博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.0142
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2281
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：40.56亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李俏
近一年,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0144 |
1.2283 |
1.0142 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0142 |
1.2281 |
1.0141 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.2280 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0139 |
1.2278 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0139 |
1.2278 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0138 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0138 |
1.2277 |
1.0138 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0138 |
1.2277 |
1.0135 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0135 |
1.2274 |
1.0134 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0131 |
1.2270 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0131 |
1.2270 |
1.0131 |
1.2270 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0131 |
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| 2026-08-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0128 |
1.2267 |
1.0129 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0129 |
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1.0133 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.0134 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0134 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0130 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0130 |
1.2269 |
1.0132 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0132 |
1.2271 |
1.0135 |
1.2274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0135 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.2280 |
1.0134 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0130 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0130 |
1.2269 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0128 |
1.2267 |
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0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0120 |
1.2259 |
1.0117 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0117 |
1.2256 |
1.0118 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0118 |
1.2257 |
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1.2247 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0108 |
1.2247 |
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1.2243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0104 |
1.2243 |
1.0101 |
1.2240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0101 |
1.2240 |
1.0101 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0101 |
1.2240 |
1.0099 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0099 |
1.2238 |
1.0098 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0098 |
1.2237 |
1.0096 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0096 |
1.2235 |
1.0093 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0093 |
1.2232 |
1.0094 |
1.2233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2233 |
1.0094 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2233 |
1.0094 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2233 |
1.0091 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0091 |
1.2230 |
1.0091 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0091 |
1.2230 |
1.0086 |
1.2225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2225 |
1.0086 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2225 |
1.0086 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2225 |
1.0084 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2223 |
1.0085 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2224 |
1.0084 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2223 |
1.0083 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2222 |
1.0085 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2224 |
1.0084 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2223 |
1.0085 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2224 |
1.0082 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2221 |
1.0082 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2221 |
1.0078 |
1.2217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2217 |
1.0077 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0077 |
1.2216 |
1.0075 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2214 |
1.0082 |
1.2221 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2221 |
1.0087 |
1.2226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2226 |
1.0081 |
1.2220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2220 |
1.0080 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0080 |
1.2219 |
1.0233 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0233 |
1.2213 |
1.0232 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0232 |
1.2212 |
1.0237 |
1.2217 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0237 |
1.2217 |
1.0238 |
1.2218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2218 |
1.0235 |
1.2215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0235 |
1.2215 |
1.0230 |
1.2210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0230 |
1.2210 |
1.0224 |
1.2204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.2204 |
1.0221 |
1.2201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0221 |
1.2201 |
1.0220 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0220 |
1.2200 |
1.0227 |
1.2207 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0227 |
1.2207 |
1.0232 |
1.2212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0232 |
1.2212 |
1.0236 |
1.2216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0236 |
1.2216 |
1.0241 |
1.2221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0241 |
1.2221 |
1.0245 |
1.2225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.2225 |
1.0242 |
1.2222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0242 |
1.2222 |
1.0245 |
1.2225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.2225 |
1.0245 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.2225 |
1.0241 |
1.2221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0241 |
1.2221 |
1.0238 |
1.2218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2218 |
1.0236 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0236 |
1.2216 |
1.0231 |
1.2211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0231 |
1.2211 |
1.0227 |
1.2207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0227 |
1.2207 |
1.0224 |
1.2204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.2204 |
1.0225 |
1.2205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0225 |
1.2205 |
1.0227 |
1.2207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0227 |
1.2207 |
1.0226 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0226 |
1.2206 |
1.0218 |
1.2198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0218 |
1.2198 |
1.0213 |
1.2193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0213 |
1.2193 |
1.0214 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0214 |
1.2194 |
1.0216 |
1.2196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0216 |
1.2196 |
1.0211 |
1.2191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0211 |
1.2191 |
1.0207 |
1.2187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0207 |
1.2187 |
1.0203 |
1.2183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0203 |
1.2183 |
1.0201 |
1.2181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0203 |
1.2183 |
1.0205 |
1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0205 |
1.2185 |
1.0198 |
1.2178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.2178 |
1.0195 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0195 |
1.2175 |
1.0197 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0197 |
1.2177 |
1.0199 |
1.2179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0199 |
1.2179 |
1.0204 |
1.2184 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0204 |
1.2184 |
1.0198 |
1.2178 |
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0.06% |
| 2026-04-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.2178 |
1.0193 |
1.2173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0193 |
1.2173 |
1.0190 |
1.2170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0190 |
1.2170 |
1.0185 |
1.2165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0185 |
1.2165 |
1.0184 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0184 |
1.2164 |
1.0184 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0184 |
1.2164 |
1.0181 |
1.2161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.2161 |
1.0179 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0179 |
1.2159 |
1.0180 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0180 |
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1.0181 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.2161 |
1.0181 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0181 |
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1.0175 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0175 |
1.2155 |
1.0168 |
1.2148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.2148 |
1.0165 |
1.2145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0165 |
1.2145 |
1.0166 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0166 |
1.2146 |
1.0165 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0165 |
1.2145 |
1.0159 |
1.2139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0159 |
1.2139 |
1.0156 |
1.2136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0156 |
1.2136 |
1.0153 |
1.2133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0153 |
1.2133 |
1.0151 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0151 |
1.2131 |
1.0149 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0149 |
