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2009年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270021 广发聚瑞混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0360 3.34% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519185 万家精选混合A 1.0932 1.0932 0.0000 0.0000 0.0317 2.99% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210003 金鹰行业优势混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0245 2.41% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398041 中海量化策略混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162211 宏利品质生活混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410007 华富价值增长混合A 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0146 1.46% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9720 2.4120 0.0000 0.0000 0.0250 1.28% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9730 4.8430 0.0000 0.0000 0.0470 1.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 253010 国联安安心成长混合 1.0950 2.2860 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470007 汇添富上证综合指数A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270002 广发稳健增长混合A 1.7157 3.3357 0.0000 0.0000 0.0202 1.19% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200011 长城景气行业龙头混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257020 国联安精选混合 1.0820 2.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9550 2.3850 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9302 2.3803 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510050 华夏上证50ETF 2.7470 3.3950 0.0000 0.0000 0.0270 0.99% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360001 光大保德信量化股票A 1.0113 2.9550 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320007 诺安成长混合A 1.2560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519690 交银稳健配置混合 2.3934 3.2234 0.0000 0.0000 0.0209 0.88% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202009 南方盛元红利混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8240 4.1440 0.0000 0.0000 0.0320 0.84% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4098 1.5098 0.0000 0.0000 0.0115 0.82% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519091 新华泛资源优势混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320001 诺安平衡混合A 0.8292 3.0892 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202003 南方绩优成长混合A 1.8292 2.3792 0.0000 0.0000 0.0132 0.73% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090007 大成策略回报混合A 1.1430 1.6930 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 宏利成长混合 1.0717 2.7817 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320003 诺安先锋混合A 1.1427 3.0262 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519100 长盛中证A100指数 1.1252 1.6952 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519994 长信金利趋势股票 0.8160 2.3856 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6929 2.8188 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5820 1.6120 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5640 1.5940 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070013 嘉实研究精选混合 1.6170 1.6470 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510180 华安上证180ETF 0.8120 3.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240009 华宝先进成长混合 2.4340 2.4340 0.0000 0.0000 0.0148 0.61% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1800 3.1160 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1299 1.2099 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1353 1.2153 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 0.8352 3.1752 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5828 1.6028 0.0000 0.0000 0.0088 0.56% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270006 广发策略优选混合 1.9732 2.6532 0.0000 0.0000 0.0107 0.55% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100032 富国中证红利指数增强A 1.6550 1.8630 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 375010 摩根中国优势混合A 2.6699 5.2899 0.0000 0.0000 0.0144 0.54% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270008 广发核心精选混合 1.6990 1.7590 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1630 2.6770 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1760 3.2760 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519019 大成景阳领先混合A 0.7930 3.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162209 宏利市值优选混合A 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530005 建信优化配置混合A 0.9879 1.5379 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310328 申万菱信新动力混合A 0.9023 2.8551 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519181 万家和谐增长混合A 0.7270 1.5456 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8410 2.8650 0.0000 0.0000 0.0130 0.46% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481009 工银沪深300指数A 1.3490 1.4590 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1673 1.2173 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9210 2.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5890 1.7890 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8480 1.8880 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270007 广发大盘成长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9300 2.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202015 南方沪深300ETF联接A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410006 华富策略精选混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 0.9520 2.6910 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481008 工银大盘蓝筹混合 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020011 国泰沪深300指数A 0.7320 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206001 鹏华弘泰A 0.9958 3.7600 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.9880 2.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180003 银华-道琼斯88指数 1.1880 2.9880 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162208 宏利首选企业股票A 1.6179 1.6679 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519300 大成沪深300指数A 1.2109 2.5309 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161601 融通新蓝筹混合 0.9477 3.2427 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519003 海富通收益增长混合 0.7970 2.4120 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6687 3.5595 0.0000 0.0000 0.0064 0.38% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070099 嘉实优质企业混合 0.8120 1.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0774 2.3380 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519688 交银精选混合 1.2989 3.2947 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 112002 易方达策略成长二号混合 1.6070 3.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020003 国泰金龙行业混合 0.8390 3.4980 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7790 3.2590 0.0000 0.0000 0.0064 0.36% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090001 大成价值增长混合A 0.8543 3.5143 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213003 宝盈策略增长混合 1.3348 1.5348 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400011 东方核心动力混合A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8285 3.3985 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50增强A 1.0070 2.8570 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360007 光大优势配置混合A 0.8298 0.8298 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519692 交银成长混合A 2.8552 3.0352 0.0000 0.0000 0.0096 0.34% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110002 易方达策略成长混合 4.3790 5.1690 0.0000 0.0000 0.0150 0.34% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260101 景顺长城优选混合 1.1583 3.0490 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3962 4.2562 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3605 2.5883 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9040 2.