基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 博时价值增长贰号混合 兴全趋势投资混合(LOF) 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合 景顺长城资源垄断混合 诺安成长混合 嘉实海外中国股票混合 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 华夏回报混合A 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 080001 长盛成长价值混合A 1.5390 2.7430 0.0000 0.0000 0.1500 10.80% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020003 国泰金龙行业混合 2.5390 3.3710 0.0000 0.0000 0.1670 7.04% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002001 华夏回报混合A 1.4860 3.0280 0.0000 0.0000 0.0740 5.13% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 3.5100 3.6400 0.0000 0.0000 0.1650 4.93% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020001 国泰金鹰增长混合 2.6170 3.3800 0.0000 0.0000 0.1210 4.85% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510081 长盛动态精选混合 1.1459 2.8459 0.0000 0.0000 0.0304 2.73% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100022 富国天瑞强势混合A 1.8095 2.9795 0.0000 0.0000 0.0438 2.48% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6140 2.7840 0.0000 0.0000 0.0382 2.42% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2109 2.9609 0.0000 0.0000 0.0515 2.38% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519008 汇添富优势精选混合 3.7889 4.2189 0.0000 0.0000 0.0779 2.10% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240005 华宝多策略增长A 3.1356 3.2556 0.0000 0.0000 0.0529 1.72% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340001 兴全可转债混合 1.5027 2.3607 0.0000 0.0000 0.0174 1.17% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377010 摩根阿尔法混合A 4.4401 4.4801 0.0000 0.0000 0.0179 0.40% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159901 易方达深证100ETF 4.0360 3.8320 0.0000 0.0000 0.0140 0.35% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 1.2806 2.1326 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270001 广发聚富混合 1.8408 3.4008 0.0000 0.0000 0.0047 0.26% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519688 交银精选混合 1.3585 3.0143 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.0255 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202102 南方多利增强债券C 1.0061 1.0342 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290003 泰信双息双利债券C 1.0033 1.0213 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320004 诺安优化收益债券C 1.0065 1.0211 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0039 1.0179 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.6000 2.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050006 博时稳定价值债券B 1.0051 1.0373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 1.0390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160608 鹏华普天债券B 1.0330 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 485105 工银增强收益债券A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110007 易方达稳健收益债券A 1.0022 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110008 易方达稳健收益债券B 1.0023 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4891 2.5441 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485005 工银增强收益债券B 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519666 银河银信债券B 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450001 国富中国收益混合A 1.0657 1.9735 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288102 华夏稳定双利债券C 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217203 招商安泰债券B 1.1740 1.3305 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360001 光大保德信量化股票A 1.1128 2.9565 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217003 招商安泰债券A 1.1792 1.3357 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090002 大成债券A/B 1.0487 1.2582 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 092002 大成债券C 1.0417 1.2512 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001001 华夏债券A/B 1.0590 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001003 华夏债券C 1.0540 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050004 博时精选混合A 1.4558 2.8458 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.1730 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240003 华宝宝康债券A 1.2060 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070005 嘉实债券A 1.1900 1.4900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217008 招商安本增利债券C 1.1219 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100018 富国天利增长债券A 1.2426 1.5626 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.26% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270002 广发稳健增长混合A 1.7162 3.0362 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.30% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270006 广发策略优选混合 2.1995 2.5295 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.32% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151002 银河收益混合 1.4621 1.7621 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.35% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长混合 1.5700 2.6800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强收益债券C 1.2581 1.3621 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.44% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.2678 3.3240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270005 广发聚丰混合A 3.2867 3.8867 0.0000 0.0000 -0.0159 -0.48% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2513 1.6813 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.51% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240010 华宝行业精选混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530001 建信恒久价值混合 1.3135 2.3577 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.58% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8428 1.9428 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.58% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1125 3.0335 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.59% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200006 长城消费增值混合A 1.6855 2.1855 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.64% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202101 南方宝元债券A 1.0782 2.2482 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.64% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519021 国泰金鼎价值混合 1.0690 1.7140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9573 4.4426 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 377020 摩根内需动力混合A 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.77% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481001 工银核心价值混合A 3.0484 3.4484 0.0000 0.0000 -0.0238 -0.77% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002021 华夏回报二号混合 1.2040 2.0850 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0526 2.3132 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.83% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253010 国联安安心成长混合 1.6170 1.8870 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.86% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410001 华富竞争力优选混合A 0.9722 2.5216 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070003 嘉实稳健混合 1.0100 2.8080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1078 3.0118 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.90% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2212 1.6212 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.91% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典混合 1.8338 2.8338 0.0000 0.0000 -0.0171 -0.92% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3805 2.1105 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.93% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240002 华宝宝康配置混合 1.6029 3.1429 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.95% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040001 华安创新混合 3.2910 3.5210 0.0000 0.0000 -0.0320 -0.96% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270007 