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2022年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5723 1.5723 1.4479 1.4479 0.1244 8.59% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161129 易方达原油A类人民币 1.2929 1.2929 1.2235 1.2235 0.0694 5.67% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003321 易方达原油C类人民币 1.2519 1.2519 1.1847 1.1847 0.0672 5.67% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003322 易方达原油A类美元汇 0.2037 0.2037 0.1933 0.1933 0.0104 5.38% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003323 易方达原油C类美元汇 0.1972 0.1972 0.1872 0.1872 0.0100 5.34% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油A 1.3101 1.3101 1.2456 1.2456 0.0645 5.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006476 南方原油C 1.2982 1.2982 1.2344 1.2344 0.0638 5.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2279 1.2279 1.1747 1.1747 0.0532 4.53% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2349 1.2349 1.1814 1.1814 0.0535 4.53% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.4457 1.4457 1.3958 1.3958 0.0499 3.58% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159981 建信能源化工期货ETF 1.7989 1.7989 1.7393 1.7393 0.0596 3.43% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5410 1.5410 1.4999 1.4999 0.0411 2.74% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4480 0.4480 0.0120 2.68% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4788 1.4788 1.4411 1.4411 0.0377 2.62% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4692 1.4692 1.4319 1.4319 0.0373 2.60% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159980 大成有色金属期货ETF 1.6872 1.6872 1.6450 1.6450 0.0422 2.57% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5840 0.5840 0.5700 0.5700 0.0140 2.46% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3103 1.3103 1.2790 1.2790 0.0313 2.45% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3225 1.3225 1.2909 1.2909 0.0316 2.45% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8580 0.8580 0.8380 0.8380 0.0200 2.39% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8600 0.8600 0.8400 0.8400 0.0200 2.38% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1350 0.1350 0.1320 0.1320 0.0030 2.27% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 518680 富国上海金ETF 3.9509 0.9865 3.8675 0.9656 0.0834 2.16% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518600 广发上海金ETF 3.9553 0.9688 3.8718 0.9484 0.0835 2.16% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 518890 中银上海金ETF 3.9921 0.9606 3.9079 0.9404 0.0842 2.15% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159830 天弘上海金ETF 3.9304 1.0458 3.8479 1.0238 0.0825 2.14% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 518860 建信上海金ETF 3.9692 0.9432 3.8860 0.9234 0.0832 2.14% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009505 富国上海金ETF联接C 0.9330 0.9330 0.9144 0.9144 0.0186 2.03% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008986 广发上海金ETF联接A 0.9380 0.9380 0.9193 0.9193 0.0187 2.03% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009504 富国上海金ETF联接A 0.9383 0.9383 0.9196 0.9196 0.0187 2.03% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009034 建信上海金ETF联接C 0.9769 0.9769 0.9575 0.9575 0.0194 2.03% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009033 建信上海金ETF联接A 0.9831 0.9831 0.9636 0.9636 0.0195 2.02% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008987 广发上海金ETF联接C 0.9327 0.9327 0.9142 0.9142 0.0185 2.02% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009477 中银上海金ETF联接A 1.0017 1.0017 0.9820 0.9820 0.0197 2.01% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009478 中银上海金ETF联接C 0.9967 0.9967 0.9772 0.9772 0.0195 2.00% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4825 1.4825 1.4545 1.4545 0.0280 1.93% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4701 1.4701 1.4424 1.4424 0.0277 1.92% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7470 0.7470 0.7330 0.7330 0.0140 1.91% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3843 1.3843 1.3584 1.3584 0.0259 1.91% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000929 博时黄金D 3.9764 1.7349 3.9024 1.7041 0.0740 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518850 华夏黄金ETF 3.9587 1.0191 3.8850 1.0001 0.0737 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3623 1.3623 1.3369 1.3369 0.0254 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 518800 国泰黄金ETF 3.8749 1.4658 3.8025 1.4384 0.0724 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159934 易方达黄金ETF 3.8803 1.5808 3.8079 1.5513 0.0724 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000216 华安黄金ETF联接A 1.4500 1.4500 1.4230 1.4230 0.0270 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 