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2024年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.1634 1.1634 1.1265 1.1265 0.0369 3.28% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009277 融通行业景气混合C 1.4590 1.4790 1.4160 1.4360 0.0430 3.04% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008382 融通产业趋势股票 0.6777 0.7327 0.6577 0.7127 0.0200 3.04% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9687 4.3216 0.9403 4.2942 0.0284 3.02% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161606 融通行业景气混合A 1.4870 3.4470 1.4440 3.4040 0.0430 2.98% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.9330 1.9330 1.8770 1.8770 0.0560 2.98% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.9710 2.0010 1.9140 1.9440 0.0570 2.98% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020904 广发工程机械ETF联接C 1.0737 1.0737 1.0427 1.0427 0.0310 2.97% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020903 广发工程机械ETF联接A 1.0739 1.0739 1.0429 1.0429 0.0310 2.97% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.0820 1.0820 1.0539 1.0539 0.0281 2.67% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.0861 1.0861 1.0579 1.0579 0.0282 2.67% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5335 0.5335 0.5204 0.5204 0.0131 2.52% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5305 0.5305 0.5176 0.5176 0.0129 2.49% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008811 鹏华科技创新混合 1.2045 1.2045 1.1757 1.1757 0.0288 2.45% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1340 0.1340 0.1310 0.1310 0.0030 2.29% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.2767 1.2767 1.2484 1.2484 0.0283 2.27% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002583 泰信行业精选混合C 1.7270 2.4830 1.6890 2.4450 0.0380 2.25% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.1333 4.1333 4.0429 4.0429 0.0904 2.24% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5763 0.5763 0.5637 0.5637 0.0126 2.24% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4120 1.4120 1.3810 1.3810 0.0310 2.24% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290012 泰信行业精选混合A 1.7310 2.4870 1.6930 2.4490 0.0380 2.24% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.0897 4.0897 4.0003 4.0003 0.0894 2.23% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6540 0.6540 0.0145 2.22% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6768 0.6768 0.6621 0.6621 0.0147 2.22% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4360 1.4360 1.4050 1.4050 0.0310 2.21% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2188 1.2188 1.1925 1.1925 0.0263 2.21% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5824 0.5824 0.5698 0.5698 0.0126 2.21% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2374 0.2374 0.2323 0.2323 0.0051 2.20% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011844 民生加银内核驱动混合C 0.6737 0.6737 0.6592 0.6592 0.0145 2.20% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.6848 1.6848 1.6487 1.6487 0.0361 2.19% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.6741 1.6741 1.6383 1.6383 0.0358 2.19% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011843 民生加银内核驱动混合A 0.6816 0.6816 0.6670 0.6670 0.0146 2.19% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2479 1.2479 1.2211 1.2211 0.0268 2.19% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.6811 1.6811 1.6451 1.6451 0.0360 2.19% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8622 0.8622 0.8440 0.8440 0.0182 2.16% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010660 民生加银质量领先混合C 0.6139 0.6139 0.6009 0.6009 0.0130 2.16% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019361 富国核心优势混合发起式A 1.0415 1.0415 1.0195 1.0195 0.0220 2.16% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017934 国泰海通高端装备混合发起C 0.8583 0.8583 0.8402 0.8402 0.0181 2.15% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010659 民生加银质量领先混合A 0.6221 0.6221 0.6090 0.6090 0.0131 2.15% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012126 宏利新能源股票A 0.8562 0.8562 0.8382 0.8382 0.0180 2.15% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012127 宏利新能源股票C 0.8489 0.8489 0.8310 0.8310 0.0179 2.15% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019362 富国核心优势混合发起式C 1.0392 1.0392 1.0173 1.0173 0.0219 2.15% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.7563 0.7563 0.7408 0.7408 0.0155 2.09% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.7703 0.7703 0.7545 0.7545 0.0158 2.09% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000408 民生加银城镇化混合A 1.8530 3.2180 1.8150 3.1800 0.0380 2.09% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009706 民生加银城镇化混合C 1.8210 1.8210 1.7840 1.7840 0.0370 2.07% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0049 2.0049 1.9643 1.9643 0.0406 2.07% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015604 华安动力领航混合A 0.8820 0.8820 0.8641 0.8641 0.0179 2.07% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0146 1.4226 1.9739 1.3955 0.0407 