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广发聚瑞混合C(广发聚瑞C) - 基金主页(代码:010026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.2005 -0.0374 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.7912 -0.0200 -0.4166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2005
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0680亿
最近资产：17.90亿
基金公司：
基金经理：费逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.93%	-3.97%	-5.61%	-7.20%	-12.39%	49.00%	20.05%	32.45%
同类排名	4351/4982	4653/5417	3371/5423	2353/5358	3789/4733	2329/4208	2226/3661	-

广发聚瑞混合C(010026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.1653	-0.84%
2026-09-14	4.2005	-0.88%
2026-09-11	4.2379	-1.07%
2026-09-10	4.2837	-0.95%
2026-09-09	4.3249	-0.29%
2026-09-08	4.3376	-0.63%

广发聚瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600763	通策医疗	0.0000	7.69%	1.62%
002475	立讯精密	0.0000	7.48%	0.09%
300677	英科医疗	0.0000	7.22%	5.93%
603986	兆易创新	0.0000	6.89%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	4.97%	-0.05%
000568	泸州老窖	0.0000	4.55%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	4.51%	-0.32%
002371	北方华创	0.0000	4.41%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	3.89%	0.60%
600309	万华化学	0.0000	3.76%	0.16%

广发聚瑞混合C(010026)基金档案

基金代码	010026	基金简称	广发聚瑞混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	费逸	基金托管人		基金公司
最近资产	17.90亿	最近份额	5.0680亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%