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银河睿嘉债券A(006071)基金分红送配

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今天最新净值 1.0436 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2171
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9975亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派现金0.0360元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	每份派现金0.0190元
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	每份派现金0.0200元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	每份派现金0.0210元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	每份派现金0.0245元
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	每份派现金0.0150元

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%