% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018776 金信精选成长混合A 0.9895 0.9895 0.9636 0.9636 0.0259 2.69% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018777 金信精选成长混合C 0.9816 0.9816 0.9560 0.9560 0.0256 2.68% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020451 金信行业优选混合发起式C 1.6521 1.6521 1.6093 1.6093 0.0428 2.66% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002256 金信行业优选混合发起式A 1.6341 1.6341 1.5918 1.5918 0.0423 2.66% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020436 金信稳健策略混合C 1.3770 1.3770 1.3414 1.3414 0.0356 2.65% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007872 金信稳健策略混合A 1.3786 1.3786 1.3431 1.3431 0.0355 2.64% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 671030 西部利得事件驱动股票A 2.4221 2.4221 2.3611 2.3611 0.0610 2.58% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005629 汇安趋势动力股票C 1.0572 1.0572 1.0308 1.0308 0.0264 2.56% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005628 汇安趋势动力股票A 1.0962 1.0962 1.0688 1.0688 0.0274 2.56% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8360 1.8360 1.7906 1.7906 0.0454 2.54% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1041 1.1041 1.0776 1.0776 0.0265 2.46% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0982 1.0982 1.0719 1.0719 0.0263 2.45% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8407 0.8407 0.8210 0.8210 0.0197 2.40% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8583 0.8583 0.8382 0.8382 0.0201 2.40% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6442 1.6442 1.6068 1.6068 0.0374 2.33% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6196 1.6196 1.5829 1.5829 0.0367 2.32% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012093 鹏华创新升级混合A 0.7737 0.7737 0.7567 0.7567 0.0170 2.25% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012094 鹏华创新升级混合C 0.7521 0.7521 0.7356 0.7356 0.0165 2.24% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0495 2.0495 2.0052 2.0052 0.0443 2.21% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0577 3.1977 2.0132 3.1532 0.0445 2.21% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159881 国泰中证有色金属ETF 0.9943 0.9943 0.9730 0.9730 0.0213 2.19% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159871 银华中证有色金属ETF 1.0391 1.0391 1.0170 1.0170 0.0221 2.17% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159876 华宝有色金属ETF 1.0676 1.0676 1.0449 1.0449 0.0227 2.17% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 0.9934 0.9934 0.9723 0.9723 0.0211 2.17% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9637 0.9637 0.9432 0.9432 0.0205 2.17% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8804 0.8804 0.8618 0.8618 0.0186 2.16% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0348 1.0348 1.0130 1.0130 0.0218 2.15% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0086 1.0186 0.9875 0.9975 0.0211 2.14% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0001 1.0001 0.9792 0.9792 0.0209 2.13% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0145 1.0145 0.9933 0.9933 0.0212 2.13% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019207 大成正向回报灵活配置混合C 0.9640 0.9640 0.9440 0.9440 0.0200 2.12% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9863 0.9863 0.9658 0.9658 0.0205 2.12% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9690 0.9690 0.9490 0.9490 0.0200 2.11% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010612 万家战略发展产业混合C 0.8029 0.8029 0.7863 0.7863 0.0166 2.11% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010611 万家战略发展产业混合A 0.8191 0.8191 0.8022 0.8022 0.0169 2.11% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009394 银华同力精选混合 0.7840 0.7840 0.7680 0.7680 0.0160 2.08% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2495 1.2495 1.2243 1.2243 0.0252 2.06% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2554 0.9129 1.2301 0.8962 0.0167 2.06% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1055 1.1055 1.0833 1.0833 0.0222 2.05% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9873 0.9873 0.9675 0.9675 0.0198 2.05% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9305 0.9305 0.9118 0.9118 0.0187 2.05% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9621 0.9621 0.9428 0.9428 0.0193 2.05% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9248 0.9248 0.9062 0.9062 0.0186 2.05% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.1105 1.1105 1.0882 1.0882 0.0223 2.05% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9647 0.9647 0.9454 0.9454 0.0193 2.04% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.0184 