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2012年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.5440 0.5440 0.0000 0.0000 0.0100 1.87% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 0.9459 2.8609 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240005 华宝多策略增长A 0.4800 3.8480 0.0000 0.0000 0.0058 1.22% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159918 嘉实中创400ETF 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0113 1.20% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0107 1.13% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410009 华富量子生命力混合A 0.7224 0.7224 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159902 华夏中小企业100ETF 2.0840 2.1840 0.0000 0.0000 0.0230 1.12% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159907 广发国证2000ETF 0.8110 0.7368 0.0000 0.0000 0.0089 1.11% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6756 2.3676 0.0000 0.0000 0.0072 1.08% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0078 1.06% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270008 广发核心精选混合 1.5870 1.7970 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6980 0.7230 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580007 东吴安享量化混合A 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159909 招商深证TMT50ETF 2.4410 0.7510 0.0000 0.0000 0.0240 0.99% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233009 大摩多因子策略混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202009 南方盛元红利混合 0.7500 0.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162711 广发中证500ETF联接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510170 国联安上证商品ETF 2.2350 0.6930 0.0000 0.0000 0.0200 0.90% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660011 农银中证500指数 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8366 0.9066 0.0000 0.0000 0.0073 0.88% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519702 交银趋势混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164809 工银中证500ETF联接A 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0082 0.87% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110015 易方达行业领先混合 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519068 汇添富成长焦点混合 1.0735 1.3135 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410010 华富中小企业100指数增强 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.0238 2.9545 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9870 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1090 5.2500 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519697 交银优势行业混合 1.1070 1.1470 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510410 博时上证自然资源ETF 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210008 金鹰策略配置混合 0.8921 0.8921 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580002 东吴双动力混合A 1.1234 1.7034 0.0000 0.0000 0.0089 0.80% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4405 1.4805 0.0000 0.0000 0.0114 0.80% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8997 0.8997 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110029 易方达科讯混合 0.6139 3.8476 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159915 易方达创业板ETF 0.7415 0.8495 0.0000 0.0000 0.0056 0.76% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8010 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590007 中邮中证500指数增强A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410007 华富价值增长混合A 0.7301 0.7301 0.0000 0.0000 0.0054 0.75% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398061 中海消费混合A 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240008 华宝收益增长混合A 2.8924 2.8924 0.0000 0.0000 0.0212 0.74% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240017 华宝新兴产业混合 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510290 南方上证380ETF 0.8361 0.8361 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660001 农银行业成长混合 1.0982 1.6982 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162209 宏利市值优选混合A 0.7121 0.7121 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161613 融通创业板指数A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8106 1.9496 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8480 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8750 2.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202025 南方上证380ETF联接A 0.8407 0.8407 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0238 1.2138 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519983 长信量化先锋混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2560 4.3920 0.0000 0.0000 0.0220 0.68% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519181 万家和谐增长混合A 0.4860 1.1243 0.0000 0.0000 0.0033 0.68% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240010 华宝行业精选混合 0.8862 0.8862 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257050 国联安主题驱动混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 3.3762 4.4562 0.0000 0.0000 0.0222 0.66% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020001 国泰金鹰增长混合 0.7790 3.7830 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398031 中海蓝筹混合A 0.8457 1.2407 0.0000 0.0000 0.0055 0.65% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519008 汇添富优势精选混合 2.1200 4.3000 0.0000 0.0000 0.0135 0.64% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340008 兴全有机增长混合 1.1178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 620004 金元顺安价值增长混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159912 汇添富深证300ETF 0.8737 0.8737 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450009 国富中小盘股票A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162208 宏利首选企业股票A 0.9851 1.3051 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217021 招商优势企业混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180010 银华优质增长混合 1.3340 2.8940 0.0000 0.0000 0.0082 0.62% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519704 交银先进制造混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270025 广发行业领先混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 229002 宏利逆向策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7236 0.7236 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150103 银河银泰混合 0.9983 3.5383 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270028 广发制造业精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660010 农银策略精选混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040011 华安核心优选混合A 0.8673 1.3673 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257030 国联安优势混合 0.8650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519018 汇添富均衡增长混合 0.6347 2.2383 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630008 华商策略精选混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7050 2.4250 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470009 汇添富民营活力混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519674 