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2022年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8199 1.8199 1.7445 1.7445 0.0754 4.32% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003291 信澳健康中国混合A 2.1210 2.1210 2.0340 2.0340 0.0870 4.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015208 信澳健康中国混合C 2.1240 2.1240 2.0370 2.0370 0.0870 4.27% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011598 信澳医药健康混合A 0.8161 0.8161 0.7829 0.7829 0.0332 4.24% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013290 工银食品饮料混合C 0.8248 0.8248 0.7914 0.7914 0.0334 4.22% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013289 工银食品饮料混合A 0.8289 0.8289 0.7953 0.7953 0.0336 4.22% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009542 银华富利精选混合A 0.8062 0.8062 0.7740 0.7740 0.0322 4.16% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014044 银华富利精选混合C 0.8040 0.8040 0.7719 0.7719 0.0321 4.16% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008988 大成科技创新混合A 1.3611 1.3611 1.3075 1.3075 0.0536 4.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008989 大成科技创新混合C 1.3498 1.3498 1.2967 1.2967 0.0531 4.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002863 金信深圳成长混合A 1.8570 1.8570 1.7850 1.7850 0.0720 4.03% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9950 1.9950 1.9180 1.9180 0.0770 4.01% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8068 0.8068 0.7758 0.7758 0.0310 4.00% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9830 1.9830 1.9070 1.9070 0.0760 3.99% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8046 0.8046 0.7737 0.7737 0.0309 3.99% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9020 1.9020 1.8290 1.8290 0.0730 3.99% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8485 0.8485 0.8164 0.8164 0.0321 3.93% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8515 0.8515 0.8193 0.8193 0.0322 3.93% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005621 中欧品质消费股票C 1.4365 1.6755 1.3830 1.6220 0.0535 3.87% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9850 2.1970 1.9110 2.1230 0.0740 3.87% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005620 中欧品质消费股票A 1.4764 1.7314 1.4214 1.6764 0.0550 3.87% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015637 摩根阿尔法混合C 4.8417 4.8417 4.6632 4.6632 0.1785 3.83% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377010 摩根阿尔法混合A 4.8414 6.7614 4.6629 6.5829 0.1785 3.83% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2863 0.2863 0.2758 0.2758 0.0105 3.81% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000458 英大领先回报A 1.3801 2.0401 1.3294 1.9894 0.0507 3.81% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2863 0.2863 0.2758 0.2758 0.0105 3.81% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006926 长城量化精选股票A 1.3541 1.3541 1.3044 1.3044 0.0497 3.81% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011463 长城量化精选股票C 1.3451 1.3451 1.2958 1.2958 0.0493 3.80% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4657 1.7157 1.4121 1.6621 0.0536 3.80% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015170 摩根核心成长股票C 2.5036 2.5036 2.4122 2.4122 0.0914 3.79% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009162 富国医药成长30股票A 0.8980 0.8980 0.8652 0.8652 0.0328 3.79% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000457 摩根核心成长股票A 2.5065 2.8155 2.4150 2.7240 0.0915 3.79% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3949 1.6449 1.3439 1.5939 0.0510 3.79% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009508 国金鑫意医药消费C 0.8959 0.8959 0.8633 0.8633 0.0326 3.78% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011151 富国医疗保健行业混合C 3.5980 3.5980 3.4670 3.4670 0.1310 3.78% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000220 富国医疗保健行业混合A 3.6280 3.6280 3.4960 3.4960 0.1320 3.78% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3192 1.4802 1.2712 1.4322 0.0480 3.78% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6931 0.6931 0.6679 0.6679 0.0252 3.77% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009507 国金鑫意医药消费A 0.9045 0.9045 0.8717 0.8717 0.0328 3.76% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010336 中欧悦享生活混合A 0.6771 0.6771 0.6527 0.6527 0.0244 3.74% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014115 广发沪港深医药混合C 0.8853 0.8853 0.8534 0.8534 0.0319 3.74% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010337 中欧悦享生活混合C 0.6695 0.6695 0.6454 0.6454 0.0241 3.73% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014114 广发沪港深医药混合A 0.8868 0.8868 0.8549 0.8549 0.0319 3.73% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006229 中欧医疗创新股票C 1.7317 1.7317 1.6696 1.6696 0.0621 3.72% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 506005 博时科创板三年定开混合 0.8606 0.9173 0.8297 0.8864 0.0309 3.72% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005777 广发科技动力股票 1.3452 1.3452 1.2970 1.2970 0.0482 3.72% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1227 0.1227 0.1183 0.1183 0.0044 3.72% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006228 中欧医疗创新股票A 1.7761 1.7761 1.7124 1.7124 0.0637 3.72% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9065 0.9065 0.8741 0.8741 