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2020年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004942 格林伯元灵活配置A 1.0657 1.0657 1.0500 1.0500 0.0157 1.50% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004943 格林伯元灵活配置C 1.0618 1.0618 1.0462 1.0462 0.0156 1.49% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003486 平安惠隆纯债A 1.0376 1.0676 1.0276 1.0576 0.0100 0.97% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0185 1.0185 1.0093 1.0093 0.0092 0.91% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.0158 1.0158 1.0067 1.0067 0.0091 0.90% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3027 1.3027 1.2955 1.2955 0.0072 0.56% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2322 1.2322 1.2255 1.2255 0.0067 0.55% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2291 1.2291 1.2224 1.2224 0.0067 0.55% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0239 1.0239 1.0191 1.0191 0.0048 0.47% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0493 1.0493 1.0445 1.0445 0.0048 0.46% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0305 1.0305 1.0260 1.0260 0.0045 0.44% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0309 1.0309 1.0264 1.0264 0.0045 0.44% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002527 南方安享绝对收益 1.0312 1.0312 1.0281 1.0281 0.0031 0.30% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001791 大成绝对收益策略混合A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512480 国联安中证半导体ETF 1.8724 1.8724 1.8674 1.8674 0.0050 0.27% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.0133 2.0133 2.0082 2.0082 0.0051 0.25% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2015 1.2015 1.1988 1.1988 0.0027 0.23% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8273 1.8273 1.8241 1.8241 0.0032 0.18% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3160 1.3160 1.3136 1.3136 0.0024 0.18% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3149 1.3149 1.3125 1.3125 0.0024 0.18% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519024 海富通稳健添利债券A 1.2080 1.4750 1.2060 1.4730 0.0020 0.17% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8196 1.8196 1.8165 1.8165 0.0031 0.17% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519023 海富通稳健添利债券C 1.1760 1.4400 1.1740 1.4380 0.0020 0.17% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1788 1.1788 1.1768 1.1768 0.0020 0.17% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.0720 1.0720 1.0704 1.0704 0.0016 0.15% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3580 1.4940 1.3560 1.4920 0.0020 0.15% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9410 1.2370 0.9400 1.2360 0.0010 0.11% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160129 南方金利定开债券C 1.0330 1.5210 1.0320 1.5200 0.0010 0.10% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 675053 西部利得合赢债券C 1.0490 1.0903 1.0480 1.0893 0.0010 0.10% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1170 1.1730 1.1160 1.1720 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001722 工银银和利混合 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.1260 1.1390 1.1250 1.1380 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0970 1.2200 1.0960 1.2190 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005025 交银丰盈收益债券C 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000753 华宝量化对冲混合A 1.1634 1.3434 1.1623 1.3423 0.0011 0.09% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000754 华宝量化对冲混合C 1.1503 1.3303 1.1493 1.3293 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 675051 西部利得合赢债券A 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0010 0.09% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000736 诺安聚利债券A 1.2230 1.2870 1.2220 1.2860 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000355 南方丰元信用增强债券A 1.3040 1.4560 1.3030 1.4550 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519060 海富通纯债债券C 1.2440 2.3470 1.2430 2.3460 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000356 南方丰元信用增强债券C 1.2770 1.4250 1.2760 1.4240 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519061 海富通纯债债券A 1.2510 2.3890 1.2500 2.3880 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002138 泓德裕泰债券A 1.2260 1.3180 1.2250 1.3170 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008019 华富安兴39个月定开债C 1.0137 1.0137 1.0129 1.0129 0.0008 0.08% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 253020 国联安增利债券A 1.3310 1.5760 1.3300 1.5750 0.0010 0.08% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3710 1.5080 1.3700 1.5070 0.0010 0.07% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008018 华富安兴39个月定开债A 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007572 中加民丰纯债A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519225 海富通集利纯债债券A 0.9903 0.9903 0.9898 0.9898 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005781 华富富瑞3个月定开债 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006432 汇安鼎利纯债C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003730 博时富华纯债债券A 1.0814 1.1778 1.0809 1.1773 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005853 财通聚利债券A 1.0609 1.0670 1.0604 1.0665 0.0005 0.05% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006637 华富恒欣纯债债券C 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007551 鑫元泽利A 1.0334 1.0394 1.0330 1.0390 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006431 汇安鼎利纯债A 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006636 