518880 华安黄金ETF 3.9162 1.4788 3.8432 1.4512 0.0730 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050020 博时抗通胀增强回报 0.4300 0.4300 0.4220 0.4220 0.0080 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159937 博时黄金ETF 3.9150 1.5372 3.8421 1.5086 0.0729 1.90% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000930 博时黄金I 3.9045 1.6273 3.8319 1.5972 0.0726 1.89% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000217 华安黄金ETF联接C 1.4320 1.4320 1.4054 1.4054 0.0266 1.89% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159812 前海开源黄金ETF 3.9508 1.0166 3.8775 0.9978 0.0733 1.89% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 518660 工银瑞信黄金ETF 3.9499 1.0237 3.8769 1.0047 0.0730 1.88% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002611 博时黄金ETF联接C 1.3602 1.3602 1.3354 1.3354 0.0248 1.86% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002610 博时黄金ETF联接A 1.3893 1.3893 1.3640 1.3640 0.0253 1.85% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9618 0.9618 0.9445 0.9445 0.0173 1.83% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9563 0.9563 0.9391 0.9391 0.0172 1.83% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9981 0.9981 0.9807 0.9807 0.0174 1.77% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008142 工银黄金ETF联接A 0.9843 0.9843 0.9672 0.9672 0.0171 1.77% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008143 工银黄金ETF联接C 0.9781 0.9781 0.9611 0.9611 0.0170 1.77% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3180 1.3180 1.2970 1.2970 0.0210 1.62% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2930 1.2930 1.2730 1.2730 0.0200 1.57% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0540 3.0840 3.0080 3.0380 0.0460 1.53% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0730 3.1030 3.0270 3.0570 0.0460 1.52% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163208 诺安油气能源 0.8930 0.8930 0.8800 0.8800 0.0130 1.48% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160719 嘉实黄金 0.9440 0.9440 0.9310 0.9310 0.0130 1.40% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8070 0.8070 0.7960 0.7960 0.0110 1.38% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320013 诺安全球黄金 1.0790 1.1640 1.0650 1.1500 0.0140 1.31% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1790 1.2190 1.1640 1.2040 0.0150 1.29% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001719 工银国家战略股票 2.4850 2.4850 2.4560 2.4560 0.0290 1.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007674 工银产业升级股票A 1.5913 1.5913 1.5728 1.5728 0.0185 1.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007675 工银产业升级股票C 1.5636 1.5636 1.5455 1.5455 0.0181 1.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4841 3.1741 2.4586 3.1486 0.0255 1.04% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002601 中银证券价值精选混合 1.5608 1.5608 1.5454 1.5454 0.0154 1.00% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288001 华夏经典混合 2.2050 4.5950 2.1840 4.5740 0.0210 0.96% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8760 2.7340 2.8510 2.7110 0.0250 0.88% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011060 西部利得策略优选混合C 1.3940 1.3940 1.3820 1.3820 0.0120 0.87% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 671010 西部利得策略优选混合A 1.4030 1.4030 1.3910 1.3910 0.0120 0.86% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6670 1.7870 1.6550 1.7750 0.0120 0.73% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009394 银华同力精选混合 0.9456 0.9456 0.9391 0.9391 0.0065 0.69% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5951 0.5951 0.5910 0.5910 0.0041 0.69% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5896 0.5896 0.5856 0.5856 0.0040 0.68% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011269 中银证券优势制造股票A 0.9471 0.9471 0.9409 0.9409 0.0062 0.66% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011270 中银证券优势制造股票C 0.9446 0.9446 0.9384 0.9384 0.0062 0.66% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3385 1.3385 1.3304 1.3304 0.0081 0.61% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3355 1.3355 1.3274 1.3274 0.0081 0.61% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519185 万家精选混合A 1.2953 2.5416 1.2886 2.5349 0.0067 0.52% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9294 0.9294 0.9246 0.9246 0.0048 0.52% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519191 万家新利灵活配置混合 1.3093 1.6719 1.3027 1.6653 0.0066 0.51% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 900026 中信证券信盈一年持有债券 0.9238 1.5328 0.9194 1.5284 0.0044 0.48% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9140 1.3550 1.9050 1.3490 0.0090 0.47% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 516970 广发中证基建工程ETF 1.2176 1.2176 1.2123 1.2123 0.0053 