0.0324 3.71% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1205 0.1205 0.1162 0.1162 0.0043 3.70% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5190 1.5190 1.4650 1.4650 0.0540 3.69% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001613 长城久祥混合A 1.1187 1.1187 1.0789 1.0789 0.0398 3.69% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6958 0.6958 0.6711 0.6711 0.0247 3.68% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6925 0.6925 0.6679 0.6679 0.0246 3.68% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005303 嘉实医药健康股票A 1.8018 1.8018 1.7380 1.7380 0.0638 3.67% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005304 嘉实医药健康股票C 1.7396 1.7396 1.6780 1.6780 0.0616 3.67% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3620 1.3620 1.3140 1.3140 0.0480 3.65% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009163 广发医疗保健股票C 2.3143 2.3143 2.2330 2.2330 0.0813 3.64% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004851 广发医疗保健股票A 2.3342 2.3342 2.2522 2.2522 0.0820 3.64% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006274 圆信永丰医药健康A 1.2696 1.2696 1.2251 1.2251 0.0445 3.63% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9003 0.9003 0.8688 0.8688 0.0315 3.63% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9069 0.9069 0.8752 0.8752 0.0317 3.62% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009954 华银优选成长股票 1.3507 1.3507 1.3038 1.3038 0.0469 3.60% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010853 中欧内需成长混合C 0.7637 0.7637 0.7373 0.7373 0.0264 3.58% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010852 中欧内需成长混合A 0.7688 0.7688 0.7422 0.7422 0.0266 3.58% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006671 广发消费升级股票 1.4023 1.4023 1.3539 1.3539 0.0484 3.57% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011567 富国消费升级混合C 1.8314 1.8314 1.7683 1.7683 0.0631 3.57% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010111 广发医药健康混合C 0.6302 0.6302 0.6085 0.6085 0.0217 3.57% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9300 0.9300 0.8980 0.8980 0.0320 3.56% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006796 富国消费升级混合A 1.8397 1.8397 1.7764 1.7764 0.0633 3.56% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010110 广发医药健康混合A 0.6344 0.6344 0.6126 0.6126 0.0218 3.56% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012447 华夏互联网龙头混合A 0.7759 0.7759 0.7493 0.7493 0.0266 3.55% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8471 0.8471 0.8181 0.8181 0.0290 3.54% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012448 华夏互联网龙头混合C 0.7719 0.7719 0.7455 0.7455 0.0264 3.54% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7047 0.7047 0.6807 0.6807 0.0240 3.53% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7075 0.7075 0.6834 0.6834 0.0241 3.53% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012188 华安优势龙头混合A 0.7944 0.7944 0.7673 0.7673 0.0271 3.53% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4620 2.4620 2.3780 2.3780 0.0840 3.53% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000711 嘉实医疗保健股票 2.3890 2.3890 2.3080 2.3080 0.0810 3.51% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012189 华安优势龙头混合C 0.7922 0.7922 0.7653 0.7653 0.0269 3.51% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3860 2.3860 2.3050 2.3050 0.0810 3.51% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006235 东方城镇消费主题混合A 1.2343 1.2343 1.1926 1.1926 0.0417 3.50% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005176 富国精准医疗混合A 2.3205 2.3205 2.2423 2.2423 0.0782 3.49% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005112 银华中证全指医药卫生 1.5931 1.5931 1.5395 1.5395 0.0536 3.48% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008107 华商医药医疗行业股票 1.0177 1.0177 0.9836 0.9836 0.0341 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005669 前海开源公用事业股票 2.9404 2.9404 2.8417 2.8417 0.0987 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200016 长城稳健成长混合A 1.7387 2.6785 1.6804 2.5887 0.0583 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.7057 1.6296 1.6485 1.5772 0.0572 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.7198 1.8048 1.6621 1.7471 0.0577 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006768 华安沪港深优选混合 1.2685 1.2685 1.2260 1.2260 0.0425 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180012 银华富裕主题混合A 5.2436 6.1966 5.0681 6.0211 0.1755 3.46% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009565 汇安消费龙头混合C 0.7842 0.7842 0.7580 0.7580 0.0262 3.46% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003684 汇安丰融混合A 1.5717 1.5717 1.5192 1.5192 0.0525 3.46% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3021 1.3021 0.0449 3.45% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003685 汇安丰融混合C 1.5228 1.5228 1.4720 1.4720 0.0508 3.45% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009564 汇安消费龙头混合A 0.7913 0.7913 0.7649 0.7649 0.0264 3.45% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7190 0.7190 0.6950 0.6950 0.0240 3.45% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 671030 西部利得事件驱动股票A 2.1479 2.1479 2.0764 2.0764 0.0715 3.44% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2670 1.2670 1.2249 1.2249 