2.06% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0095 2.0095 1.9689 1.9689 0.0406 2.06% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 1.0777 1.0777 1.0561 1.0561 0.0216 2.05% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015605 华安动力领航混合C 0.8741 0.8741 0.8565 0.8565 0.0176 2.05% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 1.0732 1.0732 1.0518 1.0518 0.0214 2.03% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690005 民生加银内需增长混合 1.5630 2.6970 1.5320 2.6660 0.0310 2.02% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6769 0.6769 0.6635 0.6635 0.0134 2.02% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6991 0.6991 0.6853 0.6853 0.0138 2.01% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.5685 0.5685 0.5574 0.5574 0.0111 1.99% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.5634 0.5634 0.5525 0.5525 0.0109 1.97% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.5038 1.5038 1.4748 1.4748 0.0290 1.97% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004605 富国新活力灵活配置混合C 2.0194 2.0194 1.9814 1.9814 0.0380 1.92% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159619 国泰中证基建ETF 0.9251 0.9251 0.9077 0.9077 0.0174 1.92% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004604 富国新活力灵活配置混合A 2.0621 2.0621 2.0233 2.0233 0.0388 1.92% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7172 0.7172 0.7037 0.7037 0.0135 1.92% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7291 0.7291 0.7154 0.7154 0.0137 1.92% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159635 华夏中证基建ETF 0.9816 0.9816 0.9632 0.9632 0.0184 1.91% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6558 0.6558 0.6436 0.6436 0.0122 1.90% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.4972 1.4972 1.4693 1.4693 0.0279 1.90% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159512 广发中证全指汽车ETF 1.1475 1.1475 1.1262 1.1262 0.0213 1.89% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.4917 1.4917 1.4640 1.4640 0.0277 1.89% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018921 东方红中证优势成长指数发起C 1.1099 1.1099 1.0895 1.0895 0.0204 1.87% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 516950 银华中证基建ETF 1.0130 1.0130 0.9944 0.9944 0.0186 1.87% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9031 0.9031 0.8865 0.8865 0.0166 1.87% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018920 东方红中证优势成长指数发起A 1.1123 1.1123 1.0919 1.0919 0.0204 1.87% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9900 0.9900 0.9720 0.9720 0.0180 1.85% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.5767 0.5867 0.5663 0.5763 0.0104 1.84% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015927 西部利得绿色能源混合A 0.7597 0.7597 0.7460 0.7460 0.0137 1.84% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8097 0.8097 0.7951 0.7951 0.0146 1.84% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9790 0.9790 0.0180 1.84% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.8292 0.8292 0.8142 0.8142 0.0150 1.84% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 0.8469 0.8469 0.8317 0.8317 0.0152 1.83% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015928 西部利得绿色能源混合C 0.7555 0.7555 0.7419 0.7419 0.0136 1.83% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 0.8526 0.8526 0.8373 0.8373 0.0153 1.83% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.2965 1.2965 1.2732 1.2732 0.0233 1.83% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4164 1.4164 1.3910 1.3910 0.0254 1.83% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4286 1.4286 1.4030 1.4030 0.0256 1.82% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2744 1.2744 1.2516 1.2516 0.0228 1.82% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2685 1.2685 1.2458 1.2458 0.0227 1.82% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9500 0.9500 0.9330 0.9330 0.0170 1.82% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5705 0.5805 0.5603 0.5703 0.0102 1.82% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.8801 0.8801 0.8644 0.8644 0.0157 1.82% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.8609 0.8609 0.8455 0.8455 0.0154 1.82% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9530 0.9530 0.9360 0.9360 0.0170 1.82% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1795 0.1795 0.1763 0.1763 0.0032 1.82% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2569 1.2569 1.2346 1.2346 0.0223 1.81% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9610 0.9610 0.0174 1.81% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.8825 0.8825 0.8668 0.8668 0.0157 1.81% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018681 国联安气候变化混合C 0.5008 0.5008 0.4919 0.4919 0.0089 1.81% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9615 0.9615 0.9444 0.9444 0.0171 1.81% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1016 1.1016 1.0821 1.0821 0.0195 1.80% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004477 嘉实沪港深回报混合 1.4234 1.4734 1.3982 1.4482 0.0252 