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2016年06月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000940 富国中小盘精选混合A 1.2680 1.2680 1.2160 1.2160 0.0520 4.28% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8830 0.8830 0.8480 0.8480 0.0350 4.13% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9690 0.9690 0.9330 0.9330 0.0360 3.86% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519915 富国消费主题混合A 1.3720 1.3720 1.3240 1.3240 0.0480 3.63% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5390 3.2520 1.4860 3.1990 0.0530 3.57% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7640 0.7640 0.7400 0.7400 0.0240 3.24% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001072 华安智能装备主题股票A 1.0310 1.0310 0.9990 0.9990 0.0320 3.20% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000529 广发竞争优势混合A 1.4960 1.4960 1.4550 1.4550 0.0410 2.82% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001071 华安媒体互联网混合A 1.1420 1.1420 1.1130 1.1130 0.0290 2.61% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000513 富国高端制造行业股票A 1.4740 1.4740 1.4380 1.4380 0.0360 2.50% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0410 1.0410 1.0160 1.0160 0.0250 2.46% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4710 1.5210 1.4360 1.4860 0.0350 2.44% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6430 0.6430 0.6280 0.6280 0.0150 2.39% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1951 0.1951 0.1906 0.1906 0.0045 2.36% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4430 0.4430 0.0100 2.26% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210003 金鹰行业优势混合A 1.4097 1.4397 1.3790 1.4090 0.0307 2.23% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 118002 易方达标普消费品指数A 1.2820 1.2820 1.2540 1.2540 0.0280 2.23% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1090 1.1590 1.0850 1.1350 0.0240 2.21% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519979 长信内需成长混合A 1.4130 1.8630 1.3830 1.8330 0.0300 2.17% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000866 华宝制造股票 1.3240 1.3240 1.2960 1.2960 0.0280 2.16% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400001 东方龙混合 1.2667 3.0282 1.2408 3.0023 0.0259 2.09% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580003 东吴行业轮动混合A 0.7795 0.8595 0.7639 0.8439 0.0156 2.04% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040020 华安升级主题混合A 1.6130 1.6130 1.5810 1.5810 0.0320 2.02% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519002 华安安信消费混合A 1.5840 1.6110 1.5530 1.5790 0.0310 2.00% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630011 华商主题精选混合 2.6170 2.7170 2.5660 2.6660 0.0510 1.99% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519035 富国天博创新主题混合 1.3320 4.2550 1.3062 4.1860 0.0258 1.98% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240004 华宝动力组合混合A 1.5610 4.0710 1.5309 4.0409 0.0301 1.97% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050009 博时新兴成长混合 0.6770 3.1100 0.6640 3.0610 0.0130 1.96% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000755 富安达新兴成长混合A 1.4534 1.4534 1.4254 1.4254 0.0280 1.96% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7260 1.7260 1.6930 1.6930 0.0330 1.95% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.0900 1.0900 0.0210 1.93% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8440 2.5640 0.8280 2.5480 0.0160 1.93% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001475 易方达国防军工混合A 0.9140 0.9140 0.8970 0.8970 0.0170 1.90% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001384 东方新思路混合A 0.8122 0.8122 0.7971 0.7971 0.0151 1.89% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110013 易方达科翔混合 2.4280 7.2370 2.3830 7.1760 0.0450 1.89% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001385 东方新思路混合C 0.8087 0.8087 0.7937 0.7937 0.0150 1.89% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5740 1.5740 1.5450 1.5450 0.0290 1.88% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5430 0.5430 0.5330 0.5330 0.0100 1.88% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400007 东方策略成长混合 2.5065 2.5065 2.4606 2.4606 0.0459 1.87% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富混合 0.9095 3.7255 0.8929 3.7089 0.0166 1.86% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290008 泰信发展主题混合 1.1000 1.5390 1.0800 1.5190 0.0200 1.85% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0340 1.0340 0.0190 1.84% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100026 富国天合稳健优选混合 1.1764 3.2379 1.1552 3.2167 0.0212 1.84% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000219 博时裕益混合A 1.2770 1.4000 1.2540 1.3770 0.0230 1.83% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050018 博时行业轮动混合 1.0050 1.0050 0.9870 0.9870 0.0180 1.82% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450007 国富成长动力混合 1.3053 1.4853 1.2820 1.4620 0.0233 1.82% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5760 1.5760 