基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长混合 大成创新成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合 中海优质成长混合 华夏回报混合A 工银核心价值混合A 大成2020生命周期混合A 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2934 0.2934 0.2823 0.2823 0.0111 3.93% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2941 0.2941 0.2830 0.2830 0.0111 3.92% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2859 1.2859 1.2394 1.2394 0.0465 3.75% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2946 1.2946 1.2478 1.2478 0.0468 3.75% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7724 0.7724 0.7460 0.7460 0.0264 3.54% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7661 0.7661 0.7399 0.7399 0.0262 3.54% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0422 0.0422 0.0408 0.0408 0.0014 3.43% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9678 1.5326 0.9373 1.5136 0.0305 3.25% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166020 中欧成长优选混合A 1.4394 1.7734 1.3947 1.7287 0.0447 3.21% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001891 中欧成长优选混合E 1.4992 1.8792 1.4526 1.8326 0.0466 3.21% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1100 0.1100 0.1066 0.1066 0.0034 3.19% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1109 0.1109 0.1075 0.1075 0.0034 3.16% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519191 万家新利灵活配置混合 1.1829 1.5455 1.1473 1.5099 0.0356 3.10% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9030 0.3850 0.8760 0.3750 0.0270 3.08% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5409 1.5409 1.4953 1.4953 0.0456 3.05% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8093 0.8093 0.7855 0.7855 0.0238 3.03% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8114 0.8114 0.7875 0.7875 0.0239 3.03% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7640 0.7720 0.7420 0.7500 0.0220 2.97% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.4326 2.8286 2.3629 2.7475 0.0697 2.95% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7238 0.4719 0.7033 0.4585 0.0205 2.91% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003586 先锋精一混合A 1.0401 1.0401 1.0110 1.0110 0.0291 2.88% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003587 先锋精一混合C 0.9949 0.9949 0.9671 0.9671 0.0278 2.87% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004727 先锋聚优C 1.2009 1.2009 1.1675 1.1675 0.0334 2.86% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004726 先锋聚优A 1.1677 1.1677 1.1352 1.1352 0.0325 2.86% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6150 1.7970 1.5720 1.7540 0.0430 2.74% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166005 中欧价值发现混合A 1.9235 2.9606 1.8726 2.9097 0.0509 2.72% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001882 中欧价值发现混合E 2.1398 3.0597 2.0832 3.0031 0.0566 2.72% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004232 中欧价值发现混合C 1.8865 2.9173 1.8367 2.8675 0.0498 2.71% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163208 诺安油气能源 0.4960 0.4960 0.4830 0.4830 0.0130 2.69% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8961 2.5361 1.8464 2.4864 0.0497 2.69% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000985 嘉实逆向策略股票 1.9190 1.9190 1.8690 1.8690 0.0500 2.68% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001348 大摩新机遇混合 1.1860 1.1860 1.1550 1.1550 0.0310 2.68% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070021 嘉实主题新动力混合 2.9180 2.9180 2.8420 2.8420 0.0760 2.67% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5820 1.7640 1.5410 1.7230 0.0410 2.66% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166019 中欧价值智选混合A 3.3306 3.6506 3.2461 3.5661 0.0845 2.60% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001887 中欧价值智选混合E 3.6756 4.0256 3.5823 3.9323 0.0933 2.60% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004235 中欧价值智选混合C 3.2067 3.2067 3.1255 3.1255 0.0812 2.60% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1860 1.8550 1.1570 1.8370 0.0290 2.51% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6560 3.1290 1.6160 3.0890 0.0400 2.48% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009188 鹏华股息精选混合 1.1977 1.1977 1.1689 1.1689 0.0288 2.46% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420005 天弘周期策略混合A 1.9660 2.3370 1.9200 2.2910 0.0460 2.40% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2970 1.2970 1.2670 1.2670 0.0300 2.37% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009023 鹏华稳健回报混合A 1.2410 1.2410 1.2123 1.2123 0.0287 2.37% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3540 1.3540 1.3230 1.3230 0.0310 2.34% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 700004 平安灵活配置混合A 1.7846 2.2255 1.7446 2.1756 0.0400 2.29% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1062 1.1062 1.0817 1.0817 0.0245 2.27% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004871 中银金融地产混合A 1.4371 1.4371 1.4052 1.4052 0.0319 2.27% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 167301 方正富邦中证保险A 1.4150 1.5370 1.3840 1.5040 0.0310 2.24% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257030 国联安优势混合 1.3300 2.4740 1.3010 2.4450 0.0290 2.23% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008134 鹏华优选价值股票A 1.1881 1.1881 1.1623 1.1623 0.0258 