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2013年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257040 国联安红利混合 0.8710 1.2420 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 585001 东吴中证新兴指数 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580005 东吴进取策略混合A 0.8994 0.9694 0.0000 0.0000 0.0096 1.08% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 3.5440 1.0070 0.0000 0.0000 0.0360 1.03% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159909 招商深证TMT50ETF 2.5490 0.7840 0.0000 0.0000 0.0250 0.99% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8570 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 255010 国联安稳健混合A 0.8660 2.3060 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519068 汇添富成长焦点混合 1.1023 1.3623 0.0000 0.0000 0.0102 0.92% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰金融ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257070 国联安优选行业混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110030 易方达沪深300量化增强 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6023 1.8933 0.0000 0.0000 0.0046 0.77% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070013 嘉实研究精选混合 1.4400 1.9100 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360016 光大行业轮动混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6633 2.3472 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510110 海富通上证周期ETF 2.4160 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 0.75% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070099 嘉实优质企业混合 0.9420 1.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2305 2.0965 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100032 富国中证红利指数增强A 1.0880 1.6760 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050007 博时平衡配置混合 0.8240 2.2390 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050022 博时回报混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200012 长城中小盘成长混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213006 宝盈核心优势混合A 0.7769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9154 0.9454 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519099 新华灵活主题混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值混合A 0.8843 3.8956 0.0000 0.0000 0.0062 0.71% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7180 2.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202007 南方隆元产业主题混合 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0290 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360007 光大优势配置混合A 0.6804 0.6804 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040020 华安升级主题混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519991 长信双利优选混合A 0.9120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2344 3.4444 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 377530 摩根行业轮动混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510030 华宝上证180价值ETF 2.6120 0.8940 0.0000 0.0000 0.0170 0.66% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050018 博时行业轮动混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519026 海富通中小盘混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090015 大成内需增长混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 370024 摩根核心优选混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217012 招商行业领先混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090006 大成2020生命周期混合A 0.6280 2.4500 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398061 中海消费混合A 1.1140 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360005 光大保德信红利混合A 2.4294 3.0874 0.0000 0.0000 0.0152 0.63% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510050 华夏上证50ETF 1.9060 2.4870 0.0000 0.0000 0.0120 0.63% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9740 1.5190 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 700001 平安行业先锋混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166001 中欧新趋势混合A 0.7341 0.9941 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519672 银河蓝筹混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业混合 1.0812 2.7412 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9800 1.4050 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9900 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202003 南方绩优成长混合A 1.1517 2.0684 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000011 华夏大盘精选混合A 8.0590 11.7390 0.0000 0.0000 0.0470 0.59% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0564 3.4622 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377020 摩根内需动力混合A 0.9939 1.2599 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320003 诺安先锋混合A 0.8064 2.6899 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020015 国泰区位优势混合A 1.0410 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0330 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163803 中银持续增长混合A 0.6710 2.7214 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 378010 摩根成长先锋混合A 1.2160 2.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630006 华商产业升级混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7651 2.1343 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519674 银河创新成长混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7040 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 560003 益民创新优势混合A 0.7029 0.7229 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180031 银华中小盘混合 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 233008 大摩消费领航混合 0.7187 0.7187 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7235 0.7235 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9040 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 373010 摩根双息平衡混合A 0.8193 2.2485 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070001 嘉实成长收益混合A 0.6423 3.0719 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519025 海富通领先成长混合 0.9010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519069 汇添富价值精选混合 1.2540 1.7340 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161606 融通行业景气混合A 0.7330 2.6730 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 671010 西部利得策略优选混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180010 银华优质增长混合 1.4062 2.9662 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510090 建信上证社会责任ETF 0.9150 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257030 国联安优势混合 0.9150 1.1960 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690003 民生加银精选混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1085 3.0188 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398001 中海优质成长混合 0.5084 2.7479 0.0000 0.0000 0.0027 0.53% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200008 长城品牌优选混合A 0.7814 0.7814 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510150 招商上证消费80ETF 2.4790 0.8170 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070011 嘉实策略混合 1.1290 1.5570 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580008 东吴新产业精选股票A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470006 汇添富医药保健混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 399001 中海上证50指数增强 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340007 兴全社会责任混合 1.3440 1.5340 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257050 国联安主题驱动混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450008 国富沪深300指数增强A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360006 光大新增长混合A 1.0650 2.3450 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070019 嘉实价值优势混合A 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7509 0.7509 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580006 东吴新经济混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519021 国泰金鼎价值混合 0.5950 1.