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2021年12月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5480 1.5480 1.5110 1.5110 0.0370 2.45% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008885 博远博锐混合C 0.9294 0.9294 0.9082 0.9082 0.0212 2.33% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008884 博远博锐混合A 0.9347 0.9347 0.9134 0.9134 0.0213 2.33% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7330 3.4610 1.6940 3.4220 0.0390 2.30% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.3940 3.3940 3.3180 3.3180 0.0760 2.29% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.3720 3.3720 3.2970 3.2970 0.0750 2.27% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2341 1.2341 1.2072 1.2072 0.0269 2.23% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0152 1.0152 0.9932 0.9932 0.0220 2.22% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516860 博时金融科技ETF 1.0869 1.0869 1.0639 1.0639 0.0230 2.16% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0402 1.0402 1.0190 1.0190 0.0212 2.08% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0403 1.0403 1.0191 1.0191 0.0212 2.08% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000628 大成高鑫股票A 3.9530 3.9530 3.8730 3.8730 0.0800 2.07% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011066 大成高鑫股票C 3.9380 3.9380 3.8590 3.8590 0.0790 2.05% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1595 1.1595 1.1363 1.1363 0.0232 2.04% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008271 大成优势企业混合A 2.0643 2.0643 2.0231 2.0231 0.0412 2.04% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1773 1.1773 1.1538 1.1538 0.0235 2.04% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008272 大成优势企业混合C 2.0319 2.0319 1.9915 1.9915 0.0404 2.03% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3755 1.3755 1.3487 1.3487 0.0268 1.99% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3882 1.3882 1.3611 1.3611 0.0271 1.99% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002885 大摩万众创新混合A 1.2862 1.2862 1.2626 1.2626 0.0236 1.87% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011712 大摩万众创新混合C 1.2844 1.2844 1.2609 1.2609 0.0235 1.86% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002251 华夏军工安全混合A 2.0480 2.0480 2.0120 2.0120 0.0360 1.79% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013566 华夏军工安全混合C 2.0490 2.0490 2.0130 2.0130 0.0360 1.79% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7320 1.7320 1.7029 1.7029 0.0291 1.71% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7379 1.7379 1.7088 1.7088 0.0291 1.70% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009070 大成睿鑫股票C 1.2068 1.2068 1.1869 1.1869 0.0199 1.68% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009069 大成睿鑫股票A 1.2134 1.2134 1.1933 1.1933 0.0201 1.68% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005609 富国军工主题混合A 2.3930 2.3930 2.3548 2.3548 0.0382 1.62% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011113 富国军工主题混合C 2.3798 2.3798 2.3418 2.3418 0.0380 1.62% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159855 银华中证影视主题ETF 1.0513 1.0513 1.0346 1.0346 0.0167 1.61% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8308 1.8308 1.8022 1.8022 0.0286 1.59% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4681 1.4681 1.4452 1.4452 0.0229 1.58% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005108 圆信永丰双利优选 1.1964 1.1964 1.1783 1.1783 0.0181 1.54% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6080 1.6080 1.5840 1.5840 0.0240 1.52% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6010 1.6010 1.5770 1.5770 0.0240 1.52% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006274 圆信永丰医药健康A 1.5199 1.5199 1.4975 1.4975 0.0224 1.50% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1889 1.1889 1.1714 1.1714 0.0175 1.49% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001676 江信同福C 1.9427 1.9762 1.9143 1.9478 0.0284 1.48% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001675 江信同福A 2.0033 2.0418 1.9740 2.0125 0.0293 1.48% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.9650 2.9650 2.9220 2.9220 0.0430 1.47% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164402 前海开源中航军工指数A 1.3290 1.3290 1.3100 1.3100 0.0190 1.45% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512670 鹏华中证国防ETF 1.1790 2.3580 1.1629 2.3258 0.0161 1.38% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168501 华银产业升级 3.1593 3.1593 3.1168 3.1168 0.0425 1.36% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050018 博时行业轮动混合 2.2170 2.2170 2.1880 2.1880 0.0290 1.33% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.3960 1.3960 1.3780 1.3780 0.0180 1.31% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000596 前海开源中证军工指数A 2.4900 2.4900 2.4580 2.4580 0.0320 1.30% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580009 东吴多策略混合A 2.4905 3.2535 2.4590 3.2220 0.0315 1.28% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011949 东吴多策略混合C 2.4818 2.4818 2.4504 2.4504 0.0314 1.28% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002199 前海开源中证军工指数C 1.2650 2.2250 1.2490 2.2090 0.0160 1.28% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5360 