1.80% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016635 国联安气候变化混合A 0.5023 0.5023 0.4934 0.4934 0.0089 1.80% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009984 鹏华启航混合 0.7283 0.7283 0.7154 0.7154 0.0129 1.80% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2496 1.2496 1.2275 1.2275 0.0221 1.80% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0982 1.0982 1.0789 1.0789 0.0193 1.79% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9897 0.9897 0.9724 0.9724 0.0173 1.78% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013439 嘉实产业优势混合A 0.9016 0.9016 0.8858 0.8858 0.0158 1.78% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013440 嘉实产业优势混合C 0.8897 0.8897 0.8741 0.8741 0.0156 1.78% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9952 0.9952 0.9778 0.9778 0.0174 1.78% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6668 0.6668 0.6552 0.6552 0.0116 1.77% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159855 银华中证影视主题ETF 0.8155 0.8155 0.8014 0.8014 0.0141 1.76% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2059 1.2059 1.1851 1.1851 0.0208 1.76% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 1.2276 1.2276 1.2065 1.2065 0.0211 1.75% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007750 广发优势增长股票 0.8621 0.8621 0.8473 0.8473 0.0148 1.75% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9957 0.9957 0.9789 0.9789 0.0168 1.72% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008187 淳厚信睿混合C 1.7861 1.7861 1.7561 1.7561 0.0300 1.71% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004726 先锋聚优A 1.0053 1.0053 0.9884 0.9884 0.0169 1.71% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512980 广发中证传媒ETF 0.7199 0.7199 0.7078 0.7078 0.0121 1.71% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008186 淳厚信睿混合A 1.8236 1.8236 1.7929 1.7929 0.0307 1.71% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004727 先锋聚优C 1.0264 1.0264 1.0092 1.0092 0.0172 1.70% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0170 1.0170 1.0000 1.0000 0.0170 1.70% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3178 0.3178 0.3125 0.3125 0.0053 1.70% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.3135 2.3135 2.2750 2.2750 0.0385 1.69% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6625 1.6625 1.6348 1.6348 0.0277 1.69% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050012 博时策略混合 1.0240 1.2930 1.0070 1.2760 0.0170 1.69% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.2551 2.2551 2.2176 2.2176 0.0375 1.69% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070010 嘉实主题混合 1.6310 3.3040 1.6040 3.2770 0.0270 1.68% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.0580 2.1530 2.0240 2.1190 0.0340 1.68% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011982 博时内需增长混合C 0.9060 0.9060 0.8910 0.8910 0.0150 1.68% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3260 0.3260 0.3206 0.3206 0.0054 1.68% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4024 1.4024 1.3794 1.3794 0.0230 1.67% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016909 华安中证基建指数发起C 1.0605 1.0605 1.0431 1.0431 0.0174 1.67% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513390 博时纳斯达克100ETF 1.4621 1.4621 1.4381 1.4381 0.0240 1.67% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020183 博时中证传媒指数发起式A 0.9641 0.9641 0.9484 0.9484 0.0157 1.66% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160213 国泰纳斯达克100指数 7.6670 8.1670 7.5420 8.0420 0.1250 1.66% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016908 华安中证基建指数发起A 1.0634 1.0634 1.0460 1.0460 0.0174 1.66% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4297 1.4297 1.4063 1.4063 0.0234 1.66% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4196 1.4196 1.3964 1.3964 0.0232 1.66% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000264 博时内需增长混合A 0.9170 0.8010 0.9020 0.7880 0.0150 1.66% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2251 1.2251 1.2052 1.2052 0.0199 1.65% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.4986 1.4986 1.4743 1.4743 0.0243 1.65% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9240 1.1910 0.9090 1.1870 0.0150 1.65% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2350 1.2350 1.2150 1.2150 0.0200 1.65% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9882 3.9528 0.9722 3.8888 0.0160 1.65% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5073 1.5073 1.4829 1.4829 0.0244 1.65% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020184 博时中证传媒指数发起式C 0.9638 0.9638 0.9482 0.9482 0.0156 1.65% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4243 1.4243 1.4012 1.4012 0.0231 1.65% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020407 工银传媒指数E 0.8951 0.8951 0.8807 0.8807 0.0144 1.64% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270050 广发新经济混合A 2.3829 2.3829 2.3445 2.3445 0.0384 1.64% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010677 工银传媒指数C 0.8880 0.8880 0.8737 0.8737 0.0143 1.64% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2095 