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2021年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7440 1.2090 1.6590 1.1550 0.0850 5.12% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5636 1.5636 1.4885 1.4885 0.0751 5.05% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5695 1.5695 1.4940 1.4940 0.0755 5.05% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2360 1.2360 1.1770 1.1770 0.0590 5.01% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1152 2.8052 2.0194 2.7094 0.0958 4.74% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.1050 1.1050 1.0570 1.0570 0.0480 4.54% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1480 2.1780 2.0550 2.0850 0.0930 4.53% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1360 2.1660 2.0440 2.0740 0.0920 4.50% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1830 0.8694 1.1346 0.8372 0.0484 4.27% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2300 0.8570 1.1800 0.8220 0.0500 4.24% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4677 1.4677 1.4082 1.4082 0.0595 4.23% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4732 1.4732 1.4134 1.4134 0.0598 4.23% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008099 广发价值领先混合A 1.7397 1.7397 1.6744 1.6744 0.0653 3.90% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2836 1.2836 1.2377 1.2377 0.0459 3.71% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2807 1.2807 1.2350 1.2350 0.0457 3.70% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2550 1.2550 1.2125 1.2125 0.0425 3.51% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4030 1.0210 1.3600 0.9930 0.0430 3.16% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8643 0.8643 0.8379 0.8379 0.0264 3.15% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8453 0.8453 0.8198 0.8198 0.0255 3.11% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008983 财通科技创新混合A 1.1263 1.1263 1.0934 1.0934 0.0329 3.01% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009062 财通智慧成长混合A 1.2956 1.2956 1.2578 1.2578 0.0378 3.01% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0270 1.0270 0.9970 0.9970 0.0300 3.01% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008984 财通科技创新混合C 1.1189 1.1189 1.0863 1.0863 0.0326 3.00% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009063 财通智慧成长混合C 1.2843 1.2843 1.2470 1.2470 0.0373 2.99% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240022 华宝资源优选混合A 2.7820 2.8910 2.7020 2.8110 0.0800 2.96% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011068 华宝资源优选混合C 2.7800 2.7800 2.7000 2.7000 0.0800 2.96% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8750 0.8750 0.8500 0.8500 0.0250 2.94% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003751 万家瑞隆混合A 1.9237 1.9237 1.8688 1.8688 0.0549 2.94% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8750 0.8750 0.8500 0.8500 0.0250 2.94% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001480 财通成长优选混合A 2.0060 2.0060 1.9520 1.9520 0.0540 2.77% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5925 1.5925 1.5499 1.5499 0.0426 2.75% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4556 2.4556 2.3898 2.3898 0.0658 2.75% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 720001 财通价值动量混合A 4.0180 4.4890 3.9110 4.3820 0.1070 2.74% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007216 浙商中华预期高股息C 1.1330 1.1330 1.1030 1.1030 0.0300 2.72% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007178 浙商中华预期高股息A 1.1388 1.1388 1.1086 1.1086 0.0302 2.72% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2516 0.9104 1.2187 0.8886 0.0329 2.70% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002943 广发多因子混合 2.8095 3.0498 2.7374 2.9777 0.0721 2.63% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 1.9680 4.3580 1.9180 4.3080 0.0500 2.61% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011630 东财有色增强A 1.0955 1.0955 1.0683 1.0683 0.0272 2.55% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011631 东财有色增强C 1.0950 1.0950 1.0679 1.0679 0.0271 2.54% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5150 1.5500 1.4780 1.5280 0.0370 2.50% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005774 华夏产业升级混合A 1.5695 1.5695 1.5329 1.5329 0.0366 2.39% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7974 0.7974 0.7789 0.7789 0.0185 2.38% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1230 1.1230 1.0969 1.0969 0.0261 2.38% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1067 1.1067 1.0811 1.0811 0.0256 2.37% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1214 1.1214 1.0954 1.0954 0.0260 2.37% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002601 中银证券价值精选混合 1.2968 1.2968 1.2670 1.2670 0.0298 2.35% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6038 1.6038 1.5674 1.5674 0.0364 2.32% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008488 华商恒益稳健混合 1.1097 1.3597 1.0845 1.3345 0.0252 2.32% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2555 2.2555 2.2046 2.2046 0.0509 2.31% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2033 2.2033 2.1537 2.1537 0.0496 2.30% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2190 1.2190 