1.5480 1.5480 0.0280 1.81% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000124 华宝服务优选混合 1.9220 2.2220 1.8880 2.1880 0.0340 1.80% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000471 富国城镇发展股票 2.3940 2.3940 2.3520 2.3520 0.0420 1.79% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001018 易方达新经济混合 1.3100 1.3100 1.2870 1.2870 0.0230 1.79% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001702 东方创新科技混合 0.9318 0.9318 0.9154 0.9154 0.0164 1.79% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000654 华商新锐产业混合 1.4410 1.4610 1.4160 1.4360 0.0250 1.77% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0243 0.6632 1.0065 0.6516 0.0178 1.77% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630005 华商动态阿尔法混合 2.4090 2.4090 2.3680 2.3680 0.0410 1.73% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001534 华宝万物互联混合A 0.8820 0.8820 0.8670 0.8670 0.0150 1.73% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163822 中银主题策略混合A 1.9020 2.0020 1.8700 1.9700 0.0320 1.71% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000800 华商未来主题混合 1.1900 1.1900 1.1700 1.1700 0.0200 1.71% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0895 0.0895 0.0880 0.0880 0.0015 1.70% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580005 东吴进取策略混合A 1.4715 1.5415 1.4471 1.5171 0.0244 1.69% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360007 光大优势配置混合A 1.1728 1.2478 1.1536 1.2286 0.0192 1.66% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4590 2.4590 2.4190 2.4190 0.0400 1.65% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8997 0.8997 0.8851 0.8851 0.0146 1.65% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1010 2.1610 2.0670 2.1270 0.0340 1.64% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0520 1.0520 1.0350 1.0350 0.0170 1.64% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080015 长盛中小盘精选混合 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8800 0.9200 0.8660 0.9060 0.0140 1.62% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8612 0.8612 0.8475 0.8475 0.0137 1.62% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001075 宝盈转型动力混合A 0.6960 0.6960 0.6850 0.6850 0.0110 1.61% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690009 民生加银红利回报混合 1.6410 1.9390 1.6150 1.9130 0.0260 1.61% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002174 东方互联网嘉混合 1.0279 1.0279 1.0117 1.0117 0.0162 1.60% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110009 易方达价值精选混合 1.1466 2.9086 1.1285 2.8905 0.0181 1.60% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1349 0.1349 0.1328 0.1328 0.0021 1.58% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1349 0.1349 0.1328 0.1328 0.0021 1.58% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6942 2.4002 0.6834 2.3815 0.0108 1.58% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6291 0.6291 0.6193 0.6193 0.0098 1.58% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000549 华安大国新经济股票A 1.7520 1.7520 1.7250 1.7250 0.0270 1.57% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9047 0.9047 0.8908 0.8908 0.0139 1.56% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7935 0.8456 0.7813 0.8334 0.0122 1.56% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002142 博时外延增长混合A 1.0470 1.0470 1.0310 1.0310 0.0160 1.55% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5880 0.5880 0.5790 0.5790 0.0090 1.55% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9021 0.9021 0.8883 0.8883 0.0138 1.55% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0641 1.0641 1.0480 1.0480 0.0161 1.54% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0570 1.0570 1.0410 1.0410 0.0160 1.54% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580006 东吴新经济混合A 1.4200 1.4200 1.3990 1.3990 0.0210 1.50% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6810 0.6810 0.6710 0.6710 0.0100 1.49% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513600 南方恒指ETF 1.7815 0.9240 1.7553 0.9104 0.0262 1.49% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9492 0.9492 0.9353 0.9353 0.0139 1.49% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450011 国富研究精选混合A 1.3670 1.3670 1.3470 1.3470 0.0200 1.48% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161714 招商标普金砖四国指数 0.6860 0.6860 0.6760 0.6760 0.0100 1.48% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8920 1.0920 0.8790 1.0790 0.0130 1.48% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9452 0.9452 0.9315 0.9315 0.0137 1.47% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 740001 长安宏观策略混合A 1.2590 2.0790 1.2410 2.0610 0.0180 1.45% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.9730 0.9730 0.0140 1.44% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4930 1.8130 1.4720 1.7920 0.0210 1.43% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290004 泰信优质生活混合 0.9859 1.7996 0.9721 1.7858 0.0138 1.42% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050014 