1.2095 1.1900 1.1900 0.0195 1.64% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.2382 1.2382 1.2182 1.2182 0.0200 1.64% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6420 5.6420 5.5510 5.5510 0.0910 1.64% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019198 华富灵活配置混合C 0.8732 0.8732 0.8592 0.8592 0.0140 1.63% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164818 工银传媒指数A 0.8955 0.2748 0.8811 0.2712 0.0144 1.63% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3120 6.5600 1.2910 6.4550 0.0210 1.63% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019941 富国洞见价值股票A 0.9955 0.9955 0.9795 0.9795 0.0160 1.63% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019942 富国洞见价值股票C 0.9941 0.9941 0.9782 0.9782 0.0159 1.63% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.5520 5.5520 5.4630 5.4630 0.0890 1.63% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010134 广发新经济混合C 2.3500 2.3500 2.3122 2.3122 0.0378 1.63% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000398 华富灵活配置混合A 0.8749 1.3199 0.8609 1.3059 0.0140 1.63% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7950 0.7950 0.7823 0.7823 0.0127 1.62% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7950 0.7950 0.7823 0.7823 0.0127 1.62% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011426 广发优势成长股票C 0.3898 0.3898 0.3836 0.3836 0.0062 1.62% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7327 0.7327 0.7210 0.7210 0.0117 1.62% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7341 0.7341 0.7224 0.7224 0.0117 1.62% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011425 广发优势成长股票A 0.3948 0.3948 0.3885 0.3885 0.0063 1.62% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014686 招商核心装备混合A 0.5946 0.5946 0.5852 0.5852 0.0094 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005585 银河文体娱乐混合A 1.0799 1.0799 1.0628 1.0628 0.0171 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.3500 4.3500 4.2810 4.2810 0.0690 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4018 1.4018 1.3796 1.3796 0.0222 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.5213 5.7913 5.4338 5.7038 0.0875 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014687 招商核心装备混合C 0.5865 0.5865 0.5772 0.5772 0.0093 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4102 1.4102 1.3879 1.3879 0.0223 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7366 0.7366 0.7249 0.7249 0.0117 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.4499 5.4499 5.3636 5.3636 0.0863 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001978 泰信互联网+主题混合A 1.7000 1.7000 1.6730 1.6730 0.0270 1.61% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2217 0.2217 0.2182 0.2182 0.0035 1.60% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.4002 1.4002 1.3781 1.3781 0.0221 1.60% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005775 中加转型动力混合A 2.4900 2.4900 2.4508 2.4508 0.0392 1.60% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2217 0.2217 0.2182 0.2182 0.0035 1.60% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.0260 2.1210 1.9940 2.0890 0.0320 1.60% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.3776 1.3776 1.3559 1.3559 0.0217 1.60% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0140 1.0140 0.9980 0.9980 0.0160 1.60% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015667 银河文体娱乐混合C 1.0637 1.0637 1.0469 1.0469 0.0168 1.60% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7679 0.7679 0.7559 0.7559 0.0120 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012301 易方达核心智造混合 0.8330 0.8330 0.8200 0.8200 0.0130 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7780 0.8179 0.7658 0.8057 0.0122 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005776 中加转型动力混合C 2.3748 2.3748 2.3376 2.3376 0.0372 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5733 1.5733 1.5486 1.5486 0.0247 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.3400 4.3400 4.2720 4.2720 0.0680 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4122 1.4122 1.3901 1.3901 0.0221 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1978 0.1978 0.1947 0.1947 0.0031 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4034 1.4034 1.3815 1.3815 0.0219 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9775 0.9775 0.9622 0.9622 0.0153 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1105 1.1105 1.0931 1.0931 0.0174 1.59% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1716 1.1716 1.1534 1.1534 0.0182 1.58% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0973 1.0973 1.0802 1.0802 0.0171 1.58% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.1699 1.1699 1.1517 1.1517 0.0182 1.58% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.0988 1.0988 1.0817 1.0817 0.0171 1.58% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1990 0.1990 0.1959 0.1959 0.0031 1.58% 2024-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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