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2020年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5018 2.6279 1.4456 2.5717 0.0562 3.89% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.8859 1.8859 1.8251 1.8251 0.0608 3.33% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160632 鹏华酒A 1.1830 2.0790 1.1460 2.0550 0.0370 3.23% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001385 东方新思路混合C 1.3599 1.3599 1.3238 1.3238 0.0361 2.73% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001384 东方新思路混合A 1.3879 1.3879 1.3510 1.3510 0.0369 2.73% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001135 益民品质升级混合A 1.0230 1.0230 0.9960 0.9960 0.0270 2.71% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001382 易方达国企改革混合 2.0240 2.0240 1.9740 1.9740 0.0500 2.53% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 560003 益民创新优势混合A 1.3305 1.3505 1.2978 1.3178 0.0327 2.52% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 560002 益民红利成长混合 0.6862 1.8216 0.6701 1.7925 0.0161 2.40% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160605 鹏华中国50混合 2.5300 4.9000 2.4710 4.8410 0.0590 2.39% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.6140 2.8240 2.5530 2.7630 0.0610 2.39% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001076 易方达改革红利混合 1.6370 1.6370 1.5990 1.5990 0.0380 2.38% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.8103 1.8103 1.7686 1.7686 0.0417 2.36% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001857 易方达现代服务业混合 1.8610 1.8610 1.8200 1.8200 0.0410 2.25% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110022 易方达消费行业股票 4.1930 4.1930 4.1010 4.1010 0.0920 2.24% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.0410 2.0410 1.9970 1.9970 0.0440 2.20% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7939 1.7939 1.7555 1.7555 0.0384 2.19% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000854 鹏华养老产业股票 3.4420 3.4420 3.3690 3.3690 0.0730 2.17% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213008 宝盈资源优选混合 2.1705 3.1571 2.1244 3.1070 0.0461 2.17% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 2.2999 4.2399 2.2516 4.1916 0.0483 2.15% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.7170 5.5080 2.6600 5.4510 0.0570 2.14% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007578 宝盈新锐混合C 2.9060 2.9060 2.8450 2.8450 0.0610 2.14% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001543 宝盈新锐混合A 2.9280 2.9280 2.8670 2.8670 0.0610 2.13% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.3529 8.2429 7.2019 8.0919 0.1510 2.10% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004986 鹏华策略回报混合 1.8109 2.0309 1.7744 1.9944 0.0365 2.06% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206007 鹏华消费优选混合 4.2270 4.2270 4.1420 4.1420 0.0850 2.05% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310388 申万菱信消费增长混合A 2.5920 3.1350 2.5400 3.0830 0.0520 2.05% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.6460 4.2830 2.5930 4.2300 0.0530 2.04% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1162 2.8892 1.0941 2.8671 0.0221 2.02% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005293 诺德新旺 1.5735 1.5735 1.5425 1.5425 0.0310 2.01% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.6840 1.8660 1.6510 1.8330 0.0330 2.00% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.7139 1.7139 1.6807 1.6807 0.0332 1.98% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000529 广发竞争优势混合A 3.4720 3.4720 3.4050 3.4050 0.0670 1.97% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7830 3.9540 1.7490 3.9200 0.0340 1.94% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260104 景顺长城内需增长混合A 11.0680 12.9340 10.8570 12.7230 0.2110 1.94% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0240 3.2080 2.9680 3.1500 0.0560 1.89% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110009 易方达价值精选混合 1.5273 3.5193 1.4991 3.4911 0.0282 1.88% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200008 长城品牌优选混合A 2.1370 2.3000 2.0986 2.2616 0.0384 1.83% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180012 银华富裕主题混合A 5.5561 6.5091 5.4570 6.4100 0.0991 1.82% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519979 长信内需成长混合A 2.6410 3.4930 2.5940 3.4460 0.0470 