0.0421 3.44% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3537 1.3537 1.3087 1.3087 0.0450 3.44% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2826 1.2826 1.2400 1.2400 0.0426 3.44% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.7770 2.6970 1.7180 2.6380 0.0590 3.43% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6401 0.6401 0.6189 0.6189 0.0212 3.43% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6610 1.8310 1.6060 1.7760 0.0550 3.42% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014539 华安优势精选混合A 0.9292 0.9292 0.8986 0.8986 0.0306 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0624 1.0624 1.0274 1.0274 0.0350 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0600 2.0600 1.9920 1.9920 0.0680 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0710 1.0710 1.0357 1.0357 0.0353 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5460 2.8640 1.4950 2.8130 0.0510 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6330 0.6330 0.6121 0.6121 0.0209 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6259 2.0559 1.5725 2.0025 0.0534 3.40% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010756 兴华永兴混合发起式A 0.8127 0.9127 0.7860 0.8860 0.0267 3.40% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014540 华安优势精选混合C 0.9276 0.9276 0.8971 0.8971 0.0305 3.40% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010757 兴华永兴混合发起式C 0.8077 0.9077 0.7812 0.8812 0.0265 3.39% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2863 1.2863 1.2441 1.2441 0.0422 3.39% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002692 富国创新科技混合A 1.7380 1.7380 1.6810 1.6810 0.0570 3.39% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2260 2.4360 2.1530 2.3630 0.0730 3.39% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7590 0.7590 0.7341 0.7341 0.0249 3.39% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3780 1.7670 1.3330 1.7220 0.0450 3.38% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2899 1.2899 1.2477 1.2477 0.0422 3.38% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009662 平安研究睿选混合C 0.9399 0.9399 0.9092 0.9092 0.0307 3.38% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011003 同泰大健康主题混合C 0.6844 0.6844 0.6620 0.6620 0.0224 3.38% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002512 长城久润混合A 1.3354 1.3354 1.2917 1.2917 0.0437 3.38% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7553 0.7553 0.7306 0.7306 0.0247 3.38% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009661 平安研究睿选混合A 0.9505 0.9505 0.9195 0.9195 0.0310 3.37% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011002 同泰大健康主题混合A 0.6874 0.6874 0.6650 0.6650 0.0224 3.37% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270021 广发聚瑞混合A 3.9471 3.9471 3.8183 3.8183 0.1288 3.37% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010026 广发聚瑞混合C 3.9238 3.9238 3.7957 3.7957 0.1281 3.37% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011120 富国创新科技混合C 1.7230 1.7230 1.6670 1.6670 0.0560 3.36% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4160 2.9960 1.3700 2.9500 0.0460 3.36% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8705 0.9128 0.8422 0.8845 0.0283 3.36% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3580 1.7070 1.3140 1.6630 0.0440 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000117 广发轮动配置混合 2.5620 2.5620 2.4790 2.4790 0.0830 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003191 创金合信消费主题股票C 2.3502 2.2190 2.2740 2.1471 0.0762 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233008 大摩消费领航混合 1.0014 1.0014 0.9689 0.9689 0.0325 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012690 广发消费领先混合A 0.8463 0.8463 0.8189 0.8189 0.0274 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003190 创金合信消费主题股票A 2.4150 2.2984 2.3367 2.2239 0.0783 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4820 1.4820 1.4340 1.4340 0.0480 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012691 广发消费领先混合C 0.8437 0.8437 0.8164 0.8164 0.0273 3.34% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006136 广发估值优势混合A 1.9415 1.9415 1.8787 1.8787 0.0628 3.34% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011430 广发估值优势混合C 1.9314 1.9314 1.8689 1.8689 0.0625 3.34% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015254 申万菱信消费增长混合C 1.5450 1.5450 1.4950 1.4950 0.0500 3.34% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8326 0.8326 0.8057 0.8057 0.0269 3.34% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010693 华夏核心价值混合C 0.6897 0.6897 0.6674 0.6674 0.0223 3.34% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013152 长信消费精选量化股票C 1.4756 1.4756 1.4281 1.4281 0.0475 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004805 长信消费精选量化股票A 1.4806 1.4806 1.4329 1.4329 0.0477 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010692 华夏核心价值混合A 0.6951 0.6951 0.6727 0.6727 0.0224 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519665 银河美丽混合C 1.9550 2.4720 1.8920 2.4090 0.0630 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007082 平安高端制造混合A 2.0349 2.0349 1.9694 1.9694 0.0655 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8010 0.8010 0.0267 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519664 