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6466 1.7466 0.0000 0.0000 0.0053 0.32% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270005 广发聚丰混合A 0.7987 4.4420 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080002 长盛创新先锋混合A 1.2048 1.3348 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110010 易方达价值成长混合 1.4579 1.5179 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519013 海富通风格优势混合 1.3240 2.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9900 4.3970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1792 1.1792 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121001 国投瑞银融华债券 1.3695 2.4215 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519008 汇添富优势精选混合 3.1849 4.7449 0.0000 0.0000 0.0088 0.28% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070015 嘉实多元债券A 1.1060 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070016 嘉实多元债券B 1.1040 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090006 大成2020生命周期混合A 0.7450 2.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1380 2.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 340006 兴全全球视野股票 3.3323 3.3323 0.0000 0.0000 0.0088 0.26% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090004 大成精选增值混合A 1.1292 3.0297 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160612 鹏华丰收债券B 1.1680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000001 华夏成长混合 1.5910 3.2720 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410003 华富成长趋势混合A 0.7488 1.0388 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8443 2.0307 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161902 万家增强收益债券C 1.0867 1.5925 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400007 东方策略成长混合 1.3109 1.3109 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240004 华宝动力组合混合A 0.9753 3.4853 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110013 易方达科翔混合 1.3950 5.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162203 宏利稳定混合 0.7178 2.6578 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080001 长盛成长价值混合A 0.9310 2.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 2.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1141 3.4241 0.0000 0.0000 0.0045 0.21% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217001 招商安泰偏股混合 0.8692 3.4832 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020001 国泰金鹰增长混合 0.9910 3.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 340008 兴全有机增长混合 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100035 富国优化增强债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519680 交银增利债券A/B 1.1424 1.2134 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519682 交银增利债券C 1.1408 1.2068 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 288002 华夏收入混合 2.6347 4.0347 0.0000 0.0000 0.0053 0.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550001 中信保诚四季红混合A 0.9923 2.1533 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630001 华商领先企业混合 1.1183 1.2233 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519068 汇添富成长焦点混合 1.2874 1.4374 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519668 银河成长混合 1.4623 1.5423 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162205 宏利风险预算混合 1.5661 2.4711 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519989 长信利丰债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1090 1.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161603 融通债券A/B 1.1220 1.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7966 3.0866 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 288102 华夏稳定双利债券C 1.0820 1.4250 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217011 招商安心收益债券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530003 建信优选成长混合A 1.0370 2.4870 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240002 华宝宝康配置混合 1.5392 3.1792 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070011 嘉实策略混合 1.2110 1.4010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070002 嘉实增长混合 4.1340 4.6750 0.0000 0.0000 0.0070 0.17% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398031 中海蓝筹混合A 1.0778 1.3378 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160605 鹏华中国50混合 1.9170 3.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320006 诺安灵活配置混合 1.0790 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161611 融通内需驱动混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4632 3.3735 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070005 嘉实债券A 1.2800 1.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000031 华夏复兴混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002011 华夏红利混合 3.4190 4.2520 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620002 金元顺安成长动力混合 1.3550 1.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3330 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519018 汇添富均衡增长混合 0.9262 2.6058 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519007 海富通强化回报混合 0.7100 2.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530001 建信恒久价值混合 0.9154 2.3196 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160603 鹏华普天收益混合 0.8330 3.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0695 1.1245 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 340001 兴全可转债混合 1.3761 2.8631 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240005 华宝多策略增长A 0.7446 4.3335 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 379010 摩根中小盘混合A 1.6420 1.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530006 建信核心精选混合 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630002 华商盛世成长混合 1.6302 1.8952 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213917 宝盈增强收益债券C 1.1137 1.1207 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1172 1.1242 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290003 泰信双息双利债券C 1.0834 1.2177 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 620003 金元顺安丰利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020015 国泰区位优势混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020018 国泰金鹿混合 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020020 国泰双利债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100037 富国优化增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040002 华安中国A股增强指数 0.9610 3.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 571002 诺德灵活配置混合 1.3518 1.3518 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360009 光大增利收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163806 中银增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217005 招商先锋混合 0.8326 2.7826 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 531009 建信收益增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202101 南方宝元债券A 1.1786 2.3986 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040012 华安强化收益债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040013 华安强化收益债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270009 广发增强债券C 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001013 华夏希望债券C 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001011 华夏希望债券A 1.1550 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217012 招商行业领先混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 395001 中海稳健收益债券 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 213006 宝盈核心优势混合A 1.1773 1.2073 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040007 华安中小盘成长混合 1.1971 2.5120 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530008 建信稳定增利债券C 1.1690 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160608 鹏华普天债券B 1.0970 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519697 交银优势行业混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310358 申万菱信新经济混合A 0.7928 2.1247 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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