华富恒欣纯债债券A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007492 上银政策性金融债债券A 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005752 金鹰添盛定开债券 1.0289 1.0769 1.0285 1.0765 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004486 嘉实稳怡债券 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1851 1.1851 1.1846 1.1846 0.0005 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1798 1.1798 1.1793 1.1793 0.0005 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005420 中欧聚瑞债券C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003610 南方荣安A 1.1586 1.1586 1.1582 1.1582 0.0004 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003611 南方荣安C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007037 海富通聚合纯债 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0267 1.0278 1.0264 1.0275 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005345 长安泓润纯债债券A 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005419 中欧聚瑞债券A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005588 长安裕腾混合A 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003643 工银国债纯债债券C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007087 财通景利纯债 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006242 宝盈盈润纯债债券A 1.0322 1.0412 1.0319 1.0409 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.0359 1.1431 1.0356 1.1428 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005346 长安泓润纯债债券C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0247 1.1723 1.0244 1.1720 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3082 1.3082 1.3078 1.3078 0.0004 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000289 鹏华丰泰定开债A 1.1043 1.4115 1.1040 1.4112 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005252 中海添瑞定开混合 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0598 1.1277 1.0595 1.1274 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003665 新沃通利纯债C 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007265 人保中高等级信用债C 0.9834 0.9834 0.9832 0.9832 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008640 方正富邦科技创新A 0.9720 0.9720 0.9718 0.9718 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0725 1.5079 1.0723 1.5077 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004897 长安泓源纯债债券A 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0864 1.0994 1.0862 1.0992 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0502 1.1161 1.0500 1.1159 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0397 1.1187 1.0395 1.1185 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006661 永赢昌益债券C 1.0158 1.0435 1.0385 1.0433 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006505 永赢祥益债券A 1.0375 1.0588 1.0373 1.0586 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006999 广发景兴中短债C 1.0329 1.0368 1.0327 1.0366 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006737 诺安恒惠债券 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005448 诺安联创顺鑫A 1.2117 1.2588 1.2115 1.2586 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 1.0235 1.0335 1.0233 1.0333 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006708 永赢宏益债券C 1.0516 1.0591 1.0514 1.0589 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007015 嘉合磐泰短债C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003342 工银国债纯债债券A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007195 长城短债C 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006520 汇安短债债券C 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004547 华夏稳定双利债券A 1.0502 1.1548 1.0500 1.1546 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002146 长安鑫益增强混合A 1.2479 1.2479 1.2477 1.2477 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0976 1.1463 1.0974 1.1461 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006903 长盛安鑫中短债C 1.0195 1.0385 1.0193 1.0383 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007985 博时富悦纯债A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007226 海富通中短债债券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006917 上银慧祥利债券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007954 平安惠涌纯债A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006965 财通安瑞短债债券A 1.0321 1.0391 1.0319 1.0389 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006806 西部利得添盈短债债券A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008326 东财通信A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0401 1.1231 1.0399 1.1229 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006889 平安惠鸿纯债债券 1.0229 1.0329 1.0227 1.0327 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001993 博时裕泰纯债债券 1.1110 1.2278 1.1108 1.2276 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007996 博时富顺纯债债券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006702 国富恒嘉短债债券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006521 汇安短债债券E 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007338 前海联合泳辉纯债C 1.2852 1.2852 1.2850 1.2850 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008327 东财通信C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006598 国泰利享中短债债券C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006902 长盛安鑫中短债A 1.0212 1.0428 1.0210 1.0426 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007014 嘉合磐泰短债A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008641 方正富邦科技创新C 0.9715 0.9715 0.9713 0.9713 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 288102 华夏稳定双利债券C 1.0962 1.9441 1.0960 1.9439 