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博时富汇3个月定开债发起式 - 基金主页(代码:007659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0144 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2283
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.8462亿
最近资产：40.56亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.05%	0.14%	0.72%	2.54%	3.95%	8.65%	22.18%
同类排名	946/2488	428/2520	1124/2515	648/2504	1003/2453	1485/2168	927/1723	-

博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0145	0.01%
2026-09-16	1.0144	0.02%
2026-09-15	1.0142	0.01%
2026-09-14	1.0141	0.02%
2026-09-11	1.0139	0.00%
2026-09-10	1.0139	0.00%

博时富汇3个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.1535元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0001元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	分红	每份派现金0.0001元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	分红	每份派现金0.0001元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0001元

博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金档案

基金代码	007659	基金简称	博时富汇3个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-08-07~2019-08-13	成立日期	2019-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	李俏	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	40.56亿元	最近份额	49.8462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%