1.81% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006397 长信内需成长混合E 2.4830 2.7530 2.4390 2.7090 0.0440 1.80% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 610005 信澳红利回报混合A 1.4860 1.7420 1.4600 1.7160 0.0260 1.78% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400007 东方策略成长混合 4.3151 4.3151 4.2400 4.2400 0.0751 1.77% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2680 0.7730 1.2460 0.7640 0.0220 1.77% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004805 长信消费精选量化股票A 1.8643 1.8643 1.8319 1.8319 0.0324 1.77% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270007 广发大盘成长混合 1.9150 2.0864 1.8817 2.0531 0.0333 1.77% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519959 长信多利混合A 2.0270 2.2370 1.9920 2.2020 0.0350 1.76% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006342 中金MSCI质量C 2.2947 2.2947 2.2554 2.2554 0.0393 1.74% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006341 中金MSCI质量A 2.2992 2.2992 2.2598 2.2598 0.0394 1.74% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008273 广发优质生活混合A 1.5016 1.5016 1.4760 1.4760 0.0256 1.73% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519150 新华优选消费混合 2.5400 3.4760 2.4970 3.4330 0.0430 1.72% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007308 华宝消费升级混合 1.6251 1.6251 1.5978 1.5978 0.0273 1.71% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070032 嘉实优化红利混合A 2.5140 3.3670 2.4720 3.3250 0.0420 1.70% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006235 东方城镇消费主题混合A 1.5894 1.5894 1.5630 1.5630 0.0264 1.69% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3010 0.3010 0.2960 0.2960 0.0050 1.69% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0450 2.0450 2.0110 2.0110 0.0340 1.69% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0450 2.0450 2.0110 2.0110 0.0340 1.69% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004189 华商消费行业股票 1.6642 1.1847 1.6366 1.1650 0.0276 1.69% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3200 2.3200 2.2820 2.2820 0.0380 1.67% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159962 华夏中证四川国改ETF 1.3409 1.3409 1.3190 1.3190 0.0219 1.66% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004789 富荣沪深300指数增强C 1.6468 1.6468 1.6201 1.6201 0.0267 1.65% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004788 富荣沪深300指数增强A 1.6515 1.6515 1.6248 1.6248 0.0267 1.64% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159804 国寿安保创精选88ETF 1.2965 1.2965 1.2756 1.2756 0.0209 1.64% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400025 东方新兴成长混合 2.9608 2.9608 2.9142 2.9142 0.0466 1.60% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217012 招商行业领先混合A 2.3520 2.6520 2.3150 2.6150 0.0370 1.60% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.9893 1.9893 1.9586 1.9586 0.0307 1.57% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.2108 1.2108 1.1922 1.1922 0.0186 1.56% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.2166 1.2166 1.1980 1.1980 0.0186 1.55% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161837 银华大盘两年定开混合 1.5628 1.5628 1.5389 1.5389 0.0239 1.55% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1722 1.1722 1.1544 1.1544 0.0178 1.54% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1711 1.1711 1.1533 1.1533 0.0178 1.54% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004868 交银股息优化混合 2.1723 2.1723 2.1394 2.1394 0.0329 1.54% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.9425 3.0201 2.8983 2.9759 0.0442 1.53% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.9758 3.0539 2.9311 3.0092 0.0447 1.53% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0653 2.0653 2.0346 2.0346 0.0307 1.51% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.0764 2.0764 2.0456 2.0456 0.0308 1.51% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005004 交银品质升级混合A 1.7055 1.7055 1.6801 1.6801 0.0254 1.51% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005543 银华心诚灵活配置混合A 1.7924 1.7924 1.7658 1.7658 0.0266 1.51% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002378 建信弘利灵活配置混合A 2.0372 2.0372 2.0071 2.0071 0.0301 1.50% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006605 嘉实消费精选股票C 1.7997 1.7997 1.7735 1.7735 0.0262 1.48% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1470 