1.4140 1.5170 1.4070 0.0190 1.25% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002938 中银证券健康产业混合 1.9259 1.9259 1.9022 1.9022 0.0237 1.25% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.9550 1.9550 1.9310 1.9310 0.0240 1.24% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 560660 新华中证云计算50ETF 0.9737 0.9737 0.9619 0.9619 0.0118 1.23% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004683 建信高端医疗股票A 2.2796 2.2796 2.2521 2.2521 0.0275 1.22% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0151 2.0302 1.0029 2.0058 0.0122 1.22% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005774 华夏产业升级混合A 2.4170 2.4170 2.3880 2.3880 0.0290 1.21% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002983 长信国防军工量化混合A 2.0378 2.0378 2.0135 2.0135 0.0243 1.21% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001628 招商体育文化休闲股票A 1.8380 1.8380 1.8160 1.8160 0.0220 1.21% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008960 长信国防军工量化混合C 2.0239 2.0239 1.9998 1.9998 0.0241 1.21% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001475 易方达国防军工混合A 2.1120 2.1120 2.0870 2.0870 0.0250 1.20% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009317 金信核心竞争力混合A 1.3847 2.7805 1.3684 2.7642 0.0163 1.19% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004987 诺德新享灵活配置混合 2.0624 2.4924 2.0382 2.4682 0.0242 1.19% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012930 中庚价值先锋股票 1.1631 1.1631 1.1498 1.1498 0.0133 1.16% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519678 银河消费混合A 2.9700 2.9700 2.9360 2.9360 0.0340 1.16% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.4324 2.4324 2.4045 2.4045 0.0279 1.16% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 673120 西部利得新富混合A 2.0940 2.0940 2.0710 2.0710 0.0230 1.11% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000690 前海开源大海洋混合 2.7460 2.7460 2.7160 2.7160 0.0300 1.10% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5903 1.5903 1.5732 1.5732 0.0171 1.09% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8995 0.8995 0.8899 0.8899 0.0096 1.08% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011002 同泰大健康主题混合A 0.8608 0.8608 0.8517 0.8517 0.0091 1.07% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8506 0.8506 0.8416 0.8416 0.0090 1.07% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.1057 1.1057 1.0940 1.0940 0.0117 1.07% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011003 同泰大健康主题混合C 0.8586 0.8586 0.8495 0.8495 0.0091 1.07% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3400 3.1170 1.3260 3.1030 0.0140 1.06% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5320 1.5320 1.5160 1.5160 0.0160 1.06% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002085 长盛互联网+混合A 1.7230 1.7230 1.7050 1.7050 0.0180 1.06% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0378 1.0378 1.0269 1.0269 0.0109 1.06% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001866 北信瑞丰新成长 2.0400 2.0800 2.0190 2.0590 0.0210 1.04% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159899 招商中证全指软件ETF 0.9833 0.9833 0.9733 0.9733 0.0100 1.03% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006199 长盛同锦研究精选混合 1.7644 1.7644 1.7464 1.7464 0.0180 1.03% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180012 银华富裕主题混合A 6.8530 7.8060 6.7837 7.7367 0.0693 1.02% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001558 天弘医疗健康混合A 1.9899 1.9899 1.9699 1.9699 0.0200 1.02% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000780 鹏华医疗保健股票 2.6020 2.6020 2.5760 2.5760 0.0260 1.01% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001892 长盛新兴成长混合 2.1020 2.1020 2.0810 2.0810 0.0210 1.01% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1630 2.1830 2.1414 2.1614 0.0216 1.01% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001559 天弘医疗健康混合C 1.9461 1.9461 1.9266 1.9266 0.0195 1.01% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4996 1.4996 1.4847 1.4847 0.0149 1.00% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002599 平安消费精选混合C 1.3242 1.0671 1.3111 1.0565 0.0131 1.00% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5330 1.5330 1.5178 1.5178 0.0152 1.00% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002598 平安消费精选混合A 1.3402 1.0808 1.3269 1.0701 0.0133 1.00% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007578 宝盈新锐混合C 3.5420 3.5420 3.5070 3.5070 0.0350 1.00% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0640 3.0640 3.0340 3.0340 0.0300 0.99% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.5250 1.5250 1.5100 1.5100 0.0150 0.99% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2292 2.2292 2.2075 2.2075 0.0217 0.98% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2181 2.2181 2.1965 2.1965 0.0216 0.98% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1199 1.1199 1.1090 1.1090 0.0109 0.98% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1294 1.1294 1.1184 1.1184 0.0110 0.98% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001543 宝盈新锐混合A 3.6060 3.6060 3.5710 3.5710 0.0350 0.98% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0290 1.0290 1.0191 1.0191 0.0099 0.97% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001844 