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汇安中短债债券C基金净值查询(005602)

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今天最新净值 1.1088 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2038
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.2473亿
最近资产：13.29亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

近一月汇安中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安中短债债券C(005602)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005602	汇安中短债债券C	1.1090	1.2040	1.1088	1.2038	0.0002	0.02%
2026-09-15	005602	汇安中短债债券C	1.1088	1.2038	1.1086	1.2036	0.0002	0.02%
2026-09-14	005602	汇安中短债债券C	1.1086	1.2036	1.1085	1.2035	0.0001	0.01%
2026-09-11	005602	汇安中短债债券C	1.1085	1.2035	1.1085	1.2035	0.0000	0.00%
2026-09-10	005602	汇安中短债债券C	1.1085	1.2035	1.1085	1.2035	0.0000	0.00%
2026-09-09	005602	汇安中短债债券C	1.1085	1.2035	1.1084	1.2034	0.0001	0.01%
2026-09-08	005602	汇安中短债债券C	1.1084	1.2034	1.1084	1.2034	0.0000	0.00%
2026-09-07	005602	汇安中短债债券C	1.1084	1.2034	1.1081	1.2031	0.0003	0.03%
2026-09-04	005602	汇安中短债债券C	1.1081	1.2031	1.1080	1.2030	0.0001	0.01%
2026-09-03	005602	汇安中短债债券C	1.1080	1.2030	1.1079	1.2029	0.0001	0.01%

2026-09-02	005602	汇安中短债债券C	1.1079	1.2029	1.1078	1.2028	0.0001	0.01%
2026-09-01	005602	汇安中短债债券C	1.1078	1.2028	1.1077	1.2027	0.0001	0.01%
2026-08-31	005602	汇安中短债债券C	1.1077	1.2027	1.1076	1.2026	0.0001	0.01%
2026-08-28	005602	汇安中短债债券C	1.1076	1.2026	1.1077	1.2027	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005602	汇安中短债债券C	1.1077	1.2027	1.1080	1.2030	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005602	汇安中短债债券C	1.1080	1.2030	1.1080	1.2030	0.0000	0.00%
2026-08-25	005602	汇安中短债债券C	1.1080	1.2030	1.1080	1.2030	0.0000	0.00%
2026-08-24	005602	汇安中短债债券C	1.1080	1.2030	1.1077	1.2027	0.0003	0.03%
2026-08-21	005602	汇安中短债债券C	1.1077	1.2027	1.1080	1.2030	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	005602	汇安中短债债券C	1.1080	1.2030	1.1082	1.2032	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005602	汇安中短债债券C	1.1082	1.2032	1.1082	1.2032	0.0000	0.00%
2026-08-18	005602	汇安中短债债券C	1.1082	1.2032	1.1079	1.2029	0.0003	0.03%
2026-08-17	005602	汇安中短债债券C	1.1079	1.2029	1.1077	1.2027	0.0002	0.02%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%