1.1470 0.0170 1.48% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006604 嘉实消费精选股票A 1.8151 1.8151 1.7887 1.7887 0.0264 1.48% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070018 嘉实回报混合 1.7260 2.4240 1.7010 2.3990 0.0250 1.47% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004357 南方智慧混合 2.2528 2.2528 2.2204 2.2204 0.0324 1.46% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1682 0.1682 0.1658 0.1658 0.0024 1.45% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001677 中银战略新兴产业股票A 2.3130 2.3130 2.2800 2.2800 0.0330 1.45% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.8750 2.9400 2.8340 2.8990 0.0410 1.45% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000993 华宝稳健回报混合 1.3300 1.3300 1.3110 1.3110 0.0190 1.45% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660012 农银消费主题混合A 4.3744 4.4544 4.3118 4.3918 0.0626 1.45% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.6910 2.3540 1.6670 2.3300 0.0240 1.44% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008704 广发高股息优享混合A 1.1559 1.1559 1.1395 1.1395 0.0164 1.44% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008705 广发高股息优享混合C 1.1531 1.1531 1.1367 1.1367 0.0164 1.44% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006478 长盛多因子策略优选 1.6289 1.6289 1.6057 1.6057 0.0232 1.44% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2130 0.2130 0.2100 0.2100 0.0030 1.43% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.1870 3.2520 3.1420 3.2070 0.0450 1.43% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350007 天治趋势精选混合 1.5010 1.5010 1.4800 1.4800 0.0210 1.42% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.4110 1.4110 0.0200 1.42% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000057 中银消费主题混合A 2.1620 2.1620 2.1320 2.1320 0.0300 1.41% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519714 交银消费新驱动股票 1.5860 3.9950 1.5640 3.9520 0.0220 1.41% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000294 华安生态优先混合A 4.2380 4.7260 4.1790 4.6670 0.0590 1.41% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001726 汇添富新兴消费股票A 1.6610 1.6610 1.6380 1.6380 0.0230 1.40% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005903 宏利绩优混合A 1.9568 1.9568 1.9298 1.9298 0.0270 1.40% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6699 0.6699 0.6607 0.6607 0.0092 1.39% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.8128 1.8128 1.7882 1.7882 0.0246 1.38% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9792 1.9792 1.9522 1.9522 0.0270 1.38% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 515650 富国中证消费50ETF 1.4316 1.4316 1.4121 1.4121 0.0195 1.38% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9858 1.9858 1.9588 1.9588 0.0270 1.38% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009116 东兴中证消费50A 1.3625 1.3625 1.3440 1.3440 0.0185 1.38% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161132 易方达科顺定开混合 1.8876 1.8876 1.8620 1.8620 0.0256 1.37% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009117 东兴中证消费50C 1.3620 1.3620 1.3436 1.3436 0.0184 1.37% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519678 银河消费混合A 2.6340 2.6340 2.5990 2.5990 0.0350 1.35% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006228 中欧医疗创新股票A 2.2445 2.2445 2.2146 2.2146 0.0299 1.35% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530016 建信恒稳价值混合 3.4560 3.5560 3.4100 3.5100 0.0460 1.35% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001623 兴业国企改革混合A 2.1070 2.1070 2.0790 2.0790 0.0280 1.35% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.9983 2.4844 1.9716 2.4577 0.0267 1.35% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006229 中欧医疗创新股票C 2.2195 2.2195 2.1899 2.1899 0.0296 1.35% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002304 平安安心灵活配置混合A 1.4022 1.4022 1.3837 1.3837 0.0185 1.34% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007048 平安安心灵活配置混合C 1.4023 1.4023 1.3838 1.3838 0.0185 1.34% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163803 中银持续增长混合A 0.5578 4.0174 0.5504 3.9986 0.0074 1.34% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 960011 中银持续增长混合H 0.5596 0.6389 0.5522 0.6315 0.0074 1.34% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7148 3.7148 3.6659 