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2012年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0207 1.4907 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8550 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398061 中海消费混合A 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519026 海富通中小盘混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660001 农银行业成长混合 1.0349 1.6349 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 690004 民生加银稳健成长混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270025 广发行业领先混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398011 中海分红增利混合 0.7244 2.1244 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 610006 信澳产业升级混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0399 1.3599 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 620006 金元顺安消费主题混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519099 新华灵活主题混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690003 民生加银精选混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610005 信澳红利回报混合A 0.7710 0.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450009 国富中小盘股票A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398001 中海优质成长混合 0.4848 2.6891 0.0000 0.0000 0.0036 0.75% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290004 泰信优质生活混合 0.7463 1.3463 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398051 中海环保新能源混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162214 宏利领先中小盘混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 570007 诺德优选30混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240011 华宝大盘精选混合 1.3927 1.4727 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270028 广发制造业精选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 570006 诺德中小盘混合 0.8590 0.8890 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 379010 摩根中小盘混合A 1.1790 1.2190 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519185 万家精选混合A 0.7830 0.8630 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398041 中海量化策略混合 0.9210 0.9580 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240005 华宝多策略增长A 0.4991 3.8918 0.0000 0.0000 0.0032 0.65% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660005 农银中小盘混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8645 0.9145 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660004 农银策略价值混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690007 民生加银景气行业混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660003 农银平衡双利混合 0.9853 1.0953 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 620002 金元顺安成长动力混合 0.8330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 570008 诺德周期策略混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450004 国富深化价值混合A 1.2909 1.4909 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420001 天弘精选混合A 0.5542 1.6479 0.0000 0.0000 0.0031 0.56% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9010 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1040 5.2450 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519688 交银精选混合 0.7071 2.8529 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9480 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206002 鹏华精选成长混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257040 国联安红利混合 0.7660 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450007 国富成长动力混合 0.8836 1.0636 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 485007 工银添利债券B 1.0723 1.3073 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 485107 工银添利债券A 1.0925 1.3275 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 690005 民生加银内需增长混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233007 大摩卓越成长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202105 南方广利回报债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202107 南方广利回报债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519672 银河蓝筹混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519181 万家和谐增长混合A 0.4854 1.1233 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050007 博时平衡配置混合 0.8320 2.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090009 大成行业轮动混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410007 华富价值增长混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162202 宏利周期混合 0.8531 2.8981 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161611 融通内需驱动混合A 0.6630 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398031 中海蓝筹混合A 0.8414 1.2364 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257070 国联安优选行业混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100022 富国天瑞强势混合A 0.8103 3.3538 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8900 1.2250 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8505 3.1605 0.0000 0.0000 0.0081 0.44% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110013 易方达科翔混合 1.1760 5.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166005 中欧价值发现混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470009 汇添富民营活力混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519690 交银稳健配置混合 1.2826 2.7376 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240010 华宝行业精选混合 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163804 中银收益混合A 0.9044 2.1044 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162209 宏利市值优选混合A 0.6763 0.6763 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450002 国富弹性市值混合A 1.1696 2.4896 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162212 宏利红利先锋混合A 1.0400 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0580 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610002 信澳精华配置混合A 1.0460 1.4660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690202 民生增强收益债券C 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110015 易方达行业领先混合 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0482 1.5582 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690002 民生增强收益债券A 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217009 招商核心价值混合 0.8366 0.9566 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选混合 0.9715 2.9022 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270022 广发内需增长混合A 0.8540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485014 工银添颐债券B 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485114 工银添颐债券A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8922 3.3352 0.0000 0.0000 0.0066 0.35% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530003 建信优选成长混合A 0.7953 2.2453 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519008 汇添富优势精选混合 2.0566 4.2366 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040016 华安行业轮动混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217013 招商中小盘混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530011 建信内生动力混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630107 华商稳健双利债券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070022 嘉实领先成长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7451 1.7921 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519674 银河创新成长混合A 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050008 博时第三产业混合 0.9770 2.