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广发聚瑞混合C(广发聚瑞C)基金净值查询(010026)

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今天最新净值 4.2005 -0.0374 -0.88% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.7912 -0.0200 -0.4166% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2005
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0680亿
  • 最近资产：17.90亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：费逸
近一年广发聚瑞混合C|广发聚瑞C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发聚瑞混合C(010026)基金累计收益率-12.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010026 广发聚瑞混合C 4.1653 4.1653 4.2005 4.2005 -0.0352 -0.84%
2026-09-14 010026 广发聚瑞混合C 4.2005 4.2005 4.2379 4.2379 -0.0374 -0.88%
2026-09-11 010026 广发聚瑞混合C 4.2379 4.2379 4.2837 4.2837 -0.0458 -1.07%
2026-09-10 010026 广发聚瑞混合C 4.2837 4.2837 4.3249 4.3249 -0.0412 -0.95%
2026-09-09 010026 广发聚瑞混合C 4.3249 4.3249 4.3376 4.3376 -0.0127 -0.29%
2026-09-08 010026 广发聚瑞混合C 4.3376 4.3376 4.3652 4.3652 -0.0276 -0.63%
2026-09-07 010026 广发聚瑞混合C 4.3652 4.3652 4.3015 4.3015 0.0637 1.48%
2026-09-04 010026 广发聚瑞混合C 4.3015 4.3015 4.3078 4.3078 -0.0063 -0.15%
2026-09-03 010026 广发聚瑞混合C 4.3078 4.3078 4.3066 4.3066 0.0012 0.03%
2026-09-02 010026 广发聚瑞混合C 4.3066 4.3066 4.3670 4.3670 -0.0604 -1.38%
2026-09-01 010026 广发聚瑞混合C 4.3670 4.3670 4.3730 4.3730 -0.0060 -0.14%
2026-08-31 010026 广发聚瑞混合C 4.3730 4.3730 4.3904 4.3904 -0.0174 -0.40%
2026-08-28 010026 广发聚瑞混合C 4.3904 4.3904 4.3947 4.3947 -0.0043 -0.10%
2026-08-27 010026 广发聚瑞混合C 4.3947 4.3947 4.3510 4.3510 0.0437 1.00%
2026-08-26 010026 广发聚瑞混合C 4.3510 4.3510 4.3413 4.3413 0.0097 0.22%
2026-08-25 010026 广发聚瑞混合C 4.3413 4.3413 4.3212 4.3212 0.0201 0.47%
2026-08-24 010026 广发聚瑞混合C 4.3212 4.3212 4.3666 4.3666 -0.0454 -1.04%
2026-08-21 010026 广发聚瑞混合C 4.3666 4.3666 4.3913 4.3913 -0.0247 -0.56%
2026-08-20 010026 广发聚瑞混合C 4.3913 4.3913 4.3462 4.3462 0.0451 1.04%
2026-08-19 010026 广发聚瑞混合C 4.3462 4.3462 4.5198 4.5198 -0.1736 -3.84%
2026-08-18 010026 广发聚瑞混合C 4.5198 4.5198 4.5250 4.5250 -0.0052 -0.11%
2026-08-17 010026 广发聚瑞混合C 4.5250 4.5250 4.4129 4.4129 0.1121 2.54%
2026-08-14 010026 广发聚瑞混合C 4.4129 4.4129 4.3539 4.3539 0.0590 1.36%
2026-08-13 010026 广发聚瑞混合C 4.3539 4.3539 4.3462 4.3462 0.0077 0.18%
2026-08-12 010026 广发聚瑞混合C 4.3462 4.3462 4.2461 4.2461 0.1001 2.36%
2026-08-11 010026 广发聚瑞混合C 4.2461 4.2461 4.2553 4.2553 -0.0092 -0.22%
2026-08-10 010026 广发聚瑞混合C 4.2553 4.2553 4.3031 4.3031 -0.0478 -1.12%
2026-08-07 010026 广发聚瑞混合C 4.3031 4.3031 4.1834 4.1834 0.1197 2.86%
2026-08-06 010026 广发聚瑞混合C 4.1834 4.1834 4.1481 4.1481 0.0353 0.85%
2026-08-05 010026 广发聚瑞混合C 4.1481 4.1481 4.0463 4.0463 0.1018 2.52%