银河美丽混合A 2.0810 2.6420 2.0140 2.5750 0.0670 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007083 平安高端制造混合C 1.9770 1.9770 1.9135 1.9135 0.0635 3.32% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010372 大成成长进取混合C 0.9187 0.9187 0.8892 0.8892 0.0295 3.32% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000477 广发主题领先混合A 2.0290 2.0290 1.9640 1.9640 0.0650 3.31% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519651 银河转型混合A 0.5930 0.5930 0.5740 0.5740 0.0190 3.31% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010371 大成成长进取混合A 0.9242 0.9242 0.8946 0.8946 0.0296 3.31% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6921 0.6921 0.6700 0.6700 0.0221 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6949 0.6949 0.6727 0.6727 0.0222 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008633 万家科技创新混合A 0.9442 0.9442 0.9140 0.9140 0.0302 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050026 博时医疗保健行业混合A 3.0970 3.2360 2.9980 3.1370 0.0990 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008656 招商科技创新混合C 1.0863 1.0863 1.0516 1.0516 0.0347 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008655 招商科技创新混合A 1.1057 1.1057 1.0704 1.0704 0.0353 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.8110 0.8110 0.7851 0.7851 0.0259 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008634 万家科技创新混合C 0.9329 0.9329 0.9032 0.9032 0.0297 3.29% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.8066 0.8066 0.7809 0.7809 0.0257 3.29% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7127 0.7127 0.6900 0.6900 0.0227 3.29% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011895 博时医疗保健行业混合C 3.0750 3.0750 2.9770 2.9770 0.0980 3.29% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6863 0.6863 0.6645 0.6645 0.0218 3.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015562 长城医疗保健混合C 3.2300 3.2300 3.1275 3.1275 0.1025 3.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011282 华夏消费龙头混合A 0.6716 0.6716 0.6503 0.6503 0.0213 3.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011283 华夏消费龙头混合C 0.6672 0.6672 0.6460 0.6460 0.0212 3.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7095 0.7095 0.6870 0.6870 0.0225 3.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000339 长城医疗保健混合A 3.2315 3.2315 3.1288 3.1288 0.1027 3.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.8553 0.8553 0.8283 0.8283 0.0270 3.26% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005242 中欧时代智慧混合C 1.7376 1.8382 1.6828 1.7834 0.0548 3.26% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005241 中欧时代智慧混合A 1.8039 1.9045 1.7470 1.8476 0.0569 3.26% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002621 中欧消费主题股票A 2.0670 2.0670 2.0020 2.0020 0.0650 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.2112 1.2112 1.1731 1.1731 0.0381 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002697 中欧消费主题股票C 2.0340 2.0340 1.9700 1.9700 0.0640 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.2176 1.5176 1.1793 1.4793 0.0383 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470006 汇添富医药保健混合 2.3810 2.7600 2.3060 2.6850 0.0750 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.0310 2.3820 1.9670 2.3180 0.0640 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007040 前海联合泳隆混合C 1.1029 1.1029 1.0683 1.0683 0.0346 3.24% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6567 0.6567 0.6361 0.6361 0.0206 3.24% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6541 0.6541 0.6336 0.6336 0.0205 3.24% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006759 银河乐活优萃混合A 1.3017 1.3017 1.2608 1.2608 0.0409 3.24% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9190 1.9190 1.8590 1.8590 0.0600 3.23% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005001 交银持续成长主题混合A 1.9897 2.1007 1.9274 2.0384 0.0623 3.23% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2532 2.2532 2.1828 2.1828 0.0704 3.23% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004128 前海联合泳隆混合A 1.1109 1.2889 1.0761 1.2541 0.0348 3.23% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003096 中欧医疗健康混合C 2.4020 2.6340 2.3270 2.5590 0.0750 3.22% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2254 2.2254 2.1560 2.1560 0.0694 3.22% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003956 南方产业智选股票A 1.6550 1.6550 1.6034 1.6034 0.0516 3.22% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011014 长城消费30股票C 0.7404 0.7404 0.7173 0.7173 0.0231 3.22% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1228 2.8389 1.0879 2.8040 0.0349 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7634 0.7634 0.0245 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011013 长城消费30股票A 0.7451 0.7451 0.7219 0.7219 0.0232 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013885 交银阿尔法核心混合C 3.7001 3.7001 3.5849 3.5849 0.1152 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006240 国联医疗健康混合A 1.5253 1.5253 1.4779 1.4779 0.0474 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010020 华夏线上经济主题精选混合 0.7642 0.7642 0.7404 0.7404 0.0238 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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