3.6659 0.0489 1.33% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003070 光大创业板量化优选C 1.4211 1.4211 1.4025 1.4025 0.0186 1.33% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001193 中金消费升级股票A 1.3750 1.3750 1.3570 1.3570 0.0180 1.33% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003069 光大创业板量化优选A 1.5446 1.5446 1.5244 1.5244 0.0202 1.33% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003096 中欧医疗健康混合C 3.0060 3.0810 2.9670 3.0420 0.0390 1.31% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003095 中欧医疗健康混合A 3.0220 3.0970 2.9830 3.0580 0.0390 1.31% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240011 华宝大盘精选混合 3.2336 3.5520 3.1922 3.5106 0.0414 1.30% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501018 南方原油A 0.5779 0.5779 0.5705 0.5705 0.0074 1.30% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5095 1.5095 1.4902 1.4902 0.0193 1.30% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5122 1.5122 1.4928 1.4928 0.0194 1.30% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006476 南方原油C 0.5773 0.5773 0.5699 0.5699 0.0074 1.30% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.6160 1.6160 1.5952 1.5952 0.0208 1.30% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.2755 1.2755 1.2593 1.2593 0.0162 1.29% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320005 诺安价值增长混合A 1.6897 2.6347 1.6681 2.6131 0.0216 1.29% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180018 银华和谐主题混合 3.9120 3.9920 3.8620 3.9420 0.0500 1.29% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007876 国融融兴混合C 1.2584 1.2584 1.2424 1.2424 0.0160 1.29% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007875 国融融兴混合A 1.2604 1.2604 1.2444 1.2444 0.0160 1.29% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002418 汇添富优选回报混合C 1.7380 1.7380 1.7160 1.7160 0.0220 1.28% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001104 华安新丝路主题股票A 2.2900 2.2900 2.2610 2.2610 0.0290 1.28% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470021 汇添富优选回报混合A 1.7430 1.7430 1.7210 1.7210 0.0220 1.28% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.2746 1.2746 1.2585 1.2585 0.0161 1.28% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020005 国泰金马稳健混合A 1.4210 6.9980 1.4030 6.9260 0.0180 1.28% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003230 创金合信医疗保健股票A 2.8412 2.7502 2.8057 2.7158 0.0355 1.27% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002001 华夏回报混合A 1.7560 4.9650 1.7340 4.9430 0.0220 1.27% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003323 易方达原油C类美元汇 0.0799 0.0799 0.0789 0.0789 0.0010 1.27% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 960002 华夏回报混合H 1.7560 4.9650 1.7340 4.9430 0.0220 1.27% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159928 汇添富中证主要消费ETF 4.6613 4.6613 4.6030 4.6030 0.0583 1.27% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512600 嘉实中证主要消费ETF 4.5213 4.5213 4.4644 4.4644 0.0569 1.27% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003231 创金合信医疗保健股票C 2.8171 2.5730 2.7820 2.5410 0.0351 1.26% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110015 易方达行业领先混合 3.9480 4.3840 3.8990 4.3350 0.0490 1.26% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590005 中邮核心主题混合A 2.7390 2.8990 2.7050 2.8650 0.0340 1.26% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003190 创金合信消费主题股票A 2.4846 2.3646 2.4538 2.3353 0.0308 1.26% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.0570 3.0570 3.0190 3.0190 0.0380 1.26% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1537 1.1537 1.1395 1.1395 0.0142 1.25% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5894 1.5894 1.5698 1.5698 0.0196 1.25% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003191 创金合信消费主题股票C 2.4479 2.3113 2.4176 2.2826 0.0303 1.25% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004846 南华瑞盈混合发起C 1.2005 1.2005 1.1857 1.1857 0.0148 1.25% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003321 易方达原油C类人民币 0.5527 0.5527 0.5459 0.5459 0.0068 1.25% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001898 易方达大健康混合 2.0280 2.0280 2.0030 2.0030 0.0250 1.25% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006121 华安双核驱动混合A 2.0214 2.0214 1.9966 1.9966 0.0248 