2026-08-04 010026 广发聚瑞混合C 4.0463 4.0463 3.9403 3.9403 0.1060 2.69%
2026-08-03 010026 广发聚瑞混合C 3.9403 3.9403 3.9981 3.9981 -0.0578 -1.45%
2026-07-31 010026 广发聚瑞混合C 3.9981 3.9981 3.9595 3.9595 0.0386 0.97%
2026-07-30 010026 广发聚瑞混合C 3.9595 3.9595 4.0168 4.0168 -0.0573 -1.43%
2026-07-29 010026 广发聚瑞混合C 4.0168 4.0168 3.9568 3.9568 0.0600 1.52%
2026-07-28 010026 广发聚瑞混合C 3.9568 3.9568 4.0453 4.0453 -0.0885 -2.19%
2026-07-27 010026 广发聚瑞混合C 4.0453 4.0453 3.9747 3.9747 0.0706 1.78%
2026-07-24 010026 广发聚瑞混合C 3.9747 3.9747 4.0738 4.0738 -0.0991 -2.43%
2026-07-23 010026 广发聚瑞混合C 4.0738 4.0738 4.0896 4.0896 -0.0158 -0.39%
2026-07-22 010026 广发聚瑞混合C 4.0896 4.0896 4.1260 4.1260 -0.0364 -0.88%
2026-07-21 010026 广发聚瑞混合C 4.1260 4.1260 3.9939 3.9939 0.1321 3.31%
2026-07-20 010026 广发聚瑞混合C 3.9939 3.9939 3.9543 3.9543 0.0396 1.00%
2026-07-17 010026 广发聚瑞混合C 3.9543 3.9543 4.1753 4.1753 -0.2210 -5.29%
2026-07-16 010026 广发聚瑞混合C 4.1753 4.1753 4.2626 4.2626 -0.0873 -2.05%
2026-07-15 010026 广发聚瑞混合C 4.2626 4.2626 4.2939 4.2939 -0.0313 -0.73%
2026-07-14 010026 广发聚瑞混合C 4.2939 4.2939 4.1779 4.1779 0.1160 2.78%
2026-07-13 010026 广发聚瑞混合C 4.1779 4.1779 4.3106 4.3106 -0.1327 -3.08%
2026-07-10 010026 广发聚瑞混合C 4.3106 4.3106 4.4440 4.4440 -0.1334 -3.00%
2026-07-09 010026 广发聚瑞混合C 4.4440 4.4440 4.2374 4.2374 0.2066 4.88%
2026-07-08 010026 广发聚瑞混合C 4.2374 4.2374 4.2540 4.2540 -0.0166 -0.39%
2026-07-07 010026 广发聚瑞混合C 4.2540 4.2540 4.3080 4.3080 -0.0540 -1.25%
2026-07-06 010026 广发聚瑞混合C 4.3080 4.3080 4.3204 4.3204 -0.0124 -0.29%
2026-07-03 010026 广发聚瑞混合C 4.3204 4.3204 4.3296 4.3296 -0.0092 -0.21%
2026-07-02 010026 广发聚瑞混合C 4.3296 4.3296 4.5045 4.5045 -0.1749 -3.88%
2026-07-01 010026 广发聚瑞混合C 4.5045 4.5045 4.5546 4.5546 -0.0501 -1.10%
2026-06-30 010026 广发聚瑞混合C 4.5546 4.5546 4.5209 4.5209 0.0337 0.75%
2026-06-29 010026 广发聚瑞混合C 4.5209 4.5209 4.4602 4.4602 0.0607 1.36%
2026-06-26 010026 广发聚瑞混合C 4.4602 4.4602 4.6153 4.6153 -0.1551 -3.36%
2026-06-25 010026 广发聚瑞混合C 4.6153 4.6153 4.5421 4.5421 0.0732 1.61%
2026-06-24 010026 广发聚瑞混合C 4.5421 4.5421 4.4653 4.4653 0.0768 1.72%
2026-06-23 010026 广发聚瑞混合C 4.4653 4.4653 4.5398 4.5398 -0.0745 -1.64%
2026-06-22 010026 广发聚瑞混合C 4.5398 4.5398 4.4657 4.4657 0.0741 1.66%
2026-06-18 010026 广发聚瑞混合C 4.4657 4.4657 4.4714 4.4714 -0.0057 -0.13%
2026-06-17 010026 广发聚瑞混合C 4.4714 4.4714 4.4289 4.4289 0.0425 0.96%
2026-06-16 010026 广发聚瑞混合C 4.4289 4.4289 4.4887 4.4887 -0.0598 -1.33%
2026-06-15 010026 广发聚瑞混合C 4.4887 4.4887 4.4254 4.4254 0.0633 1.43%
2026-06-12 010026 广发聚瑞混合C 4.4254 4.4254 4.3787 4.3787 0.0467 1.07%
2026-06-11 010026 广发聚瑞混合C 4.3787 4.3787 4.4129 4.4129 -0.0342 -0.78%
2026-06-10 010026 广发聚瑞混合C 4.4129 4.4129 4.4321 4.4321 -0.0192 -0.43%