0.44% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5999 1.5999 1.5931 1.5931 0.0068 0.43% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8921 0.8921 0.8885 0.8885 0.0036 0.41% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0436 1.0733 1.0393 1.0690 0.0043 0.41% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8871 0.8871 0.8835 0.8835 0.0036 0.41% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2569 1.2569 1.2520 1.2520 0.0049 0.39% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510410 博时上证自然资源ETF 1.1547 1.1547 1.1508 1.1508 0.0039 0.34% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1356 1.1356 1.1318 1.1318 0.0038 0.34% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000844 南方绝对收益 1.4973 1.5273 1.4925 1.5225 0.0048 0.32% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8238 0.8318 0.8212 0.8292 0.0026 0.32% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0937 0.0937 0.0934 0.0934 0.0003 0.32% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8223 0.8223 0.8197 0.8197 0.0026 0.32% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240004 华宝动力组合混合A 2.8292 5.3392 2.8204 5.3304 0.0088 0.31% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.3200 1.3200 1.3160 1.3160 0.0040 0.30% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.3230 1.3230 1.3190 1.3190 0.0040 0.30% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001678 英大国企改革A 1.2497 1.8997 1.2461 1.8961 0.0036 0.29% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0473 1.0473 0.0028 0.27% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008838 德邦量化对冲混合A 0.9074 0.9074 0.9050 0.9050 0.0024 0.27% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008839 德邦量化对冲混合C 0.9031 0.9031 0.9007 0.9007 0.0024 0.27% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0389 1.0389 0.0027 0.26% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.1562 1.1562 1.1532 1.1532 0.0030 0.26% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9690 1.9690 1.9640 1.9640 0.0050 0.25% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2382 1.2382 1.2351 1.2351 0.0031 0.25% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 0.9936 1.0086 0.9915 1.0065 0.0021 0.21% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9830 0.9980 0.9810 0.9960 0.0020 0.20% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240022 华宝资源优选混合A 3.6360 3.7450 3.6290 3.7380 0.0070 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9537 0.9537 0.9519 0.9519 0.0018 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002393 华安全球美元收益债C 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0614 1.0614 1.0594 1.0594 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002429 华安全球美元票息债C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9476 0.9476 0.9459 0.9459 0.0017 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1295 1.1295 1.1275 1.1275 0.0020 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5565 2.4865 1.5537 2.4837 0.0028 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5632 2.4932 1.5604 2.4904 0.0028 0.18% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011068 华宝资源优选混合C 3.6200 3.6200 3.6140 3.6140 0.0060 0.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8684 0.8684 0.8669 0.8669 0.0015 0.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0986 1.0986 1.0967 1.0967 0.0019 0.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9364 0.9364 0.9349 0.9349 0.0015 0.16% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007094 建信中债国开行债A 1.0753 1.1253 1.0736 1.1236 0.0017 0.16% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.0314 1.0314 1.0299 1.0299 0.0015 0.15% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.0325 1.0325 1.0310 1.0310 0.0015 0.15% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007095 建信中债国开行债C 1.0734 1.1224 1.0718 1.1208 0.0016 0.15% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020019 国泰双利债券A 1.6990 1.9650 1.6970 1.9630 0.0020 0.12% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000753 华宝量化对冲混合A 1.1577 1.3877 1.1563 1.3863 0.0014 0.12% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1381 1.1381 1.1368 1.1368 0.0013 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003385 工银全球美元债A人民币 0.9999 0.9999 0.9988 0.9988 0.0011 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000754 华宝量化对冲混合C 1.1350 1.3650 1.1337 1.3637 0.0013 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003387 工银全球美元债C 0.9842 0.9842 0.9831 0.9831 0.0011 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1389 1.2089 1.1376 1.2076 0.0013 0.11% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000398 华富灵活配置混合A 1.0340 1.4790 1.0330 1.4780 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003039 