1.2129 |
1.0152 |
1.2132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0152 |
1.2132 |
1.0152 |
1.2132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0152 |
1.2132 |
1.0149 |
1.2129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0149 |
1.2129 |
1.0142 |
1.2122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0142 |
1.2122 |
1.0140 |
1.2120 |
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0.02% |
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007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0140 |
1.2120 |
1.0144 |
1.2124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0144 |
1.2124 |
1.0141 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.2121 |
1.0138 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0138 |
1.2118 |
1.0139 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2119 |
1.0136 |
1.2116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0136 |
1.2116 |
1.0146 |
1.2126 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0146 |
1.2126 |
1.0145 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
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1.0145 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
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007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0145 |
1.2125 |
1.0142 |
1.2122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0142 |
1.2122 |
1.0143 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0143 |
1.2123 |
1.0135 |
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0.08% |
| 2026-02-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0135 |
1.2115 |
1.0132 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0132 |
1.2112 |
1.0137 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0137 |
1.2117 |
1.0143 |
1.2123 |
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-0.06% |
| 2026-02-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0143 |
1.2123 |
1.0136 |
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0.07% |
| 2026-02-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0136 |
1.2116 |
1.0136 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0136 |
1.2116 |
1.0133 |
1.2113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0133 |
1.2113 |
1.0128 |
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0.05% |
| 2026-02-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0128 |
1.2108 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0125 |
1.2105 |
1.0118 |
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0.07% |
| 2026-02-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0118 |
1.2098 |
1.0113 |
1.2093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0113 |
1.2093 |
1.0110 |
1.2090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0110 |
1.2090 |
1.0110 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0110 |
1.2090 |
1.0112 |
1.2092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0112 |
1.2092 |
1.0112 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0112 |
1.2092 |
1.0113 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0113 |
1.2093 |
1.0113 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0113 |
1.2093 |
1.0112 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0112 |
1.2092 |
1.0113 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0113 |
1.2093 |
1.0110 |
1.2090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0110 |
1.2090 |
1.0107 |
1.2087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0107 |
1.2087 |
1.0106 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0106 |
1.2086 |
1.0104 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0104 |
1.2084 |
1.0101 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0101 |
1.2081 |
1.0099 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0099 |
1.2079 |
1.0097 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0097 |
1.2077 |
1.0094 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2074 |
1.0092 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0092 |
1.2072 |
1.0089 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0089 |
1.2069 |
1.0087 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2067 |
1.0086 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2066 |
1.0083 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2063 |
1.0082 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2062 |
1.0091 |
1.2071 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0091 |
1.2071 |
1.0086 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2066 |
1.0083 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2063 |
1.0082 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2062 |
1.0085 |
1.2065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2065 |
1.0084 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2064 |
1.0085 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2065 |
1.0085 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2065 |
1.0081 |
1.2061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2061 |
1.0083 |
1.2063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2063 |
1.0078 |
1.2058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0075 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2055 |
1.0072 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
1.2052 |
1.0070 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0079 |
1.2059 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0079 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0075 |
1.2055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2055 |
1.0073 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
1.2053 |
1.0070 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2050 |
1.0071 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0071 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0068 |
1.2048 |
1.0076 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
1.2056 |
1.0076 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
1.2056 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2061 |
1.0080 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0080 |
1.2060 |
1.0076 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
1.2056 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0084 |
1.2064 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2064 |
1.0088 |
1.2068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0088 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0089 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0089 |
1.2069 |
1.0088 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0090 |
1.2070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0090 |
1.2070 |
1.0090 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0090 |
1.2070 |
1.0086 |
1.2066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2066 |
1.0086 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2066 |
1.0087 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2067 |
1.0084 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2064 |
1.0081 |
1.2061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2061 |
1.0078 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2058 |
1.0082 |
1.2062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2062 |
1.0089 |
1.2069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0089 |
1.2069 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
1.2068 |
1.0090 |
1.2070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0090 |
1.2070 |
1.0087 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2067 |
1.0079 |
1.2059 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
1.2059 |
1.0074 |
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0.05% |
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007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
1.2054 |
1.0073 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
1.2053 |
1.0066 |
1.2046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0066 |
1.2046 |
1.0063 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
1.2043 |
1.0064 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
1.2044 |
1.0064 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
1.2044 |
1.0063 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
1.2043 |
1.0061 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0061 |
1.2041 |
1.0062 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0062 |
1.2042 |
1.0056 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0056 |
1.2036 |
1.0052 |
1.2032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0052 |
1.2032 |
1.0052 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0052 |
1.2032 |
1.0051 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0051 |
1.2031 |
1.0043 |
1.2023 |
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0.08% |
| 2025-10-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0043 |
1.2023 |
1.0041 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0041 |
1.2021 |
1.0033 |
1.2013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0033 |
1.2013 |
1.0029 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0029 |
1.2009 |
1.0026 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0026 |
1.2006 |
1.0024 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0024 |
1.2004 |
1.0028 |
1.2008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0028 |
1.2008 |
1.0039 |
1.2019 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0039 |
1.2019 |
1.0046 |
1.2026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0046 |
1.2026 |
1.0044 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0044 |
1.2024 |
1.0050 |
1.2030 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0050 |
1.2030 |
1.0053 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0053 |
1.2033 |
1.0049 |
1.2029 |
0.0004 |
0.04% |
