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今天最新净值 1.1537 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4134
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.2047亿
最近资产：10.09亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈健宾李训练

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	每份派现金0.0530元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0360元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	每份派现金0.0320元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0450元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0250元
2019-01-03	2019-01-03	2019-01-04	每份派现金0.0100元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-27	每份派现金0.0117元

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%