广发聚瑞混合C(广发聚瑞C)基金净值查询(010026)

今天最新净值 4.2005 -0.0374 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.7912 -0.0200 -0.4166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2005
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0680亿
最近资产：17.90亿
基金公司：
基金经理：费逸

近一季广发聚瑞混合C|广发聚瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发聚瑞混合C(010026)基金累计收益率-7.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010026	广发聚瑞混合C	4.1653	4.1653	4.2005	4.2005	-0.0352	-0.84%
2026-09-14	010026	广发聚瑞混合C	4.2005	4.2005	4.2379	4.2379	-0.0374	-0.88%
2026-09-11	010026	广发聚瑞混合C	4.2379	4.2379	4.2837	4.2837	-0.0458	-1.07%
2026-09-10	010026	广发聚瑞混合C	4.2837	4.2837	4.3249	4.3249	-0.0412	-0.95%
2026-09-09	010026	广发聚瑞混合C	4.3249	4.3249	4.3376	4.3376	-0.0127	-0.29%
2026-09-08	010026	广发聚瑞混合C	4.3376	4.3376	4.3652	4.3652	-0.0276	-0.63%
2026-09-07	010026	广发聚瑞混合C	4.3652	4.3652	4.3015	4.3015	0.0637	1.48%
2026-09-04	010026	广发聚瑞混合C	4.3015	4.3015	4.3078	4.3078	-0.0063	-0.15%
2026-09-03	010026	广发聚瑞混合C	4.3078	4.3078	4.3066	4.3066	0.0012	0.03%
2026-09-02	010026	广发聚瑞混合C	4.3066	4.3066	4.3670	4.3670	-0.0604	-1.38%

2026-09-01	010026	广发聚瑞混合C	4.3670	4.3670	4.3730	4.3730	-0.0060	-0.14%
2026-08-31	010026	广发聚瑞混合C	4.3730	4.3730	4.3904	4.3904	-0.0174	-0.40%
2026-08-28	010026	广发聚瑞混合C	4.3904	4.3904	4.3947	4.3947	-0.0043	-0.10%
2026-08-27	010026	广发聚瑞混合C	4.3947	4.3947	4.3510	4.3510	0.0437	1.00%
2026-08-26	010026	广发聚瑞混合C	4.3510	4.3510	4.3413	4.3413	0.0097	0.22%
2026-08-25	010026	广发聚瑞混合C	4.3413	4.3413	4.3212	4.3212	0.0201	0.47%
2026-08-24	010026	广发聚瑞混合C	4.3212	4.3212	4.3666	4.3666	-0.0454	-1.04%
2026-08-21	010026	广发聚瑞混合C	4.3666	4.3666	4.3913	4.3913	-0.0247	-0.56%
2026-08-20	010026	广发聚瑞混合C	4.3913	4.3913	4.3462	4.3462	0.0451	1.04%
2026-08-19	010026	广发聚瑞混合C	4.3462	4.3462	4.5198	4.5198	-0.1736	-3.84%
2026-08-18	010026	广发聚瑞混合C	4.5198	4.5198	4.5250	4.5250	-0.0052	-0.11%
2026-08-17	010026	广发聚瑞混合C	4.5250	4.5250	4.4129	4.4129	0.1121	2.54%
2026-08-14	010026	广发聚瑞混合C	4.4129	4.4129	4.3539	4.3539	0.0590	1.36%
2026-08-13	010026	广发聚瑞混合C	4.3539	4.3539	4.3462	4.3462	0.0077	0.18%
2026-08-12	010026	广发聚瑞混合C	4.3462	4.3462	4.2461	4.2461	0.1001	2.36%