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161601 融通新蓝筹混合 0.7262 3.0212 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020026 国泰成长优选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519686 交银上证180公司治理联接 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150103 银河银泰混合 1.0047 3.5447 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0180 2.3010 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8230 2.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162209 宏利市值优选混合A 0.7213 0.7213 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163406 兴全合润混合A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320016 诺安多策略混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100026 富国天合稳健优选混合 0.8386 2.2561 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002031 华夏策略混合 1.6900 2.2900 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020001 国泰金鹰增长混合 0.8360 3.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400015 东方新能源汽车混合 1.1052 1.1052 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530003 建信优选成长混合A 0.8239 2.2739 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630011 华商主题精选混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110003 易方达上证50增强A 0.7313 2.5813 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450002 国富弹性市值混合A 1.2709 2.5909 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519692 交银成长混合A 2.7263 2.9713 0.0000 0.0000 0.0128 0.47% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398031 中海蓝筹混合A 0.9149 1.3099 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050010 博时特许价值混合A 1.0880 1.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510210 上证综指ETF 2.4070 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040007 华安中小盘成长混合 0.9372 2.2521 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0344 3.8944 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7340 2.4540 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 210003 金鹰行业优势混合A 0.7322 0.7622 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510290 南方上证380ETF 0.8436 0.8436 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217013 招商中小盘混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470009 汇添富民营活力混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161611 融通内需驱动混合A 0.6850 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159915 易方达创业板ETF 0.7794 0.8929 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519180 万家180指数A 0.5949 2.9349 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519150 新华优选消费混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9030 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217005 招商先锋混合 0.6205 2.5705 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630010 华商价值精选混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1440 1.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481013 工银消费服务混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9370 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202025 南方上证380ETF联接A 0.8478 0.8478 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163804 中银收益混合A 0.9739 2.1739 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290002 泰信先行策略混合 0.4956 2.1482 0.0000 0.0000 0.0021 0.43% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410006 华富策略精选混合A 0.8191 0.9791 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270008 广发核心精选混合 1.6360 1.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7886 0.7886 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050014 博时创业成长混合A 0.9620 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660008 农银沪深300指数A 0.8082 0.8082 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166007 中欧互通精选混合A 0.8531 0.8981 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200006 长城消费增值混合A 0.8073 2.2473 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580002 东吴双动力混合A 1.1953 1.7753 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162213 宏利沪深300指数A 0.9660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510330 华夏沪深300ETF 2.6057 1.0666 0.0000 0.0000 0.0108 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450004 国富深化价值混合A 1.1755 1.6455 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530011 建信内生动力混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7200 0.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481009 工银沪深300指数A 0.9240 1.1190 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9730 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9018 1.0618 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090016 大成消费主题混合A 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6096 0.9803 0.0000 0.0000 0.0107 0.41% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6636 3.2336 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519100 长盛中证A100指数 0.7811 1.4011 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400007 东方策略成长混合 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350007 天治趋势精选混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 340006 兴全全球视野股票 2.2608 3.3708 0.0000 0.0000 0.0089 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320010 诺安中证A100指数A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159919 嘉实沪深300ETF 2.6066 0.9963 0.0000 0.0000 0.0105 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 483003 工银精选平衡混合 0.5316 1.7565 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481017 工银量化策略混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519983 长信量化先锋混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8060 1.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2013-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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