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2014年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0270 2.64% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0270 2.63% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.3160 3.2310 0.0000 0.0000 0.0271 2.10% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213003 宝盈策略增长混合 1.0258 1.4258 0.0000 0.0000 0.0207 2.06% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166001 中欧新趋势混合A 0.8874 1.1474 0.0000 0.0000 0.0165 1.89% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213006 宝盈核心优势混合A 1.1379 1.5529 0.0000 0.0000 0.0207 1.85% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000241 宝盈核心优势混合C 1.1366 1.3416 0.0000 0.0000 0.0207 1.85% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7540 1.7540 0.0000 0.0000 0.0310 1.80% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470009 汇添富民营活力混合 1.4990 1.7490 0.0000 0.0000 0.0260 1.77% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000083 汇添富消费行业混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 710001 富安达优势成长混合A 1.1621 1.1621 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202007 南方隆元产业主题混合 0.4890 0.4890 0.0000 0.0000 0.0080 1.66% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233008 大摩消费领航混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257070 国联安优选行业混合 1.1310 1.3320 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0482 3.4912 0.0000 0.0000 0.0323 1.60% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2353 1.8153 0.0000 0.0000 0.0189 1.55% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630002 华商盛世成长混合 2.2482 2.5132 0.0000 0.0000 0.0340 1.54% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481015 工银主题策略混合A 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0142 1.49% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 700001 平安行业先锋混合 1.1690 1.4490 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519089 新华优选成长混合 1.1437 2.2037 0.0000 0.0000 0.0166 1.47% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000277 博时双月薪债券A 1.0560 1.0970 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240008 华宝收益增长混合A 4.0726 4.0726 0.0000 0.0000 0.0570 1.42% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660010 农银策略精选混合 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0125 1.41% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0396 2.5522 0.0000 0.0000 0.0143 1.39% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162209 宏利市值优选混合A 0.7813 0.7813 0.0000 0.0000 0.0106 1.38% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1411 1.6111 0.0000 0.0000 0.0155 1.38% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000124 华宝服务优选混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3185 1.3185 0.0000 0.0000 0.0177 1.36% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270022 广发内需增长混合A 0.6010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0080 1.35% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560006 益民核心增长混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000587 大成灵活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410009 华富量子生命力混合A 0.7858 0.7858 0.0000 0.0000 0.0102 1.32% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519690 交银稳健配置混合 1.1102 2.7452 0.0000 0.0000 0.0136 1.24% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 720001 财通价值动量混合A 1.0690 1.1590 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270050 广发新经济混合A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.7760 2.7760 0.0000 0.0000 0.0330 1.20% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270021 广发聚瑞混合A 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000654 华商新锐产业混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630016 华商价值共享混合发起式 1.3670 1.5170 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0310 1.1160 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519679 银河主题混合A 2.2330 2.2330 0.0000 0.0000 0.0260 1.18% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4741 3.1111 0.0000 0.0000 0.0167 1.15% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000410 益民服务领先混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000477 广发主题领先混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090020 大成健康产业混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630005 华商动态阿尔法混合 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240009 华宝先进成长混合 1.9537 2.2217 0.0000 0.0000 0.0209 1.08% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4958 1.9894 0.0000 0.0000 0.0053 1.08% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2549 1.3549 0.0000 0.0000 0.0133 1.07% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000535 长盛航天海工混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240017 华宝新兴产业混合 1.6627 1.6627 0.0000 0.0000 0.0172 1.05% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000534 长盛高端装备混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000457 摩根核心成长股票A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398031 中海蓝筹混合A 1.1403 1.8053 0.0000 0.0000 0.0119 1.05% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470028 汇添富社会责任混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660004 农银策略价值混合 1.1484 1.1484 0.0000 0.0000 0.0118 1.04% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290004 泰信优质生活混合 0.8071 1.4071 0.0000 0.0000 0.0082 1.03% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519093 新华钻石品质企业混合 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519672 银河蓝筹混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000471 富国城镇发展股票 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519670 银河行业混合A 1.6850 2.1850 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1282 1.1282 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410001 华富竞争力优选混合A 0.6853 1.9959 0.0000 0.0000 0.0069 1.02% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159905 工银深证红利ETF 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0074 1.02% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0960 1.1900 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160916 大成优选混合(LOF)A 1.2030 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 571002 诺德灵活配置混合 1.2534 1.2534 0.0000 0.0000 0.0124 1.00% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163822 中银主题策略混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110010 易方达价值成长混合 1.2191 1.3121 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110001 易方达平稳增长混合 1.5260 2.8060 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110015 易方达行业领先混合 1.3260 1.4420 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000017 财通可持续混合 1.4470 1.5170 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 370024 摩根核心优选混合A 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110029 易方达科讯混合 0.9395 4.7986 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0350 1.0840 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7374 0.7374 0.0000 0.0000 0.0071 0.97% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180018 银华和谐主题混合 1.3610 1.4410 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398061 中海消费混合A 1.2700 1.4800 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570006 诺德中小盘混合 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2910 1.4460 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1760 1.6000 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9640 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2000 1.5800 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161613 融通创业板指数A 1.6500 1.8000 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3180 1.4480 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159915 易方达创业板ETF 1.4256 1.6331 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450004 国富深化价值混合A 1.2200 1.6900 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110009 易方达价值精选混合 0.9916 2.3436 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410007 华富价值增长混合A 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519087 新华优选分红混合A 1.0345 2.8551 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210002 金鹰红利价值混合A 1.2397 1.6277 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000251 工银金融地产混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110028 易方达安心回报债券B 1.2350 1.2700 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519017 大成积极成长混合A 0.9050 2.