九泰久益混合C 2.3930 2.5270 2.3700 2.5040 0.0230 0.97% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013618 华安大安全主题混合C 2.8070 2.8070 2.7800 2.7800 0.0270 0.97% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0276 1.0276 1.0177 1.0177 0.0099 0.97% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.9680 1.9680 1.9490 1.9490 0.0190 0.97% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008619 永赢医药健康C 1.1822 1.1822 1.1709 1.1709 0.0113 0.97% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.6660 1.6660 1.6500 1.6500 0.0160 0.97% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0544 1.0544 1.0444 1.0444 0.0100 0.96% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008618 永赢医药健康A 1.1860 1.1860 1.1747 1.1747 0.0113 0.96% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 2.0140 2.0140 1.9950 1.9950 0.0190 0.95% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0403 1.0403 1.0305 1.0305 0.0098 0.95% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159981 建信能源化工期货ETF 1.4258 1.4258 1.4124 1.4124 0.0134 0.95% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009954 华银优选成长股票 1.7512 1.7512 1.7349 1.7349 0.0163 0.94% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4030 1.8760 1.3900 1.8710 0.0130 0.94% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004128 前海联合泳隆混合A 1.5487 1.7267 1.5345 1.7125 0.0142 0.93% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159890 招商中证云计算ETF 1.0697 1.0697 1.0598 1.0598 0.0099 0.93% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002181 华安大安全主题混合A 2.8080 2.8080 2.7820 2.7820 0.0260 0.93% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007040 前海联合泳隆混合C 1.5403 1.5403 1.5261 1.5261 0.0142 0.93% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001782 九泰久益混合A 2.5030 2.6370 2.4800 2.6140 0.0230 0.93% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011383 富安达医药创新混合A 0.9527 0.9527 0.9439 0.9439 0.0088 0.93% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 512680 广发中证军工ETF 1.4736 1.4736 1.4602 1.4602 0.0134 0.92% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530016 建信恒稳价值混合 4.3010 4.4010 4.2620 4.3620 0.0390 0.92% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512810 华宝中证军工ETF 1.5937 1.5937 1.5792 1.5792 0.0145 0.92% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.7490 1.7490 1.7330 1.7330 0.0160 0.92% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9884 0.9884 0.9795 0.9795 0.0089 0.91% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6742 1.6742 1.6591 1.6591 0.0151 0.91% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.0541 1.0541 1.0446 1.0446 0.0095 0.91% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159804 国寿安保创精选88ETF 1.4703 1.4703 1.4571 1.4571 0.0132 0.91% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.0559 1.0559 1.0464 1.0464 0.0095 0.91% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512560 易方达中证军工ETF 0.8419 1.6838 0.8344 1.6688 0.0075 0.90% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1262 0.8191 1.1161 0.8124 0.0101 0.90% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512660 国泰中证军工ETF 1.4353 1.4353 1.4225 1.4225 0.0128 0.90% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9931 0.9931 0.9842 0.9842 0.0089 0.90% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.2775 2.2775 2.2571 2.2571 0.0204 0.90% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1261 1.1261 1.1161 1.1161 0.0100 0.90% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007355 汇添富科技创新混合A 2.5311 2.5311 2.5088 2.5088 0.0223 0.89% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007356 汇添富科技创新混合C 2.4782 2.4782 2.4563 2.4563 0.0219 0.89% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000535 长盛航天海工混合A 1.9400 2.4840 1.9230 2.4670 0.0170 0.88% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8440 1.8440 1.8280 1.8280 0.0160 0.88% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9084 0.9084 0.9005 0.9005 0.0079 0.88% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6601 1.6601 1.6457 1.6457 0.0144 0.88% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0222 1.0222 1.0133 1.0133 0.0089 0.88% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006240 国联医疗健康混合A 2.0417 2.0417 2.0241 2.0241 0.0176 0.87% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006241 国联医疗健康混合C 2.0117 2.0117 1.9944 1.9944 0.0173 0.87% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6616 1.0594 1.6473 1.0506 0.0143 0.87% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.2483 1.4183 1.2375 1.4075 0.0108 0.87% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005123 南方优享分红混合A 0.9546 1.5546 0.9464 1.5464 0.0082 0.87% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8590 1.8590 1.8430 1.8430 0.0160 0.87% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.8726 2.0426 1.8565 2.0265 0.0161 0.87% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006587 南方优享分红混合C 0.9323 1.5323 0.9243 1.5243 0.0080 0.87% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4010 1.4010 1.3890 1.3890 0.0120 0.86% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 340008 兴全有机增长混合 4.6300 5.4500 