博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.0142
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2281
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：40.56亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李俏
近一月,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0144 |
1.2283 |
1.0142 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0142 |
1.2281 |
1.0141 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.2280 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0138 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0138 |
1.2277 |
1.0138 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0138 |
1.2277 |
1.0135 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0135 |
1.2274 |
1.0134 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0131 |
1.2270 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0131 |
1.2270 |
1.0131 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0131 |
1.2270 |
1.0129 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0129 |
1.2268 |
1.0128 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0128 |
1.2267 |
1.0129 |
1.2268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0129 |
1.2268 |
1.0133 |
1.2272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0133 |
1.2272 |
1.0134 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0134 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0130 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0130 |
1.2269 |
1.0132 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0132 |
1.2271 |
1.0135 |
1.2274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0135 |
1.2274 |
1.0141 |
1.2280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.2280 |
1.0134 |
1.2273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0130 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