1.0184 0.9980 0.9980 0.0204 2.04% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9807 0.9807 0.9611 0.9611 0.0196 2.04% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4010 3.2290 0.3930 3.2210 0.0080 2.04% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021534 华夏有色金属ETF联接D 0.9808 0.9808 0.9612 0.9612 0.0196 2.04% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 0.9567 0.9567 0.9376 0.9376 0.0191 2.04% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021021 南方有色金属ETF联接I 1.0369 1.0369 1.0162 1.0162 0.0207 2.04% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 0.9560 0.9560 0.9369 0.9369 0.0191 2.04% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9128 0.9128 0.8946 0.8946 0.0182 2.03% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0222 1.0222 1.0019 1.0019 0.0203 2.03% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9080 0.9080 0.8899 0.8899 0.0181 2.03% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0071 1.0071 0.9871 0.9871 0.0200 2.03% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0370 1.0370 1.0164 1.0164 0.0206 2.03% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 0.9831 0.9831 0.9637 0.9637 0.0194 2.01% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 0.9824 0.9824 0.9630 0.9630 0.0194 2.01% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006025 诺安优化配置混合A 1.7537 1.7537 1.7195 1.7195 0.0342 1.99% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019571 诺安优化配置混合C 1.7439 1.7439 1.7099 1.7099 0.0340 1.99% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000772 景顺长城中国回报混合A 1.1870 1.6240 1.1640 1.6010 0.0230 1.98% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011631 东财有色增强C 1.1879 1.1879 1.1650 1.1650 0.0229 1.97% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011630 东财有色增强A 1.2016 1.2016 1.1784 1.1784 0.0232 1.97% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020735 东财有色增强E 1.1987 1.1987 1.1756 1.1756 0.0231 1.96% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4160 1.4160 1.3890 1.3890 0.0270 1.94% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5473 1.5701 1.5180 1.5522 0.0179 1.93% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5268 1.5268 1.4980 1.4980 0.0288 1.92% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018995 景顺长城中国回报混合C 1.1760 1.1760 1.1540 1.1540 0.0220 1.91% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4470 1.4470 1.4200 1.4200 0.0270 1.90% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159981 建信能源化工期货ETF 1.4717 1.4717 1.4442 1.4442 0.0275 1.90% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1370 1.1370 1.1160 1.1160 0.0210 1.88% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5540 0.5540 0.5438 0.5438 0.0102 1.88% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5592 0.5592 0.5489 0.5489 0.0103 1.88% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3328 0.3328 0.3267 0.3267 0.0061 1.87% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3308 0.3308 0.3248 0.3248 0.0060 1.85% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3781 2.3781 2.3352 2.3352 0.0429 1.84% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5209 0.5209 0.5115 0.5115 0.0094 1.84% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3632 2.3632 2.3206 2.3206 0.0426 1.84% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.4868 0.4868 0.4780 0.4780 0.0088 1.84% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.6747 0.6747 0.6626 0.6626 0.0121 1.83% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.5552 0.5552 0.5452 0.5452 0.0100 1.83% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3921 2.3921 2.3490 2.3490 0.0431 1.83% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3287 0.3287 0.3228 0.3228 0.0059 1.83% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240022 华宝资源优选混合A 3.2680 3.3770 3.2100 3.3190 0.0580 1.81% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1300 1.1300 1.1100 1.1100 0.0200 1.80% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005176 富国精准医疗混合A 2.1220 2.1220 2.0847 2.0847 0.0373 1.79% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0004 1.0004 0.9828 0.9828 0.0176 1.79% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0457 1.0457 1.0273 1.0273 0.0184 1.79% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018209 富国精准医疗混合C 2.1011 2.1011 2.0643 2.0643 0.0368 1.78% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011068 华宝资源优选混合C 3.2170 3.2170 3.1610 3.1610 0.0560 1.77% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1500 1.1500 1.1300 1.1300 0.0200 