博时创业成长混合A 1.8540 1.9260 1.8280 1.9000 0.0260 1.42% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7910 1.5540 1.7660 1.5320 0.0250 1.42% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8863 0.8863 0.8740 0.8740 0.0123 1.41% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4170 1.4170 0.0200 1.41% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110001 易方达平稳增长混合 2.4620 3.7670 2.4280 3.7330 0.0340 1.40% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470028 汇添富社会责任混合A 1.7410 1.7410 1.7170 1.7170 0.0240 1.40% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040025 华安科技动力混合A 2.9620 2.9620 2.9210 2.9210 0.0410 1.40% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002553 博时创业成长混合C 1.8830 1.8830 1.8570 1.8570 0.0260 1.40% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000595 嘉实泰和混合 1.9020 2.0110 1.8760 1.9840 0.0260 1.39% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7567 0.9120 1.7327 0.8996 0.0240 1.39% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001158 工银新材料新能源股票 0.8100 0.8100 0.7990 0.7990 0.0110 1.38% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000264 博时内需增长混合A 1.1800 1.0310 1.1640 1.0170 0.0160 1.37% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519668 银河成长混合 1.3221 2.7599 1.3043 2.7421 0.0178 1.36% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8920 0.9460 0.8800 0.9340 0.0120 1.36% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000955 南方产业活力 1.2750 1.2750 1.2580 1.2580 0.0170 1.35% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7490 0.7690 0.7390 0.7590 0.0100 1.35% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001054 工银新金融股票A 0.9730 0.9730 0.9600 0.9600 0.0130 1.35% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000913 农银医疗保健股票 1.0386 1.0386 1.0248 1.0248 0.0138 1.35% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000936 博时产业新动力混合A 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202009 南方盛元红利混合 0.9130 1.4830 0.9010 1.4710 0.0120 1.33% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519975 长信量化中小盘股票A 1.3680 1.3680 1.3500 1.3500 0.0180 1.33% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1470 1.1470 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400003 东方精选混合 1.6836 5.1656 1.6615 5.1054 0.0221 1.33% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3710 1.3710 1.3530 1.3530 0.0180 1.33% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000960 招商医药健康产业股票 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9220 2.8990 0.9100 2.8820 0.0120 1.32% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1609 0.1609 0.1588 0.1588 0.0021 1.32% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1609 0.1609 0.1588 0.1588 0.0021 1.32% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000039 农银高增长混合 2.1019 2.1019 2.0747 2.0747 0.0272 1.31% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8370 0.8370 0.0110 1.31% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7975 2.6562 0.7872 2.6335 0.0103 1.31% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162201 宏利成长混合 1.3621 3.5571 1.3446 3.5396 0.0175 1.30% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000294 华安生态优先混合A 1.6450 1.6450 1.6240 1.6240 0.0210 1.29% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8690 0.8690 0.8580 0.8580 0.0110 1.28% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070010 嘉实主题混合 1.5770 3.1200 1.5570 3.1000 0.0200 1.28% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7900 1.0000 0.7800 0.9900 0.0100 1.28% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001028 华安物联网主题股票A 0.7900 0.7900 0.7800 0.7800 0.0100 1.28% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050007 博时平衡配置混合 0.8700 2.3270 0.8590 2.3160 0.0110 1.28% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000136 民生加银策略精选混合A 2.3040 2.3040 2.2750 2.2750 0.0290 1.27% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5600 0.5600 0.5530 0.5530 0.0070 1.27% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100060 富国高新技术产业混合 2.3210 2.3210 2.2920 2.2920 0.0290 1.27% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000336 农银研究精选混合 1.6397 1.6397 1.6195 1.6195 0.0202 1.25% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000263 工银信息产业混合A 1.8570 1.8570 1.8340 1.8340 0.0230 1.25% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 151001 银河稳健混合 1.7753 4.3223 1.7536 4.2924 0.0217 1.24% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 241001 华宝海外中国成长混合 1.1440 1.1440 1.1300 1.1300 0.0140 1.24% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5710 0.5710 0.5640 0.5640 0.0070 1.24% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340008 兴全有机增长混合 1.8595 2.6795 1.8372 2.6572 0.0223 1.21% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001036 嘉实企业变革股票 0.9240 0.9240 0.9130 0.9130 0.0110 1.20% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9260 