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财通景利纯债 - 基金主页(代码:007087)

今天最新净值 1.0109 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0309
  • 成立日期:2019-07-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0595亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:财通基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-24 分红 每份派现金0.0200元
财通景利纯债基金动态
财通景利纯债(007087)基金档案
基金代码 007087 基金简称 财通景利纯债 基金全称
发行日期 2019-07-12~2019-07-16 成立日期 2019-07-19 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 财通基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0595亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率