1.1920 1.1920 0.0270 2.27% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2868 1.4253 1.2584 1.3969 0.0284 2.26% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005542 前海开源盛鑫混合C 1.8877 2.3377 1.8462 2.2962 0.0415 2.25% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005541 前海开源盛鑫混合A 1.8926 2.3426 1.8510 2.3010 0.0416 2.25% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010761 华商甄选回报混合A 1.0137 1.0137 0.9916 0.9916 0.0221 2.23% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3100 1.3100 1.2814 1.2814 0.0286 2.23% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3048 1.3048 1.2764 1.2764 0.0284 2.23% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1970 1.1970 1.1710 1.1710 0.0260 2.22% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6810 1.6810 1.6447 1.6447 0.0363 2.21% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6718 1.6718 1.6358 1.6358 0.0360 2.20% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.8180 6.8180 6.6750 6.6750 0.1430 2.14% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003670 国联物联网主题A 1.5642 1.5642 1.5316 1.5316 0.0326 2.13% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005233 广发睿毅领先混合A 2.6702 2.6702 2.6153 2.6153 0.0549 2.10% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270001 广发聚富混合 1.3995 4.3746 1.3713 4.3464 0.0282 2.06% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290007 泰信债券增强收益A 1.1297 1.4327 1.1070 1.4100 0.0227 2.05% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 291007 泰信债券增强收益C 1.1054 1.3824 1.0833 1.3603 0.0221 2.04% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004497 前海开源多元策略混合C 1.8674 1.8674 1.8306 1.8306 0.0368 2.01% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519997 长信银利精选混合A 1.6594 3.8080 1.6267 3.7753 0.0327 2.01% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004496 前海开源多元策略混合A 1.8970 1.8970 1.8596 1.8596 0.0374 2.01% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1558 1.1558 1.1331 1.1331 0.0227 2.00% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005598 广发中小盘精选混合A 1.6126 1.6126 1.5810 1.5810 0.0316 2.00% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0607 1.0607 1.0399 1.0399 0.0208 2.00% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000390 华商优势行业混合A 1.3750 3.0790 1.3480 3.0520 0.0270 2.00% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0778 1.0778 1.0568 1.0568 0.0210 1.99% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4940 1.5590 1.4650 1.5300 0.0290 1.98% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009242 中加核心智造混合A 1.2865 1.2865 1.2616 1.2616 0.0249 1.97% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009243 中加核心智造混合C 1.2814 1.2814 1.2567 1.2567 0.0247 1.97% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.7570 1.7570 1.7230 1.7230 0.0340 1.97% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002251 华夏军工安全混合A 1.3560 1.3560 1.3300 1.3300 0.0260 1.95% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3688 1.3688 1.3429 1.3429 0.0259 1.93% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9376 0.9376 0.9202 0.9202 0.0174 1.89% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9253 0.9253 0.9082 0.9082 0.0171 1.88% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2172 1.2172 1.1948 1.1948 0.0224 1.87% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4365 1.4365 1.4102 1.4102 0.0263 1.86% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8844 0.8844 0.8683 0.8683 0.0161 1.85% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630002 华商盛世成长混合 3.9911 5.6461 3.9185 5.5735 0.0726 1.85% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8715 0.8715 0.8557 0.8557 0.0158 1.85% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002885 大摩万众创新混合A 0.8515 0.8515 0.8361 0.8361 0.0154 1.84% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011712 大摩万众创新混合C 0.8513 0.8513 0.8359 0.8359 0.0154 1.84% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001475 易方达国防军工混合A 1.3400 1.3400 1.3160 1.3160 0.0240 1.82% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001719 工银国家战略股票 1.9050 1.9050 1.8710 1.8710 0.0340 1.82% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011685 创金合信先进装备股票A 0.9864 0.9864 0.9690 0.9690 0.0174 1.80% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007674 工银产业升级股票A 1.2998 1.2998 1.2770 1.2770 0.0228 1.79% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0250 1.0250 1.0070 1.0070 0.0180 1.79% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011686 创金合信先进装备股票C 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005161 华商上游产业股票A 1.6316 1.6316 1.6030 1.6030 0.0286 1.78% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001707 诺安高端制造股票A 1.5540 1.5540 1.5270 1.5270 0.0270 1.77% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007675 工银产业升级股票C 1.2856 1.2856 1.2633 1.2633 0.0223 1.77% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008573 融通通远三个月定开债券 1.0431 1.0431 1.0250 1.0250 0.0181 1.77% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001763 广发多策略混合 1.7320 1.7320 1.7020 1.7020 0.0300 1.76% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002096 博时新收益C 1.3219 1.7904 1.2991 1.7676 0.0228 