4.5905 5.4105 0.0395 0.86% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3885 2.2072 1.3767 2.1954 0.0118 0.86% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008899 国寿创精选88ETF联接C 1.3099 1.3099 1.2989 1.2989 0.0110 0.85% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2923 1.5083 1.2814 1.4974 0.0109 0.85% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5940 1.5940 1.5806 1.5806 0.0134 0.85% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2739 1.4539 1.2632 1.4432 0.0107 0.85% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000960 招商医药健康产业股票 2.9530 2.9530 2.9280 2.9280 0.0250 0.85% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008898 国寿创精选88ETF联接A 1.3163 1.3163 1.3052 1.3052 0.0111 0.85% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9646 1.3705 0.9565 1.3595 0.0081 0.85% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4666 3.1377 1.4544 3.1255 0.0122 0.84% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003017 广发中证军工ETF联接A 1.3808 1.3808 1.3693 1.3693 0.0115 0.84% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.3263 1.3263 1.3153 1.3153 0.0110 0.84% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009275 融通医疗保健行业混合C 2.7460 2.7460 2.7230 2.7230 0.0230 0.84% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.6127 1.6127 1.5992 1.5992 0.0135 0.84% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4659 1.5059 1.4537 1.4937 0.0122 0.84% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3755 1.3755 1.3641 1.3641 0.0114 0.84% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9617 0.9617 0.9537 0.9537 0.0080 0.84% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4250 1.4250 1.4133 1.4133 0.0117 0.83% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180028 银华永祥灵活配置混合 1.8200 3.0100 1.8050 2.9850 0.0150 0.83% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.3311 1.3311 1.3201 1.3201 0.0110 0.83% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.6064 1.6064 1.5932 1.5932 0.0132 0.83% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.5307 1.5307 1.5182 1.5182 0.0125 0.82% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4430 1.4430 1.4312 1.4312 0.0118 0.82% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002703 长城久源灵活配置混合A 1.9256 1.9256 1.9100 1.9100 0.0156 0.82% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512120 华安中证细分医药ETF 2.1200 2.1200 2.1030 2.1030 0.0170 0.81% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2490 1.4090 1.2390 1.3990 0.0100 0.81% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5391 2.3141 1.5267 2.3017 0.0124 0.81% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8335 0.8335 0.8268 0.8268 0.0067 0.81% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014381 长城久源灵活配置混合C 1.9254 1.9254 1.9099 1.9099 0.0155 0.81% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100029 富国天成红利混合 1.7889 3.5619 1.7745 3.5475 0.0144 0.81% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4938 2.2488 1.4818 2.2368 0.0120 0.81% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.4933 2.4933 2.4732 2.4732 0.0201 0.81% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003166 鹏华弘嘉混合C 2.4710 2.4710 2.4515 2.4515 0.0195 0.80% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8201 0.8201 0.8136 0.8136 0.0065 0.80% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002861 工银智能制造股票A 2.1420 2.1420 2.1250 2.1250 0.0170 0.80% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164818 工银传媒指数A 0.9546 0.2894 0.9470 0.2875 0.0076 0.80% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.7680 3.1320 2.7460 3.1100 0.0220 0.80% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010677 工银传媒指数C 0.9521 0.9521 0.9445 0.9445 0.0076 0.80% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 3.4633 3.4633 3.4359 3.4359 0.0274 0.80% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3245 1.3245 1.3141 1.3141 0.0104 0.79% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159998 天弘中证计算机ETF 1.1155 1.1155 1.1068 1.1068 0.0087 0.79% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.4408 3.4408 3.4137 3.4137 0.0271 0.79% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003165 鹏华弘嘉混合A 2.4982 2.4982 2.4785 2.4785 0.0197 0.79% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7539 1.7539 1.7403 1.7403 0.0136 0.78% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010054 万家健康产业混合A 1.2093 1.2093 1.2000 1.2000 0.0093 0.78% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512720 国泰中证计算机ETF 1.4547 1.4547 1.4435 1.4435 0.0112 0.78% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7636 1.7636 1.7499 1.7499 0.0137 0.78% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010055 万家健康产业混合C 1.2021 1.2021 1.1928 1.1928 0.0093 0.78% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8290 1.8290 1.8150 1.8150 0.0140 0.77% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0785 1.0785 1.0703 1.0703 0.0082 0.77% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001306 中欧永裕混合A 2.1060 2.1060 2.0900 2.0900 0.0160 0.77% 2021-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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