2026-06-09 010026 广发聚瑞混合C 4.4321 4.4321 4.4068 4.4068 0.0253 0.57%
2026-06-08 010026 广发聚瑞混合C 4.4068 4.4068 4.4801 4.4801 -0.0733 -1.64%
2026-06-05 010026 广发聚瑞混合C 4.4801 4.4801 4.5015 4.5015 -0.0214 -0.48%
2026-06-04 010026 广发聚瑞混合C 4.5015 4.5015 4.5426 4.5426 -0.0411 -0.90%
2026-06-03 010026 广发聚瑞混合C 4.5426 4.5426 4.5677 4.5677 -0.0251 -0.55%
2026-06-02 010026 广发聚瑞混合C 4.5677 4.5677 4.5597 4.5597 0.0080 0.18%
2026-06-01 010026 广发聚瑞混合C 4.5597 4.5597 4.5877 4.5877 -0.0280 -0.61%
2026-05-29 010026 广发聚瑞混合C 4.5877 4.5877 4.5856 4.5856 0.0021 0.05%
2026-05-28 010026 广发聚瑞混合C 4.5856 4.5856 4.6252 4.6252 -0.0396 -0.86%
2026-05-27 010026 广发聚瑞混合C 4.6252 4.6252 4.6441 4.6441 -0.0189 -0.41%
2026-05-26 010026 广发聚瑞混合C 4.6441 4.6441 4.7157 4.7157 -0.0716 -1.52%
2026-05-25 010026 广发聚瑞混合C 4.7157 4.7157 4.6210 4.6210 0.0947 2.05%
2026-05-22 010026 广发聚瑞混合C 4.6210 4.6210 4.5605 4.5605 0.0605 1.33%
2026-05-21 010026 广发聚瑞混合C 4.5605 4.5605 4.7029 4.7029 -0.1424 -3.03%
2026-05-20 010026 广发聚瑞混合C 4.7029 4.7029 4.6926 4.6926 0.0103 0.22%
2026-05-19 010026 广发聚瑞混合C 4.6926 4.6926 4.6981 4.6981 -0.0055 -0.12%
2026-05-18 010026 广发聚瑞混合C 4.6981 4.6981 4.7030 4.7030 -0.0049 -0.10%
2026-05-15 010026 广发聚瑞混合C 4.7030 4.7030 4.7114 4.7114 -0.0084 -0.18%
2026-05-14 010026 广发聚瑞混合C 4.7114 4.7114 4.7773 4.7773 -0.0659 -1.38%
2026-05-13 010026 广发聚瑞混合C 4.7773 4.7773 4.7833 4.7833 -0.0060 -0.13%
2026-05-12 010026 广发聚瑞混合C 4.7833 4.7833 4.7869 4.7869 -0.0036 -0.08%
2026-05-11 010026 广发聚瑞混合C 4.7869 4.7869 4.7248 4.7248 0.0621 1.31%
2026-05-08 010026 广发聚瑞混合C 4.7248 4.7248 4.7675 4.7675 -0.0427 -0.90%
2026-04-30 010026 广发聚瑞混合C 4.7886 4.7886 4.8170 4.8170 -0.0284 -0.59%
2026-04-29 010026 广发聚瑞混合C 4.8170 4.8170 4.7923 4.7923 0.0247 0.52%
2026-04-28 010026 广发聚瑞混合C 4.7923 4.7923 4.7824 4.7824 0.0099 0.21%
2026-04-27 010026 广发聚瑞混合C 4.7824 4.7824 4.7965 4.7965 -0.0141 -0.29%
2026-04-24 010026 广发聚瑞混合C 4.7965 4.7965 4.7689 4.7689 0.0276 0.58%
2026-04-23 010026 广发聚瑞混合C 4.7689 4.7689 4.7643 4.7643 0.0046 0.10%
2026-04-22 010026 广发聚瑞混合C 4.7643 4.7643 4.7487 4.7487 0.0156 0.33%
2026-04-21 010026 广发聚瑞混合C 4.7487 4.7487 4.7442 4.7442 0.0045 0.09%
2026-04-20 010026 广发聚瑞混合C 4.7442 4.7442 4.6920 4.6920 0.0522 1.11%
2026-04-17 010026 广发聚瑞混合C 4.6920 4.6920 4.7468 4.7468 -0.0548 -1.15%
2026-04-16 010026 广发聚瑞混合C 4.7468 4.7468 4.7147 4.7147 0.0321 0.68%
2026-04-15 010026 广发聚瑞混合C 4.7147 4.7147 4.7299 4.7299 -0.0152 -0.32%
2026-04-14 010026 广发聚瑞混合C 4.7299 4.7299 4.7208 4.7208 0.0091 0.19%
2026-04-13 010026 广发聚瑞混合C 4.7208 4.7208 4.7483 4.7483 -0.0275 -0.58%
2026-04-10 010026 广发聚瑞混合C 4.7483 4.7483 4.7509 4.7509 -0.0026 -0.05%
2026-04-09 010026 广发聚瑞混合C 4.7509 4.7509 4.7500 4.7500 0.0009 0.02%
