基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中海优质成长混合 汇添富移动互联股票A 嘉实海外中国股票混合 易方达上证50增强A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合 大成2020生命周期混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源混合A 1.7320 1.8320 1.6950 1.7950 0.0370 2.18% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9620 0.9620 0.9460 0.9460 0.0160 1.69% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000513 富国高端制造行业股票A 1.5010 1.5010 1.4800 1.4800 0.0210 1.42% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519035 富国天博创新主题混合 1.3718 4.3615 1.3537 4.3131 0.0181 1.34% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4410 1.4410 1.4230 1.4230 0.0180 1.26% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163822 中银主题策略混合A 1.9040 2.0040 1.8810 1.9810 0.0230 1.22% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9180 0.9180 0.9080 0.9080 0.0100 1.10% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002174 东方互联网嘉混合 1.1102 1.1102 1.0984 1.0984 0.0118 1.07% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5800 0.5800 0.5740 0.5740 0.0060 1.05% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6710 0.6710 0.6640 0.6640 0.0070 1.05% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000471 富国城镇发展股票 2.5110 2.5110 2.4850 2.4850 0.0260 1.05% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.9590 0.9590 0.0100 1.04% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001005 中海合鑫混合 0.6980 0.6980 0.6910 0.6910 0.0070 1.01% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8090 1.2830 0.8010 1.2780 0.0080 1.00% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002142 博时外延增长混合A 1.1160 1.1160 1.1050 1.1050 0.0110 1.00% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9310 0.9310 0.9220 0.9220 0.0090 0.98% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519736 交银新成长混合 1.7550 1.7550 1.7380 1.7380 0.0170 0.98% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090020 大成健康产业混合A 0.9370 0.9370 0.9280 0.9280 0.0090 0.97% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5888 2.8363 0.5832 2.8270 0.0056 0.96% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001899 东海社会安全 0.8480 0.8480 0.8400 0.8400 0.0080 0.95% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180020 银华成长先锋混合 1.1920 1.2170 1.1810 1.2060 0.0110 0.93% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040008 华安策略优选混合A 1.1460 2.6823 1.1355 2.6718 0.0105 0.92% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580008 东吴新产业精选股票A 1.8670 1.8670 1.8500 1.8500 0.0170 0.92% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164402 前海开源中航军工指数A 0.9830 1.0110 0.9740 1.0020 0.0090 0.92% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000996 中银新动力股票A 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630006 华商产业升级混合 1.1160 1.3460 1.1060 1.3360 0.0100 0.90% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470008 汇添富策略回报混合 1.5910 1.7210 1.5770 1.7070 0.0140 0.89% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210004 金鹰稳健成长混合 1.3630 2.0930 1.3510 2.0810 0.0120 0.89% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512660 国泰中证军工ETF 1.0393 1.0393 1.0301 1.0301 0.0092 0.89% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8130 1.0130 0.8060 1.0060 0.0070 0.87% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690009 民生加银红利回报混合 1.7320 2.0300 1.7170 2.0150 0.0150 0.87% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377020 摩根内需动力混合A 1.0272 1.5598 1.0183 1.5509 0.0089 0.87% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164818 工银传媒指数A 0.8588 0.5287 0.8514 0.5242 0.0074 0.87% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2521 1.7298 1.2413 1.7190 0.0108 0.87% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1580 1.1580 0.0100 0.86% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000073 摩根成长动力混合A 1.1770 1.1770 1.1670 1.1670 0.0100 0.86% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1730 2.2270 1.1630 2.2170 0.0100 0.86% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8210 0.4910 0.8140 0.4870 0.0070 0.86% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160624 鹏华消费领先混合 1.5380 1.4300 1.5250 1.4180 0.0130 0.85% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6850 2.3150 1.6710 2.3010 0.0140 0.84% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1512 0.0000 1.1416 0.0000 0.0096 0.84% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040004 华安宝利配置混合 1.1990 4.1880 1.1890 4.1780 0.0100 0.84% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050022 博时回报混合 1.9170 2.0330 1.9010 2.0170 0.0160 0.84% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000136 民生加银策略精选混合A 2.4400 2.4400 2.4200 2.4200 0.0200 