基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达上证50增强A 银华富裕主题混合A 大成2020生命周期混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华泰柏瑞盛世中国混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 嘉实沪深300ETF联接A 海富通股票混合 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年06月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9130 0.9280 0.8870 0.9020 0.0260 2.93% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7840 1.7840 1.7340 1.7340 0.0500 2.88% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000870 嘉实新收益混合 1.6220 1.6220 1.5820 1.5820 0.0400 2.53% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001542 国泰互联网+股票 1.2160 1.2160 1.1880 1.1880 0.0280 2.36% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160632 鹏华酒A 0.8270 0.8430 0.8100 0.8260 0.0170 2.10% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420005 天弘周期策略混合A 1.2940 1.6650 1.2690 1.6400 0.0250 1.97% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070013 嘉实研究精选混合 1.9160 3.3040 1.8790 3.2670 0.0370 1.97% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162209 宏利市值优选混合A 0.7875 0.7875 0.7724 0.7724 0.0151 1.95% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200015 长城优化升级混合A 1.5200 1.6350 1.4910 1.6060 0.0290 1.95% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 710001 富安达优势成长混合A 1.6669 1.6669 1.6351 1.6351 0.0318 1.94% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2495 1.5545 1.2262 1.5312 0.0233 1.90% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000057 中银消费主题混合A 1.3560 1.3560 1.3310 1.3310 0.0250 1.88% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7953 1.3891 0.7808 1.3746 0.0145 1.86% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110022 易方达消费行业股票 1.2620 1.2620 1.2390 1.2390 0.0230 1.86% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580006 东吴新经济混合A 1.3390 1.3390 1.3150 1.3150 0.0240 1.83% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070006 嘉实服务增值行业混合 6.2250 6.7350 6.1140 6.6240 0.1110 1.82% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200006 长城消费增值混合A 0.9203 2.3603 0.9039 2.3439 0.0164 1.81% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519657 银河灵活配置混合C 1.6420 1.6420 1.6130 1.6130 0.0290 1.80% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519656 银河灵活配置混合A 1.6520 1.6520 1.6230 1.6230 0.0290 1.79% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519672 银河蓝筹混合A 1.6580 1.6580 1.6290 1.6290 0.0290 1.78% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519026 海富通中小盘混合 0.8560 0.8560 0.8410 0.8410 0.0150 1.78% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2730 1.2730 1.2510 1.2510 0.0220 1.76% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630006 华商产业升级混合 1.0010 1.2310 0.9840 1.2140 0.0170 1.73% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519005 海富通股票混合 0.5980 2.5470 0.5880 2.5370 0.0100 1.70% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519698 交银先锋混合A 1.3442 1.7482 1.3219 1.7259 0.0223 1.69% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7191 0.7191 0.7074 0.7074 0.0117 1.65% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240017 华宝新兴产业混合 2.1914 2.1914 2.1568 2.1568 0.0346 1.60% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001210 天弘互联网混合A 0.5962 0.5962 0.5869 0.5869 0.0093 1.58% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163809 中银蓝筹混合 1.1890 1.2090 1.1710 1.1910 0.0180 1.54% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000828 宏利转型机遇股票A 0.8020 1.0220 0.7900 1.0100 0.0120 1.52% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 720001 财通价值动量混合A 1.9980 2.0880 1.9680 2.0580 0.0300 1.52% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001480 财通成长优选混合A 0.8720 0.8720 0.8590 0.8590 0.0130 1.51% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气混合A 1.0790 3.0190 1.0630 3.0030 0.0160 1.51% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000591 中银健康生活混合A 1.4240 1.4240 1.4030 1.4030 0.0210 1.50% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5961 4.2841 1.5725 4.2605 0.0236 1.50% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100060 富国高新技术产业混合 2.1260 2.1260 2.0950 2.0950 0.0310 1.48% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8310 0.8310 0.8190 0.8190 0.0120 1.47% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000751 嘉实新兴产业股票 1.4150 1.4150 1.3950 1.3950 0.0200 1.43% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001515 平安新鑫先锋C 1.2060 1.2060 1.1890 1.1890 0.0170 1.43% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217012 招商行业领先混合A 1.1430 1.4430 1.1270 1.4270 0.0160 1.42% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410006 华富策略精选混合A 1.3899 1.5499 1.3704 1.5304 0.0195 1.42% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8520 2.0110 1.8260 1.9840 0.0260 1.42% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0008 1.0008 0.9869 0.9869 0.0139 1.41% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6235 2.6635 2.5870 2.6270 0.0365 1.41% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000739 平安新鑫先锋A 1.2250 1.2250 1.2080 1.2080 0.0170 