广发大盘成长混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.98% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360006 光大新增长混合A 2.2450 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0224 -0.99% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519035 富国天博创新主题混合 1.0547 2.8225 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.00% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206001 鹏华弘泰A 3.0336 3.1836 0.0000 0.0000 -0.0317 -1.03% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320003 诺安先锋混合A 0.9909 2.8744 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.09% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070001 嘉实成长收益混合A 1.4278 2.9778 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.11% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217002 招商安泰平衡混合 1.7922 2.4072 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.13% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240009 华宝先进成长混合 2.2271 2.2271 0.0000 0.0000 -0.0254 -1.13% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180001 银华优势企业混合 1.0476 2.6676 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.14% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5015 2.7015 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.15% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2870 2.3970 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.15% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0950 2.3272 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.16% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360005 光大保德信红利混合A 2.7349 2.8749 0.0000 0.0000 -0.0324 -1.17% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202001 南方稳健成长混合 1.2895 3.0345 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.22% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0470 3.1520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162202 宏利周期混合 1.4612 2.9362 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.24% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4177 2.4677 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.25% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050008 博时第三产业混合 1.0970 2.3090 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.26% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519001 银华价值优选混合 1.1674 3.9937 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.26% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7891 2.7941 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.27% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519011 海富通精选混合 3.3209 3.6709 0.0000 0.0000 -0.0441 -1.31% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162205 宏利风险预算混合 1.3833 1.8583 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.33% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9535 1.9535 0.0000 0.0000 -0.0264 -1.33% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 483003 工银精选平衡混合 0.9849 2.0037 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.33% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519993 长信增利动态策略混合 0.9859 2.2049 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.34% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290002 泰信先行策略混合 1.8805 2.7405 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.35% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240004 华宝动力组合混合A 1.9246 3.0046 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.36% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519068 汇添富成长焦点混合 1.2606 1.2606 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.39% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3947 2.7031 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.40% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4010 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.41% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070010 嘉实主题混合 1.7930 2.4080 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.43% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0240 2.6370 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519003 海富通收益增长混合 1.4970 2.3440 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.45% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217005 招商先锋混合 1.4560 2.5460 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.46% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260103 景顺长城动力平衡混合 1.9298 2.7698 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.48% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2369 2.1340 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.49% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.49% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180003 银华-道琼斯88指数 0.9944 2.7944 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.49% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090004 大成精选增值混合A 1.5009 2.9014 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.52% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519013 海富通风格优势混合 1.4280 1.8840 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.52% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 288002 华夏收入混合 1.8681 3.2681 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.53% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202005 南方成份精选混合A 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.54% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050007 博时平衡配置混合 1.0150 2.0760 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.55% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110003 易方达上证50增强A 1.2047 2.8747 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.55% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110005 易方达积极成长混合 1.3233 3.7224 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.55% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1390 3.1290 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.56% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090001 大成价值增长混合A 1.4381 3.0981 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.57% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519015 海富通精选贰号混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0053 2.4453 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.59% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180010 银华优质增长混合 2.6387 2.6387 0.0000 0.0000 -0.0427 -1.59% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202003 南方绩优成长混合A 2.1621 2.1621 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.59% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519018 汇添富均衡增长混合 2.2306 2.3306 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.59% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166001 中欧新趋势混合A 1.2981 1.2981 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.60% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398011 中海分红增利混合 1.0441 2.1541 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550001 中信保诚四季红混合A 1.3322 1.9452 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.60% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050001 博时价值增长混合 1.4080 3.1280 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.61% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519690 交银稳健配置混合 2.3605 2.4105 0.0000 0.0000 -0.0386 -1.61% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240008 华宝收益增长混合A 2.7290 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0449 -1.62% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519692 交银成长混合A 2.1169 2.1169 0.0000 0.0000 -0.0348 -1.62% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519181 万家和谐增长混合A 1.7019 1.8019 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.63% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450002 国富弹性市值混合A 1.5757 2.2857 0.0000 0.0000 -0.0263 -1.64% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050002 博时沪深300指数A 1.0160 