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0887 2.9990 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163406 兴全合润混合A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 373020 摩根双核平衡混合A 0.9992 1.1002 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 571002 诺德灵活配置混合 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163803 中银持续增长混合A 0.6316 2.6211 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1298 3.3398 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270001 广发聚富混合 1.0880 3.3980 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240008 华宝收益增长混合A 2.7326 2.7326 0.0000 0.0000 0.0079 0.29% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162211 宏利品质生活混合 1.0420 1.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530006 建信核心精选混合 1.0460 1.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180012 银华富裕主题混合A 1.0166 1.9696 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200010 长城双动力混合A 0.8724 0.8974 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340008 兴全有机增长混合 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0144 3.4052 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210004 金鹰稳健成长混合 0.7230 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 210001 金鹰成份优选混合 0.6014 2.2898 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 531009 建信收益增强债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110018 易方达增强回报债券B 1.1300 1.3500 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1670 2.3270 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270002 广发稳健增长混合A 1.3385 3.0935 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530009 建信收益增强债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 671010 西部利得策略优选混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163805 中银动态策略混合A 0.9680 1.2980 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162208 宏利首选企业股票A 0.9494 1.2694 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110029 易方达科讯混合 0.6324 3.8999 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610004 信澳中小盘混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485005 工银增强收益债券B 1.0925 1.3975 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080002 长盛创新先锋混合A 1.0266 1.3966 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485105 工银增强收益债券A 1.0979 1.4229 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519704 交银先进制造混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519698 交银先锋混合A 1.0572 1.1122 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410006 华富策略精选混合A 0.7946 0.9546 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6919 2.3947 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5397 2.4526 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163809 中银蓝筹混合 0.9280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 377240 摩根新兴动力混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070001 嘉实成长收益混合A 0.6885 3.0334 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 570005 诺德成长优势混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 710001 富安达优势成长混合A 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519700 交银主题优选混合A 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020003 国泰金龙行业混合 0.4880 3.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8217 0.8217 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400015 东方新能源汽车混合 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0179 1.0779 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519989 长信利丰债券C 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 395011 中海增强收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 395012 中海增强收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550007 信诚经典优债债券B 1.0220 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610001 信澳领先增长混合A 1.0357 1.3157 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550006 信诚经典优债债券A 1.0230 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360008 光大增利收益债券A 1.0230 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161902 万家增强收益债券C 1.0984 1.7119 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162204 宏利行业精选混合A 3.3461 4.4261 0.0000 0.0000 0.0066 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630007 华商稳健双利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450006 国富强化收益债券C 1.0326 1.1156 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0470 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450005 国富强化收益债券A 1.0404 1.1234 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 360016 光大行业轮动混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110036 易方达双债增强债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310328 申万菱信新动力混合A 0.5666 2.3091 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210003 金鹰行业优势混合A 0.7805 0.8105 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1240 1.4440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6017 2.8917 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7640 1.8086 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519692 交银成长混合A 2.5190 2.7640 0.0000 0.0000 0.0044 0.18% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110017 易方达增强回报债券A 1.1410 1.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2900 4.4260 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000031 华夏复兴混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240017 华宝新兴产业混合 0.8229 0.8229 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070002 嘉实增长混合 4.7960 5.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.17% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110010 易方达价值成长混合 1.2163 1.3063 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110001 易方达平稳增长混合 1.2400 2.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519694 交银蓝筹混合 0.6994 0.7144 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 233008 大摩消费领航混合 0.7958 0.7958 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 590001 中邮核心优选混合A 1.0044 2.2244 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240009 华宝先进成长混合 1.5625 1.5625 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 582001 东吴优信稳健债券A 1.0027 1.0147 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7210 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161606 融通行业景气混合A 0.7100 2.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 582201 东吴优信稳健债券C 0.9921 1.0041 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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