1.41% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000462 农银主题轮动混合A 0.9839 0.9839 0.9702 0.9702 0.0137 1.41% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9986 0.9986 0.9848 0.9848 0.0138 1.40% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217005 招商先锋混合 0.8506 2.8006 0.8389 2.7889 0.0117 1.39% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3926 1.3926 1.3736 1.3736 0.0190 1.38% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519702 交银趋势混合A 1.4840 1.4840 1.4640 1.4640 0.0200 1.37% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660001 农银行业成长混合 2.1687 2.7687 2.1393 2.7393 0.0294 1.37% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 377150 摩根健康品质生活混合A 1.9390 1.9390 1.9130 1.9130 0.0260 1.36% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3446 1.3446 1.3265 1.3265 0.0181 1.36% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070018 嘉实回报混合 0.9680 1.2170 0.9550 1.2040 0.0130 1.36% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163818 中银中小盘成长混合 1.3470 1.3470 1.3290 1.3290 0.0180 1.35% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519644 银河智联混合A 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162208 宏利首选企业股票A 1.3744 1.6944 1.3562 1.6762 0.0182 1.34% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8340 0.8340 0.8230 0.8230 0.0110 1.34% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100022 富国天瑞强势混合A 0.4997 4.0880 0.4931 4.0723 0.0066 1.34% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9451 1.8001 0.9326 1.7876 0.0125 1.34% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3684 1.8384 1.3504 1.8204 0.0180 1.33% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163810 中银价值混合A 1.3700 1.3900 1.3520 1.3720 0.0180 1.33% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162204 宏利行业精选混合A 2.9238 4.7288 2.8854 4.6904 0.0384 1.33% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206007 鹏华消费优选混合 1.5300 1.5300 1.5100 1.5100 0.0200 1.32% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9820 0.9820 0.0130 1.32% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000690 前海开源大海洋混合 1.1510 1.1510 1.1360 1.1360 0.0150 1.32% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519056 海富通内需热点混合 0.9300 0.9300 0.9180 0.9180 0.0120 1.31% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9258 0.9258 0.9139 0.9139 0.0119 1.30% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180012 银华富裕主题混合A 1.5928 2.5458 1.5723 2.5253 0.0205 1.30% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001279 中海积极增利混合 0.8610 0.8610 0.8500 0.8500 0.0110 1.29% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217013 招商中小盘混合 1.3320 1.3320 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0498 3.6856 1.0364 3.6722 0.0134 1.29% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519002 华安安信消费混合A 1.4930 1.5180 1.4740 1.4990 0.0190 1.29% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7940 0.7940 0.7840 0.7840 0.0100 1.28% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210008 金鹰策略配置混合 1.1055 1.7055 1.0916 1.6916 0.0139 1.27% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001864 中海魅力长三角混合 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001606 农银工业4.0混合 0.9935 0.9935 0.9811 0.9811 0.0124 1.26% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 宏利稳定混合 0.8468 2.7868 0.8363 2.7763 0.0105 1.26% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5610 0.5610 0.5540 0.5540 0.0070 1.26% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040020 华安升级主题混合A 1.5230 1.5230 1.5040 1.5040 0.0190 1.26% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001005 中海合鑫混合 0.6420 0.6420 0.6340 0.6340 0.0080 1.26% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7290 0.7290 0.7200 0.7200 0.0090 1.25% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000017 财通可持续混合 1.6440 2.1650 1.6240 2.1450 0.0200 1.23% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580005 东吴进取策略混合A 1.3895 1.4595 1.3726 1.4426 0.0169 1.23% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000854 鹏华养老产业股票 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.21% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001054 工银新金融股票A 0.9200 0.9200 0.9090 0.9090 0.0110 1.21% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002080 前海开源一带一路混合C 1.0890 1.0890 1.0760 1.0760 0.0130 1.21% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001209 前海开源一带一路混合A 1.0010 1.0010 0.9890 0.9890 0.0120 1.21% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210005 金鹰主题优势混合 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.21% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3390 5.6940 1.3230 5.6780 0.0160 1.21% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0150 1.4070 1.0030 1.3940 0.0120 1.20% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519688 交银精选混合 0.6085 3.2143 0.6013 3.2071 0.0072 1.20% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0950 1.0950 1.0820 1.0820 0.0130 1.20% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7869 2.5069 0.7776 2.4976 0.0093 1.20% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001186 