2.22% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005662 嘉实金融精选股票A 1.3788 1.3788 1.3493 1.3493 0.0295 2.19% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005663 嘉实金融精选股票C 1.3620 1.3620 1.3329 1.3329 0.0291 2.18% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3505 1.3505 1.3218 1.3218 0.0287 2.17% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008088 华夏房地产ETF联接A 1.0607 1.0607 1.0383 1.0383 0.0224 2.16% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008089 华夏房地产ETF联接C 1.0586 1.0586 1.0362 1.0362 0.0224 2.16% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519185 万家精选混合A 1.2163 2.4626 1.1907 2.4370 0.0256 2.15% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512200 南方中证房地产ETF 0.9799 0.9799 0.9594 0.9594 0.0205 2.14% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1250 1.9807 1.1020 1.9577 0.0230 2.09% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005108 圆信永丰双利优选 1.3733 1.3733 1.3453 1.3453 0.0280 2.08% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8390 0.8790 0.8220 0.8620 0.0170 2.07% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007825 博道志远混合A 1.4655 1.4655 1.4359 1.4359 0.0296 2.06% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007826 博道志远混合C 1.4589 1.4589 1.4294 1.4294 0.0295 2.06% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9879 0.9879 0.9682 0.9682 0.0197 2.03% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9995 0.9995 0.9796 0.9796 0.0199 2.03% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006863 国联安智能制造混合A 1.4693 1.5093 1.4404 1.4804 0.0289 2.01% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8861 0.8861 0.8686 0.8686 0.0175 2.01% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8490 1.8490 1.8130 1.8130 0.0360 1.99% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007875 国融融兴混合A 1.2578 1.2578 1.2334 1.2334 0.0244 1.98% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006512 博道卓远混合C 1.7864 1.7864 1.7517 1.7517 0.0347 1.98% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006511 博道卓远混合A 1.8049 1.8049 1.7698 1.7698 0.0351 1.98% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007876 国融融兴混合C 1.2558 1.2558 1.2315 1.2315 0.0243 1.97% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1172 1.6513 1.0958 1.6197 0.0214 1.95% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 700001 平安行业先锋混合 1.9350 2.2150 1.8980 2.1780 0.0370 1.95% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1162 1.1162 1.0948 1.0948 0.0214 1.95% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8420 1.8420 1.8070 1.8070 0.0350 1.94% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8391 1.9991 1.8041 1.9641 0.0350 1.94% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.4152 1.4152 1.3885 1.3885 0.0267 1.92% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.4054 1.4054 1.3789 1.3789 0.0265 1.92% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002599 平安消费精选混合C 1.3968 1.1256 1.3709 1.1047 0.0259 1.89% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002598 平安消费精选混合A 1.4010 1.1298 1.3751 1.1089 0.0259 1.88% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007460 华安成长创新混合A 1.6112 1.6112 1.5815 1.5815 0.0297 1.88% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006818 安信盈利驱动股票A 1.5614 1.5614 1.5328 1.5328 0.0286 1.87% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 620006 金元顺安消费主题混合 1.4180 1.4180 1.3920 1.3920 0.0260 1.87% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006038 大成景恒混合C 1.7490 1.7490 1.7170 1.7170 0.0320 1.86% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006819 安信盈利驱动股票C 1.5524 1.5524 1.5240 1.5240 0.0284 1.86% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008919 永赢科技驱动A 1.1480 1.1480 1.1272 1.1272 0.0208 1.85% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090019 大成景恒混合A 1.7080 2.2870 1.6770 2.2450 0.0310 1.85% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006138 国联安价值优选股票 1.8838 1.8838 1.8498 1.8498 0.0340 1.84% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001071 华安媒体互联网混合A 2.3830 2.3830 2.3400 2.3400 0.0430 1.84% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257010 国联安小盘精选混合 1.3870 4.1660 1.3620 4.1410 0.0250 1.84% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008920 永赢科技驱动C 1.1469 1.1469 1.1262 1.1262 0.0207 1.84% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.5020 1.5020 1.4750 1.4750 0.0270 1.83% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.6987 1.6987 1.6681 1.6681 0.0306 1.83% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009486 光大瑞和混合A 1.1175 1.1175 1.0974 1.0974 0.0201 1.83% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009487 光大瑞和混合C 1.1168 1.1168 1.0967 1.0967 0.0201 1.83% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0990 1.0990 1.0794 1.0794 0.0196 1.82% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2181 2.2938 1.1964 2.2551 0.0217 1.81% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006879 华安智能生活混合A 1.9198 1.9198 1.8856 1.8856 0.0342 1.81% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5561 1.5561 1.5287 1.5287 0.0274 1.79% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001955 中欧养老产业混合A 2.2800 2.2800 2.2400 2.2400 0.0400 