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0190 3.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110027 易方达安心回报债券A 1.2470 1.2820 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2450 1.7900 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020015 国泰区位优势混合A 1.3660 1.4110 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519993 长信增利动态策略混合 0.7713 2.0103 0.0000 0.0000 0.0068 0.89% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9350 3.8260 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000059 国联安中证医药100A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159909 招商深证TMT50ETF 3.7910 1.1660 0.0000 0.0000 0.0330 0.88% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 570008 诺德周期策略混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519018 汇添富均衡增长混合 0.7097 2.4564 0.0000 0.0000 0.0062 0.88% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202011 南方优选价值混合A 1.2550 1.7750 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000279 华商红利优选混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7612 0.8112 0.0000 0.0000 0.0066 0.87% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519056 海富通内需热点混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110013 易方达科翔混合 1.3850 5.5920 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080005 长盛量化红利混合A 1.1580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161022 富国创业板ETF联接A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 483003 工银精选平衡混合 0.4864 1.6757 0.0000 0.0000 0.0042 0.87% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257040 国联安红利混合 1.0380 1.4410 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519688 交银精选混合 0.6863 2.8781 0.0000 0.0000 0.0059 0.87% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7431 1.7431 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481013 工银消费服务混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410003 华富成长趋势混合A 0.7031 0.9931 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040035 华安逆向策略混合A 1.0600 1.4400 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450002 国富弹性市值混合A 1.2792 2.6102 0.0000 0.0000 0.0106 0.84% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400003 东方精选混合 1.1268 3.6490 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0085 0.84% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240001 华宝宝康消费品 1.6687 5.0676 0.0000 0.0000 0.0138 0.83% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3410 5.5210 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530003 建信优选成长混合A 0.9380 2.3880 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206009 鹏华新兴产业混合A 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519034 海富通中证500增强A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202023 南方优选成长混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159906 大成深证成长40ETF 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000136 民生加银策略精选混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398011 中海分红增利混合 0.7892 2.1892 0.0000 0.0000 0.0064 0.82% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400001 东方龙混合 0.7185 2.4800 0.0000 0.0000 0.0058 0.81% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217013 招商中小盘混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200012 长城中小盘成长混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590001 中邮核心优选混合A 1.1217 2.3417 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163804 中银收益混合A 1.1770 2.4370 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519677 银河定投宝 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290011 泰信中小盘精选混合 1.3810 1.4360 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0084 0.80% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240020 华宝医药生物混合A 1.2780 1.5670 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630001 华商领先企业混合 1.5476 1.6526 0.0000 0.0000 0.0121 0.79% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202009 南方盛元红利混合 0.8890 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519979 长信内需成长混合A 1.0220 1.4720 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519069 汇添富价值精选混合 1.4010 1.9170 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000057 中银消费主题混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410006 华富策略精选混合A 0.9516 1.1116 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000567 广发聚祥灵活混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000478 建信中证500指数增强A 1.1718 1.1718 0.0000 0.0000 0.0091 0.78% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4400 1.5900 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040020 华安升级主题混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2117 1.2677 0.0000 0.0000 0.0093 0.77% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320005 诺安价值增长混合A 0.7863 1.7313 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5775 3.1475 0.0000 0.0000 0.0044 0.77% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 379010 摩根中小盘混合A 1.3110 1.3510 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690009 民生加银红利回报混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610001 信澳领先增长混合A 1.0409 1.3709 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290008 泰信发展主题混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0605 1.1205 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 233009 大摩多因子策略混合A 1.3520 1.4090 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000073 摩根成长动力混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 370027 摩根智选30混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450007 国富成长动力混合 0.9454 1.1254 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519091 新华泛资源优势混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6503 2.9403 0.0000 0.0000 0.0048 0.74% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161818 银华消费主题混合A 1.2180 1.2510 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481010 工银中小盘混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 233015 大摩量化配置混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 700003 平安策略先锋混合 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519002 华安安信消费混合A 0.9700 0.9860 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210005 金鹰主题优势混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159918 嘉实中创400ETF 1.5226 1.5226 0.0000 0.0000 0.0111 0.73% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630011 华商主题精选混合 1.9270 2.0270 0.0000 0.0000 0.0140 0.73% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 288002 华夏收入混合 2.7590 4.1590 0.0000 0.0000 0.0200 0.73% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0065 0.73% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0639 1.1839 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2014-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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