0.83% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8510 0.8510 0.8440 0.8440 0.0070 0.83% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2210 1.4180 1.2110 1.4140 0.0100 0.83% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260111 景顺长城公司治理混合 1.0910 1.6890 1.0820 1.6800 0.0090 0.83% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001457 华商新常态混合A 0.9800 1.2300 0.9720 1.2220 0.0080 0.82% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000547 建信健康民生混合A 2.0860 2.0860 2.0690 2.0690 0.0170 0.82% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000800 华商未来主题混合 1.2340 1.2340 1.2240 1.2240 0.0100 0.82% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100060 富国高新技术产业混合 2.2000 2.2000 2.1820 2.1820 0.0180 0.82% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000596 前海开源中证军工指数A 1.7170 1.7170 1.7030 1.7030 0.0140 0.82% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9884 1.6910 0.9804 1.6830 0.0080 0.82% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8710 0.8850 0.8640 0.8780 0.0070 0.81% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.3690 3.5640 1.3580 3.5530 0.0110 0.81% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257050 国联安主题驱动混合A 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233001 大摩基础行业混合 0.8745 2.4195 0.8676 2.4126 0.0069 0.80% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002199 前海开源中证军工指数C 0.8820 1.8420 0.8750 1.8350 0.0070 0.80% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5040 2.2170 1.4920 2.2050 0.0120 0.80% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 690003 民生加银精选混合 1.1430 1.1430 1.1340 1.1340 0.0090 0.79% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1480 1.8140 1.1390 1.8080 0.0090 0.79% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630011 华商主题精选混合 2.7080 2.8080 2.6870 2.7870 0.0210 0.78% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233011 大摩主题优选混合 2.0800 2.3120 2.0640 2.2960 0.0160 0.78% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4230 1.4230 1.4120 1.4120 0.0110 0.78% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257070 国联安优选行业混合 1.6730 1.9740 1.6600 1.9610 0.0130 0.78% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001956 国联安科技动力 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001009 摩根安全战略股票A 0.9130 0.9130 0.9060 0.9060 0.0070 0.77% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 233006 大摩领先优势混合 1.9173 1.9173 1.9029 1.9029 0.0144 0.76% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630016 华商价值共享混合发起式 1.9920 2.1420 1.9770 2.1270 0.0150 0.76% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7450 4.4330 1.7318 4.4198 0.0132 0.76% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001039 嘉实先进制造股票 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519698 交银先锋混合A 1.4658 1.8698 1.4549 1.8589 0.0109 0.75% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000940 富国中小盘精选混合A 1.2090 1.2090 1.2000 1.2000 0.0090 0.75% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610004 信澳中小盘混合A 1.2120 1.2120 1.2030 1.2030 0.0090 0.75% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001053 南方创新经济 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519673 银河康乐股票A 1.3780 1.3780 1.3680 1.3680 0.0100 0.73% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9680 0.9990 0.9610 0.9920 0.0070 0.73% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002085 长盛互联网+混合A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580002 东吴双动力混合A 0.9003 1.9631 0.8938 1.9566 0.0065 0.73% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001482 摩根新兴服务股票A 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000925 汇添富外延增长股票A 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160605 鹏华中国50混合 1.2700 3.6400 1.2610 3.6310 0.0090 0.71% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001892 长盛新兴成长混合 1.1310 1.1310 1.1230 1.1230 0.0080 0.71% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001192 摩根整合驱动混合A 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090004 大成精选增值混合A 0.8192 3.2402 0.8135 3.2345 0.0057 0.70% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7882 2.4332 0.7827 2.4277 0.0055 0.70% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8630 1.8630 1.8500 1.8500 0.0130 0.70% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000529 广发竞争优势混合A 1.4440 1.4440 1.4340 1.4340 0.0100 0.70% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519670 银河行业混合A 1.4900 3.0150 1.4800 3.0050 0.0100 0.68% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000969 前海开源大安全混合 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.68% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000654 华商新锐产业混合 1.4880 1.5080 1.4780 1.4980 