1.79% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519093 新华钻石品质企业混合 3.3800 3.3800 3.3210 3.3210 0.0590 1.78% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.7865 1.7865 1.7554 1.7554 0.0311 1.77% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163818 中银中小盘成长混合 2.4570 2.4570 2.4150 2.4150 0.0420 1.74% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5299 1.5543 1.5037 1.5281 0.0262 1.74% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007944 永赢乾元三年定开 1.2003 1.2003 1.1798 1.1798 0.0205 1.74% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0707 1.1501 1.0525 1.1319 0.0182 1.73% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005445 华宝价值发现混合A 1.3339 1.3339 1.3113 1.3113 0.0226 1.72% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000520 上银新兴价值成长混合A 1.5490 2.3720 1.5230 2.3460 0.0260 1.71% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.2709 1.3209 1.2497 1.2997 0.0212 1.70% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001044 嘉实新消费股票A 2.2270 2.2970 2.1900 2.2600 0.0370 1.69% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001678 英大国企改革A 1.4474 1.4474 1.4235 1.4235 0.0239 1.68% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001583 安信新常态股票A 1.3280 1.6600 1.3060 1.6380 0.0220 1.68% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000251 工银金融地产混合A 2.4410 3.4850 2.4010 3.4450 0.0400 1.67% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004815 中欧红利优享混合C 1.2204 1.2204 1.2006 1.2006 0.0198 1.65% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.5068 2.5068 2.4661 2.4661 0.0407 1.65% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004814 中欧红利优享混合A 1.2411 1.2411 1.2210 1.2210 0.0201 1.65% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.5262 2.5262 2.4852 2.4852 0.0410 1.65% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 255010 国联安稳健混合A 1.2900 3.6690 1.2690 3.6480 0.0210 1.65% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001667 南方转型增长混合A 1.5400 1.5400 1.5150 1.5150 0.0250 1.65% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007114 永赢高端制造混合C 1.3499 1.3499 1.3281 1.3281 0.0218 1.64% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002236 大成360互联网+大数据100A 1.4240 1.4240 1.4010 1.4010 0.0230 1.64% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007113 永赢高端制造混合A 1.3520 1.3520 1.3302 1.3302 0.0218 1.64% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003446 英大睿鑫A 1.5457 1.6457 1.5210 1.6210 0.0247 1.62% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003447 英大睿鑫C 1.5170 1.6170 1.4928 1.5928 0.0242 1.62% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006785 东方量化多策略混合A 1.1934 1.1934 1.1745 1.1745 0.0189 1.61% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.2058 1.2058 1.1867 1.1867 0.0191 1.61% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006652 富国金融地产行业混合A 1.5455 1.5455 1.5210 1.5210 0.0245 1.61% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003359 大成360互联网+大数据100C 1.3960 1.3960 1.3740 1.3740 0.0220 1.60% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.7100 1.8050 1.6830 1.7780 0.0270 1.60% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005970 国泰消费优选股票 1.7812 1.7812 1.7534 1.7534 0.0278 1.59% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006274 圆信永丰医药健康A 1.9347 1.9347 1.9046 1.9046 0.0301 1.58% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000619 东方红产业升级混合 4.6150 4.6150 4.5430 4.5430 0.0720 1.58% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2860 1.2860 1.2660 1.2660 0.0200 1.58% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4860 1.4860 1.4630 1.4630 0.0230 1.57% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4469 1.4469 1.4246 1.4246 0.0223 1.57% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4877 1.4877 1.4647 1.4647 0.0230 1.57% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006926 长城量化精选股票A 1.3374 1.3374 1.3169 1.3169 0.0205 1.56% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481008 工银大盘蓝筹混合 1.6290 2.3980 1.6040 2.3730 0.0250 1.56% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0255 2.0255 1.9943 1.9943 0.0312 1.56% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9903 0.9903 0.9752 0.9752 0.0151 1.55% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 1.7080 1.8030 1.6820 1.7770 0.0260 1.55% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001528 诺安先进制造股票A 2.1070 2.1070 2.0750 2.0750 0.0320 1.54% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 515450 南方红利低波50ETF 1.0447 1.0447 1.0289 1.0289 0.0158 1.54% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.8440 1.8760 1.8160 1.8480 0.0280 1.54% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2550 1.2550 1.2360 1.2360 0.0190 1.54% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050020 博时抗通胀增强回报 0.3970 0.3970 0.3910 0.3910 0.0060 1.53% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100032 富国中证红利指数增强A 1.1300 2.8530 1.1130 2.8340 0.0170 1.53% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3270 1.4110 1.3070 1.3910 0.0200 1.53% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4720 2.3150 1.4499 2.2929 0.0221 1.52% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4522 2.2952 1.4305 2.2735 0.0217 1.52% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003233 