1.77% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5126 0.5126 0.5038 0.5038 0.0088 1.75% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8193 0.8193 0.8053 0.8053 0.0140 1.74% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5086 0.5086 0.4999 0.4999 0.0087 1.74% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1346 0.1346 0.1323 0.1323 0.0023 1.74% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010159 中银医疗保健混合C 1.4885 1.9185 1.4631 1.8931 0.0254 1.74% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1109 0.1109 0.1090 0.1090 0.0019 1.74% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9593 0.9593 0.9429 0.9429 0.0164 1.74% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9004 0.9004 0.8851 0.8851 0.0153 1.73% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1300 1.1300 1.1108 1.1108 0.0192 1.73% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019874 广发稀有金属ETF联接A 0.9599 0.9599 0.9436 0.9436 0.0163 1.73% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005689 中银医疗保健混合A 1.5141 1.9776 1.4883 1.9518 0.0258 1.73% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9677 0.9677 0.9512 0.9512 0.0165 1.73% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015053 东方红医疗升级股票发起C 0.8877 0.8877 0.8727 0.8727 0.0150 1.72% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017860 景顺长城致远混合A 0.6563 0.6563 0.6452 0.6452 0.0111 1.72% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9253 0.9253 0.9097 0.9097 0.0156 1.71% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9048 0.9048 0.8896 0.8896 0.0152 1.71% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9266 0.9266 0.9110 0.9110 0.0156 1.71% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019875 广发稀有金属ETF联接C 0.9569 0.9569 0.9408 0.9408 0.0161 1.71% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2336 1.2336 1.2129 1.2129 0.0207 1.71% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017861 景顺长城致远混合C 0.6472 0.6472 0.6364 0.6364 0.0108 1.70% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9470 0.9470 0.9312 0.9312 0.0158 1.70% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001801 汇添富达欣混合A 1.6160 1.6710 1.5890 1.6440 0.0270 1.70% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9315 0.9315 0.9159 0.9159 0.0156 1.70% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7972 0.7972 0.7839 0.7839 0.0133 1.70% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9508 0.9508 0.9349 0.9349 0.0159 1.70% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002165 汇添富达欣混合C 1.5560 1.6110 1.5300 1.5850 0.0260 1.70% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7799 0.7799 0.7670 0.7670 0.0129 1.68% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1334 0.1334 0.1312 0.1312 0.0022 1.68% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021958 南方黄金股A 0.9938 0.9938 0.9775 0.9775 0.0163 1.67% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021959 南方黄金股C 0.9936 0.9936 0.9773 0.9773 0.0163 1.67% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8807 0.8807 0.8662 0.8662 0.0145 1.67% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 0.9765 0.9765 0.9606 0.9606 0.0159 1.66% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5904 1.5904 1.5646 1.5646 0.0258 1.65% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 0.9758 0.9758 0.9600 0.9600 0.0158 1.65% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8692 0.8692 0.0143 1.65% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8665 0.8665 0.0142 1.64% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8971 1.8971 1.8664 1.8664 0.0307 1.64% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1231 1.1231 1.1051 1.1051 0.0180 1.63% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1263 1.1263 1.1082 1.1082 0.0181 1.63% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016341 银河价值成长混合C 0.7235 0.7235 0.7120 0.7120 0.0115 1.62% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3411 1.1466 0.3357 1.1433 0.0033 1.61% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016340 银河价值成长混合A 0.7331 0.7331 0.7215 0.7215 0.0116 1.61% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6453 0.6453 0.6351 0.6351 0.0102 1.61% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6565 0.6565 0.6461 0.6461 0.0104 1.61% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019000 万家趋势领先混合C 1.0176 1.0176 1.0015 1.0015 0.0161 1.61% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018999 万家趋势领先混合A 1.0203 1.0203 1.0042 1.0042 0.0161 1.60% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 0.8696 0.8696 0.0139 