银河创新成长混合A 0.9246 0.9246 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 420005 天弘周期策略混合A 0.9050 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519692 交银成长混合A 2.5300 2.7750 0.0000 0.0000 0.0141 0.56% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070011 嘉实策略混合 1.0870 1.4890 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202007 南方隆元产业主题混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290004 泰信优质生活混合 0.7307 1.3307 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6698 0.6698 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050014 博时创业成长混合A 0.9380 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233010 大摩深证300指数增强 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450007 国富成长动力混合 0.8774 1.0574 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163804 中银收益混合A 0.9490 2.1490 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 700002 平安深证300指数增强 0.9450 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 375010 摩根中国优势混合A 1.7271 4.7971 0.0000 0.0000 0.0091 0.53% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257020 国联安精选混合 0.7610 2.5560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 0.8020 3.8956 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519698 交银先锋混合A 1.0744 1.1294 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9630 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630002 华商盛世成长混合 1.6334 1.8984 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3660 1.8312 0.0000 0.0000 0.0019 0.52% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519670 银河行业混合A 0.9870 1.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210009 金鹰核心资源混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159906 大成深证成长40ETF 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519979 长信内需成长混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257040 国联安红利混合 0.8060 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202003 南方绩优成长混合A 1.1223 2.0390 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8260 2.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519007 海富通强化回报混合 0.6200 2.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180018 银华和谐主题混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450010 国富策略回报混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270006 广发策略优选混合 1.3016 2.5616 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8740 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630005 华商动态阿尔法混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2565 2.7035 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162214 宏利领先中小盘混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163803 中银持续增长混合A 0.6402 2.6430 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519035 富国天博创新主题混合 0.7308 2.6461 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6720 0.6390 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610001 信澳领先增长混合A 0.9727 1.2527 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 585001 东吴中证新兴指数 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159908 博时创业板ETF 0.7194 0.7194 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8917 0.8917 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4600 0.6720 0.0000 0.0000 0.0110 0.45% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519694 交银蓝筹混合 0.6951 0.7101 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020003 国泰金龙行业混合 0.4550 3.4650 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550001 中信保诚四季红混合A 0.7258 1.9378 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290011 泰信中小盘精选混合 0.9430 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290010 泰信中证200指数 0.6970 0.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290002 泰信先行策略混合 0.4869 2.1291 0.0000 0.0000 0.0021 0.43% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050021 博时创业板ETF联接A 0.7309 0.7309 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519668 银河成长混合 1.0562 1.6112 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159913 交银深证300价值ETF 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000011 华夏大盘精选混合A 7.4220 11.1020 0.0000 0.0000 0.0310 0.42% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519185 万家精选混合A 0.8387 0.9187 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0972 1.4172 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121001 国投瑞银融华债券 1.1762 2.4782 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020026 国泰成长优选混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 379010 摩根中小盘混合A 1.2370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410001 华富竞争力优选混合A 0.4705 1.6022 0.0000 0.0000 0.0019 0.41% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450011 国富研究精选混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090016 大成消费主题混合A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166005 中欧价值发现混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510150 招商上证消费80ETF 2.4390 0.8040 0.0000 0.0000 0.0100 0.41% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161818 银华消费主题混合A 1.0040 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 288102 华夏稳定双利债券C 1.0490 1.5640 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213003 宝盈策略增长混合 0.7770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519011 海富通精选混合 0.5792 3.5902 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163821 中银沪深300等权重指数 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200012 长城中小盘成长混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9412 2.4332 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 620002 金元顺安成长动力混合 0.7700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0180 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 570007 诺德优选30混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1568 3.3668 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 377240 摩根新兴动力混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8002 0.8602 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000021 华夏优势增长混合 1.0750 2.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162205 宏利风险预算混合 1.0718 2.4068 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481001 工银核心价值混合A 0.2685 3.6439 0.0000 0.0000 0.0010 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162714 广发深证100ETF联接A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519001 银华价值优选混合 1.1524 3.9452 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630001 华商领先企业混合 0.9242 1.0292 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350005 天治中国制造2025 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162212 宏利红利先锋混合A 1.0710 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217016 招商深证100指数A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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