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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130 003546 长城久信债券 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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132 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007211 汇安中短债债券E 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006703 国富恒嘉短债债券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0249 1.0569 1.0247 1.0567 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006672 广发招财短债债券A 1.0350 1.0401 1.0348 1.0399 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002560 诺安和鑫混合A 1.2233 1.2233 1.2231 1.2231 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007264 人保中高等级信用债A 0.9859 0.9859 0.9857 0.9857 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006808 西部利得添盈短债债券E 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004155 中信保诚至泰中短债A 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005592 长安裕腾混合C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1019 1.5526 1.1017 1.5524 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519947 长信利保债券A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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146 519631 银河君欣债券A 1.0002 1.2187 1.0000 1.2185 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008170 博时富添纯债债券A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006337 华安安浦债券A 1.0326 1.0626 1.0324 1.0624 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0195 1.0485 1.0193 1.0483 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0319 1.1077 1.0317 1.1075 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004498 鹏华丰源债券 1.0904 1.1464 1.0902 1.1462 0.0002 0.02% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.0221 1.0691 1.0220 1.0690 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006506 永赢祥益债券C 1.0360 1.0560 1.0359 1.0559 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006338 华安安浦债券C 0.9179 0.9179 0.9178 0.9178 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005637 国联聚业定期开放债券 1.0203 1.0588 1.0202 1.0587 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005602 汇安中短债债券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0210 1.0530 1.0209 1.0529 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006393 招商添德3个月定开债A 1.0389 1.0720 1.0388 1.0719 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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160 006153 国联安增鑫纯债C 1.0210 1.0410 1.0209 1.0409 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.0732 1.0837 1.0731 1.0836 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0231 1.0792 1.0230 1.0791 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002279 浙商惠盈纯债A 1.0655 1.1800 1.0654 1.1799 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006070 银河沃丰债券A 1.0367 1.0709 1.0366 1.0708 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0227 1.0677 1.0226 1.0676 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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171 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0426 1.0890 1.0425 1.0889 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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174 002995 招商招裕纯债C 1.1118 1.1158 1.1117 1.1157 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0099 1.2091 1.0098 1.2090 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1689 1.1782 1.1688 1.1781 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006592 广发景明中短债C 1.0253 1.0454 1.0252 1.0453 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006082 鑫元全利一年定开债A 1.0566 1.0645 1.0565 1.0644 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005895 平安合丰定开债 1.0635 1.1055 1.0634 1.1054 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006389 金鹰添祥中短债A 1.0524 1.0724 1.0523 1.0723 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006516 浙商汇金短债A 1.0181 1.0571 1.0180 1.0570 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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185 002929 博时聚盈纯债债券 1.1193 1.1628 1.1192 1.1627 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006359 前海联合泳盛纯债C 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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188 006576 永赢诚益债券A 1.0331 1.0685 1.0330 1.0684 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006518 南方吉元短债C 1.0365 1.0465 1.0364 1.0464 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006047 长信稳健纯债债券E 1.0528 1.1388 1.0527 1.1387 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002926 广发集源债券C 1.1035 1.1437 1.1034 1.1436 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003038 广发集瑞债券C 1.0228 1.1388 1.0227 1.1387 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0267 1.0583 1.0266 1.0582 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005713 国联季季红定期开放债券A 1.0685 1.1125 1.0684 1.1124 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005714 国联季季红定期开放债券C 1.0620 1.1060 1.0619 1.1059 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003037 广发集瑞债券A 1.0362 1.1532 1.0361 1.1531 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006517 南方吉元短债A 1.0420 1.0520 1.0419 1.0519 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003041 鑫元得利债券 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006016 平安惠安债券 1.0300 1.0836 1.0299 1.0835 0.0001 0.01% 2020-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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