0.9260 0.9150 0.9150 0.0110 1.20% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9250 0.9250 0.9140 0.9140 0.0110 1.20% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8430 0.8430 0.8330 0.8330 0.0100 1.20% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530019 建信社会责任混合A 1.8580 1.8580 1.8360 1.8360 0.0220 1.20% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8470 0.8470 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1860 1.5910 1.1720 1.5770 0.0140 1.19% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519698 交银先锋混合A 1.4213 1.8253 1.4047 1.8087 0.0166 1.18% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001113 南方大数据100A 0.8681 0.8681 0.8580 0.8580 0.0101 1.18% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110005 易方达积极成长混合 0.6967 4.4496 0.6886 4.4291 0.0081 1.18% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050008 博时第三产业混合 0.8740 3.1590 0.8640 3.1370 0.0100 1.16% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1925 0.1736 0.1905 0.0020 1.15% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2350 1.8830 1.2210 1.8690 0.0140 1.15% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0570 1.0570 1.0450 1.0450 0.0120 1.15% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519056 海富通内需热点混合 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 750001 安信灵活配置混合A 1.4910 1.6310 1.4740 1.6140 0.0170 1.15% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162212 宏利红利先锋混合A 1.1460 1.6150 1.1330 1.6020 0.0130 1.15% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1510 1.6850 1.1380 1.6780 0.0130 1.14% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1600 0.1600 0.1582 0.1582 0.0018 1.14% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000924 宝盈先进制造混合A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164815 工银国际原油人民币 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001297 平安智慧中国混合 0.6260 0.6260 0.6190 0.6190 0.0070 1.13% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290011 泰信中小盘精选混合 1.7940 2.0540 1.7740 2.0340 0.0200 1.13% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 257040 国联安红利混合 1.1780 2.1310 1.1650 2.1180 0.0130 1.12% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530016 建信恒稳价值混合 1.6310 1.7310 1.6130 1.7130 0.0180 1.12% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 700003 平安策略先锋混合 1.8190 1.9190 1.7990 1.8990 0.0200 1.11% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4570 0.4570 0.0050 1.09% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7390 0.7390 0.7310 0.7310 0.0080 1.09% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040004 华安宝利配置混合 1.1240 4.1130 1.1120 4.1010 0.0120 1.08% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165510 信诚四国配置 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162204 宏利行业精选混合A 3.0931 4.8981 3.0601 4.8651 0.0330 1.08% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8850 1.8850 1.8650 1.8650 0.0200 1.07% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8560 0.8560 0.8470 0.8470 0.0090 1.06% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8610 0.8610 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001118 华宝事件驱动混合A 0.7620 0.7620 0.7540 0.7540 0.0080 1.06% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070099 嘉实优质企业混合 1.5340 2.6220 1.5180 2.6060 0.0160 1.05% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0610 1.2830 1.0500 1.2720 0.0110 1.05% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040015 华安动态灵活配置混合A 1.7360 1.9190 1.7180 1.9010 0.0180 1.05% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9640 0.9640 0.9540 0.9540 0.0100 1.05% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1582 1.1582 1.1462 1.1462 0.0120 1.05% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519655 银河服务混合A 0.8660 0.8660 0.8570 0.8570 0.0090 1.05% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519712 交银阿尔法核心混合A 2.0300 2.0300 2.0090 2.0090 0.0210 1.05% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1540 1.2640 1.1420 1.2520 0.0120 1.05% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213003 宝盈策略增长混合 1.0791 1.9791 1.0680 1.9680 0.0111 1.04% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240011 华宝大盘精选混合 1.7102 1.9782 1.6927 1.9607 0.0175 1.03% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 580007 东吴安享量化混合A 1.3670 1.4270 1.3530 1.4130 0.0140 1.03% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001542 国泰互联网+股票 1.2810 1.2810 1.2680 1.2680 0.0130 1.03% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6870 0.7190 0.6800 0.7120 0.0070 1.03% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210009 金鹰核心资源混合A 1.6710 1.7710 1.6540 1.7540 0.0170 1.03% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001267 宏利蓝筹混合 0.5860 0.5860 0.5800 0.5800 0.0060 1.03% 2016-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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