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海富通中短债债券C - 基金主页(代码:007226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1450 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.9888亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.03%	0.10%	0.44%	2.03%	4.01%	6.98%	13.31%
同类排名	329/1152	388/1157	869/1158	375/1156	324/1129	323/1005	396/850	-

海富通中短债债券C(007226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1451	0.01%
2026-09-16	1.1450	0.01%
2026-09-15	1.1449	0.01%
2026-09-14	1.1448	0.01%
2026-09-11	1.1447	0.00%
2026-09-10	1.1447	0.00%

海富通中短债债券C(007226)基金档案

基金代码	007226	基金简称	海富通中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-06-21~2019-09-20	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘田	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	10.9888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%