0.0100 0.68% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4760 3.1890 1.4660 3.1790 0.0100 0.68% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0552 2.9385 1.0482 2.9315 0.0070 0.67% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001144 大成互联网思维混合A 0.7620 0.7620 0.7570 0.7570 0.0050 0.66% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001170 宏利复兴混合A 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0740 0.0000 1.0670 0.0000 0.0070 0.66% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001985 富国低碳新经济混合A 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001349 富国改革动力混合 0.7700 0.7700 0.7650 0.7650 0.0050 0.65% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3900 1.6450 1.3810 1.6340 0.0090 0.65% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002251 华夏军工安全混合A 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6290 0.6290 0.6250 0.6250 0.0040 0.64% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160916 大成优选混合(LOF)A 2.2070 1.7370 2.1930 1.7270 0.0140 0.64% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001028 华安物联网主题股票A 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.63% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002692 富国创新科技混合A 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000432 中银优秀企业混合 1.6000 1.6000 1.5900 1.5900 0.0100 0.63% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000549 华安大国新经济股票A 1.7510 1.7510 1.7400 1.7400 0.0110 0.63% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519017 大成积极成长混合A 1.1140 2.7310 1.1070 2.7240 0.0070 0.63% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320022 诺安研究精选股票A 0.9570 1.6630 0.9510 1.6520 0.0060 0.63% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1130 1.1130 0.0070 0.63% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001626 国泰央企改革股票A 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0505 1.0505 1.0440 1.0440 0.0065 0.62% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1310 3.1170 1.1240 3.1100 0.0070 0.62% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290011 泰信中小盘精选混合 1.7960 2.0560 1.7850 2.0450 0.0110 0.62% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001730 兴银大健康 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0480 1.0480 1.0416 1.0416 0.0064 0.61% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630005 华商动态阿尔法混合 2.4810 2.4810 2.4660 2.4660 0.0150 0.61% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4910 4.8060 1.4820 4.7970 0.0090 0.61% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519959 长信多利混合A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450007 国富成长动力混合 1.3098 1.4898 1.3020 1.4820 0.0078 0.60% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270028 广发制造业精选混合A 2.3340 2.3340 2.3200 2.3200 0.0140 0.60% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3480 1.3480 1.3400 1.3400 0.0080 0.60% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 570008 诺德周期策略混合 2.1760 2.1760 2.1630 2.1630 0.0130 0.60% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001171 工银养老产业股票A 0.6740 0.6740 0.6700 0.6700 0.0040 0.60% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000328 摩根转型动力混合A 1.5070 1.5070 1.4980 1.4980 0.0090 0.60% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400003 东方精选混合 1.7684 5.3965 1.7581 5.3685 0.0103 0.59% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5310 1.5310 1.5220 1.5220 0.0090 0.59% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000696 汇添富环保行业股票 1.3890 1.3890 1.3810 1.3810 0.0080 0.58% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159909 招商深证TMT50ETF 5.2250 1.6070 5.1950 1.5980 0.0300 0.58% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1537 0.7707 1.1472 0.7664 0.0065 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1160 2.2960 2.1040 2.2840 0.0120 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6000 2.2800 1.5910 2.2710 0.0090 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9550 1.9550 1.9440 1.9440 0.0110 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002593 富国美丽中国混合A 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001515 平安新鑫先锋C 1.2250 1.2250 1.2180 1.2180 0.0070 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210008 金鹰策略配置混合 1.1410 1.7410 1.1345 1.7345 0.0065 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9410 1.9410 1.9300 1.9300 0.0110 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000739 平安新鑫先锋A 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350005 天治中国制造2025 1.5898 1.5898 1.5809 1.5809 0.0089 0.56% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001701 国联产业升级混合 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8080 2.2840 1.7980 2.2740 