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2014年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0416 1.6616 0.0000 0.0000 0.0141 1.37% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长混合A 0.9960 1.4460 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519698 交银先锋混合A 1.1015 1.1805 0.0000 0.0000 0.0119 1.09% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519727 交银成长30混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519704 交银先进制造混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.3790 2.3790 0.0000 0.0000 0.0180 0.76% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519991 长信双利优选混合A 1.1100 1.4400 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630001 华商领先企业混合 1.3899 1.4949 0.0000 0.0000 0.0099 0.72% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000263 工银信息产业混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519008 汇添富优势精选混合 2.4985 4.7255 0.0000 0.0000 0.0167 0.67% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630016 华商价值共享混合发起式 1.2290 1.3790 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213003 宝盈策略增长混合 0.8848 1.2848 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400015 东方新能源汽车混合 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630008 华商策略精选混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400003 东方精选混合 1.0480 3.4344 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 375010 摩根中国优势混合A 1.3200 4.3900 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519068 汇添富成长焦点混合 1.1487 1.4647 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 379010 摩根中小盘混合A 1.1930 1.2330 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080005 长盛量化红利混合A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590002 中邮核心成长混合A 0.4756 0.4756 0.0000 0.0000 0.0027 0.57% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1594 1.4194 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233013 大摩多元收益债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233012 大摩多元收益债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270050 广发新经济混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519026 海富通中小盘混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560006 益民核心增长混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519678 银河消费混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320001 诺安平衡混合A 0.6692 2.9292 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270021 广发聚瑞混合A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰混合 0.9663 3.6663 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206007 鹏华消费优选混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163805 中银动态策略混合A 1.0706 1.4606 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000173 汇添富美丽30混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070022 嘉实领先成长混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050022 博时回报混合 1.1670 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9370 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519996 长信银利精选股票 0.6234 2.5434 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000241 宝盈核心优势混合C 1.0551 1.2101 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213006 宝盈核心优势混合A 1.0624 1.4174 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110010 易方达价值成长混合 1.1442 1.2372 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080001 长盛成长价值混合A 0.9740 2.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580003 东吴行业轮动混合A 0.5103 0.5903 0.0000 0.0000 0.0021 0.41% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000534 长盛高端装备混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160605 鹏华中国50混合 0.9930 3.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 570008 诺德周期策略混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益混合A 0.6357 3.2923 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519679 银河主题混合A 2.0440 2.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050009 博时新兴成长混合 0.5200 2.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630006 华商产业升级混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350009 天治研究驱动混合A 1.0640 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 571002 诺德灵活配置混合 1.1529 1.1529 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660013 农银信用添利债券 1.0469 1.0829 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519668 银河成长混合 0.9879 2.0227 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7856 0.8056 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519019 大成景阳领先混合A 0.5970 3.6350 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519674 银河创新成长混合A 1.3107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110013 易方达科翔混合 1.2060 5.3520 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000410 益民服务领先混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选混合 1.0110 2.9328 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519670 银河行业混合A 1.5360 2.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1980 1.2540 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240018 华宝可转债债券A 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630002 华商盛世成长混合 2.0525 2.3175 0.0000 0.0000 0.0066 0.32% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8381 2.4341 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000136 民生加银策略精选混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4693 2.1193 0.0000 0.0000 0.0047 0.32% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163810 中银价值混合A 0.9690 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410006 华富策略精选混合A 0.8637 1.0237 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233005 大摩强收益债券 1.2821 1.3171 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000279 华商红利优选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长混合 0.6540 3.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470009 汇添富民营活力混合 1.3330 1.5830 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000119 广发聚鑫债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9134 2.8824 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110002 易方达策略成长混合 3.5050 4.7150 0.0000 0.0000 0.0100 0.29% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206018 鹏华产业债债券A 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163809 中银蓝筹混合 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110001 易方达平稳增长混合 1.3960 2.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0480 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000024 大摩双利增强债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213008 宝盈资源优选混合 1.3010 1.6457 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519660 银河增利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 582002 东吴增利债券A 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 112002 易方达策略成长二号混合 1.4360 2.