富国文体健康股票A 0.7660 0.7660 0.7570 0.7570 0.0090 1.19% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660015 农银行业轮动混合A 2.5326 2.6326 2.5029 2.6029 0.0297 1.19% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4112 3.3215 1.3948 3.3051 0.0164 1.18% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580003 东吴行业轮动混合A 0.7262 0.8062 0.7177 0.7977 0.0085 1.18% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202011 南方优选价值混合A 1.2840 2.6100 1.2690 2.5950 0.0150 1.18% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001663 中银互联网+股票 0.8640 0.8640 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000524 摩根民生需求股票A 2.0130 2.0130 1.9900 1.9900 0.0230 1.16% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001677 中银战略新兴产业股票A 0.9650 0.9650 0.9540 0.9540 0.0110 1.15% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377020 摩根内需动力混合A 0.9987 1.5313 0.9874 1.5200 0.0113 1.14% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3370 1.4370 1.3220 1.4220 0.0150 1.13% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长混合 0.4116 3.2313 0.4070 3.2198 0.0046 1.13% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310358 申万菱信新经济混合A 0.7795 2.1214 0.7709 2.1128 0.0086 1.12% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001267 宏利蓝筹混合 0.5530 0.5530 0.5470 0.5470 0.0060 1.10% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001708 东兴改革精选混合A 0.8320 0.8320 0.8230 0.8230 0.0090 1.09% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001167 金鹰科技创新股票A 0.6490 0.6490 0.6420 0.6420 0.0070 1.09% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161818 银华消费主题混合A 1.1080 1.1690 1.0960 1.1570 0.0120 1.09% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001126 摩根卓越制造股票A 0.6540 0.6540 0.6470 0.6470 0.0070 1.08% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000746 招商行业精选股票基金 1.3150 1.3150 1.3010 1.3010 0.0140 1.08% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110015 易方达行业领先混合 1.6850 1.9110 1.6670 1.8930 0.0180 1.08% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8650 1.8650 1.8450 1.8450 0.0200 1.08% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202023 南方优选成长混合A 1.8840 1.8840 1.8640 1.8640 0.0200 1.07% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580008 东吴新产业精选股票A 1.8890 1.8890 1.8690 1.8690 0.0200 1.07% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202003 南方绩优成长混合A 0.8705 2.7932 0.8613 2.7840 0.0092 1.07% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001577 嘉实低价策略股票 0.8550 0.8550 0.8460 0.8460 0.0090 1.06% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001616 嘉实环保低碳股票 1.1460 1.1460 1.1340 1.1340 0.0120 1.06% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001178 前海开源再融资股票 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420001 天弘精选混合A 0.6297 1.8172 0.6231 1.8024 0.0066 1.06% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398051 中海环保新能源混合 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.06% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001106 华商健康生活混合 0.7730 0.8230 0.7650 0.8150 0.0080 1.05% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000073 摩根成长动力混合A 1.1550 1.1550 1.1430 1.1430 0.0120 1.05% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001071 华安媒体互联网混合A 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000936 博时产业新动力混合A 1.0670 1.0670 1.0560 1.0560 0.0110 1.04% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090018 大成新锐产业混合A 1.7550 1.9550 1.7370 1.9370 0.0180 1.04% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001044 嘉实新消费股票A 0.8850 0.8850 0.8760 0.8760 0.0090 1.03% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5880 1.5880 1.5720 1.5720 0.0160 1.02% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001195 工银农业产业股票 0.5930 0.5930 0.5870 0.5870 0.0060 1.02% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510630 华夏消费ETF 1.4279 1.4279 1.4135 1.4135 0.0144 1.02% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530019 建信社会责任混合A 1.7970 1.7970 1.7790 1.7790 0.0180 1.01% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002142 博时外延增长混合A 1.0050 1.0050 0.9950 0.9950 0.0100 1.01% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217001 招商安泰偏股混合 0.4355 3.6875 0.4312 3.6832 0.0043 1.00% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200011 长城景气行业龙头混合 1.2210 1.2460 1.2090 1.2340 0.0120 0.99% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610006 信澳产业升级混合A 1.2250 1.6950 1.2130 1.6830 0.0120 0.99% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9210 0.5770 0.9120 0.5710 0.0090 0.99% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320001 诺安平衡混合A 0.8384 3.0984 0.8303 3.0903 0.0081 0.98% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000592 建信改革红利股票A 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001307 中欧永裕混合C 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.98% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530011 建信内生动力混合A 1.2340 1.3990 1.2220 1.3870 0.0120 0.98% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0915 0.0000 1.0809 0.0000 0.0106 0.98% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000594 