0.0100 0.56% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090015 大成内需增长混合A 2.3360 2.3360 2.3230 2.3230 0.0130 0.56% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 960018 大成内需增长混合H 2.3370 2.3370 2.3240 2.3240 0.0130 0.56% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5591 1.5591 1.5505 1.5505 0.0086 0.55% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 373020 摩根双核平衡混合A 1.5790 2.0237 1.5704 2.0151 0.0086 0.55% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519987 长信恒利优势混合 1.0940 1.2250 1.0880 1.2190 0.0060 0.55% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163804 中银收益混合A 1.3630 2.9630 1.3555 2.9555 0.0075 0.55% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4868 1.4868 1.4787 1.4787 0.0081 0.55% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519979 长信内需成长混合A 1.4630 1.9130 1.4550 1.9050 0.0080 0.55% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960012 中银收益混合H 1.3651 1.3651 1.3576 1.3576 0.0075 0.55% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001313 摩根智慧互联股票A 0.7300 0.7300 0.7260 0.7260 0.0040 0.55% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200012 长城中小盘成长混合A 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000598 长盛生态环境混合 1.4890 1.4890 1.4810 1.4810 0.0080 0.54% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000477 广发主题领先混合A 1.6670 1.6670 1.6580 1.6580 0.0090 0.54% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001717 工银前沿医疗股票A 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001645 国泰大健康股票A 1.2920 1.2920 1.2850 1.2850 0.0070 0.54% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162214 宏利领先中小盘混合 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.54% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 571002 诺德灵活配置混合 2.1980 2.1980 2.1864 2.1864 0.0116 0.53% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270006 广发策略优选混合 1.8071 3.0671 1.7975 3.0575 0.0096 0.53% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519606 国泰金鑫股票A 1.3160 1.4290 1.3090 1.4210 0.0070 0.53% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 585001 东吴中证新兴指数 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 740001 长安宏观策略混合A 1.3500 2.1700 1.3430 2.1630 0.0070 0.52% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8120 0.8120 0.8078 0.8078 0.0042 0.52% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580003 东吴行业轮动混合A 0.7919 0.8719 0.7878 0.8678 0.0041 0.52% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080015 长盛中小盘精选混合 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001495 东方新价值混合A 1.1217 1.1217 1.1159 1.1159 0.0058 0.52% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001869 招商制造业混合A 1.1490 1.1490 1.1430 1.1430 0.0060 0.52% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002162 东方新价值混合C 1.0184 1.0184 1.0132 1.0132 0.0052 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001490 汇添富国企创新股票A 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270001 广发聚富混合 0.8831 3.6991 0.8786 3.6946 0.0045 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8147 0.8147 0.8106 0.8106 0.0041 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1044 1.1044 1.0988 1.0988 0.0056 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8081 1.8081 1.7990 1.7990 0.0091 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519069 汇添富价值精选混合 2.3630 3.2390 2.3510 3.2270 0.0120 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1720 2.1720 2.1610 2.1610 0.0110 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3670 1.6470 1.3600 1.6400 0.0070 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001166 建信环保产业股票A 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1840 1.1840 1.1780 1.1780 0.0060 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519185 万家精选混合A 1.9829 2.1579 1.9728 2.1478 0.0101 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200007 长城安心回报混合A 0.9835 2.5241 0.9785 2.5128 0.0050 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000936 博时产业新动力混合A 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.51% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4120 1.5120 1.4050 1.5050 0.0070 0.50% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001255 长城改革红利混合A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4411 3.8941 1.4339 3.8869 0.0072 0.50% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 377530 摩根行业轮动混合A 1.8240 1.8240 1.8150 1.8150 0.0090 0.50% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000697 汇添富移动互联股票A 1.6140 1.6140 1.6060 1.6060 0.0080 0.50% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 960006 摩根行业轮动混合H 1.8230 1.8230 1.8140 1.8140 0.0090 0.50% 2016-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