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景顺长城景泰稳利定开债A(景顺景泰稳利定开) - 基金主页(代码:005327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1534 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4131
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.2047亿
最近资产：10.09亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈健宾李训练

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.01%	-0.31%	-0.03%	9.62%	12.25%	17.84%	46.26%
同类排名	228/835	648/849	639/853	559/851	5/806	80/690	32/600	-

景顺长城景泰稳利定开债A(005327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1534	-0.03%
2026-09-16	1.1537	0.03%
2026-09-15	1.1534	-0.06%
2026-09-14	1.1541	0.11%
2026-09-11	1.1528	-0.04%
2026-09-10	1.1533	-0.06%

景顺长城景泰稳利定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0530元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0360元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	分红	每份派现金0.0320元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0450元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0250元

景顺长城景泰稳利定开债A(005327)基金档案

基金代码	005327	基金简称	景顺长城景泰稳利定开债A	基金全称
发行日期	2017-12-01~2017-12-15	成立日期	2017-12-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈健宾李训练	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	10.09亿元	最近份额	2.2047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%