景顺长城景泰稳利定开债A(景顺景泰稳利定开)基金净值查询(005327)
今天最新净值
1.1534
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4131
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2047亿
- 最近资产：10.09亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈健宾 李训练
近一月景顺长城景泰稳利定开债A|景顺景泰稳利定开基金净值查询
近一月,景顺长城景泰稳利定开债A(005327)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1537 |
1.4134 |
1.1534 |
1.4131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1534 |
1.4131 |
1.1541 |
1.4138 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1541 |
1.4138 |
1.1528 |
1.4125 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1528 |
1.4125 |
1.1533 |
1.4130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1533 |
1.4130 |
1.1540 |
1.4137 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1540 |
1.4137 |
1.1547 |
1.4144 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1547 |
1.4144 |
1.1549 |
1.4146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1549 |
1.4146 |
1.1547 |
1.4144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1547 |
1.4144 |
1.1548 |
1.4145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1548 |
1.4145 |
1.1549 |
1.4146 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1549 |
1.4146 |
1.1557 |
1.4154 |
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-0.07% |
| 2026-09-01 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
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1.4154 |
1.1555 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1555 |
1.4152 |
1.1562 |
1.4159 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1562 |
1.4159 |
1.1569 |
1.4166 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1569 |
1.4166 |
1.1569 |
1.4166 |
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| 2026-08-26 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1569 |
1.4166 |
1.1566 |
1.4163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1566 |
1.4163 |
1.1560 |
1.4157 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1560 |
1.4157 |
1.1559 |
1.4156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1559 |
1.4156 |
1.1562 |
1.4159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1562 |
1.4159 |
1.1562 |
1.4159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1562 |
1.4159 |
1.1572 |
1.4169 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1572 |
1.4169 |
1.1570 |
1.4167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005327 |
景顺长城景泰稳利定开债A |
1.1570 |
1.4167 |
1.1561 |
1.4158 |
0.0009 |
0.08% |