创金合信金融地产C 1.0799 1.1830 1.0637 1.1652 0.0162 1.52% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003232 创金合信金融地产A 1.0944 1.1876 1.0780 1.1698 0.0164 1.52% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006102 浙商丰利增强债券 1.3521 1.3521 1.3320 1.3320 0.0201 1.51% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006429 诺安恒鑫混合 1.3578 1.3578 1.3376 1.3376 0.0202 1.51% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001208 诺安低碳经济股票A 1.6100 1.6100 1.5860 1.5860 0.0240 1.51% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377010 摩根阿尔法混合A 4.8714 6.7914 4.7994 6.7194 0.0720 1.50% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510200 汇安上证证券ETF 1.3447 1.3447 1.3248 1.3248 0.0199 1.50% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.4900 1.5900 1.4680 1.5680 0.0220 1.50% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000646 华润元大量化优选混合A 1.4428 1.4428 1.4215 1.4215 0.0213 1.50% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007827 华润元大量化优选混合C 1.4329 1.4329 1.4119 1.4119 0.0210 1.49% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001392 国富金融地产混合A 1.4226 1.4226 1.4018 1.4018 0.0208 1.48% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001393 国富金融地产混合C 1.4918 1.4918 1.4701 1.4701 0.0217 1.48% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519700 交银主题优选混合A 2.0660 3.0640 2.0360 3.0340 0.0300 1.47% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002967 浙商大数据智选消费混合A 2.2020 2.2020 2.1700 2.1700 0.0320 1.47% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000011 华夏大盘精选混合A 18.9120 23.8520 18.6410 23.5810 0.2710 1.45% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008841 德邦大消费混合C 1.0885 1.0885 1.0729 1.0729 0.0156 1.45% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 233008 大摩消费领航混合 1.0320 1.0320 1.0173 1.0173 0.0147 1.45% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8180 2.0920 1.7920 2.0660 0.0260 1.45% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008840 德邦大消费混合A 1.0889 1.0889 1.0733 1.0733 0.0156 1.45% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3984 2.3984 2.3642 2.3642 0.0342 1.45% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008682 富国中证红利指数增强C 1.1280 1.1280 1.1120 1.1120 0.0160 1.44% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3348 1.3348 1.3159 1.3159 0.0189 1.44% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.7050 1.7800 1.6810 1.7560 0.0240 1.43% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 515080 招商中证红利ETF 1.2339 1.2339 1.2165 1.2165 0.0174 1.43% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1881 1.1881 1.1713 1.1713 0.0168 1.43% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163807 中银优选灵活配置混合A 1.7836 2.9892 1.7586 2.9642 0.0250 1.42% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.0505 1.0505 1.0358 1.0358 0.0147 1.42% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0677 1.0677 1.0529 1.0529 0.0148 1.41% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320015 诺安行业轮动混合A 1.6703 1.6703 1.6471 1.6471 0.0232 1.41% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.0489 1.0489 1.0343 1.0343 0.0146 1.41% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005955 易方达鑫转添利混合A 1.6841 1.6841 1.6607 1.6607 0.0234 1.41% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0278 1.0878 1.0136 1.0736 0.0142 1.40% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6556 1.6556 1.6327 1.6327 0.0229 1.40% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0278 1.0878 1.0136 1.0736 0.0142 1.40% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512980 广发中证传媒ETF 0.9867 0.9867 0.9732 0.9732 0.0135 1.39% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 169101 东方红睿丰混合 1.9710 2.8730 1.9440 2.8460 0.0270 1.39% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1131 2.1520 1.0980 2.1369 0.0151 1.38% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001112 东方红中国优势混合 2.2700 2.2700 2.2390 2.2390 0.0310 1.38% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290011 泰信中小盘精选混合 3.4610 3.7210 3.4140 3.6740 0.0470 1.38% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003299 嘉实物流产业股票C 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003298 嘉实物流产业股票A 1.8540 1.8540 1.8290 1.8290 0.0250 1.37% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8490 1.8490 1.8240 1.8240 0.0250 1.37% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005587 安信比较优势混合A 1.3831 1.3831 1.3644 1.3644 0.0187 1.37% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8490 1.8490 1.8240 1.8240 0.0250 1.37% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.1698 1.1698 1.1540 1.1540 0.0158 1.37% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000480 东方红新动力混合A 3.0450 3.1330 3.0040 3.0920 0.0410 1.36% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519983 长信量化先锋混合A 2.0830 2.9330 2.0550 2.9050 0.0280 1.36% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 210009 金鹰核心资源混合A 1.4190 1.5190 1.4000 1.5000 0.0190 1.36% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9218 1.9218 1.8960 1.8960 0.0258 1.36% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 515180 易方达中证红利ETF 1.1370 1.1370 1.1217 1.1217 0.0153 1.36% 2020-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