大摩进取优选股票 1.4420 1.4420 1.4280 1.4280 0.0140 0.98% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0300 1.0300 1.0200 1.0200 0.0100 0.98% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8240 0.8380 0.8160 0.8300 0.0080 0.98% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100020 富国天益价值混合A 1.1310 4.2523 1.1201 4.2414 0.0109 0.97% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1440 2.3730 1.1330 2.3620 0.0110 0.97% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1440 2.3730 1.1330 2.3620 0.0110 0.97% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110010 易方达价值成长混合 1.4973 1.7103 1.4830 1.6960 0.0143 0.96% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6290 0.6290 0.6230 0.6230 0.0060 0.96% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8295 0.9045 0.8216 0.8966 0.0079 0.96% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001714 工银文体产业股票A 1.0480 1.0480 1.0380 1.0380 0.0100 0.96% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050022 博时回报混合 1.7010 1.8170 1.6850 1.8010 0.0160 0.95% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360016 光大行业轮动混合 0.8460 1.6560 0.8380 1.6480 0.0080 0.95% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2619 3.7149 1.2500 3.7030 0.0119 0.95% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001938 中欧时代先锋股票A 1.0620 1.1420 1.0520 1.1320 0.0100 0.95% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519975 长信量化中小盘股票A 1.2940 1.2940 1.2820 1.2820 0.0120 0.94% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1960 1.1960 1.1850 1.1850 0.0110 0.93% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001695 泓德泓业混合 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001766 摩根医疗健康股票A 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000985 嘉实逆向策略股票 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5375 2.7511 0.5326 2.7429 0.0049 0.92% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090020 大成健康产业混合A 0.8780 0.8780 0.8700 0.8700 0.0080 0.92% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001053 南方创新经济 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001076 易方达改革红利混合 0.6630 0.6630 0.6570 0.6570 0.0060 0.91% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8840 0.8840 0.8760 0.8760 0.0080 0.91% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660003 农银平衡双利混合 1.3264 1.7264 1.3145 1.7145 0.0119 0.91% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2260 1.6360 1.2150 1.6250 0.0110 0.91% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 375010 摩根中国优势混合A 1.0083 5.0603 0.9992 5.0512 0.0091 0.91% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040025 华安科技动力混合A 2.8030 2.8030 2.7780 2.7780 0.0250 0.90% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.90% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2280 1.5080 1.2170 1.4970 0.0110 0.90% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0130 1.0130 1.0040 1.0040 0.0090 0.90% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233007 大摩卓越成长混合 2.1464 2.1464 2.1273 2.1273 0.0191 0.90% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1280 2.1280 2.1090 2.1090 0.0190 0.90% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481015 工银主题策略混合A 1.9100 1.9100 1.8930 1.8930 0.0170 0.90% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001869 招商制造业混合A 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001170 宏利复兴混合A 0.6820 0.6820 0.6760 0.6760 0.0060 0.89% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002340 富国价值优势混合A 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6820 0.6820 0.6760 0.6760 0.0060 0.89% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100026 富国天合稳健优选混合 1.1303 3.1918 1.1203 3.1818 0.0100 0.89% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6020 3.1060 2.5790 3.0790 0.0230 0.89% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530016 建信恒稳价值混合 1.5860 1.6860 1.5720 1.6720 0.0140 0.89% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660004 农银策略价值混合 1.5630 1.5630 1.5492 1.5492 0.0138 0.89% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3700 1.4200 1.3580 1.4080 0.0120 0.88% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8050 0.8050 0.7980 0.7980 0.0070 0.88% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3800 1.6300 1.3680 1.6180 0.0120 0.88% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161601 融通新蓝筹混合 0.8742 3.1792 0.8666 3.1716 0.0076 0.88% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519089 新华优选成长混合 1.3950 2.4550 1.3829 2.4429 0.0121 0.88% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5458 1.5458 1.5323 1.5323 0.0135 0.88% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001043 工银美丽城镇股票A 0.8110 0.8110 0.8040 0.8040 0.0070 0.87% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.5770 0.5770 0.5720 0.5720 0.0050 0.87% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8110 0.8110 0.8040 0.8040 0.0070 0.87% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001882 中欧价值发现混合E 1.9810 1.9810 1.9640 1.9640 0.0170 0.87% 2016-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