2.9960 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.65% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519007 海富通强化回报混合 1.5540 2.1470 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.65% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7619 1.8819 0.0000 0.0000 -0.0295 -1.65% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040007 华安中小盘成长混合 1.1470 2.4619 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.67% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 255010 国联安稳健混合A 2.4780 2.5980 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.67% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257030 国联安优势混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.67% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162208 宏利首选企业股票A 1.5011 1.5511 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.68% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340006 兴全全球视野股票 2.6098 2.6098 0.0000 0.0000 -0.0446 -1.68% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 378010 摩根成长先锋混合A 2.2123 2.2123 0.0000 0.0000 -0.0381 -1.69% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3100 2.4800 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.70% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.70% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040002 华安中国A股增强指数 3.2520 3.6220 0.0000 0.0000 -0.0570 -1.72% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162204 宏利行业精选混合A 3.9557 4.0257 0.0000 0.0000 -0.0691 -1.72% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257010 国联安小盘精选混合 2.7880 2.9380 0.0000 0.0000 -0.0490 -1.73% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 373010 摩根双息平衡混合A 1.6729 2.0309 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.73% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 410003 华富成长趋势混合A 1.0405 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.73% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420001 天弘精选混合A 1.5085 1.9135 0.0000 0.0000 -0.0265 -1.73% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040004 华安宝利配置混合 1.5210 2.9610 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.74% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000021 华夏优势增长混合 1.6890 1.8090 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.75% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161606 融通行业景气混合A 1.3840 2.5540 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.77% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350001 天治财富增长混合 1.3644 2.2744 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.79% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217001 招商安泰偏股混合 2.2861 3.1111 0.0000 0.0000 -0.0421 -1.81% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217009 招商核心价值混合 1.2073 1.2073 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.81% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320001 诺安平衡混合A 1.3715 2.8715 0.0000 0.0000 -0.0256 -1.83% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519005 海富通股票混合 1.3940 2.6460 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.83% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000001 华夏成长混合 1.6000 2.7810 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.84% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519087 新华优选分红混合A 1.2922 2.4832 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.84% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.87% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110010 易方达价值成长混合 1.1673 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.89% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610001 信澳领先增长混合A 1.3485 1.3485 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.89% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9655 2.5238 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.90% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400003 东方精选混合 0.9066 3.0493 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.90% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519100 长盛中证A100指数 1.6088 1.6488 0.0000 0.0000 -0.0311 -1.90% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160603 鹏华普天收益混合 1.5370 2.8470 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.91% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050201 博时价值增长贰号混合 1.4820 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.92% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260101 景顺长城优选混合 1.2533 3.0640 0.0000 0.0000 -0.0247 -1.93% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3670 2.6970 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.94% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200002 长城久泰沪深300指数A 3.6184 3.6784 0.0000 0.0000 -0.0715 -1.94% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3659 3.2762 0.0000 0.0000 -0.0272 -1.95% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213003 宝盈策略增长混合 1.3331 1.3331 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.96% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070006 嘉实服务增值行业混合 3.3790 3.4990 0.0000 0.0000 -0.0680 -1.97% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162203 宏利稳定混合 1.3263 2.8263 0.0000 0.0000 -0.0269 -1.99% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180012 银华富裕主题混合A 1.1118 1.8068 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.00% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510050 华夏上证50ETF 2.8940 3.4980 0.0000 0.0000 -0.0590 -2.00% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3449 2.3549 0.0000 0.0000 -0.0277 -2.02% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1800 2.1800 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.02% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519017 大成积极成长混合A 1.3680 2.0700 0.0000 0.0000 -0.0284 -2.03% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002011 华夏红利混合 2.0640 2.8970 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.04% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 112002 易方达策略成长二号混合 2.3580 2.5030 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.04% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2980 2.4280 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.04% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100026 富国天合稳健优选混合 1.8532 1.9032 0.0000 0.0000 -0.0388 -2.05% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2859 3.1667 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.05% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162201 宏利成长混合 1.6690 2.7490 0.0000 0.0000 -0.0349 -2.05% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110009 易方达价值精选混合 2.3396 2.5196 0.0000 0.0000 -0.0493 -2.06% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100020 富国天益价值混合A 2.4415 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0515 -2.07% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160605 鹏华中国50混合 1.6090 3.1390 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.07% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161601 融通新蓝筹混合 1.4116 2.9766 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.08% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 570001 诺德价值优势混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0221 -2.08% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0520 2.6920 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.09% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257020 国联安精选混合 1.5220 2.8320 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.12% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200007 长城安心回报混合A 1.6305 1.9405 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.16% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210001 金鹰成份优选混合 1.2284 2.3484 0.0000 0.0000 -0.0271 -2.16% 2007-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