2026-04-08 010026 广发聚瑞混合C 4.7500 4.7500 4.7042 4.7042 0.0458 0.97%
2026-04-07 010026 广发聚瑞混合C 4.7042 4.7042 4.6349 4.6349 0.0693 1.50%
2026-04-03 010026 广发聚瑞混合C 4.6349 4.6349 4.6701 4.6701 -0.0352 -0.75%
2026-04-02 010026 广发聚瑞混合C 4.6701 4.6701 4.6900 4.6900 -0.0199 -0.42%
2026-04-01 010026 广发聚瑞混合C 4.6900 4.6900 4.6517 4.6517 0.0383 0.82%
2026-03-31 010026 广发聚瑞混合C 4.6517 4.6517 4.6635 4.6635 -0.0118 -0.25%
2026-03-30 010026 广发聚瑞混合C 4.6635 4.6635 4.6435 4.6435 0.0200 0.43%
2026-03-27 010026 广发聚瑞混合C 4.6435 4.6435 4.5904 4.5904 0.0531 1.16%
2026-03-26 010026 广发聚瑞混合C 4.5904 4.5904 4.6399 4.6399 -0.0495 -1.07%
2026-03-25 010026 广发聚瑞混合C 4.6399 4.6399 4.5657 4.5657 0.0742 1.63%
2026-03-24 010026 广发聚瑞混合C 4.5657 4.5657 4.5132 4.5132 0.0525 1.16%
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2026-03-20 010026 广发聚瑞混合C 4.6592 4.6592 4.6930 4.6930 -0.0338 -0.72%
2026-03-19 010026 广发聚瑞混合C 4.6930 4.6930 4.8330 4.8330 -0.1400 -2.90%
2026-03-18 010026 广发聚瑞混合C 4.8330 4.8330 4.8112 4.8112 0.0218 0.45%
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2026-03-11 010026 广发聚瑞混合C 4.8455 4.8455 4.8037 4.8037 0.0418 0.87%
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2026-03-03 010026 广发聚瑞混合C 4.8366 4.8366 4.9539 4.9539 -0.1173 -2.37%
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2026-02-26 010026 广发聚瑞混合C 4.9678 4.9678 5.0000 5.0000 -0.0322 -0.64%
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2026-02-24 010026 广发聚瑞混合C 4.9520 4.9520 4.8831 4.8831 0.0689 1.41%
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2026-02-06 010026 广发聚瑞混合C 5.0329 5.0329 5.0756 5.0756 -0.0427 -0.84%
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2025-10-10 010026 广发聚瑞混合C 4.9931 4.9931 5.1310 5.1310 -0.1379 -2.69%
2025-10-09 010026 广发聚瑞混合C 5.1310 5.1310 5.0490 5.0490 0.0820 1.62%
2025-09-30 010026 广发聚瑞混合C 5.0490 5.0490 4.9671 4.9671 0.0819 1.65%
2025-09-29 010026 广发聚瑞混合C 4.9671 4.9671 4.9003 4.9003 0.0668 1.36%
2025-09-26 010026 广发聚瑞混合C 4.9003 4.9003 5.0068 5.0068 -0.1065 -2.13%
2025-09-25 010026 广发聚瑞混合C 5.0068 5.0068 4.9911 4.9911 0.0157 0.31%
2025-09-24 010026 广发聚瑞混合C 4.9911 4.9911 4.9469 4.9469 0.0442 0.89%
2025-09-23 010026 广发聚瑞混合C 4.9469 4.9469 4.9307 4.9307 0.0162 0.33%
2025-09-22 010026 广发聚瑞混合C 4.9307 4.9307 4.8563 4.8563 0.0744 1.53%
2025-09-19 010026 广发聚瑞混合C 4.8563 4.8563 4.8103 4.8103 0.0460 0.96%
2025-09-18 010026 广发聚瑞混合C 4.8103 4.8103 4.7830 4.7830 0.0273 0.57%
2025-09-17 010026 广发聚瑞混合C 4.7830 4.7830 4.7630 4.7630 0.0200 0.42%
2025-09-16 010026 广发聚瑞混合C 4.7630 4.7630 4.7546 4.7546 0.0084 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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