1.76% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002095 博时新收益A 1.3249 1.7968 1.3020 1.7739 0.0229 1.76% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9571 0.9571 0.9406 0.9406 0.0165 1.75% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9499 0.9499 0.9336 0.9336 0.0163 1.75% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0103 1.0103 0.9930 0.9930 0.0173 1.74% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006659 财通中证香港红利等权指数C 1.0040 1.0040 0.9869 0.9869 0.0171 1.73% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 582003 东吴配置优化混合A 1.7890 2.0130 1.7586 1.9826 0.0304 1.73% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011707 东吴配置优化混合C 1.7859 1.7859 1.7556 1.7556 0.0303 1.73% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9715 0.9715 0.9552 0.9552 0.0163 1.71% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009140 永赢竞争力精选混合A 1.6507 1.6507 1.6234 1.6234 0.0273 1.68% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005825 申万菱信智能驱动股票A 2.8810 2.8810 2.8334 2.8334 0.0476 1.68% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0841 1.0841 1.0663 1.0663 0.0178 1.67% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.6872 1.6872 1.6600 1.6600 0.0272 1.64% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.6562 1.6562 1.6296 1.6296 0.0266 1.63% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005273 华商可转债债券A 1.4798 1.4798 1.4561 1.4561 0.0237 1.63% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005284 华商可转债债券C 1.4665 1.4665 1.4432 1.4432 0.0233 1.61% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005267 嘉实价值精选股票A 2.2080 2.2080 2.1731 2.1731 0.0349 1.61% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.0290 2.0390 1.9970 2.0070 0.0320 1.60% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.2160 2.2160 2.1810 2.1810 0.0350 1.60% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011949 东吴多策略混合C 1.5435 1.5435 1.5197 1.5197 0.0238 1.57% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.7582 1.7582 1.7312 1.7312 0.0270 1.56% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580009 东吴多策略混合A 1.5453 2.3083 1.5216 2.2846 0.0237 1.56% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008269 大成睿享混合A 1.3152 1.3152 1.2950 1.2950 0.0202 1.56% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1956 1.1956 1.1774 1.1774 0.0182 1.55% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1969 1.1969 1.1786 1.1786 0.0183 1.55% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008270 大成睿享混合C 1.3083 1.3083 1.2883 1.2883 0.0200 1.55% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010282 中信建投智享生活混合A 0.9547 0.9547 0.9403 0.9403 0.0144 1.53% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010283 中信建投智享生活混合C 0.9528 0.9528 0.9384 0.9384 0.0144 1.53% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011592 博时军工主题股票C 1.6050 1.6050 1.5810 1.5810 0.0240 1.52% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004698 博时军工主题股票A 1.6060 1.6060 1.5820 1.5820 0.0240 1.52% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0012 1.0012 0.9864 0.9864 0.0148 1.50% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0074 1.0074 0.9925 0.9925 0.0149 1.50% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630008 华商策略精选混合 1.6440 2.1740 1.6200 2.1500 0.0240 1.48% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2019 1.2019 1.1845 1.1845 0.0174 1.47% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5340 1.6140 1.5120 1.5920 0.0220 1.46% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005402 广发资源优选股票A 2.1383 2.1383 2.1075 2.1075 0.0308 1.46% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0947 1.0947 1.0790 1.0790 0.0157 1.46% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9643 0.9643 0.9504 0.9504 0.0139 1.46% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0866 1.0866 1.0711 1.0711 0.0155 1.45% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010235 广发资源优选股票C 2.1342 2.1342 2.1036 2.1036 0.0306 1.45% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006809 泰康香港银行指数A 0.9310 0.9310 0.9177 0.9177 0.0133 1.45% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006810 泰康香港银行指数C 0.9236 0.9236 0.9104 0.9104 0.0132 1.45% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5550 1.6350 1.5330 1.6130 0.0220 1.44% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1844 1.1844 1.1677 1.1677 0.0167 1.43% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080005 长盛量化红利混合A 2.2780 3.1840 2.2460 3.1520 0.0320 1.42% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1773 1.1773 1.1608 1.1608 0.0165 1.42% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110025 易方达资源行业混合 1.1530 1.1530 1.1370 1.1370 0.0160 1.41% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009501 国寿安保高股息混合C 0.9605 0.9605 0.9472 0.9472 0.0133 1.40% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009500 国寿安保高股息混合A 0.9622 0.9622 0.9489 0.9489 0.0133 1.40% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0278 1.0778 1.0136 1.0636 0.0142 1.40% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1987 1.1987 1.1821 1.1821 0.0166 1.40% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000433 