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银河睿嘉债券A - 基金主页(代码:006071)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0437 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2172
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9975亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-	0.07%	0.16%	1.69%	4.75%	7.22%	22.99%
同类排名	2217/2488	2184/2520	2112/2515	2402/2504	2061/2453	873/2168	1386/1723	-

银河睿嘉债券A(006071)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0436	-0.01%
2026-09-16	1.0437	0.01%
2026-09-15	1.0436	0.01%
2026-09-14	1.0435	0.01%
2026-09-11	1.0434	-0.03%
2026-09-10	1.0437	0.00%

银河睿嘉债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0360元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0190元
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	分红	每份派现金0.0200元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	分红	每份派现金0.0210元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	分红	每份派现金0.0245元

银河睿嘉债券A(006071)基金档案

基金代码	006071	基金简称	银河睿嘉债券A	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-13	成立日期	2018-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	蒋磊	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	12.9975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%