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汇安中短债债券C - 基金主页(代码:005602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1088 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2038
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.2473亿
最近资产：13.29亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.05%	0.12%	0.42%	1.47%	2.91%	5.54%	20.11%
同类排名	878/1152	69/1157	599/1158	447/1156	926/1129	897/1005	740/850	-

汇安中短债债券C(005602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1088	0.02%
2026-09-14	1.1086	0.01%
2026-09-11	1.1085	0.00%
2026-09-10	1.1085	0.00%
2026-09-09	1.1085	0.01%
2026-09-08	1.1084	0.00%

汇安中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	分红	每份派现金0.0200元

汇安中短债债券C(005602)基金档案

基金代码	005602	基金简称	汇安中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-09-06	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄济宽	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	13.29亿元	最近份额	29.2473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%