安信鑫发优选混合A 2.1220 2.1220 2.0930 2.0930 0.0290 1.39% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519908 华夏兴华混合A 2.9270 7.4140 2.8870 7.3720 0.0400 1.39% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.4650 1.7990 1.4450 1.7790 0.0200 1.38% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001878 嘉实沪港深精选股票 2.3500 2.4180 2.3180 2.3860 0.0320 1.38% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000535 长盛航天海工混合A 1.3240 1.8680 1.3060 1.8500 0.0180 1.38% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000354 长盛城镇化主题混合A 1.3980 2.0460 1.3790 2.0270 0.0190 1.38% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164402 前海开源中航军工指数A 0.8910 0.8910 0.8790 0.8790 0.0120 1.37% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.3299 1.3299 1.3119 1.3119 0.0180 1.37% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.3223 1.3223 1.3044 1.3044 0.0179 1.37% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1244 1.1244 1.1093 1.1093 0.0151 1.36% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007801 大成中证红利指数C 2.0070 2.0070 1.9800 1.9800 0.0270 1.36% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090010 大成中证红利指数A 2.0130 2.1690 1.9860 2.1420 0.0270 1.36% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1234 1.1234 1.1084 1.1084 0.0150 1.35% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290003 泰信双息双利债券C 1.0295 1.5398 1.0159 1.5262 0.0136 1.34% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005094 万家臻选混合A 1.9553 1.9553 1.9294 1.9294 0.0259 1.34% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001515 平安新鑫先锋C 1.9740 1.9740 1.9480 1.9480 0.0260 1.33% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009999 东方中国红利混合 1.0685 1.0685 1.0545 1.0545 0.0140 1.33% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0913 1.0913 1.0771 1.0771 0.0142 1.32% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0000 1.7130 0.9870 1.7080 0.0130 1.32% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519702 交银趋势混合A 2.9830 3.4830 2.9440 3.4440 0.0390 1.32% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0946 1.6179 1.0803 1.5968 0.0143 1.32% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009033 建信上海金ETF联接A 0.9313 0.9313 0.9192 0.9192 0.0121 1.32% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0989 1.0989 1.0847 1.0847 0.0142 1.31% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 750001 安信灵活配置混合A 2.7000 3.2900 2.6650 3.2550 0.0350 1.31% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009034 建信上海金ETF联接C 0.9285 0.9285 0.9165 0.9165 0.0120 1.31% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004533 民生加银港股通高股息C 1.1546 1.1546 1.1398 1.1398 0.0148 1.30% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000739 平安新鑫先锋A 2.0300 2.0300 2.0040 2.0040 0.0260 1.30% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004532 民生加银港股通高股息A 1.1660 1.1660 1.1510 1.1510 0.0150 1.30% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008986 广发上海金ETF联接A 0.8884 0.8884 0.8771 0.8771 0.0113 1.29% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161907 万家中证红利ETF联接A 2.0238 2.0238 1.9981 1.9981 0.0257 1.29% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008987 广发上海金ETF联接C 0.8860 0.8860 0.8748 0.8748 0.0112 1.28% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008682 富国中证红利指数增强C 1.1160 1.2310 1.1020 1.2170 0.0140 1.27% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100032 富国中证红利指数增强A 1.1200 2.9710 1.1060 2.9560 0.0140 1.27% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2784 1.2784 1.2624 1.2624 0.0160 1.27% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005669 前海开源公用事业股票 1.6383 1.6383 1.6178 1.6178 0.0205 1.27% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009505 富国上海金ETF联接C 0.8863 0.8863 0.8752 0.8752 0.0111 1.27% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9680 0.9680 0.9560 0.9560 0.0120 1.26% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009504 富国上海金ETF联接A 0.8887 0.8887 0.8776 0.8776 0.0111 1.26% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011135 广发价值优选混合C 1.0462 1.0462 1.0332 1.0332 0.0130 1.26% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2707 1.2707 1.2549 1.2549 0.0158 1.26% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011134 广发价值优选混合A 1.0467 1.0467 1.0337 1.0337 0.0130 1.26% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001468 广发改革混合 1.2900 1.2900 1.2740 1.2740 0.0160 1.26% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005587 安信比较优势混合A 1.6019 1.6019 1.5822 1.5822 0.0197 1.25% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000594 大摩进取优选股票 3.5630 3.5630 3.5190 3.5190 0.0440 1.25% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009477 中银上海金ETF联接A 0.9466 0.9466 0.9350 0.9350 0.0116 1.24% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008910 创金合信鑫益混合C 1.6207 1.6207 1.6009 1.6009 0.0198 1.24% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0640 1.2440 1.0510 1.2390 0.0130 1.24% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001267 宏利蓝筹混合 1.2260 1.2260 1.2110 1.2110 0.0150 1.24% 2021-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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