1.24% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519011 海富通精选混合 0.7080 5.2515 0.6993 5.2228 0.0087 1.24% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003322 易方达原油A类美元汇 0.0819 0.0819 0.0809 0.0809 0.0010 1.24% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002021 华夏回报二号混合 1.4720 3.7570 1.4540 3.7390 0.0180 1.24% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004809 前海联合润丰混合A 1.3112 1.3112 1.2951 1.2951 0.0161 1.24% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002256 金信行业优选混合发起式A 1.5530 1.5530 1.5340 1.5340 0.0190 1.24% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005935 前海联合润丰混合C 1.2968 1.2968 1.2809 1.2809 0.0159 1.24% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519015 海富通精选贰号混合 1.7140 2.0340 1.6930 2.0130 0.0210 1.24% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161129 易方达原油A类人民币 0.5665 0.5665 0.5596 0.5596 0.0069 1.23% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.7880 2.7880 2.7540 2.7540 0.0340 1.23% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2297 0.2297 0.2269 0.2269 0.0028 1.23% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007534 格林创新成长混合C 1.3039 1.3039 1.2880 1.2880 0.0159 1.23% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090015 大成内需增长混合A 4.5530 4.5530 4.4980 4.4980 0.0550 1.22% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530011 建信内生动力混合A 2.5730 2.9330 2.5420 2.9020 0.0310 1.22% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007533 格林创新成长混合A 1.3142 1.3142 1.2983 1.2983 0.0159 1.22% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006692 金信消费升级股票A 1.7464 1.8731 1.7256 1.8523 0.0208 1.21% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0341 1.0941 1.0217 1.0817 0.0124 1.21% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519056 海富通内需热点混合 3.1740 3.1740 3.1360 3.1360 0.0380 1.21% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001239 长盛国企改革混合 0.5870 0.5870 0.5800 0.5800 0.0070 1.21% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0341 1.0941 1.0217 1.0817 0.0124 1.21% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0546 3.0546 3.0184 3.0184 0.0362 1.20% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960018 大成内需增长混合H 4.5510 4.5510 4.4970 4.4970 0.0540 1.20% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006693 金信消费升级股票C 1.8399 1.9100 1.8180 1.8881 0.0219 1.20% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1211 1.1211 1.1079 1.1079 0.0132 1.19% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.7250 2.7250 2.6930 2.6930 0.0320 1.19% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001564 东方红京东大数据混合A 1.8940 1.8940 1.8720 1.8720 0.0220 1.18% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000822 东海美丽中国A 1.3700 1.3700 1.3540 1.3540 0.0160 1.18% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.3504 1.3504 1.3346 1.3346 0.0158 1.18% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.3536 1.3536 1.3378 1.3378 0.0158 1.18% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000778 鹏华先进制造股票 2.8480 2.8480 2.8150 2.8150 0.0330 1.17% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.4710 1.4710 1.4540 1.4540 0.0170 1.17% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1597 1.1597 1.1463 1.1463 0.0134 1.17% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660010 农银策略精选混合 2.0152 2.0152 1.9919 1.9919 0.0233 1.17% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1619 1.1619 1.1485 1.1485 0.0134 1.17% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1268 2.1268 2.1022 2.1022 0.0246 1.17% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400001 东方龙混合 1.4388 3.4503 1.4223 3.4338 0.0165 1.16% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000996 中银新动力股票A 1.2190 1.2190 1.2050 1.2050 0.0140 1.16% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000117 广发轮动配置混合 2.9940 2.9940 2.9600 2.9600 0.0340 1.15% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1905 1.1905 1.1770 1.1770 0.0135 1.15% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0966 2.0966 2.0728 2.0728 0.0238 1.15% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1912 1.1912 1.1777 1.1777 0.0135 1.15% 2020-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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