2026-08-11	010026	广发聚瑞混合C	4.2461	4.2461	4.2553	4.2553	-0.0092	-0.22%
2026-08-10	010026	广发聚瑞混合C	4.2553	4.2553	4.3031	4.3031	-0.0478	-1.12%
2026-08-07	010026	广发聚瑞混合C	4.3031	4.3031	4.1834	4.1834	0.1197	2.86%
2026-08-06	010026	广发聚瑞混合C	4.1834	4.1834	4.1481	4.1481	0.0353	0.85%
2026-08-05	010026	广发聚瑞混合C	4.1481	4.1481	4.0463	4.0463	0.1018	2.52%
2026-08-04	010026	广发聚瑞混合C	4.0463	4.0463	3.9403	3.9403	0.1060	2.69%
2026-08-03	010026	广发聚瑞混合C	3.9403	3.9403	3.9981	3.9981	-0.0578	-1.45%
2026-07-31	010026	广发聚瑞混合C	3.9981	3.9981	3.9595	3.9595	0.0386	0.97%
2026-07-30	010026	广发聚瑞混合C	3.9595	3.9595	4.0168	4.0168	-0.0573	-1.43%
2026-07-29	010026	广发聚瑞混合C	4.0168	4.0168	3.9568	3.9568	0.0600	1.52%
2026-07-28	010026	广发聚瑞混合C	3.9568	3.9568	4.0453	4.0453	-0.0885	-2.19%
2026-07-27	010026	广发聚瑞混合C	4.0453	4.0453	3.9747	3.9747	0.0706	1.78%
2026-07-24	010026	广发聚瑞混合C	3.9747	3.9747	4.0738	4.0738	-0.0991	-2.43%
2026-07-23	010026	广发聚瑞混合C	4.0738	4.0738	4.0896	4.0896	-0.0158	-0.39%
2026-07-22	010026	广发聚瑞混合C	4.0896	4.0896	4.1260	4.1260	-0.0364	-0.88%
2026-07-21	010026	广发聚瑞混合C	4.1260	4.1260	3.9939	3.9939	0.1321	3.31%
2026-07-20	010026	广发聚瑞混合C	3.9939	3.9939	3.9543	3.9543	0.0396	1.00%
2026-07-17	010026	广发聚瑞混合C	3.9543	3.9543	4.1753	4.1753	-0.2210	-5.29%
2026-07-16	010026	广发聚瑞混合C	4.1753	4.1753	4.2626	4.2626	-0.0873	-2.05%
2026-07-15	010026	广发聚瑞混合C	4.2626	4.2626	4.2939	4.2939	-0.0313	-0.73%
2026-07-14	010026	广发聚瑞混合C	4.2939	4.2939	4.1779	4.1779	0.1160	2.78%
2026-07-13	010026	广发聚瑞混合C	4.1779	4.1779	4.3106	4.3106	-0.1327	-3.08%
2026-07-10	010026	广发聚瑞混合C	4.3106	4.3106	4.4440	4.4440	-0.1334	-3.00%
2026-07-09	010026	广发聚瑞混合C	4.4440	4.4440	4.2374	4.2374	0.2066	4.88%
2026-07-08	010026	广发聚瑞混合C	4.2374	4.2374	4.2540	4.2540	-0.0166	-0.39%
2026-07-07	010026	广发聚瑞混合C	4.2540	4.2540	4.3080	4.3080	-0.0540	-1.25%
2026-07-06	010026	广发聚瑞混合C	4.3080	4.3080	4.3204	4.3204	-0.0124	-0.29%
2026-07-03	010026	广发聚瑞混合C	4.3204	4.3204	4.3296	4.3296	-0.0092	-0.21%
2026-07-02	010026	广发聚瑞混合C	4.3296	4.3296	4.5045	4.5045	-0.1749	-3.88%
2026-07-01	010026	广发聚瑞混合C	4.5045	4.5045	4.5546	4.5546	-0.0501	-1.10%
2026-06-30	010026	广发聚瑞混合C	4.5546	4.5546	4.5209	4.5209	0.0337	0.75%
2026-06-29	010026	广发聚瑞混合C	4.5209	4.5209	4.4602	4.4602	0.0607	1.36%
2026-06-26	010026	广发聚瑞混合C	4.4602	4.4602	4.6153	4.6153	-0.1551	-3.36%
2026-06-25	010026	广发聚瑞混合C	4.6153	4.6153	4.5421	4.5421	0.0732	1.61%
2026-06-24	010026	广发聚瑞混合C	4.5421	4.5421	4.4653	4.4653	0.0768	1.72%
2026-06-23	010026	广发聚瑞混合C	4.4653	4.4653	4.5398	4.5398	-0.0745	-1.64%
2026-06-22	010026	广发聚瑞混合C	4.5398	4.5398	4.4657	4.4657	0.0741	1.66%
2026-06-18	010026	广发聚瑞混合C	4.4657	4.4657	4.4714	4.4714	-0.0057	-0.13%
2026-06-17	010026	广发聚瑞混合C	4.4714	4.4714	4.4289	4.4289	0.0425	0.96%
2026-06-16	010026	广发聚瑞混合C	4.4289	4.4289	4.4887	4.4887	-0.0598	-1.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%