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2014年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070003 嘉实稳健混合 0.7510 2.3250 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290014 泰信现代服务业混合 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0119 1.34% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 531020 建信转债增强债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 530020 建信转债增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 3.6430 4.8530 0.0000 0.0000 0.0440 1.22% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 112002 易方达策略成长二号混合 1.4950 3.0500 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630005 华商动态阿尔法混合 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240020 华宝医药生物混合A 1.2730 1.5620 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257070 国联安优选行业混合 1.1320 1.3330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470009 汇添富民营活力混合 1.4020 1.6520 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320012 诺安主题精选混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9810 0.9910 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519996 长信银利精选股票 0.6078 2.5278 0.0000 0.0000 0.0068 1.13% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070022 嘉实领先成长混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0113 1.12% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050006 博时稳定价值债券B 0.9430 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050106 博时稳定价值债券A 0.9560 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 720001 财通价值动量混合A 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0285 1.0407 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320016 诺安多策略混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519021 国泰金鼎价值混合 0.7300 1.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163809 中银蓝筹混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512120 华安中证细分医药ETF 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4988 1.9960 0.0000 0.0000 0.0046 0.93% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110022 易方达消费行业股票 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050008 博时第三产业混合 0.7790 2.7010 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630011 华商主题精选混合 1.6920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 0.6409 3.3011 0.0000 0.0000 0.0056 0.88% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 518880 华安黄金ETF 2.6510 1.0010 0.0000 0.0000 0.0230 0.88% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2790 1.4090 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 518800 国泰黄金ETF 2.6288 0.9944 0.0000 0.0000 0.0225 0.86% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159934 易方达黄金ETF 2.6448 1.0775 0.0000 0.0000 0.0224 0.85% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200006 长城消费增值混合A 0.7956 2.2356 0.0000 0.0000 0.0067 0.85% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000059 国联安中证医药100A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020015 国泰区位优势混合A 1.3360 1.3810 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000216 华安黄金ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000217 华安黄金ETF联接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206007 鹏华消费优选混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519019 大成景阳领先混合A 0.6320 3.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470006 汇添富医药保健混合 1.2550 1.3050 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070021 嘉实主题新动力混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1830 1.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110013 易方达科翔混合 1.2420 5.4000 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050019 博时转债增强债券A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050119 博时转债增强债券C 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519977 长信可转债债券A 0.9727 1.1357 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8390 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110010 易方达价值成长混合 1.2082 1.3012 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519068 汇添富成长焦点混合 1.2171 1.4771 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519976 长信可转债债券C 0.9615 1.1145 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519017 大成积极成长混合A 0.8480 1.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3030 1.5560 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310358 申万菱信新经济混合A 0.7343 2.0662 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200007 长城安心回报混合A 0.7191 1.9289 0.0000 0.0000 0.0048 0.67% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110025 易方达资源行业混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233011 大摩主题优选混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长混合 1.1030 4.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206012 鹏华价值精选股票 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310518 申万菱信可转债债券A 0.9420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163810 中银价值混合A 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519008 汇添富优势精选混合 2.6195 4.8465 0.0000 0.0000 0.0160 0.61% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090009 大成行业轮动混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040023 华安可转债债券B 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163803 中银持续增长混合A 0.6829 2.7517 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0190 1.6490 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070010 嘉实主题混合 1.1990 2.7120 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040022 华安可转债债券A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000471 富国城镇发展股票 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0075 1.0475 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020026 国泰成长优选混合 1.3970 1.4190 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7191 2.2491 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1637 1.4237 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163817 中银转债增强债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233007 大摩卓越成长混合 1.3884 1.3884 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519181 万家和谐增长混合A 0.5698 1.2708 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162211 宏利品质生活混合 1.1550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233006 大摩领先优势混合 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000457 摩根核心成长股票A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202027 南方高端装备混合A 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398061 中海消费混合A 1.2150 1.4250 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180030 银华永泰积极债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180029 银华永泰积极债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100051 富国可转债A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0180 3.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290002 泰信先行策略混合 0.6132 2.4064 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2240 2.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 720002 财通可转债债券A 1.0400 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260101 景顺长城优选混合 1.4337 3.4044 0.0000 0.0000 0.0069 0.48% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9980 4.4880 0.0000 0.0000 0.0190 0.48% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9070 1.9070 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050001 博时价值增长混合 0.6420 3.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8560 3.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510410 博时上证自然资源ETF 0.5564 0.5564 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6550 6.4410 0.0000 0.0000 0.0220 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 340001 兴全可转债混合 1.1763 2.9353 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5674 0.5674 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2600 3.6000 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163816 中银转债增强债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000011 华夏大盘精选混合A 7.7320 11.5120 0.0000 0.0000 0.0340 0.44% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000031 华夏复兴混合A 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9296 5.4502 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161624 融通可转债债券A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000081 天治可转债增强债券C 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240001 华宝宝康消费品 1.6420 5.0012 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7060 2.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163804 中银收益混合A 1.1531 2.4131 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519991 长信双利优选混合A 1.2060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217009 招商核心价值混合 0.8885 1.0085 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481013 工银消费服务混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8144 0.8344 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519002 华安安信消费混合A 0.9540 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470058 汇添富可转换债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519150 新华优选消费混合 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000345 鹏华丰融定开债 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530006 建信核心精选混合 1.0410 1.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530003 建信优选成长混合A 0.8652 2.3152 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5625 1.6025 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233008 大摩消费领航混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0590 1.4790 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530017 建信双息红利债券A 1.0480 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470008 汇添富策略回报混合 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110009 易方达价值精选混合 0.9655 2.3175 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200011 长城景气行业龙头混合 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519158 新华趋势领航混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163406 兴全合润混合A 1.2617 1.2535 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210002 金鹰红利价值混合A 1.1097 1.4977 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 570006 诺德中小盘混合 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519091 新华泛资源优势混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050201 博时价值增长贰号混合 0.5670 2.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320008 诺安增利债券A 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 690007 民生加银景气行业混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6544 2.9444 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217021 招商优势企业混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161625 融通可转债债券C 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200012 长城中小盘成长混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257040 国联安红利混合 0.9530 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000080 天治可转债增强债券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519698 交银先锋混合A 1.2040 1.2830 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040010 华安稳定收益债券B 0.9397 1.2296 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070013 嘉实研究精选混合 1.6320 2.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000149 华安双债添利债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000150 华安双债添利债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040009 华安稳定收益债券A 0.9404 1.2554 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510150 招商上证消费80ETF 2.6530 0.8740 0.0000 0.0000 0.0080 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519979 长信内需成长混合A 1.3370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 700006 平安添利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050011 博时信用债券A/B 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9870 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 700005 平安添利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470059 汇添富可转换债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5158 1.6912 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519162 新华增怡债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519163 新华增怡债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000178 博时灵活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050014 博时创业成长混合A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690202 民生增强收益债券C 1.0930 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0930 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 690003 民生加银精选混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070002 嘉实增长混合 5.0320 5.6530 0.0000 0.0000 0.0140 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 690009 民生加银红利回报混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630003 华商收益增强债券A 1.1160 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110028 易方达安心回报债券B 1.1310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660013 农银信用添利债券 0.9851 1.0211 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270001 广发聚富混合 1.1312 3.4412 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320009 诺安增利债券B 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9283 2.5803 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510020 博时上证超大盘ETF 1.4547 0.5365 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360007 光大优势配置混合A 0.7738 0.7738 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519688 交银精选混合 0.7099 2.9017 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2014-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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