广发集富纯债A 1.0330 1.3260 1.0320 1.3250 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002807 融通通安债券 1.0450 1.2340 1.0440 1.2330 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0530 1.7710 1.0520 1.7710 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0683 1.0683 1.0672 1.0672 0.0011 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002898 富国两年期理财债券A 1.0100 1.1980 1.0090 1.1970 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002833 华夏新锦绣混合A 1.6320 1.6320 1.6304 1.6304 0.0016 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0285 1.0582 1.0275 1.0572 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0230 1.1980 1.0220 1.1970 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5864 1.1319 1.5848 1.1308 0.0016 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160128 南方金利定开债券A 1.0330 1.6410 1.0320 1.6400 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0118 1.0658 1.0108 1.0648 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0480 1.2540 1.0470 1.2530 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0128 1.0577 1.0118 1.0567 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0213 1.0753 1.0203 1.0743 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 511010 国泰上证5年期国债ETF 127.0530 1.2830 126.9370 1.2820 0.1160 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0880 1.3090 1.0870 1.3080 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0680 1.4310 1.0670 1.4300 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007423 西部利得聚禾混合A 1.1336 1.1336 1.1326 1.1326 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003545 东兴兴利债券A 1.0479 1.1779 1.0470 1.1770 0.0009 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011024 东兴兴利债券D 1.0437 1.1237 1.0428 1.1228 0.0009 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009617 东兴兴利债券C 1.0475 1.1775 1.0466 1.1766 0.0009 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000298 中海纯债债券A 1.1210 1.2960 1.1200 1.2950 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1040 1.2780 1.1030 1.2770 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007424 西部利得聚禾混合C 1.1317 1.1317 1.1308 1.1308 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0725 1.0725 1.0716 1.0716 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2690 1.4700 1.2680 1.4690 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006849 博时中债5-10农发行C 1.0295 1.1333 1.0287 1.1325 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0722 1.0961 1.0713 1.0952 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005327 景顺长城景泰稳利定开债A 1.0912 1.1829 1.0903 1.1820 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006848 博时中债5-10农发行A 1.0297 1.1360 1.0289 1.1352 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000106 建信安心回报债券C 1.2630 1.4030 1.2620 1.4020 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0745 1.0986 1.0736 1.0977 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007279 永赢众利债券A 1.0564 1.0839 1.0556 1.0831 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010810 湘财久盈中短债A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 900015 中信证券债券增强A 1.0291 1.8340 1.0283 1.8332 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400009 东方稳健回报债券A 1.2750 1.4410 1.2740 1.4400 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001742 广发百发大数据精选混合E 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1880 1.4190 1.1870 1.4180 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000562 南方启元债券C 1.1930 1.2700 1.1920 1.2690 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008460 招商招和39个月定开债 1.0143 1.0609 1.0135 1.0601 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3392 1.3392 1.3381 1.3381 0.0011 0.08% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0075 1.0876 1.0068 1.0869 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0279 1.1585 1.0272 1.1578 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 1.0697 1.0697 1.0689 1.0689 0.0008 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010811 湘财久盈中短债C 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0051 1.0471 1.0344 1.0464 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014259 百嘉百兴纯债债券A 0.9980 0.9980 0.9973 0.9973 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0227 1.0938 1.0220 1.0931 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0168 1.0888 1.0161 1.0881 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0163 1.0863 1.0156 1.0856 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0362 1.0962 1.0355 1.0955 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0785 1.1580 1.0777 1.1572 0.0008 0.07% 2022-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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