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320020 诺安策略精选股票A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320021 诺安双利债券发起A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398051 中海环保新能源混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320007 诺安成长混合A 0.7660 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050008 博时第三产业混合 0.7620 2.6630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240001 华宝宝康消费品 1.6065 4.9129 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8663 0.8963 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 377150 摩根健康品质生活混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100026 富国天合稳健优选混合 0.9916 2.4471 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110009 易方达价值精选混合 0.9011 2.2531 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630010 华商价值精选混合 1.2750 1.3450 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290004 泰信优质生活混合 0.7514 1.3514 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450007 国富成长动力混合 0.8651 1.0451 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5851 1.6251 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481010 工银中小盘混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202007 南方隆元产业主题混合 0.4610 0.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180031 银华中小盘混合 1.3870 1.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050116 博时宏观回报债券C 0.9230 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9290 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3645 3.0015 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310518 申万菱信可转债债券A 0.9540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162214 宏利领先中小盘混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 673010 西部利得新动向混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050023 博时天颐债券A 1.0230 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000595 嘉实泰和混合 1.0070 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206015 鹏华纯债债券D 1.0200 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100020 富国天益价值混合A 0.8553 3.8666 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470011 汇添富多元收益债券C 1.0130 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000118 广发聚鑫债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485019 工银信用纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240017 华宝新兴产业混合 1.5288 1.5288 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050123 博时天颐债券C 1.0160 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470010 汇添富多元收益债券A 1.0180 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070016 嘉实多元债券B 1.0630 1.3020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000025 大摩双利增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100058 富国产业债券A 1.0440 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000052 长盛纯债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 570006 诺德中小盘混合 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 720003 财通收益增强债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519661 银河增利债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162201 宏利成长混合 1.2655 3.1805 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000191 富国信用债债券A/B 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166903 民生加银平稳增利C 1.0520 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0510 1.4710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 582202 东吴增利债券C 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8430 4.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.18% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240009 华宝先进成长混合 1.7976 2.0656 0.0000 0.0000 0.0033 0.18% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110028 易方达安心回报债券B 1.1330 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690002 民生增强收益债券A 1.1190 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690202 民生增强收益债券C 1.0950 1.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240008 华宝收益增长混合A 3.9309 3.9309 0.0000 0.0000 0.0069 0.18% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270022 广发内需增长混合A 0.5700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050201 博时价值增长贰号混合 0.5740 2.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217011 招商安心收益债券C 1.1610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 233009 大摩多因子策略混合A 1.1490 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400020 东方成长回报平衡混合 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2480 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400016 东方强化收益债券A 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180018 银华和谐主题混合 1.2700 1.3500 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 0.6250 1.6230 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519069 汇添富价值精选混合 1.2740 1.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580008 东吴新产业精选股票A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398011 中海分红增利混合 0.7240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6067 2.4683 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 650002 英大纯债债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161611 融通内需驱动混合A 0.6880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 650001 英大纯债债券A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 377240 摩根新兴动力混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 151001 银河稳健混合 1.0882 3.3429 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200006 长城消费增值混合A 0.7797 2.2197 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080003 长盛积极配置债券A 1.1093 1.2823 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320003 诺安先锋混合A 0.8467 2.7302 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410001 华富竞争力优选混合A 0.6168 1.8703 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 210008 金鹰策略配置混合 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1855 1.9955 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070018 嘉实回报混合 0.8620 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110022 易方达消费行业股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660002 农银恒久增利债券A 1.1370 1.2260 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450010 国富策略回报混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660102 农银恒久增利债券C 1.1234 1.1594 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8140 0.7740 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 671010 西部利得策略优选混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040022 华安可转债债券A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070013 嘉实研究精选混合 1.6260 2.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519039 长盛同德主题混合 0.8200 2.3497 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519017 大成积极成长混合A 0.8190 1.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000080 天治可转债增强债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000081 天治可转债增强债券C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4505 1.7228 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2014-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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