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博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金分红送配

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今天最新净值 1.0142 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2281
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.8462亿
最近资产：40.56亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李俏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.1535元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0001元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	每份派现金0.0001元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	每份派现金0.0001元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	每份派现金0.0001元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-19	每份派现金0.0001元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	每份派现金0.0001元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-14	每份派现金0.0001元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-14	每份派现金0.0001元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0001元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	每份派现金0.0001元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-21	每份派现金0.0001元
2021-03-10	2021-03-10	2021-03-12	每份派现金0.0042元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	每份派现金0.0159元
2020-03-27	2020-03-27	2020-03-31	每份派现金0.0022元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18	每份派现金0.0182元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0011元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%