1.60% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8560 2.8860 2.8110 2.8410 0.0450 1.60% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.8686 0.8686 0.0138 1.59% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003321 易方达原油C类人民币 1.2619 1.2619 1.2421 1.2421 0.0198 1.59% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161129 易方达原油A类人民币 1.3158 1.3158 1.2952 1.2952 0.0206 1.59% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8290 2.8590 2.7850 2.8150 0.0440 1.58% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 671010 西部利得策略优选混合A 1.0930 1.0930 1.0760 1.0760 0.0170 1.58% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007775 汇安量化先锋混合A 0.9052 0.9052 0.8911 0.8911 0.0141 1.58% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007776 汇安量化先锋混合C 0.8818 0.8818 0.8681 0.8681 0.0137 1.58% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3400 0.3400 0.3347 0.3347 0.0053 1.58% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5408 0.5408 0.5324 0.5324 0.0084 1.58% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8097 0.8097 0.7971 0.7971 0.0126 1.58% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159707 华宝中证800地产ETF 0.6025 0.6025 0.5932 0.5932 0.0093 1.57% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8093 0.8093 0.0127 1.57% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2836 1.2836 1.2638 1.2638 0.0198 1.57% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021636 长城周期优选混合发起式A 0.8277 0.8277 0.8150 0.8150 0.0127 1.56% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003323 易方达原油C类美元汇 0.1755 0.1755 0.1728 0.1728 0.0027 1.56% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8924 4.1796 0.8787 4.1553 0.0243 1.56% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0754 1.0754 1.0589 1.0589 0.0165 1.56% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003322 易方达原油A类美元汇 0.1830 0.1830 0.1802 0.1802 0.0028 1.55% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021637 长城周期优选混合发起式C 0.8256 0.8256 0.8130 0.8130 0.0126 1.55% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0434 1.0434 1.0275 1.0275 0.0159 1.55% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3061 2.3061 2.2709 2.2709 0.0352 1.55% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020124 银华沪深股通精选混合C 1.0712 1.0712 1.0548 1.0548 0.0164 1.55% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 516860 博时金融科技ETF 1.0990 1.0990 1.0823 1.0823 0.0167 1.54% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2114 2.2114 2.1778 2.1778 0.0336 1.54% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 673071 西部利得新动力混合A 1.9122 2.1252 1.8834 2.0964 0.0288 1.53% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 673073 西部利得新动力混合C 1.8744 1.8744 1.8461 1.8461 0.0283 1.53% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011060 西部利得策略优选混合C 1.0680 1.0680 1.0520 1.0520 0.0160 1.52% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017965 招商匠心优选混合C 1.0498 1.0498 1.0342 1.0342 0.0156 1.51% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017964 招商匠心优选混合A 1.0606 1.0606 1.0448 1.0448 0.0158 1.51% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5835 0.5835 0.5748 0.5748 0.0087 1.51% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9351 0.9351 0.9213 0.9213 0.0138 1.50% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5938 1.4823 0.5850 1.4768 0.0055 1.50% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5589 1.5589 1.5360 1.5360 0.0229 1.49% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519158 新华趋势领航混合 1.9845 3.2399 1.9553 3.2107 0.0292 1.49% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8528 0.8528 0.8404 0.8404 0.0124 1.48% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 0.9400 0.9400 0.9263 0.9263 0.0137 1.48% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8607 0.8607 0.8482 0.8482 0.0125 1.47% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 0.9369 0.9369 0.9233 0.9233 0.0136 1.47% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009414 中银大健康股票A 0.9452 0.9452 0.9315 0.9315 0.0137 1.47% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110025 易方达资源行业混合 1.3170 1.3170 1.2980 1.2980 0.0190 1.46% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7737 0.7737 0.7626 0.7626 0.0111 1.46% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010321 中银大健康股票C 0.9298 0.9298 0.9164 0.9164 0.0134 1.46% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005402 广发资源优选股票A 1.4204 1.4204 1.4000 1.4000 0.0204 1.46% 2025-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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