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华夏稳定双利债券A - 基金主页(代码:004547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0489 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0536 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3571
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8931亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：
基金经理：武文琦陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.04%	0.50%	0.73%	2.30%	3.63%	8.63%	32.74%
同类排名	114/915	103/937	29/933	94/927	364/871	639/756	393/654	-

华夏稳定双利债券A(004547)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0488	-0.01%
2026-09-14	1.0489	0.05%
2026-09-11	1.0550	-0.09%
2026-09-10	1.0559	-0.01%
2026-09-09	1.0560	0.01%
2026-09-08	1.0559	0.02%

华夏稳定双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0066元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0068元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0081元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0080元

华夏稳定双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688372	伟测科技	0.0000	0.13%	0.30%
605167	利柏特	0.0000	0.09%	1.03%
603067	振华股份	0.0000	0.05%	7.28%
605189	富春染织	0.0000	0.04%	5.75%

华夏稳定双利债券A(004547)基金档案

基金代码	004547	基金简称	华夏稳定双利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武文琦陆晓天	基金托管人		基金公司
最近资产	1.54亿元	最近份额	2.8931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%